Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 223	108 420	202 643	571 197	141 975	713 172	554 920	158 444	713 364	110 500	91 951	202 451
20209	0	0	0	253 091	9 900	262 991	253 091	9 900	262 991	0	0	0
30102	85 358	0	85 358	20 174 160	0	20 174 160	20 166 615	0	20 166 615	92 903	0	92 903
30110	2 283	298 956	301 239	54 524	2 744 695	2 799 219	54 615	2 906 581	2 961 196	2 192	137 070	139 262
30202	20 739	0	20 739	353	0	353	0	0	0	21 092	0	21 092
30204	3 052	0	3 052	1 806	0	1 806	0	0	0	4 858	0	4 858
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	60	408	468	0	16	16	0	30	30	60	394	454
30221	0	0	0	52 091	0	52 091	52 091	0	52 091	0	0	0
30233	14	0	14	3 273	1 847	5 120	3 287	1 826	5 113	0	21	21
30424	0	0	0	7 002 877	0	7 002 877	7 002 877	0	7 002 877	0	0	0
31902	0	0	0	2 020 000	0	2 020 000	2 020 000	0	2 020 000	0	0	0
31903	1 900 000	0	1 900 000	10 750 000	0	10 750 000	10 650 000	0	10 650 000	2 000 000	0	2 000 000
32002	0	0	0	10 206 002	1 997 184	12 203 186	10 206 002	1 997 184	12 203 186	0	0	0
32003	1 370 000	0	1 370 000	2 800 000	661 767	3 461 767	2 920 000	510 909	3 430 909	1 250 000	150 858	1 400 858
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45201	43 257	0	43 257	125 395	0	125 395	114 052	0	114 052	54 600	0	54 600
45206	63 464	0	63 464	10 732	0	10 732	11 706	0	11 706	62 490	0	62 490
45207	188 373	0	188 373	24 909	0	24 909	31 649	0	31 649	181 633	0	181 633
45208	299 087	0	299 087	11 073	0	11 073	2 683	0	2 683	307 477	0	307 477
45407	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45408	99 267	0	99 267	0	0	0	12 351	0	12 351	86 916	0	86 916
45505	110	0	110	0	0	0	10	0	10	100	0	100
45506	8 586	0	8 586	0	0	0	552	0	552	8 034	0	8 034
45507	77 612	0	77 612	1 730	0	1 730	1 846	0	1 846	77 496	0	77 496
45812	38 232	0	38 232	1 350	0	1 350	341	0	341	39 241	0	39 241
45814	5 282	0	5 282	80	0	80	82	0	82	5 280	0	5 280
45815	69 328	0	69 328	177	0	177	40	0	40	69 465	0	69 465
45912	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
45915	2 527	0	2 527	1	0	1	13	0	13	2 515	0	2 515
47408	0	0	0	33 004	62 788	95 792	33 004	62 788	95 792	0	0	0
47423	594	0	594	129	0	129	129	0	129	594	0	594
47427	9 249	0	9 249	14 364	18	14 382	13 357	0	13 357	10 256	18	10 274
60306	101	0	101	90	0	90	161	0	161	30	0	30
60308	15	0	15	99	0	99	114	0	114	0	0	0
60310	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60312	3 473	0	3 473	4 806	0	4 806	4 794	0	4 794	3 485	0	3 485
60314	0	311	311	0	0	0	0	155	155	0	156	156
60323	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
60336	967	0	967	332	0	332	154	0	154	1 145	0	1 145
60401	33 826	0	33 826	0	0	0	0	0	0	33 826	0	33 826
60901	8 385	0	8 385	0	0	0	0	0	0	8 385	0	8 385
60906	0	0	0	180	0	180	0	0	0	180	0	180
61008	88	0	88	133	0	133	134	0	134	87	0	87
61009	30	0	30	625	0	625	387	0	387	268	0	268
61403	963	0	963	11	0	11	49	0	49	925	0	925
70606	453 865	0	453 865	36 500	0	36 500	0	0	0	490 365	0	490 365
70608	396 165	0	396 165	46 370	0	46 370	0	0	0	442 535	0	442 535
70611	10 299	0	10 299	454	0	454	0	0	0	10 753	0	10 753
70616	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
Итого по активу (баланс)	5 326 165	408 095	5 734 260	54 207 152	5 620 190	59 827 342	54 116 340	5 647 817	59 764 157	5 416 977	380 468	5 797 445
Пассив
10207	300 025	0	300 025	0	0	0	0	0	0	300 025	0	300 025
10701	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
10801	814 484	0	814 484	0	0	0	0	0	0	814 484	0	814 484
30126	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	0	266	266	1 855	2 037	3 892	1 875	1 771	3 646	20	0	20
407	158 768	12 873	171 641	1 056 717	10 302	1 067 019	1 008 034	16 403	1 024 437	110 085	18 974	129 059
408.1	43 377	0	43 377	178 014	4	178 018	169 456	329	169 785	34 819	325	35 144
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	64 142	338 335	402 477	349 227	56 911	406 138	338 742	20 463	359 205	53 657	301 887	355 544
40820	1 922	0	1 922	1 837	0	1 837	48	0	48	133	0	133
40821	0	0	0	4 556	0	4 556	4 556	0	4 556	0	0	0
