Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 143	0	25 143	5 525	0	5 525	6 921	0	6 921	23 747	0	23 747
10610	40 608	0	40 608	0	0	0	0	0	0	40 608	0	40 608
20202	126 029	82 562	208 591	3 229 283	271 089	3 500 372	3 174 250	267 470	3 441 720	181 062	86 181	267 243
20208	359 782	0	359 782	1 649 137	0	1 649 137	1 622 711	0	1 622 711	386 208	0	386 208
20209	0	0	0	1 054 889	658	1 055 547	1 054 889	658	1 055 547	0	0	0
30102	223 126	0	223 126	39 170 853	0	39 170 853	39 111 075	0	39 111 075	282 904	0	282 904
30110	107 454	123 311	230 765	363 859	896 890	1 260 749	368 678	838 644	1 207 322	102 635	181 557	284 192
30114	0	1 174 925	1 174 925	0	8 707 168	8 707 168	0	9 038 812	9 038 812	0	843 281	843 281
30202	62 583	0	62 583	1 896	0	1 896	0	0	0	64 479	0	64 479
30204	33 981	0	33 981	13 432	0	13 432	0	0	0	47 413	0	47 413
30210	15 850	0	15 850	574 208	0	574 208	571 458	0	571 458	18 600	0	18 600
30215	2 000	1 225	3 225	0	46	46	0	90	90	2 000	1 181	3 181
30221	18 300	0	18 300	133 933	7 837	141 770	136 976	7 837	144 813	15 257	0	15 257
30233	20 916	130	21 046	539 617	7 860	547 477	538 298	7 946	546 244	22 235	44	22 279
30302	5 831 726	436 544	6 268 270	4 769 081	1 752 911	6 521 992	5 367 336	1 787 012	7 154 348	5 233 471	402 443	5 635 914
30306	4 721 501	66 262	4 787 763	3 707 928	15 149	3 723 077	4 267 332	11 588	4 278 920	4 162 097	69 823	4 231 920
30413	112	0	112	1 527 042	0	1 527 042	1 527 061	0	1 527 061	93	0	93
30424	19 245	49	19 294	8 935 084	398	8 935 482	8 933 551	445	8 933 996	20 778	2	20 780
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
31902	0	0	0	2 190 000	0	2 190 000	2 190 000	0	2 190 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	1 200 000	0	1 200 000	370 000	0	370 000	980 000	0	980 000
32201	40 397	0	40 397	0	0	0	0	0	0	40 397	0	40 397
32202	0	0	0	14 360 000	5 138 748	19 498 748	14 360 000	5 138 748	19 498 748	0	0	0
32203	1 000 000	342 527	1 342 527	3 115 000	1 360 547	4 475 547	3 845 000	1 372 105	5 217 105	270 000	330 969	600 969
45106	1 548	0	1 548	910	0	910	193	0	193	2 265	0	2 265
45107	37 052	0	37 052	4 942	0	4 942	2 641	0	2 641	39 353	0	39 353
45201	5 883	0	5 883	8 672	0	8 672	12 444	0	12 444	2 111	0	2 111
45205	80 091	0	80 091	28 418	0	28 418	18 200	0	18 200	90 309	0	90 309
45206	9 900	0	9 900	0	0	0	1 900	0	1 900	8 000	0	8 000
45207	314 288	0	314 288	64 475	0	64 475	20 063	0	20 063	358 700	0	358 700
45208	169 889	0	169 889	8 374	0	8 374	4 929	0	4 929	173 334	0	173 334
45307	110	0	110	0	0	0	55	0	55	55	0	55
45406	2 318	0	2 318	0	0	0	784	0	784	1 534	0	1 534
45407	12 347	0	12 347	0	0	0	950	0	950	11 397	0	11 397
45408	5 414	0	5 414	0	0	0	489	0	489	4 925	0	4 925
45504	351	0	351	266	0	266	143	0	143	474	0	474
45505	25 707	0	25 707	3 798	0	3 798	5 470	0	5 470	24 035	0	24 035
45506	271 806	0	271 806	35 256	0	35 256	20 034	0	20 034	287 028	0	287 028
45507	525 188	0	525 188	19 387	0	19 387	28 500	0	28 500	516 075	0	516 075
45509	17 136	0	17 136	43 858	0	43 858	45 442	0	45 442	15 552	0	15 552
45812	113 438	0	113 438	0	0	0	59 173	0	59 173	54 265	0	54 265
45814	7 359	0	7 359	49	0	49	6	0	6	7 402	0	7 402
45815	68 149	0	68 149	3 705	0	3 705	3 039	0	3 039	68 815	0	68 815
45912	1 211	0	1 211	0	0	0	1 211	0	1 211	0	0	0
