Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 182	0	13 182	0	0	0	0	0	0	13 182	0	13 182
20202	16 160	4 352	20 512	62 904	1 199	64 103	72 030	1 104	73 134	7 034	4 447	11 481
20209	0	0	0	44 715	0	44 715	44 715	0	44 715	0	0	0
20302	0	1 190	1 190	0	36	36	0	153	153	0	1 073	1 073
20308	0	217	217	0	0	0	0	0	0	0	217	217
30102	5 661	0	5 661	2 211 005	0	2 211 005	2 216 666	0	2 216 666	0	0	0
30104	0	0	0	717 869	0	717 869	711 389	0	711 389	6 480	0	6 480
30110	2 079	2 122	4 201	39 015	39 986	79 001	39 121	39 381	78 502	1 973	2 727	4 700
30202	2 188	0	2 188	99	0	99	0	0	0	2 287	0	2 287
30204	402	0	402	0	0	0	66	0	66	336	0	336
30221	0	0	0	38 960	0	38 960	38 960	0	38 960	0	0	0
30233	0	0	0	53	279	332	53	279	332	0	0	0
31902	0	0	0	2 026 999	0	2 026 999	2 026 999	0	2 026 999	0	0	0
31903	153 000	0	153 000	499 000	0	499 000	522 000	0	522 000	130 000	0	130 000
45207	52 350	0	52 350	0	0	0	4 405	0	4 405	47 945	0	47 945
45208	354 711	0	354 711	0	0	0	2 900	0	2 900	351 811	0	351 811
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45506	6 786	0	6 786	0	0	0	4 129	0	4 129	2 657	0	2 657
45507	13 260	0	13 260	0	0	0	334	0	334	12 926	0	12 926
45706	897	0	897	0	0	0	28	0	28	869	0	869
45812	37 100	0	37 100	50	0	50	0	0	0	37 150	0	37 150
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	39 420	0	39 420	10	0	10	5 009	0	5 009	34 421	0	34 421
45912	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45915	515	0	515	1	0	1	1	0	1	515	0	515
47408	0	0	0	235	38 775	39 010	235	38 775	39 010	0	0	0
47415	1 948	0	1 948	0	0	0	575	0	575	1 373	0	1 373
47423	117 698	545	118 243	306	22	328	628	43	671	117 376	524	117 900
47427	1 843	0	1 843	1 231	0	1 231	1 844	0	1 844	1 230	0	1 230
60102	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60302	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
60308	5	0	5	96	0	96	70	0	70	31	0	31
60310	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60312	1 067	0	1 067	1 759	0	1 759	1 838	0	1 838	988	0	988
60323	839	0	839	0	0	0	65	0	65	774	0	774
60336	608	0	608	58	0	58	39	0	39	627	0	627
60401	120 324	0	120 324	0	0	0	0	0	0	120 324	0	120 324
60404	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60901	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
61002	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61008	144	0	144	25	0	25	24	0	24	145	0	145
61009	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61209	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
61213	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61403	515	0	515	630	0	630	106	0	106	1 039	0	1 039
62001	119 419	0	119 419	0	0	0	0	0	0	119 419	0	119 419
70606	97 331	0	97 331	7 243	0	7 243	0	0	0	104 574	0	104 574
70607	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
70608	35 304	0	35 304	1 268	0	1 268	0	0	0	36 572	0	36 572
70609	664	0	664	96	0	96	0	0	0	760	0	760
70611	5 065	0	5 065	600	0	600	0	0	0	5 665	0	5 665
Итого по активу (баланс)	1 324 760	8 426	1 333 186	5 655 180	80 297	5 735 477	5 695 184	79 735	5 774 919	1 284 756	8 988	1 293 744
Пассив
10207	410 057	0	410 057	0	0	0	0	0	0	410 057	0	410 057
10601	65 910	0	65 910	0	0	0	0	0	0	65 910	0	65 910
10701	27 153	0	27 153	0	0	0	0	0	0	27 153	0	27 153
10801	47 975	0	47 975	0	0	0	0	0	0	47 975	0	47 975
30126	1 072	0	1 072	55	0	55	0	0	0	1 017	0	1 017
30232	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
405	0	0	0	585	0	585	586	0	586	1	0	1
