Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
20202	41 485	35 748	77 233	393 110	284 747	677 857	385 378	273 931	659 309	49 217	46 564	95 781
20209	0	0	0	74 415	0	74 415	74 415	0	74 415	0	0	0
30102	21 863	0	21 863	7 321 594	0	7 321 594	7 326 586	0	7 326 586	16 871	0	16 871
30110	1 032	5 766	6 798	354	171 763	172 117	395	159 982	160 377	991	17 547	18 538
30202	1 017	0	1 017	31	0	31	0	0	0	1 048	0	1 048
30204	255	0	255	53	0	53	0	0	0	308	0	308
30215	180	394	574	0	20	20	0	19	19	180	395	575
30233	0	0	0	5	53	58	5	0	5	0	53	53
31902	248 500	0	248 500	6 242 385	0	6 242 385	6 251 885	0	6 251 885	239 000	0	239 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	0	0	0	16 001	0	16 001	11 406	0	11 406	4 595	0	4 595
45205	75 720	0	75 720	32 195	0	32 195	23 400	0	23 400	84 515	0	84 515
45206	133 680	0	133 680	46 378	0	46 378	23 822	0	23 822	156 236	0	156 236
45207	274 366	0	274 366	18 245	0	18 245	28 525	0	28 525	264 086	0	264 086
45208	59 535	0	59 535	1 000	0	1 000	1 956	0	1 956	58 579	0	58 579
45404	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45406	0	0	0	867	0	867	82	0	82	785	0	785
45407	12 635	0	12 635	0	0	0	216	0	216	12 419	0	12 419
45408	46 240	0	46 240	0	0	0	1 718	0	1 718	44 522	0	44 522
45505	280	0	280	0	0	0	100	0	100	180	0	180
45506	20 901	0	20 901	2 549	0	2 549	1 152	0	1 152	22 298	0	22 298
45507	104 858	0	104 858	3 423	0	3 423	13 319	0	13 319	94 962	0	94 962
45812	9 283	0	9 283	1 517	0	1 517	0	0	0	10 800	0	10 800
45814	564	0	564	0	0	0	4	0	4	560	0	560
45815	11 730	0	11 730	223	0	223	561	0	561	11 392	0	11 392
45915	42	0	42	0	0	0	41	0	41	1	0	1
47408	0	0	0	0	140 573	140 573	0	140 573	140 573	0	0	0
47423	649	0	649	16	0	16	10	0	10	655	0	655
47427	89	0	89	10	0	10	89	0	89	10	0	10
60302	2	0	2	695	0	695	2	0	2	695	0	695
60306	235	0	235	1 797	0	1 797	1 865	0	1 865	167	0	167
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	19	0	19	69	0	69	60	0	60	28	0	28
60312	753	0	753	4 709	0	4 709	3 203	0	3 203	2 259	0	2 259
60323	303	0	303	10	0	10	158	0	158	155	0	155
60336	71	0	71	25	0	25	46	0	46	50	0	50
60401	44 315	0	44 315	0	0	0	0	0	0	44 315	0	44 315
60404	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
60415	1 921	0	1 921	73	0	73	36	0	36	1 958	0	1 958
60901	8 633	0	8 633	0	0	0	0	0	0	8 633	0	8 633
61002	51	0	51	78	0	78	78	0	78	51	0	51
61008	47	0	47	167	0	167	112	0	112	102	0	102
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61013	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61209	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
61403	446	0	446	172	0	172	59	0	59	559	0	559
61702	1 690	0	1 690	0	0	0	0	0	0	1 690	0	1 690
62101	353	0	353	0	0	0	353	0	353	0	0	0
70606	245 036	0	245 036	37 230	0	37 230	0	0	0	282 266	0	282 266
70608	34 668	0	34 668	3 360	0	3 360	0	0	0	38 028	0	38 028
70611	3 009	0	3 009	0	0	0	695	0	695	2 314	0	2 314
Итого по активу (баланс)	1 423 795	41 908	1 465 703	14 203 233	597 156	14 800 389	14 152 209	574 505	14 726 714	1 474 819	64 559	1 539 378
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	7 106	0	7 106	0	0	0	0	0	0	7 106	0	7 106
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	22 669	0	22 669	0	0	0	0	0	0	22 669	0	22 669
30126	373	0	373	996	0	996	979	0	979	356	0	356
30220	0	0	0	0	4 513	4 513	0	4 513	4 513	0	0	0
30232	0	0	0	87	141	228	87	141	228	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
407	139 423	7 760	147 183	1 226 521	149 783	1 376 304	1 239 966	164 057	1 404 023	152 868	22 034	174 902
408.1	8 564	6	8 570	22 763	3 012	25 775	24 374	3 012	27 386	10 175	6	10 181
40817	21	0	21	62	0	62	120	0	120	79	0	79
40821	298	0	298	780	0	780	582	0	582	100	0	100
40907	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
40909	0	0	0	5	52	57	5	52	57	0	0	0