45914	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45915	1 811	0	1 811	503	0	503	411	0	411	1 903	0	1 903
47404	0	20 491	20 491	18 614 379	12 068 727	30 683 106	18 614 379	12 069 896	30 684 275	0	19 322	19 322
47408	0	0	0	5 646 720	791 895	6 438 615	5 646 720	791 895	6 438 615	0	0	0
47421	4	0	4	107	0	107	111	0	111	0	0	0
47423	31 930	14	31 944	175 741	43	175 784	162 997	30	163 027	44 674	27	44 701
47427	565	0	565	6 453	1 029	7 482	5 989	963	6 952	1 029	66	1 095
47803	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50104	111 428	0	111 428	721	0	721	83	0	83	112 066	0	112 066
50105	56 423	0	56 423	544	0	544	5 604	0	5 604	51 363	0	51 363
50106	345 365	0	345 365	2 704	0	2 704	6 750	0	6 750	341 319	0	341 319
50107	754 400	89 859	844 259	50 287	3 670	53 957	19 485	6 639	26 124	785 202	86 890	872 092
50110	0	71 924	71 924	0	3 059	3 059	0	5 447	5 447	0	69 536	69 536
50116	0	0	0	100 912	0	100 912	0	0	0	100 912	0	100 912
50121	19 026	0	19 026	1 083	0	1 083	2 154	0	2 154	17 955	0	17 955
50205	11 191	0	11 191	97	0	97	0	0	0	11 288	0	11 288
50206	139 054	0	139 054	1 824	0	1 824	2 332	0	2 332	138 546	0	138 546
50207	169 121	0	169 121	11 323	0	11 323	16 965	0	16 965	163 479	0	163 479
50208	905 919	0	905 919	6 089	0	6 089	2 881	0	2 881	909 127	0	909 127
50211	0	94 098	94 098	0	4 283	4 283	0	6 929	6 929	0	91 452	91 452
50214	303 368	0	303 368	1 495	0	1 495	101 887	0	101 887	202 976	0	202 976
50221	8 911	0	8 911	1 293	0	1 293	1 916	0	1 916	8 288	0	8 288
50605	2 886	0	2 886	0	0	0	2 021	0	2 021	865	0	865
50606	2 422	0	2 422	0	0	0	0	0	0	2 422	0	2 422
50621	310	0	310	210	0	210	0	0	0	520	0	520
50709	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60302	5 397	0	5 397	888	0	888	0	0	0	6 285	0	6 285
60306	263	0	263	0	0	0	181	0	181	82	0	82
60308	12	0	12	259	0	259	246	0	246	25	0	25
60310	0	0	0	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0
60312	4 976	0	4 976	9 099	0	9 099	9 937	0	9 937	4 138	0	4 138
60314	0	829	829	25	138	163	25	552	577	0	415	415
60323	1 797	13	1 810	29	0	29	50	1	51	1 776	12	1 788
60336	3 579	0	3 579	825	0	825	485	0	485	3 919	0	3 919
60401	494 857	0	494 857	642	0	642	2 178	0	2 178	493 321	0	493 321
60404	14 908	0	14 908	0	0	0	0	0	0	14 908	0	14 908
60415	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
60901	30 992	0	30 992	0	0	0	0	0	0	30 992	0	30 992
61002	928	0	928	113	0	113	141	0	141	900	0	900
61008	2 759	0	2 759	964	0	964	827	0	827	2 896	0	2 896
61009	1 507	0	1 507	69	0	69	108	0	108	1 468	0	1 468
61209	0	0	0	2 179	0	2 179	2 179	0	2 179	0	0	0
61210	0	0	0	138 591	0	138 591	138 591	0	138 591	0	0	0
61214	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	7 193	0	7 193	314	0	314	1 081	0	1 081	6 426	0	6 426
61703	10 360	0	10 360	0	0	0	0	0	0	10 360	0	10 360
61907	186 961	0	186 961	250	0	250	0	0	0	187 211	0	187 211
61908	14 084	0	14 084	0	0	0	250	0	250	13 834	0	13 834
62001	6 040	0	6 040	0	0	0	0	0	0	6 040	0	6 040
62102	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
70606	1 713 699	0	1 713 699	331 609	0	331 609	55 864	0	55 864	1 989 444	0	1 989 444
70607	22 375	0	22 375	5 702	0	5 702	1 566	0	1 566	26 511	0	26 511
70608	1 920 661	0	1 920 661	377 414	0	377 414	56 606	0	56 606	2 241 469	0	2 241 469
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	10 673	0	10 673	1 415	0	1 415	888	0	888	11 200	0	11 200
