Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 622	0	4 622	12 000	0	12 000	10 238	0	10 238	6 384	0	6 384
20208	14 480 155	0	14 480 155	42 202 852	0	42 202 852	40 793 486	0	40 793 486	15 889 521	0	15 889 521
30102	8 045 250	0	8 045 250	70 188 832	0	70 188 832	76 579 036	0	76 579 036	1 655 046	0	1 655 046
30110	896 317	1 902	898 219	66 361 763	102	66 361 865	66 403 901	322	66 404 223	854 179	1 682	855 861
30114	0	1 199	1 199	0	49	49	0	115	115	0	1 133	1 133
30202	1 832 073	0	1 832 073	80 272	0	80 272	0	0	0	1 912 345	0	1 912 345
30204	46	0	46	12	0	12	0	0	0	58	0	58
30221	644 545	0	644 545	45 544 697	0	45 544 697	45 314 632	0	45 314 632	874 610	0	874 610
30233	873 208	19	873 227	21 244 308	165	21 244 473	20 683 247	164	20 683 411	1 434 269	20	1 434 289
31903	11 000 000	0	11 000 000	33 000 000	0	33 000 000	32 000 000	0	32 000 000	12 000 000	0	12 000 000
32002	0	0	0	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	12 000 000	0	12 000 000	8 000 000	0	8 000 000	5 000 000	0	5 000 000
32309	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
40908	1	0	1	13	0	13	14	0	14	0	0	0
45502	3 295	0	3 295	19 439	0	19 439	9 542	0	9 542	13 192	0	13 192
45503	91 673	0	91 673	81 375	0	81 375	99 051	0	99 051	73 997	0	73 997
45504	578 990	0	578 990	340 126	0	340 126	324 715	0	324 715	594 401	0	594 401
45505	12 195 792	0	12 195 792	3 234 034	0	3 234 034	2 893 166	0	2 893 166	12 536 660	0	12 536 660
45506	71 116 675	0	71 116 675	10 357 830	0	10 357 830	7 882 940	0	7 882 940	73 591 565	0	73 591 565
45507	155 528 165	0	155 528 165	11 735 858	0	11 735 858	6 413 053	0	6 413 053	160 850 970	0	160 850 970
45509	11 655 473	0	11 655 473	3 065 823	0	3 065 823	2 718 391	0	2 718 391	12 002 905	0	12 002 905
45815	18 271 489	0	18 271 489	1 452 008	0	1 452 008	1 599 275	0	1 599 275	18 124 222	0	18 124 222
45915	1 523 278	0	1 523 278	1 355 159	0	1 355 159	1 305 468	0	1 305 468	1 572 969	0	1 572 969
46506	180 148	0	180 148	8 087	0	8 087	0	0	0	188 235	0	188 235
47408	0	0	0	151 491	6 776	158 267	151 491	6 776	158 267	0	0	0
47417	38 013	0	38 013	6 786	0	6 786	0	0	0	44 799	0	44 799
47423	2 360 093	0	2 360 093	752 292	0	752 292	724 073	0	724 073	2 388 312	0	2 388 312
47427	2 194 521	0	2 194 521	4 417 657	0	4 417 657	4 492 459	0	4 492 459	2 119 719	0	2 119 719
47802	33 109	0	33 109	6	0	6	56	0	56	33 059	0	33 059
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60202	841 000	0	841 000	0	0	0	0	0	0	841 000	0	841 000
60302	4 505	0	4 505	1 005	0	1 005	0	0	0	5 510	0	5 510
60306	19 213	0	19 213	4 273	0	4 273	1 877	0	1 877	21 609	0	21 609
60308	14 183	0	14 183	4 002	0	4 002	4 162	0	4 162	14 023	0	14 023
60312	3 112 534	0	3 112 534	2 968 335	0	2 968 335	2 800 798	0	2 800 798	3 280 071	0	3 280 071
60314	77 700	0	77 700	0	13	13	0	13	13	77 700	0	77 700
60323	215 026	0	215 026	23 050	0	23 050	13 326	0	13 326	224 750	0	224 750
60336	374 437	0	374 437	29 979	0	29 979	13 407	0	13 407	391 009	0	391 009
60401	5 577 362	0	5 577 362	74 399	0	74 399	0	0	0	5 651 761	0	5 651 761
60415	541 345	0	541 345	44 740	0	44 740	87 065	0	87 065	499 020	0	499 020
60901	1 680 910	0	1 680 910	87 295	0	87 295	0	0	0	1 768 205	0	1 768 205
60906	63 731	0	63 731	87 622	0	87 622	87 303	0	87 303	64 050	0	64 050
61002	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
61008	33 513	0	33 513	32 546	0	32 546	33 673	0	33 673	32 386	0	32 386
61009	27 125	0	27 125	35 406	0	35 406	35 241	0	35 241	27 290	0	27 290
