Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 146	0	25 146	21 192	0	21 192	24 929	0	24 929	21 409	0	21 409
20202	94 357	79 244	173 601	513 523	376 261	889 784	515 935	378 683	894 618	91 945	76 822	168 767
20203	0	533	533	0	20	20	0	38	38	0	515	515
20208	8 930	0	8 930	17 762	0	17 762	18 832	0	18 832	7 860	0	7 860
20209	0	0	0	126 381	19 490	145 871	126 380	19 490	145 870	1	0	1
20302	0	421	421	0	13	13	0	29	29	0	405	405
20303	0	233	233	0	9	9	0	21	21	0	221	221
20308	0	32 467	32 467	0	1 229	1 229	0	1 563	1 563	0	32 133	32 133
30102	90 448	0	90 448	3 812 080	0	3 812 080	3 686 561	0	3 686 561	215 967	0	215 967
30110	25 674	16 506	42 180	172 569	248 206	420 775	192 686	243 364	436 050	5 557	21 348	26 905
30114	0	19 783	19 783	0	127 731	127 731	0	134 079	134 079	0	13 435	13 435
30202	29 627	0	29 627	8 650	0	8 650	0	0	0	38 277	0	38 277
30204	7 507	0	7 507	999	0	999	0	0	0	8 506	0	8 506
30210	0	0	0	25 685	0	25 685	25 685	0	25 685	0	0	0
30215	500	1 634	2 134	0	60	60	0	114	114	500	1 580	2 080
30233	3 686	110	3 796	111 370	4 601	115 971	111 474	4 711	116 185	3 582	0	3 582
30413	0	0	0	22 935	154 135	177 070	22 930	154 135	177 065	5	0	5
30424	294	1 506	1 800	1 239 498	153 461	1 392 959	1 239 639	153 499	1 393 138	153	1 468	1 621
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	6 983	6 983	0	258	258	0	489	489	0	6 752	6 752
32202	0	0	0	8 716 700	5 001	8 721 701	8 716 700	5 001	8 721 701	0	0	0
32203	940 200	0	940 200	2 998 650	0	2 998 650	3 134 050	0	3 134 050	804 800	0	804 800
32401	0	23 838	23 838	0	0	0	0	0	0	0	23 838	23 838
32501	0	470	470	0	0	0	0	0	0	0	470	470
45106	86 878	0	86 878	20 000	0	20 000	150	0	150	106 728	0	106 728
45107	313 348	0	313 348	7 053	0	7 053	12 992	0	12 992	307 409	0	307 409
45108	112 770	0	112 770	2 759	0	2 759	5 593	0	5 593	109 936	0	109 936
45201	102 145	0	102 145	72 448	0	72 448	70 866	0	70 866	103 727	0	103 727
45204	66 930	0	66 930	33 825	0	33 825	31 325	0	31 325	69 430	0	69 430
45205	109 050	0	109 050	52 544	0	52 544	44 298	0	44 298	117 296	0	117 296
45206	1 300 892	43 573	1 344 465	236 400	1 608	238 008	267 204	6 338	273 542	1 270 088	38 843	1 308 931
45207	1 812 280	0	1 812 280	38 118	0	38 118	75 113	0	75 113	1 775 285	0	1 775 285
45208	327 337	0	327 337	0	0	0	8 900	0	8 900	318 437	0	318 437
45407	46 896	0	46 896	0	0	0	885	0	885	46 011	0	46 011
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	21 450	0	21 450	4 195	0	4 195	20 800	0	20 800	4 845	0	4 845
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	66 766	0	66 766	17 865	0	17 865	1 608	0	1 608	83 023	0	83 023
45506	214 663	0	214 663	20 070	0	20 070	4 251	0	4 251	230 482	0	230 482
45507	122 105	4 261	126 366	0	175	175	2 394	316	2 710	119 711	4 120	123 831
45509	4 908	287	5 195	2 495	864	3 359	1 625	881	2 506	5 778	270	6 048
45703	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45704	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	91	0	91	4 909	0	4 909
45705	43 600	0	43 600	0	0	0	1 300	0	1 300	42 300	0	42 300
45811	2 110	0	2 110	0	0	0	0	0	0	2 110	0	2 110
45812	50 199	27 376	77 575	9 034	132	9 166	691	249	940	58 542	27 259	85 801
45814	595	0	595	278	0	278	595	0	595	278	0	278
45815	19 750	0	19 750	1 400	0	1 400	368	0	368	20 782	0	20 782
45911	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	4 104	1 099	5 203	0	27	27	81	49	130	4 023	1 077	5 100
45914	154	0	154	0	0	0	154	0	154	0	0	0
45915	5 593	0	5 593	147	0	147	35	0	35	5 705	0	5 705
47404	0	18 958	18 958	14 267 257	7 996 456	22 263 713	14 267 257	8 000 557	22 267 814	0	14 857	14 857
47408	0	0	0	428 878	392 201	821 079	428 878	392 201	821 079	0	0	0
47415	12 411	0	12 411	3 685	0	3 685	3 374	0	3 374	12 722	0	12 722
47421	1	0	1	954	0	954	947	0	947	8	0	8
47423	52 245	21	52 266	4 915	87 730	92 645	5 227	87 730	92 957	51 933	21	51 954
47427	2 502	1	2 503	50 952	282	51 234	51 285	281	51 566	2 169	2	2 171
47803	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
50205	238 256	140 594	378 850	153 902	1 430 691	1 584 593	160 008	1 571 285	1 731 293	232 150	0	232 150