Итого по активу (баланс)	21 807 123	2 504 763	24 311 886	112 287 928	31 032 145	143 320 073	112 567 262	31 353 707	143 920 969	21 527 789	2 183 201	23 710 990
Пассив
10207	490 299	0	490 299	0	0	0	0	0	0	490 299	0	490 299
10601	194 682	0	194 682	0	0	0	0	0	0	194 682	0	194 682
10603	8 911	0	8 911	1 916	0	1 916	1 293	0	1 293	8 288	0	8 288
10701	24 515	0	24 515	0	0	0	0	0	0	24 515	0	24 515
10801	289 159	0	289 159	0	0	0	0	0	0	289 159	0	289 159
30222	0	0	0	0	7 850	7 850	0	7 850	7 850	0	0	0
30223	274	0	274	23 789	0	23 789	24 052	0	24 052	537	0	537
30232	2 350	21	2 371	450 790	9 012	459 802	450 967	9 173	460 140	2 527	182	2 709
30301	5 831 726	436 544	6 268 270	5 367 336	1 787 012	7 154 348	4 769 081	1 752 911	6 521 992	5 233 471	402 443	5 635 914
30305	4 721 501	66 262	4 787 763	4 267 332	11 588	4 278 920	3 707 928	15 149	3 723 077	4 162 097	69 823	4 231 920
30601	20 721	1	20 722	30 435	0	30 435	10 000	0	10 000	286	1	287
30606	205	0	205	1	0	1	0	0	0	204	0	204
30607	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
406	217	0	217	951	0	951	2 198	0	2 198	1 464	0	1 464
407	567 331	346 640	913 971	39 298 049	16 878 835	56 176 884	39 284 575	16 641 597	55 926 172	553 857	109 402	663 259
408.1	130 888	0	130 888	489 136	0	489 136	493 652	0	493 652	135 404	0	135 404
40807	8 918	452 288	461 206	345 391	23 687 459	24 032 850	338 327	23 414 679	23 753 006	1 854	179 508	181 362
40817	1 498 138	34 615	1 532 753	2 260 033	17 593	2 277 626	2 264 235	14 427	2 278 662	1 502 340	31 449	1 533 789
40820	1 854	231	2 085	2 093	80	2 173	2 148	72	2 220	1 909	223	2 132
40821	6 403	0	6 403	86 473	0	86 473	89 016	0	89 016	8 946	0	8 946
40901	43 453	0	43 453	23 909	0	23 909	11 202	0	11 202	30 746	0	30 746
40902	0	29 758	29 758	0	2 190	2 190	0	1 101	1 101	0	28 669	28 669
40905	3	0	3	2 487	2 235	4 722	2 487	2 235	4 722	3	0	3
40909	0	0	0	4 613	1 945	6 558	4 613	1 945	6 558	0	0	0
40910	0	0	0	1 791	219	2 010	1 791	219	2 010	0	0	0
40911	458	0	458	60 191	57	60 248	60 679	57	60 736	946	0	946
40912	0	0	0	8 941	3 190	12 131	8 941	3 190	12 131	0	0	0
40913	0	0	0	6 402	52	6 454	6 402	52	6 454	0	0	0
42007	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42102	44 828	47 657	92 485	1 025 228	5 876 555	6 901 783	1 152 149	6 006 452	7 158 601	171 749	177 554	349 303
42104	16 500	0	16 500	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	13 500	0	13 500
42107	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
42110	112 000	0	112 000	112 000	0	112 000	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000
42202	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42206	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
42301	3 377	5 721	9 098	6 259	634	6 893	5 710	219	5 929	2 828	5 306	8 134
42303	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42304	251 864	0	251 864	33 653	0	33 653	42 825	0	42 825	261 036	0	261 036
42305	1 226 833	18 541	1 245 374	110 342	2 403	112 745	132 531	2 426	134 957	1 249 022	18 564	1 267 586
42306	1 658 314	326 506	1 984 820	81 827	44 400	126 227	167 878	12 084	179 962	1 744 365	294 190	2 038 555
42307	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