61010	0	0	0	107	0	107	60	0	60	47	0	47
61209	0	0	0	16 404	0	16 404	16 404	0	16 404	0	0	0
61212	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
61214	0	0	0	2 083 158	0	2 083 158	2 083 158	0	2 083 158	0	0	0
61403	126 473	0	126 473	311	0	311	21 903	0	21 903	104 881	0	104 881
61702	616 532	0	616 532	0	0	0	0	0	0	616 532	0	616 532
61703	1 269 472	0	1 269 472	0	0	0	0	0	0	1 269 472	0	1 269 472
70606	68 721 279	0	68 721 279	9 414 499	0	9 414 499	22 170	0	22 170	78 113 608	0	78 113 608
70608	6 591	0	6 591	375	0	375	0	0	0	6 966	0	6 966
70610	3 944	0	3 944	0	0	0	0	0	0	3 944	0	3 944
70611	195 143	0	195 143	28 305	0	28 305	0	0	0	223 448	0	223 448
70616	1 477 075	0	1 477 075	0	0	0	0	0	0	1 477 075	0	1 477 075
Итого по активу (баланс)	399 553 946	3 120	399 557 066	377 548 695	7 105	377 555 800	358 618 945	7 390	358 626 335	418 483 696	2 835	418 486 531
Пассив
10207	520 079	0	520 079	0	0	0	0	0	0	520 079	0	520 079
10602	17 696 458	0	17 696 458	0	0	0	0	0	0	17 696 458	0	17 696 458
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	848 343	0	848 343	0	0	0	0	0	0	848 343	0	848 343
10801	10 492 139	0	10 492 139	0	0	0	0	0	0	10 492 139	0	10 492 139
30126	4 081	0	4 081	17 203	0	17 203	17 302	0	17 302	4 180	0	4 180
30222	0	0	0	6 322 378	0	6 322 378	6 322 378	0	6 322 378	0	0	0
30226	25 296	0	25 296	58 546	0	58 546	71 540	0	71 540	38 290	0	38 290
30232	791 058	3 318	794 376	43 444 346	153 254	43 597 600	44 030 741	151 620	44 182 361	1 377 453	1 684	1 379 137
31309	5 700 000	0	5 700 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000
31403	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
407	141 326	15	141 341	728 344	1	728 345	795 874	1	795 875	208 856	15	208 871
408.1	67 283	0	67 283	354 119	0	354 119	394 618	0	394 618	107 782	0	107 782
40817	70 027 859	0	70 027 859	100 895 341	0	100 895 341	104 204 650	0	104 204 650	73 337 168	0	73 337 168
40820	36 014	0	36 014	41 571	0	41 571	45 497	0	45 497	39 940	0	39 940
40903	31 243	0	31 243	100 452	0	100 452	102 535	0	102 535	33 326	0	33 326
40905	903	0	903	155	0	155	113	0	113	861	0	861
40907	0	0	0	2 113 877	0	2 113 877	2 113 877	0	2 113 877	0	0	0
40909	0	0	0	6 345	0	6 345	6 345	0	6 345	0	0	0
40910	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
40911	96 349	0	96 349	6 650 914	0	6 650 914	6 811 386	0	6 811 386	256 821	0	256 821
42110	150	0	150	50	0	50	0	0	0	100	0	100
42111	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
42301	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
42304	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
42305	42 518 963	0	42 518 963	4 308 984	0	4 308 984	4 424 124	0	4 424 124	42 634 103	0	42 634 103
42306	130 064 420	0	130 064 420	6 763 699	0	6 763 699	11 872 973	0	11 872 973	135 173 694	0	135 173 694
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	16 533	0	16 533	3 623	0	3 623	7 608	0	7 608	20 518	0	20 518
42606	65 398	0	65 398	2 686	0	2 686	9 814	0	9 814	72 526	0	72 526
45515	11 100 789	0	11 100 789	913 298	0	913 298	1 230 671	0	1 230 671	11 418 162	0	11 418 162
45818	16 756 290	0	16 756 290	1 215 529	0	1 215 529	1 015 577	0	1 015 577	16 556 338	0	16 556 338
45918	1 127 068	0	1 127 068	61 955	0	61 955	96 229	0	96 229	1 161 342	0	1 161 342
46508	37 831	0	37 831	0	0	0	1 698	0	1 698	39 529	0	39 529
47407	0	0	0	6 661	152 110	158 771	6 661	152 110	158 771	0	0	0
47411	3 439 906	0	3 439 906	1 041 605	0	1 041 605	1 216 465	0	1 216 465	3 614 766	0	3 614 766
