Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 691	8 665	25 356	39 877	658	40 535	41 857	2 924	44 781	14 711	6 399	21 110
20208	4 520	0	4 520	11 620	0	11 620	10 985	0	10 985	5 155	0	5 155
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	3 952	0	3 952	2 856 752	0	2 856 752	2 857 591	0	2 857 591	3 113	0	3 113
30110	20 385	8 208	28 593	20 105	26 067	46 172	20 062	23 977	44 039	20 428	10 298	30 726
30202	9 687	0	9 687	0	0	0	993	0	993	8 694	0	8 694
30204	1 022	0	1 022	0	0	0	343	0	343	679	0	679
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	20	0	20	651	51	702	110	51	161	561	0	561
30424	4 352	0	4 352	27 767	0	27 767	27 757	0	27 757	4 362	0	4 362
30425	7 000	3 608	10 608	0	185	185	0	176	176	7 000	3 617	10 617
31902	0	0	0	2 019 300	0	2 019 300	1 921 000	0	1 921 000	98 300	0	98 300
31903	78 000	0	78 000	425 500	0	425 500	503 500	0	503 500	0	0	0
45201	24 014	0	24 014	10 378	0	10 378	12 229	0	12 229	22 163	0	22 163
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	0	0	0	1 287	0	1 287	0	0	0	1 287	0	1 287
45207	118 816	0	118 816	0	0	0	2 130	0	2 130	116 686	0	116 686
45208	1 790	0	1 790	0	0	0	51	0	51	1 739	0	1 739
45406	2 350	0	2 350	0	0	0	392	0	392	1 958	0	1 958
45408	1 875	0	1 875	0	0	0	187	0	187	1 688	0	1 688
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45506	35 300	0	35 300	0	0	0	4 251	0	4 251	31 049	0	31 049
45507	16 199	0	16 199	0	0	0	72	0	72	16 127	0	16 127
45704	46	0	46	0	0	0	26	0	26	20	0	20
45705	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	0	0	0	27 186	27 186	0	27 186	27 186	0	0	0
47408	0	0	0	239 904	240 705	480 609	239 904	240 705	480 609	0	0	0
47415	1 707	0	1 707	902	0	902	220	0	220	2 389	0	2 389
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	955	698	1 653	16	34	50	921	38	959	50	694	744
47427	26 146	0	26 146	2 277	0	2 277	3 643	0	3 643	24 780	0	24 780
60302	1 547	0	1 547	0	0	0	0	0	0	1 547	0	1 547
60306	134	0	134	0	0	0	14	0	14	120	0	120
60308	0	0	0	90	0	90	5	0	5	85	0	85
60310	143	0	143	109	0	109	95	0	95	157	0	157
60312	12 361	0	12 361	1 584	0	1 584	2 084	0	2 084	11 861	0	11 861
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	12 470	0	12 470	0	0	0	0	0	0	12 470	0	12 470
60336	39	0	39	65	0	65	58	0	58	46	0	46
60401	30 599	0	30 599	0	0	0	0	0	0	30 599	0	30 599
60901	5 413	0	5 413	0	0	0	0	0	0	5 413	0	5 413
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	13	0	13	68	0	68	68	0	68	13	0	13
61008	900	0	900	90	0	90	98	0	98	892	0	892
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
61403	970	0	970	92	0	92	104	0	104	958	0	958
62001	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
70606	103 643	0	103 643	14 346	0	14 346	0	0	0	117 989	0	117 989
70608	48 857	0	48 857	1 393	0	1 393	0	0	0	50 250	0	50 250
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	806 659	21 179	827 838	5 674 419	294 886	5 969 305	5 650 996	295 057	5 946 053	830 082	21 008	851 090
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10621	31 720	0	31 720	0	0	0	0	0	0	31 720	0	31 720
10701	10 062	0	10 062	0	0	0	0	0	0	10 062	0	10 062
10801	22 331	0	22 331	0	0	0	0	0	0	22 331	0	22 331
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	22 984	232	23 216	22 984	232	23 216	0	0	0
407	144 232	1 422	145 654	438 084	27 152	465 236	446 543	29 896	476 439	152 691	4 166	156 857
408.1	13 328	0	13 328	42 795	0	42 795	51 355	0	51 355	21 888	0	21 888
40807	18	280	298	488	554	1 042	545	277	822	75	3	78
40817	21 688	4 877	26 565	57 569	4 276	61 845	52 498	1 808	54 306	16 617	2 409	19 026
