Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 393	666 580	676 973	10 993	5 931 636	5 942 629	10 575	6 592 940	6 603 515	10 811	5 276	16 087
20209	0	1 119 204	1 119 204	0	6 600 192	6 600 192	0	6 732 783	6 732 783	0	986 613	986 613
30102	4 077	0	4 077	40 118 247	0	40 118 247	40 120 299	0	40 120 299	2 025	0	2 025
30110	11	14 441	14 452	0	6 883 536	6 883 536	0	6 885 849	6 885 849	11	12 128	12 139
30114	0	198 715	198 715	0	28 518 268	28 518 268	0	28 221 226	28 221 226	0	495 757	495 757
30202	118 782	0	118 782	0	0	0	13 507	0	13 507	105 275	0	105 275
30204	241 080	0	241 080	50 773	0	50 773	0	0	0	291 853	0	291 853
30221	0	0	0	0	5 927 827	5 927 827	0	5 927 827	5 927 827	0	0	0
30233	0	0	0	0	119	119	0	119	119	0	0	0
30424	364	0	364	1 998 612	0	1 998 612	1 998 627	0	1 998 627	349	0	349
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	20 658 000	0	20 658 000	20 182 000	0	20 182 000	476 000	0	476 000
31903	3 062 000	0	3 062 000	14 304 000	0	14 304 000	14 766 000	0	14 766 000	2 600 000	0	2 600 000
32002	0	0	0	2 195 000	2 634 879	4 829 879	2 195 000	2 437 556	4 632 556	0	197 323	197 323
32003	0	171 172	171 172	1 095 000	1 060 733	2 155 733	1 095 000	1 231 905	2 326 905	0	0	0
32004	0	263 342	263 342	0	273 880	273 880	0	274 125	274 125	0	263 097	263 097
32005	730 000	0	730 000	0	263 741	263 741	0	2 617	2 617	730 000	261 124	991 124
32102	0	0	0	0	9 528 520	9 528 520	0	9 528 520	9 528 520	0	0	0
32103	0	790 026	790 026	0	2 347 183	2 347 183	0	2 742 564	2 742 564	0	394 645	394 645
32104	0	237 008	237 008	0	141 532	141 532	0	246 992	246 992	0	131 548	131 548
32105	0	263 342	263 342	0	276 458	276 458	0	276 703	276 703	0	263 097	263 097
32106	0	329	329	0	0	0	0	329	329	0	0	0
45204	5 336	0	5 336	0	0	0	5 336	0	5 336	0	0	0
45206	3 834	10 474	14 308	0	512	512	760	2 017	2 777	3 074	8 969	12 043
45207	411 667	0	411 667	0	0	0	0	0	0	411 667	0	411 667
45208	235 076	859 702	1 094 778	0	43 346	43 346	0	83 611	83 611	235 076	819 437	1 054 513
45507	39 528	0	39 528	0	0	0	732	0	732	38 796	0	38 796
45705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45706	382	0	382	0	0	0	15	0	15	367	0	367
45812	0	255 809	255 809	0	23 961	23 961	0	24 200	24 200	0	255 570	255 570
45912	0	55 414	55 414	4 293	2 834	7 127	1 149	2 885	4 034	3 144	55 363	58 507
47404	0	99 344	99 344	0	3 673 802	3 673 802	0	3 646 983	3 646 983	0	126 163	126 163
47408	0	0	0	2 094 522	2 455 109	4 549 631	2 094 522	2 455 109	4 549 631	0	0	0
47410	0	374 061	374 061	0	30 238	30 238	0	35 987	35 987	0	368 312	368 312
47421	182	0	182	7 572	0	7 572	7 753	0	7 753	1	0	1
47423	41 858	2 972	44 830	0	152	152	0	154	154	41 858	2 970	44 828
47427	29 239	1 786	31 025	13 340	2 342	15 682	11 776	3 519	15 295	30 803	609	31 412
50305	13 866	0	13 866	72	0	72	0	0	0	13 938	0	13 938
60302	2 350	0	2 350	3 748	0	3 748	833	0	833	5 265	0	5 265
60306	46	0	46	54	0	54	54	0	54	46	0	46
60308	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60310	25	0	25	898	0	898	905	0	905	18	0	18
60312	4 955	0	4 955	1 462	0	1 462	2 001	0	2 001	4 416	0	4 416