407	139 035	1	139 036	431 868	39 547	471 415	389 735	39 546	429 281	96 902	0	96 902
408.1	10 110	0	10 110	37 778	0	37 778	35 380	0	35 380	7 712	0	7 712
40817	77	2	79	11	0	11	10	0	10	76	2	78
40821	8	0	8	43	0	43	35	0	35	0	0	0
40909	0	0	0	53	279	332	53	279	332	0	0	0
40911	19	0	19	4 364	59	4 423	4 361	59	4 420	16	0	16
40912	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
42301	338	263	601	5	116	121	1	248	249	334	395	729
42305	0	1 105	1 105	0	288	288	0	44	44	0	861	861
42306	624	148	772	1	155	156	1	7	8	624	0	624
42307	38 472	797	39 269	3 612	63	3 675	196	31	227	35 056	765	35 821
45215	174 639	0	174 639	1 097	0	1 097	0	0	0	173 542	0	173 542
45415	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45515	7 880	0	7 880	1 119	0	1 119	2 350	0	2 350	9 111	0	9 111
45715	197	0	197	6	0	6	0	0	0	191	0	191
45818	72 521	0	72 521	0	0	0	50	0	50	72 571	0	72 571
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47407	0	0	0	38 788	0	38 788	38 788	0	38 788	0	0	0
47411	110	9	119	96	4	100	97	2	99	111	7	118
47416	5	0	5	346	0	346	346	0	346	5	0	5
47422	26	0	26	711	0	711	715	0	715	30	0	30
47425	118 402	0	118 402	469	0	469	7	0	7	117 940	0	117 940
52301	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52305	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52406	0	0	0	5 121	0	5 121	5 121	0	5 121	0	0	0
52501	189	0	189	121	0	121	7	0	7	75	0	75
60301	101	0	101	217	0	217	1 534	0	1 534	1 418	0	1 418
60305	984	0	984	989	0	989	1 798	0	1 798	1 793	0	1 793
60309	82	0	82	20	0	20	79	0	79	141	0	141
60311	67	0	67	98	0	98	91	0	91	60	0	60
60324	1 459	0	1 459	66	0	66	0	0	0	1 393	0	1 393
60335	297	0	297	66	0	66	456	0	456	687	0	687
60414	27 801	0	27 801	0	0	0	239	0	239	28 040	0	28 040
60903	411	0	411	0	0	0	12	0	12	423	0	423
61701	13 182	0	13 182	0	0	0	0	0	0	13 182	0	13 182
70601	123 892	0	123 892	1	0	1	10 420	0	10 420	134 311	0	134 311
70603	35 566	0	35 566	0	0	0	1 056	0	1 056	36 622	0	36 622
70604	780	0	780	0	0	0	35	0	35	815	0	815
Итого по пассиву (баланс)	1 330 861	2 325	1 333 186	532 976	40 520	573 496	493 829	40 225	534 054	1 291 714	2 030	1 293 744
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90803	7 500	0	7 500	0	0	0	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500
90901	11 447	0	11 447	2 211	0	2 211	4 767	0	4 767	8 891	0	8 891
90902	44 581	0	44 581	6 950	0	6 950	11 628	0	11 628	39 903	0	39 903
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	271 917	0	271 917	0	0	0	56 525	0	56 525	215 392	0	215 392
91501	15 060	0	15 060	0	0	0	0	0	0	15 060	0	15 060
91604	17 712	0	17 712	1 625	0	1 625	1 197	0	1 197	18 140	0	18 140
91704	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91802	3 230	0	3 230	0	0	0	0	0	0	3 230	0	3 230
99998	410 058	0	410 058	158	0	158	23 941	0	23 941	386 275	0	386 275
Итого по активу (баланс)	781 697	0	781 697	15 944	0	15 944	108 058	0	108 058	689 583	0	689 583
Пассив
91003	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91311	12 956	0	12 956	5 001	0	5 001	0	0	0	7 955	0	7 955
91312	394 819	0	394 819	18 782	0	18 782	0	0	0	376 037	0	376 037
91317	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
91507	2 255	0	2 255	0	0	0	0	0	0	2 255	0	2 255
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	371 639	0	371 639	82 888	0	82 888	14 557	0	14 557	303 308	0	303 308
Итого по пассиву (баланс)	781 697	0	781 697	106 829	0	106 829	14 715	0	14 715	689 583	0	689 583

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?