40820	612	26	638	78	1	79	101	1	102	635	26	661
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42108	14 246	0	14 246	0	0	0	0	0	0	14 246	0	14 246
42301	108	475	583	0	45	45	0	24	24	108	454	562
42305	1 096	0	1 096	0	0	0	6	0	6	1 102	0	1 102
42306	10 564	0	10 564	15	0	15	44	0	44	10 593	0	10 593
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	27 468	0	27 468	1 137	0	1 137	4 991	0	4 991	31 322	0	31 322
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	1 259	0	1 259	7	0	7	2	0	2	1 254	0	1 254
45818	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	240 688	239 736	480 424	240 688	239 736	480 424	0	0	0
47411	39	0	39	88	0	88	68	0	68	19	0	19
47416	66	0	66	75	0	75	9	0	9	0	0	0
47422	50	0	50	32	0	32	3	0	3	21	0	21
47425	13 781	0	13 781	928	0	928	875	0	875	13 728	0	13 728
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	140	0	140	855	0	855	1 205	0	1 205	490	0	490
60305	494	0	494	3 911	0	3 911	3 961	0	3 961	544	0	544
60309	735	0	735	735	0	735	4	0	4	4	0	4
60311	6	0	6	290	0	290	290	0	290	6	0	6
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	12 470	0	12 470	0	0	0	0	0	0	12 470	0	12 470
60335	125	0	125	955	0	955	955	0	955	125	0	125
60414	20 972	0	20 972	0	0	0	139	0	139	21 111	0	21 111
60903	2 203	0	2 203	0	0	0	75	0	75	2 278	0	2 278
61301	119	0	119	119	0	119	0	0	0	0	0	0
62002	42 900	0	42 900	0	0	0	0	0	0	42 900	0	42 900
70601	87 668	0	87 668	1	0	1	6 387	0	6 387	94 054	0	94 054
70603	50 192	0	50 192	0	0	0	1 380	0	1 380	51 572	0	51 572
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	820 757	7 081	827 838	811 834	272 008	1 083 842	835 108	271 986	1 107 094	844 031	7 059	851 090
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	155 458	0	155 458	5 798	0	5 798	862	0	862	160 394	0	160 394
90902	52 062	0	52 062	1 285	0	1 285	1 716	0	1 716	51 631	0	51 631
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	327 741	0	327 741	0	0	0	2 100	0	2 100	325 641	0	325 641
91501	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
91604	9 607	0	9 607	671	0	671	0	0	0	10 278	0	10 278
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99998	376 373	0	376 373	12 227	0	12 227	31 764	0	31 764	356 836	0	356 836
Итого по активу (баланс)	1 136 376	0	1 136 376	19 981	0	19 981	36 442	0	36 442	1 119 915	0	1 119 915
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	28 371	0	28 371	0	0	0	0	0	0	28 371	0	28 371
91312	298 982	0	298 982	0	0	0	0	0	0	298 982	0	298 982
91315	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	42 242	0	42 242	31 764	0	31 764	12 227	0	12 227	22 705	0	22 705
91507	5 943	0	5 943	0	0	0	0	0	0	5 943	0	5 943
91508	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99999	760 003	0	760 003	4 175	0	4 175	7 251	0	7 251	763 079	0	763 079
Итого по пассиву (баланс)	1 136 376	0	1 136 376	35 939	0	35 939	19 478	0	19 478	1 119 915	0	1 119 915
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 543	131	8 674	223 879	4 656	228 535	222 539	4 413	226 952	9 883	374	10 257
99996	8 658	0	8 658	229 051	0	229 051	227 425	0	227 425	10 284	0	10 284
Итого по активу (баланс)	17 201	131	17 332	452 930	4 656	457 586	449 964	4 413	454 377	20 167	374	20 541
Пассив
96901	131	8 527	8 658	4 393	223 032	227 425	4 635	224 416	229 051	373	9 911	10 284
99997	8 674	0	8 674	226 952	0	226 952	228 535	0	228 535	10 257	0	10 257
Итого по пассиву (баланс)	8 805	8 527	17 332	231 345	223 032	454 377	233 170	224 416	457 586	10 630	9 911	20 541

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?