Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	110 500	91 951	202 451	632 623	211 650	844 273	669 105	202 046	871 151	74 018	101 555	175 573
20209	0	0	0	337 858	0	337 858	337 858	0	337 858	0	0	0
30102	92 903	0	92 903	23 188 067	0	23 188 067	23 167 980	0	23 167 980	112 990	0	112 990
30110	2 192	137 070	139 262	83 560	1 645 543	1 729 103	83 762	1 521 680	1 605 442	1 990	260 933	262 923
30202	21 092	0	21 092	397	0	397	0	0	0	21 489	0	21 489
30204	4 858	0	4 858	800	0	800	0	0	0	5 658	0	5 658
30215	60	394	454	0	20	20	0	19	19	60	395	455
30221	0	0	0	81 179	65 751	146 930	81 179	65 751	146 930	0	0	0
30233	0	21	21	4 221	1 672	5 893	4 221	1 692	5 913	0	1	1
30424	0	0	0	7 078 952	0	7 078 952	7 078 952	0	7 078 952	0	0	0
31902	0	0	0	615 000	0	615 000	615 000	0	615 000	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	12 250 000	0	12 250 000	12 150 000	0	12 150 000	2 100 000	0	2 100 000
32002	0	0	0	12 178 020	1 050 352	13 228 372	11 477 030	1 050 352	12 527 382	700 990	0	700 990
32003	1 250 000	150 858	1 400 858	3 085 000	240 734	3 325 734	3 935 000	391 592	4 326 592	400 000	0	400 000
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45201	54 600	0	54 600	184 464	0	184 464	162 662	0	162 662	76 402	0	76 402
45206	62 490	0	62 490	7 640	0	7 640	6 867	0	6 867	63 263	0	63 263
45207	181 633	0	181 633	27 624	0	27 624	32 003	0	32 003	177 254	0	177 254
45208	307 477	0	307 477	13 278	0	13 278	2 562	0	2 562	318 193	0	318 193
45407	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45408	86 916	0	86 916	0	0	0	7 560	0	7 560	79 356	0	79 356
45505	100	0	100	0	0	0	10	0	10	90	0	90
45506	8 034	0	8 034	2 000	0	2 000	705	0	705	9 329	0	9 329
45507	77 496	0	77 496	0	0	0	2 706	0	2 706	74 790	0	74 790
45812	39 241	0	39 241	50	0	50	4 237	0	4 237	35 054	0	35 054
45814	5 280	0	5 280	83	0	83	80	0	80	5 283	0	5 283
45815	69 465	0	69 465	165	0	165	305	0	305	69 325	0	69 325
45912	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
45915	2 515	0	2 515	1	0	1	180	0	180	2 336	0	2 336
47408	0	0	0	58 411	66 178	124 589	58 411	66 178	124 589	0	0	0
47423	594	0	594	131	0	131	162	0	162	563	0	563
47427	10 256	18	10 274	12 190	9	12 199	13 834	27	13 861	8 612	0	8 612
60306	30	0	30	1	0	1	0	0	0	31	0	31
60308	0	0	0	51	0	51	45	0	45	6	0	6
60310	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60312	3 485	0	3 485	6 939	0	6 939	7 995	0	7 995	2 429	0	2 429
60314	0	156	156	0	500	500	0	156	156	0	500	500
60323	913	0	913	0	0	0	3	0	3	910	0	910
60336	1 145	0	1 145	55	0	55	129	0	129	1 071	0	1 071
60401	33 826	0	33 826	402	0	402	2 852	0	2 852	31 376	0	31 376
60415	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
60901	8 385	0	8 385	497	0	497	0	0	0	8 882	0	8 882
60906	180	0	180	316	0	316	496	0	496	0	0	0
61008	87	0	87	133	0	133	134	0	134	86	0	86
61009	268	0	268	284	0	284	522	0	522	30	0	30
61209	0	0	0	2 561	0	2 561	2 561	0	2 561	0	0	0
61403	925	0	925	56	0	56	63	0	63	918	0	918
62001	0	0	0	2 210	0	2 210	2 210	0	2 210	0	0	0
70606	490 365	0	490 365	43 717	0	43 717	190	0	190	533 892	0	533 892
70608	442 535	0	442 535	34 022	0	34 022	0	0	0	476 557	0	476 557
70611	10 753	0	10 753	15 968	0	15 968	0	0	0	26 721	0	26 721
70616	41	0	41	1	0	1	0	0	0	42	0	42
Итого по активу (баланс)	5 416 977	380 468	5 797 445	59 949 576	3 282 409	63 231 985	59 910 220	3 299 493	63 209 713	5 456 333	363 384	5 819 717
Пассив
10207	300 025	0	300 025	0	0	0	0	0	0	300 025	0	300 025
10701	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
10801	814 484	0	814 484	0	0	0	0	0	0	814 484	0	814 484
30126	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30223	0	0	0	4	0	4	6	0	6	2	0	2
30232	20	0	20	3 124	4 654	7 778	3 105	4 654	7 759	1	0	1
407	110 085	18 974	129 059	1 222 509	15 625	1 238 134	1 227 856	25 423	1 253 279	115 432	28 772	144 204
408.1	34 819	325	35 144	157 958	650	158 608	155 559	325	155 884	32 420	0	32 420
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	53 657	301 887	355 544	429 796	118 333	548 129	426 109	79 503	505 612	49 970	263 057	313 027
40820	133	0	133	5 188	0	5 188	5 117	0	5 117	62	0	62
40821	0	0	0	5 060	0	5 060	5 060	0	5 060	0	0	0