60314	0	0	0	0	2 186	2 186	0	2 186	2 186	0	0	0
60323	2 243	0	2 243	151	0	151	158	0	158	2 236	0	2 236
60336	108	0	108	73	0	73	129	0	129	52	0	52
60401	16 900	0	16 900	174	0	174	0	0	0	17 074	0	17 074
60415	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60901	2 287	0	2 287	110	0	110	0	0	0	2 397	0	2 397
60906	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	97	0	97	236	0	236	270	0	270	63	0	63
61009	37	0	37	27	0	27	62	0	62	2	0	2
61403	597	0	597	176	0	176	482	0	482	291	0	291
62001	76 299	0	76 299	0	0	0	0	0	0	76 299	0	76 299
70606	775 040	0	775 040	82 221	0	82 221	75	0	75	857 186	0	857 186
70608	4 328 246	0	4 328 246	455 865	0	455 865	0	0	0	4 784 111	0	4 784 111
70611	14 879	0	14 879	844	0	844	3 531	0	3 531	12 192	0	12 192
Итого по активу (баланс)	10 181 844	5 383 721	15 565 565	83 097 021	76 622 986	159 720 007	82 512 109	77 358 706	159 870 815	10 766 756	4 648 001	15 414 757
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	562 330	0	562 330	0	0	0	0	0	0	562 330	0	562 330
30109	0	200 839	200 839	0	3 030 278	3 030 278	0	2 917 624	2 917 624	0	88 185	88 185
30111	481 722	590 119	1 071 841	76 289 824	9 236 578	85 526 402	76 214 556	9 356 118	85 570 674	406 454	709 659	1 116 113
30222	0	1 777 559	1 777 559	0	6 756 106	6 756 106	0	5 965 160	5 965 160	0	986 613	986 613
30232	0	0	0	0	218	218	0	218	218	0	0	0
31402	0	0	0	57 321 000	0	57 321 000	60 735 000	0	60 735 000	3 414 000	0	3 414 000
31403	3 132 000	0	3 132 000	16 539 500	0	16 539 500	13 407 500	0	13 407 500	0	0	0
31406	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0
31409	0	1 645 887	1 645 887	0	85 702	85 702	0	84 170	84 170	0	1 644 355	1 644 355
407	69 306	174 024	243 330	575 600	574 816	1 150 416	569 524	636 039	1 205 563	63 230	235 247	298 477
408.1	165	73	238	584	4	588	524	3	527	105	72	177
40807	35 543	10 689	46 232	371 918	9 080	380 998	392 800	7 451	400 251	56 425	9 060	65 485
40902	0	21 067	21 067	0	21 733	21 733	0	666	666	0	0	0
40909	0	0	0	0	116	116	0	116	116	0	0	0
40912	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
40913	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
42103	8 500	0	8 500	2 000	0	2 000	0	0	0	6 500	0	6 500
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42507	0	658 355	658 355	0	34 281	34 281	0	33 668	33 668	0	657 742	657 742
42601	0	25	25	0	2	2	0	1	1	0	24	24
45215	39 645	0	39 645	531	0	531	5	0	5	39 119	0	39 119
45515	7 049	0	7 049	112	0	112	0	0	0	6 937	0	6 937
45818	255 808	0	255 808	13 320	0	13 320	13 082	0	13 082	255 570	0	255 570
45918	55 414	0	55 414	2 920	0	2 920	3 016	0	3 016	55 510	0	55 510
47405	0	0	0	209 234	41 055	250 289	209 234	41 055	250 289	0	0	0
47407	0	0	0	2 265 178	2 283 750	4 548 928	2 265 178	2 283 750	4 548 928	0	0	0
47416	0	0	0	2 705	7 254	9 959	2 745	12 512	15 257	40	5 258	5 298
47422	0	0	0	0	5 277	5 277	0	5 277	5 277	0	0	0
47424	157	0	157	8 021	0	8 021	7 864	0	7 864	0	0	0
47425	27 537	0	27 537	492	0	492	904	0	904	27 949	0	27 949
47426	1 442	12 824	14 266	2 436	1 935	4 371	1 044	5 052	6 096	50	15 941	15 991