47416	3 631	3	3 634	71 813	27	71 840	74 692	24	74 716	6 510	0	6 510
47422	44 202	0	44 202	638 752	0	638 752	619 272	0	619 272	24 722	0	24 722
47425	2 186 124	0	2 186 124	165 091	0	165 091	189 378	0	189 378	2 210 411	0	2 210 411
47426	72 442	0	72 442	114 656	0	114 656	44 514	0	44 514	2 300	0	2 300
47804	32 603	0	32 603	185	0	185	240	0	240	32 658	0	32 658
60105	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60301	337 734	0	337 734	500 670	0	500 670	1 108 627	0	1 108 627	945 691	0	945 691
60305	777 605	0	777 605	1 459 707	0	1 459 707	1 481 144	0	1 481 144	799 042	0	799 042
60307	0	0	0	472	0	472	480	0	480	8	0	8
60309	612 728	0	612 728	898 428	0	898 428	285 700	0	285 700	0	0	0
60311	234 045	0	234 045	1 865 565	0	1 865 565	1 841 441	0	1 841 441	209 921	0	209 921
60313	2 138	0	2 138	16 263	0	16 263	14 125	0	14 125	0	0	0
60322	300 095	0	300 095	267 911	0	267 911	274 992	0	274 992	307 176	0	307 176
60324	422 312	0	422 312	135 460	0	135 460	122 972	0	122 972	409 824	0	409 824
60335	428 918	0	428 918	313 664	0	313 664	342 422	0	342 422	457 676	0	457 676
60349	33 897	0	33 897	2 608	0	2 608	2 563	0	2 563	33 852	0	33 852
60414	1 508 530	0	1 508 530	0	0	0	67 473	0	67 473	1 576 003	0	1 576 003
60903	437 299	0	437 299	0	0	0	26 612	0	26 612	463 911	0	463 911
61304	375 222	0	375 222	36 525	0	36 525	70	0	70	338 767	0	338 767
61501	1 050 063	0	1 050 063	342 124	0	342 124	385 326	0	385 326	1 093 265	0	1 093 265
70601	78 945 083	0	78 945 083	14 780	0	14 780	11 145 624	0	11 145 624	90 075 927	0	90 075 927
70603	8 284	0	8 284	0	0	0	377	0	377	8 661	0	8 661
70605	783	0	783	0	0	0	677	0	677	1 460	0	1 460
Итого по пассиву (баланс)	399 553 730	3 336	399 557 066	184 156 857	305 392	184 462 249	203 087 959	303 755	203 391 714	418 484 832	1 699	418 486 531
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	395	0	395	340	0	340	56	0	56
90902	1 917	0	1 917	6 390	0	6 390	2 215	0	2 215	6 092	0	6 092
90909	179 491	0	179 491	2 660 705	0	2 660 705	2 705 508	0	2 705 508	134 688	0	134 688
91203	3 826	0	3 826	3 078	0	3 078	1 869	0	1 869	5 035	0	5 035
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	36 839	0	36 839	0	0	0	0	0	0	36 839	0	36 839
91418	94 376	0	94 376	19	0	19	145	0	145	94 250	0	94 250
91604	5 452 772	0	5 452 772	103 826	0	103 826	998 692	0	998 692	4 557 906	0	4 557 906
91704	155 915	0	155 915	0	0	0	41 689	0	41 689	114 226	0	114 226
91802	840 694	0	840 694	0	0	0	58 519	0	58 519	782 175	0	782 175
91803	602 453	0	602 453	0	0	0	16 822	0	16 822	585 631	0	585 631
99998	20 117 288	0	20 117 288	26 443 925	0	26 443 925	26 160 894	0	26 160 894	20 400 319	0	20 400 319
Итого по активу (баланс)	27 485 575	0	27 485 575	29 218 338	0	29 218 338	29 986 693	0	29 986 693	26 717 220	0	26 717 220
Пассив
91003	0	0	0	80 272	0	80 272	80 272	0	80 272	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91315	15 584	0	15 584	0	0	0	0	0	0	15 584	0	15 584
91316	0	0	0	21 595 379	0	21 595 379	21 595 379	0	21 595 379	0	0	0
91317	15 682 781	0	15 682 781	4 473 238	0	4 473 238	4 676 743	0	4 676 743	15 886 286	0	15 886 286
91507	4 418 881	0	4 418 881	11 993	0	11 993	91 519	0	91 519	4 498 407	0	4 498 407
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	7 368 287	0	7 368 287	3 824 329	0	3 824 329	2 772 943	0	2 772 943	6 316 901	0	6 316 901
Итого по пассиву (баланс)	27 485 575	0	27 485 575	29 985 223	0	29 985 223	29 216 868	0	29 216 868	26 717 220	0	26 717 220

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?