40911	0	0	0	2 598	0	2 598	2 598	0	2 598	0	0	0
40912	0	0	0	379	1 032	1 411	379	1 032	1 411	0	0	0
40913	0	0	0	10	115	125	10	115	125	0	0	0
42106	569	0	569	200	0	200	404	0	404	773	0	773
42301	17 304	10 912	28 216	60 475	31 162	91 637	54 905	30 963	85 868	11 734	10 713	22 447
42304	2 741	0	2 741	1 420	0	1 420	35	0	35	1 356	0	1 356
42305	20 455	0	20 455	2 050	0	2 050	2 972	0	2 972	21 377	0	21 377
42306	478 949	2 579	481 528	32 305	1 108	33 413	36 812	1 116	37 928	483 456	2 587	486 043
42307	4 793	0	4 793	0	0	0	0	0	0	4 793	0	4 793
42310	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42314	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
42315	32	0	32	1	0	1	0	0	0	31	0	31
42601	709	6	715	0	0	0	0	0	0	709	6	715
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	26 018	0	26 018	3 841	0	3 841	3 076	0	3 076	25 253	0	25 253
45415	1 183	0	1 183	67	0	67	79	0	79	1 195	0	1 195
45515	17 997	0	17 997	11 862	0	11 862	12 683	0	12 683	18 818	0	18 818
45818	21 489	0	21 489	419	0	419	1 611	0	1 611	22 681	0	22 681
45918	17	0	17	16	0	16	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	140 418	0	140 418	140 418	0	140 418	0	0	0
47411	14 347	1	14 348	1 534	0	1 534	2 396	0	2 396	15 209	1	15 210
47416	0	0	0	581	0	581	603	0	603	22	0	22
47422	101	7	108	22	8	30	8	8	16	87	7	94
47425	1 426	0	1 426	2 924	0	2 924	3 844	0	3 844	2 346	0	2 346
60301	343	0	343	794	0	794	861	0	861	410	0	410
60305	3 869	0	3 869	5 202	0	5 202	5 308	0	5 308	3 975	0	3 975
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60311	885	0	885	595	0	595	600	0	600	890	0	890
60324	304	0	304	166	0	166	30	0	30	168	0	168
60335	617	0	617	1 424	0	1 424	1 430	0	1 430	623	0	623
60414	23 299	0	23 299	0	0	0	143	0	143	23 442	0	23 442
60903	6 708	0	6 708	0	0	0	290	0	290	6 998	0	6 998
61701	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
70601	258 627	0	258 627	1	0	1	38 984	0	38 984	297 610	0	297 610
70603	37 492	0	37 492	0	0	0	3 520	0	3 520	41 012	0	41 012
70615	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
Итого по пассиву (баланс)	1 444 432	21 271	1 465 703	1 521 139	190 926	1 712 065	1 580 731	205 009	1 785 740	1 504 024	35 354	1 539 378
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	635 839	0	635 839	111	0	111	1 766	0	1 766	634 184	0	634 184
90902	112 226	0	112 226	6 468	0	6 468	10 069	0	10 069	108 625	0	108 625
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1 112 133	0	1 112 133	127 939	0	127 939	64 222	0	64 222	1 175 850	0	1 175 850
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 085 439	0	1 085 439	65 067	0	65 067	1 522	0	1 522	1 148 984	0	1 148 984
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	6 445	0	6 445	399	0	399	3 403	0	3 403	3 441	0	3 441
91704	5 108	0	5 108	0	0	0	0	0	0	5 108	0	5 108
91802	14 884	0	14 884	0	0	0	60	0	60	14 824	0	14 824
91803	2 773	0	2 773	10	0	10	0	0	0	2 783	0	2 783
99998	1 244 978	0	1 244 978	205 943	0	205 943	127 747	0	127 747	1 323 174	0	1 323 174
Итого по активу (баланс)	4 219 844	0	4 219 844	405 937	0	405 937	208 789	0	208 789	4 416 992	0	4 416 992
Пассив
91003	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91004	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91312	1 166 567	0	1 166 567	13 594	0	13 594	72 638	0	72 638	1 225 611	0	1 225 611
91316	1 860	0	1 860	1 250	0	1 250	0	0	0	610	0	610
91317	31 137	0	31 137	112 819	0	112 819	133 032	0	133 032	51 350	0	51 350
91507	45 090	0	45 090	0	0	0	189	0	189	45 279	0	45 279
91508	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99999	2 974 866	0	2 974 866	80 867	0	80 867	199 819	0	199 819	3 093 818	0	3 093 818
Итого по пассиву (баланс)	4 219 844	0	4 219 844	208 614	0	208 614	405 762	0	405 762	4 416 992	0	4 416 992

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?