60301	505	0	505	2 424	0	2 424	2 477	0	2 477	558	0	558
60305	6 406	0	6 406	8 816	0	8 816	8 907	0	8 907	6 497	0	6 497
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	176	0	176	131	0	131	87	0	87	132	0	132
60311	23	0	23	4 023	0	4 023	4 089	0	4 089	89	0	89
60313	0	0	0	2 147	83	2 230	2 147	83	2 230	0	0	0
60322	0	508	508	347	26	373	347	26	373	0	508	508
60324	2 233	0	2 233	0	0	0	0	0	0	2 233	0	2 233
60335	2 234	0	2 234	1 320	0	1 320	2 156	0	2 156	3 070	0	3 070
60414	13 884	0	13 884	0	0	0	103	0	103	13 987	0	13 987
60903	572	0	572	0	0	0	33	0	33	605	0	605
70601	842 818	0	842 818	17	0	17	84 319	0	84 319	927 120	0	927 120
70603	4 356 477	0	4 356 477	0	0	0	455 456	0	455 456	4 811 933	0	4 811 933
Итого по пассиву (баланс)	10 473 594	5 091 971	15 565 565	153 794 638	22 088 403	175 883 041	154 383 135	21 349 098	175 732 233	11 062 091	4 352 666	15 414 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	120 488	0	120 488	40	0	40	225	0	225	120 303	0	120 303
90902	5 213	0	5 213	1 788	0	1 788	1 342	0	1 342	5 659	0	5 659
91101	0	28 742	28 742	0	922	922	0	1 092	1 092	0	28 572	28 572
91102	0	5 627	5 627	0	186	186	0	5 813	5 813	0	0	0
91414	264 101	1 508 547	1 772 648	0	113 988	113 988	0	116 520	116 520	264 101	1 506 015	1 770 116
91604	0	1 809	1 809	0	3 652	3 652	0	3 384	3 384	0	2 077	2 077
99998	2 038 534	0	2 038 534	114 345	0	114 345	115 389	0	115 389	2 037 490	0	2 037 490
Итого по активу (баланс)	2 428 337	1 544 725	3 973 062	116 173	118 748	234 921	116 956	126 809	243 765	2 427 554	1 536 664	3 964 218
Пассив
91004	0	0	0	37 266	0	37 266	37 266	0	37 266	0	0	0
91311	2 780	0	2 780	0	0	0	0	0	0	2 780	0	2 780
91312	1 323 259	627 595	1 950 854	0	32 679	32 679	0	32 095	32 095	1 323 259	627 011	1 950 270
91315	0	61 483	61 483	0	45 436	45 436	0	39 647	39 647	0	55 694	55 694
91317	14 664	0	14 664	0	0	0	5 336	0	5 336	20 000	0	20 000
91507	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
91508	18	0	18	7	0	7	0	0	0	11	0	11
99999	1 934 528	0	1 934 528	126 883	0	126 883	119 083	0	119 083	1 926 728	0	1 926 728
Итого по пассиву (баланс)	3 283 984	689 078	3 973 062	164 156	78 115	242 271	161 685	71 742	233 427	3 281 513	682 705	3 964 218
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	103 995	0	103 995	858 801	26 454	885 255	961 612	26 454	988 066	1 184	0	1 184
93902	0	104 120	104 120	25 113	758 277	783 390	25 113	861 210	886 323	0	1 187	1 187
99996	208 090	0	208 090	1 668 976	0	1 668 976	1 874 696	0	1 874 696	2 370	0	2 370
Итого по активу (баланс)	312 085	104 120	416 205	2 552 890	784 731	3 337 621	2 861 421	887 664	3 749 085	3 554	1 187	4 741
Пассив
96901	0	104 152	104 152	26 269	966 440	992 709	26 269	863 472	889 741	0	1 184	1 184
96902	103 938	0	103 938	856 715	25 272	881 987	753 963	25 272	779 235	1 186	0	1 186
99997	208 115	0	208 115	1 874 389	0	1 874 389	1 668 645	0	1 668 645	2 371	0	2 371
Итого по пассиву (баланс)	312 053	104 152	416 205	2 757 373	991 712	3 749 085	2 448 877	888 744	3 337 621	3 557	1 184	4 741

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?