40905	6	0	6	1 338	163	1 501	1 338	163	1 501	6	0	6
40909	0	0	0	1 032	1 647	2 679	1 032	1 647	2 679	0	0	0
40910	0	0	0	900	30	930	900	30	930	0	0	0
40911	184	0	184	18 661	0	18 661	18 833	0	18 833	356	0	356
40912	0	0	0	737	1 589	2 326	737	1 589	2 326	0	0	0
40913	0	0	0	1 140	188	1 328	1 140	188	1 328	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 018	0	3 018	3 018	0	3 018	3 000	0	3 000
42105	588 310	739	589 049	114 850	59	114 909	84 350	29	84 379	557 810	709	558 519
42301	730	209	939	614	16	630	99	8	107	215	201	416
42303	11 272	0	11 272	6 360	0	6 360	8 200	0	8 200	13 112	0	13 112
42304	136 306	789	137 095	53 977	131	54 108	50 750	1 649	52 399	133 079	2 307	135 386
42305	946 990	3 839	950 829	204 695	2 300	206 995	185 604	1 333	186 937	927 899	2 872	930 771
42306	899 729	46 414	946 143	59 951	5 028	64 979	178 030	10 606	188 636	1 017 808	51 992	1 069 800
42307	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42605	5 583	0	5 583	0	0	0	1 362	0	1 362	6 945	0	6 945
42606	976	0	976	0	0	0	1 310	0	1 310	2 286	0	2 286
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	19 598	0	19 598	1 539	0	1 539	1 025	0	1 025	19 084	0	19 084
45415	5 782	0	5 782	238	0	238	0	0	0	5 544	0	5 544
45515	26 001	0	26 001	1 371	0	1 371	1 730	0	1 730	26 360	0	26 360
45818	111 885	0	111 885	324	0	324	888	0	888	112 449	0	112 449
45918	2 930	0	2 930	5	0	5	0	0	0	2 925	0	2 925
47407	0	0	0	48 401	47 419	95 820	48 401	47 419	95 820	0	0	0
47411	42	35	77	11 930	41	11 971	11 941	39	11 980	53	33	86
47416	2	0	2	537	0	537	670	0	670	135	0	135
47422	300	0	300	114	0	114	123	0	123	309	0	309
47425	3 597	0	3 597	1 470	0	1 470	2 519	0	2 519	4 646	0	4 646
47426	4	0	4	2 828	0	2 828	2 828	0	2 828	4	0	4
60301	494	0	494	1 643	0	1 643	1 295	0	1 295	146	0	146
60305	3 900	0	3 900	6 756	0	6 756	7 216	0	7 216	4 360	0	4 360
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60322	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60324	2 430	0	2 430	1 892	0	1 892	2 131	0	2 131	2 669	0	2 669
60335	976	0	976	1 757	0	1 757	1 753	0	1 753	972	0	972
60414	21 295	0	21 295	0	0	0	240	0	240	21 535	0	21 535
60903	4 920	0	4 920	0	0	0	168	0	168	5 088	0	5 088
61301	744	0	744	27	0	27	761	0	761	1 478	0	1 478
61701	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
70601	543 396	0	543 396	0	0	0	38 426	0	38 426	581 822	0	581 822
70603	395 984	0	395 984	0	0	0	46 166	0	46 166	442 150	0	442 150
70615	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
Итого по пассиву (баланс)	5 330 761	403 499	5 734 260	2 140 427	127 865	2 268 292	2 227 811	103 666	2 331 477	5 418 145	379 300	5 797 445
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 351	0	40 351	360	0	360	399	0	399	40 312	0	40 312
90902	179 410	0	179 410	1 135	0	1 135	1 695	0	1 695	178 850	0	178 850
91414	5 724 633	0	5 724 633	577 824	0	577 824	201 758	0	201 758	6 100 699	0	6 100 699
91604	33 589	0	33 589	901	0	901	616	0	616	33 874	0	33 874
91704	6 626	0	6 626	0	0	0	0	0	0	6 626	0	6 626
91802	24 342	0	24 342	0	0	0	8	0	8	24 334	0	24 334
91803	5 012	0	5 012	14	0	14	0	0	0	5 026	0	5 026
99998	1 885 652	0	1 885 652	428 069	0	428 069	363 934	0	363 934	1 949 787	0	1 949 787
Итого по активу (баланс)	7 899 615	0	7 899 615	1 008 303	0	1 008 303	568 410	0	568 410	8 339 508	0	8 339 508
Пассив
91003	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
91004	0	0	0	1 806	0	1 806	1 806	0	1 806	0	0	0
91312	1 654 232	0	1 654 232	73 859	0	73 859	40 304	0	40 304	1 620 677	0	1 620 677
91316	74 098	0	74 098	21 104	0	21 104	50 000	0	50 000	102 994	0	102 994
91317	141 920	0	141 920	266 811	0	266 811	330 522	0	330 522	205 631	0	205 631
91507	15 391	0	15 391	0	0	0	5 083	0	5 083	20 474	0	20 474
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	6 013 963	0	6 013 963	204 076	0	204 076	579 834	0	579 834	6 389 721	0	6 389 721
Итого по пассиву (баланс)	7 899 615	0	7 899 615	568 009	0	568 009	1 007 902	0	1 007 902	8 339 508	0	8 339 508

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?