40905	6	0	6	3 310	98	3 408	3 310	98	3 408	6	0	6
40909	0	0	0	905	1 284	2 189	905	1 284	2 189	0	0	0
40910	0	0	0	0	280	280	0	280	280	0	0	0
40911	356	0	356	12 368	0	12 368	12 066	0	12 066	54	0	54
40912	0	0	0	2 772	6 005	8 777	2 772	6 005	8 777	0	0	0
40913	0	0	0	195	203	398	195	203	398	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 018	0	3 018	3 018	0	3 018	3 000	0	3 000
42105	557 810	709	558 519	97 540	40	97 580	38 900	34	38 934	499 170	703	499 873
42301	215	201	416	94	10	104	294	11	305	415	202	617
42303	13 112	0	13 112	9 756	0	9 756	19 540	0	19 540	22 896	0	22 896
42304	133 079	2 307	135 386	39 854	133	39 987	43 948	1 260	45 208	137 173	3 434	140 607
42305	927 899	2 872	930 771	239 371	157	239 528	183 267	140	183 407	871 795	2 855	874 650
42306	1 017 808	51 992	1 069 800	91 561	3 160	94 721	162 923	5 048	167 971	1 089 170	53 880	1 143 050
42307	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42605	6 945	0	6 945	5 069	0	5 069	1 912	0	1 912	3 788	0	3 788
42606	2 286	0	2 286	0	0	0	39	0	39	2 325	0	2 325
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	19 084	0	19 084	3 253	0	3 253	4 949	0	4 949	20 780	0	20 780
45415	5 544	0	5 544	383	0	383	0	0	0	5 161	0	5 161
45515	26 360	0	26 360	1 351	0	1 351	718	0	718	25 727	0	25 727
45818	112 449	0	112 449	4 573	0	4 573	1 746	0	1 746	109 622	0	109 622
45918	2 925	0	2 925	179	0	179	27	0	27	2 773	0	2 773
47407	0	0	0	66 133	58 459	124 592	66 133	58 459	124 592	0	0	0
47411	53	33	86	12 678	45	12 723	12 676	46	12 722	51	34	85
47416	135	0	135	5 691	0	5 691	6 273	0	6 273	717	0	717
47422	309	0	309	4 566	0	4 566	4 566	0	4 566	309	0	309
47425	4 646	0	4 646	3 534	0	3 534	3 649	0	3 649	4 761	0	4 761
47426	4	0	4	2 760	0	2 760	2 759	0	2 759	3	0	3
60301	146	0	146	17 024	0	17 024	17 366	0	17 366	488	0	488
60305	4 360	0	4 360	7 271	0	7 271	6 891	0	6 891	3 980	0	3 980
60309	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
60311	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
60322	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60324	2 669	0	2 669	2 539	0	2 539	2 211	0	2 211	2 341	0	2 341
60335	972	0	972	1 906	0	1 906	1 813	0	1 813	879	0	879
60414	21 535	0	21 535	642	0	642	190	0	190	21 083	0	21 083
60903	5 088	0	5 088	0	0	0	176	0	176	5 264	0	5 264
61301	1 478	0	1 478	221	0	221	0	0	0	1 257	0	1 257
61701	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
70601	581 822	0	581 822	0	0	0	50 846	0	50 846	632 668	0	632 668
70603	442 150	0	442 150	0	0	0	33 901	0	33 901	476 051	0	476 051
70615	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
Итого по пассиву (баланс)	5 418 145	379 300	5 797 445	2 466 972	209 136	2 676 108	2 515 607	182 773	2 698 380	5 466 780	352 937	5 819 717
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 312	0	40 312	352	0	352	401	0	401	40 263	0	40 263
90902	178 850	0	178 850	3 357	0	3 357	133 211	0	133 211	48 996	0	48 996
91414	6 100 699	0	6 100 699	2 869	0	2 869	4 424	0	4 424	6 099 144	0	6 099 144
91604	33 874	0	33 874	1 139	0	1 139	3 043	0	3 043	31 970	0	31 970
91704	6 626	0	6 626	0	0	0	0	0	0	6 626	0	6 626
91802	24 334	0	24 334	0	0	0	5	0	5	24 329	0	24 329
91803	5 026	0	5 026	0	0	0	0	0	0	5 026	0	5 026
99998	1 949 787	0	1 949 787	272 403	0	272 403	260 468	0	260 468	1 961 722	0	1 961 722
Итого по активу (баланс)	8 339 508	0	8 339 508	280 120	0	280 120	401 552	0	401 552	8 218 076	0	8 218 076
Пассив
91003	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
91004	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
91312	1 620 677	0	1 620 677	21 835	0	21 835	78 000	0	78 000	1 676 842	0	1 676 842
91316	102 994	0	102 994	19 932	0	19 932	0	0	0	83 062	0	83 062
91317	205 631	0	205 631	217 402	0	217 402	193 207	0	193 207	181 436	0	181 436
91507	20 474	0	20 474	103	0	103	0	0	0	20 371	0	20 371
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	6 389 721	0	6 389 721	140 800	0	140 800	7 433	0	7 433	6 256 354	0	6 256 354
Итого по пассиву (баланс)	8 339 508	0	8 339 508	401 269	0	401 269	279 837	0	279 837	8 218 076	0	8 218 076

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?