42309	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42502	0	669 043	669 043	3 790	15 379 123	15 382 913	7 790	15 501 627	15 509 417	4 000	791 547	795 547
42604	1 538	0	1 538	0	0	0	77	0	77	1 615	0	1 615
42605	4 055	0	4 055	0	0	0	0	0	0	4 055	0	4 055
43807	0	68 082	68 082	0	5 011	5 011	0	2 520	2 520	0	65 591	65 591
45115	1 158	0	1 158	85	0	85	176	0	176	1 249	0	1 249
45215	60 350	0	60 350	29 605	0	29 605	90 400	0	90 400	121 145	0	121 145
45315	36	0	36	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45415	1 002	0	1 002	111	0	111	13	0	13	904	0	904
45515	27 370	0	27 370	3 375	0	3 375	5 472	0	5 472	29 467	0	29 467
45818	185 000	0	185 000	65 167	0	65 167	6 155	0	6 155	125 988	0	125 988
45918	2 581	0	2 581	1 415	0	1 415	171	0	171	1 337	0	1 337
47403	0	0	0	18 614 378	6 487 007	25 101 385	18 614 378	6 487 007	25 101 385	0	0	0
47405	0	0	0	3 953 222	7 043 032	10 996 254	3 953 222	7 043 032	10 996 254	0	0	0
47407	0	0	0	321 628	6 143 471	6 465 099	321 628	6 143 471	6 465 099	0	0	0
47411	43 224	126	43 350	24 282	19	24 301	5 368	30	5 398	24 310	137	24 447
47416	534	0	534	60 483	4	60 487	63 059	4	63 063	3 110	0	3 110
47422	1 548	28	1 576	867 413	2	867 415	867 347	1	867 348	1 482	27	1 509
47424	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47425	36 125	0	36 125	48 798	0	48 798	62 858	0	62 858	50 185	0	50 185
47426	1 115	0	1 115	1 068	0	1 068	164	7	171	211	7	218
47804	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50120	7 084	0	7 084	456	0	456	3 783	0	3 783	10 411	0	10 411
50220	25 143	0	25 143	6 921	0	6 921	5 525	0	5 525	23 747	0	23 747
50620	508	0	508	196	0	196	105	0	105	417	0	417
50719	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	1 588	0	1 588	5 968	0	5 968	9 275	0	9 275	4 895	0	4 895
60305	29 642	0	29 642	25 589	0	25 589	25 191	0	25 191	29 244	0	29 244
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	1 539	0	1 539	2 210	0	2 210	671	0	671	0	0	0
60311	463	0	463	7 327	0	7 327	53 299	0	53 299	46 435	0	46 435
60322	1 081	0	1 081	1 390	0	1 390	1 273	0	1 273	964	0	964
60324	2 736	0	2 736	558	0	558	296	0	296	2 474	0	2 474
60335	6 949	0	6 949	6 331	0	6 331	6 183	0	6 183	6 801	0	6 801
60349	17 635	0	17 635	0	0	0	0	0	0	17 635	0	17 635
60414	188 836	0	188 836	2 179	0	2 179	1 031	0	1 031	187 688	0	187 688
60903	9 971	0	9 971	0	0	0	349	0	349	10 320	0	10 320
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	364	0	364	0	0	0	43	0	43	407	0	407
61701	40 607	0	40 607	0	0	0	0	0	0	40 607	0	40 607
62002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
62103	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70601	1 794 463	0	1 794 463	53 396	0	53 396	362 748	0	362 748	2 103 815	0	2 103 815
70602	1 570	0	1 570	658	0	658	698	0	698	1 610	0	1 610
70603	1 920 234	0	1 920 234	56 601	0	56 601	377 103	0	377 103	2 240 736	0	2 240 736
Итого по пассиву (баланс)	21 809 822	2 502 064	24 311 886	78 278 067	83 390 978	161 669 045	78 004 612	83 063 537	161 068 149	21 536 367	2 174 623	23 710 990
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 394	0	1 394	442	0	442	399	0	399	1 437	0	1 437
80601	3	0	3	385	0	385	385	0	385	3	0	3
80801	2	0	2	387	0	387	385	0	385	4	0	4
80901	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
81001	161	0	161	0	0	0	37	0	37	124	0	124
Итого по активу (баланс)	1 560	0	1 560	1 226	0	1 226	1 218	0	1 218	1 568	0	1 568
Пассив
85101	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
85201	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
85401	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
85501	40	0	40	50	0	50	58	0	58	48	0	48
Итого по пассиву (баланс)	1 560	0	1 560	494	0	494	502	0	502	1 568	0	1 568
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	651 812	0	651 812	63 445	0	63 445	160 562	0	160 562	554 695	0	554 695
90902	1 412 410	138 585	1 550 995	1 065 757	5 129	1 070 886	1 163 516	10 200	1 173 716	1 314 651	133 514	1 448 165
90907	43 453	0	43 453	11 202	0	11 202	23 909	0	23 909	30 746	0	30 746
90908	0	29 758	29 758	0	1 101	1 101	0	2 190	2 190	0	28 669	28 669
91202	33	0	33	7	0	7	11	0	11	29	0	29
91203	9	0	9	25	0	25	25	0	25	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 096 432	0	3 096 432	63 759	0	63 759	92 089	0	92 089	3 068 102	0	3 068 102
91418	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91501	8 414	0	8 414	0	0	0	0	0	0	8 414	0	8 414
91604	22 288	0	22 288	1 613	0	1 613	1 712	0	1 712	22 189	0	22 189
91703	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
91704	22 142	0	22 142	0	0	0	2 992	0	2 992	19 150	0	19 150
91801	28 279	0	28 279	0	0	0	0	0	0	28 279	0	28 279
91802	299 050	0	299 050	0	0	0	53 058	0	53 058	245 992	0	245 992
91803	42 123	0	42 123	79	0	79	239	0	239	41 963	0	41 963
99998	3 771 213	0	3 771 213	24 895 054	0	24 895 054	25 772 999	0	25 772 999	2 893 268	0	2 893 268
Итого по активу (баланс)	9 398 747	168 343	9 567 090	26 100 941	6 230	26 107 171	27 271 112	12 390	27 283 502	8 228 576	162 183	8 390 759
Пассив
91003	0	0	0	1 896	0	1 896	1 896	0	1 896	0	0	0
91004	0	0	0	13 432	0	13 432	13 432	0	13 432	0	0	0
91311	49 612	0	49 612	0	0	0	0	0	0	49 612	0	49 612
91312	1 909 394	0	1 909 394	123 709	0	123 709	37 227	0	37 227	1 822 912	0	1 822 912
91314	1 352 677	10 174	1 362 851	24 564 992	828 597	25 393 589	23 854 747	818 423	24 673 170	642 432	0	642 432
91315	125 973	0	125 973	8 824	0	8 824	29 198	0	29 198	146 347	0	146 347
91316	0	0	0	17 512	0	17 512	17 512	0	17 512	0	0	0
91317	29 508	106	29 614	114 032	8	114 040	122 618	4	122 622	38 094	102	38 196
91319	275 000	0	275 000	100 000	0	100 000	0	0	0	175 000	0	175 000
91507	17 701	0	17 701	0	0	0	0	0	0	17 701	0	17 701
91508	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
99999	5 795 877	0	5 795 877	1 438 376	0	1 438 376	1 139 990	0	1 139 990	5 497 491	0	5 497 491
Итого по пассиву (баланс)	9 556 810	10 280	9 567 090	26 382 773	828 605	27 211 378	25 216 620	818 427	26 035 047	8 390 657	102	8 390 759
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	717	717	32 099	1 840	33 939	31 089	2 557	33 646	1 010	0	1 010
94101	0	0	0	101 235	0	101 235	100 853	0	100 853	382	0	382
99996	713	0	713	135 217	0	135 217	134 532	0	134 532	1 398	0	1 398
Итого по активу (баланс)	713	717	1 430	268 551	1 840	270 391	266 474	2 557	269 031	2 790	0	2 790
Пассив
96901	0	713	713	102 272	30 371	132 643	102 656	29 658	132 314	384	0	384
97101	0	0	0	1 889	0	1 889	2 903	0	2 903	1 014	0	1 014
99997	717	0	717	134 499	0	134 499	135 174	0	135 174	1 392	0	1 392
Итого по пассиву (баланс)	717	713	1 430	238 660	30 371	269 031	240 733	29 658	270 391	2 790	0	2 790

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?