50207	158 275	0	158 275	1 095	0	1 095	2 082	0	2 082	157 288	0	157 288
50208	286 727	0	286 727	1 928	0	1 928	20 746	0	20 746	267 909	0	267 909
50211	0	495 229	495 229	0	237 770	237 770	0	257 756	257 756	0	475 243	475 243
50214	50 821	0	50 821	78 833	0	78 833	50 944	0	50 944	78 710	0	78 710
50218	0	0	0	152 541	1 722 683	1 875 224	152 541	1 653 006	1 805 547	0	69 677	69 677
50221	385	0	385	3 012	0	3 012	3 332	0	3 332	65	0	65
52503	117	2	119	0	0	0	117	0	117	0	2	2
60202	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
60302	2 548	0	2 548	35	0	35	594	0	594	1 989	0	1 989
60306	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60308	4 748	0	4 748	2 023	0	2 023	1 983	0	1 983	4 788	0	4 788
60310	517	0	517	389	0	389	435	0	435	471	0	471
60312	10 373	0	10 373	10 837	0	10 837	5 928	0	5 928	15 282	0	15 282
60314	0	816	816	0	582	582	0	904	904	0	494	494
60323	887	0	887	66	0	66	0	0	0	953	0	953
60336	2 503	0	2 503	173	0	173	173	0	173	2 503	0	2 503
60401	33 769	0	33 769	0	0	0	0	0	0	33 769	0	33 769
60901	17 473	0	17 473	80	0	80	0	0	0	17 553	0	17 553
60906	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61008	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
61009	1 373	0	1 373	125	0	125	125	0	125	1 373	0	1 373
61209	0	0	0	4 182	0	4 182	4 182	0	4 182	0	0	0
61210	0	0	0	144 867	0	144 867	144 867	0	144 867	0	0	0
61403	3 561	0	3 561	261	0	261	522	0	522	3 300	0	3 300
61702	19 813	0	19 813	0	0	0	0	0	0	19 813	0	19 813
61703	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
70606	1 512 504	0	1 512 504	167 591	0	167 591	30	0	30	1 680 065	0	1 680 065
70608	1 117 075	0	1 117 075	88 665	0	88 665	0	0	0	1 205 740	0	1 205 740
70609	367	0	367	49	0	49	0	0	0	416	0	416
70611	12 262	0	12 262	607	0	607	0	0	0	12 869	0	12 869
Итого по активу (баланс)	9 763 832	915 945	10 679 777	33 879 039	12 961 676	46 840 715	33 673 129	13 066 769	46 739 898	9 969 742	810 852	10 780 594
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	386	0	386	3 332	0	3 332	3 011	0	3 011	65	0	65
10609	3 033	0	3 033	0	0	0	0	0	0	3 033	0	3 033
10701	267 550	0	267 550	0	0	0	0	0	0	267 550	0	267 550
30109	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
30126	267	0	267	498	0	498	474	0	474	243	0	243
30220	0	0	0	0	1 479	1 479	0	1 479	1 479	0	0	0
30226	9	0	9	123	0	123	117	0	117	3	0	3
30232	4 246	0	4 246	336 418	8 846	345 264	336 746	9 532	346 278	4 574	686	5 260
30601	266	0	266	407	0	407	192	0	192	51	0	51
31502	0	0	0	136 709	2 197 238	2 333 947	136 709	2 197 238	2 333 947	0	0	0
31503	0	196 653	196 653	0	718 286	718 286	0	597 689	597 689	0	76 056	76 056
32211	140	0	140	10	0	10	5	0	5	135	0	135
32403	23 838	0	23 838	0	0	0	0	0	0	23 838	0	23 838
32505	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
407	426 041	15 759	441 800	6 088 969	203 224	6 292 193	7 625 045	213 587	7 838 632	1 962 117	26 122	1 988 239
408.1	24 887	0	24 887	94 767	0	94 767	115 058	0	115 058	45 178	0	45 178
40807	276	34	310	12 683	8 623	21 306	13 251	8 619	21 870	844	30	874
40817	80 577	95 114	175 691	397 216	38 741	435 957	410 864	33 234	444 098	94 225	89 607	183 832
40820	2 118	126	2 244	5 154	146	5 300	5 240	1 710	6 950	2 204	1 690	3 894
40821	740	0	740	739	0	739	0	0	0	1	0	1
40901	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 956	735	2 691	1 956	735	2 691	0	0	0
40909	0	0	0	3 201	2 680	5 881	3 201	2 680	5 881	0	0	0
40910	0	0	0	179	911	1 090	179	911	1 090	0	0	0
40911	0	0	0	2 034	0	2 034	2 034	0	2 034	0	0	0
40912	0	6	6	619	3 764	4 383	619	3 765	4 384	0	7	7
40913	0	0	0	969	596	1 565	969	596	1 565	0	0	0
42002	0	0	0	23 939	0	23 939	23 939	0	23 939	0	0	0
42003	19 540	0	19 540	19 540	0	19 540	17 310	0	17 310	17 310	0	17 310
42004	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42102	1 772 067	0	1 772 067	3 511 508	0	3 511 508	1 951 426	0	1 951 426	211 985	0	211 985
42104	84 059	0	84 059	0	0	0	500	0	500	84 559	0	84 559
42105	4 264	3 482	7 746	0	745	745	0	26 971	26 971	4 264	29 708	33 972
42107	297 620	0	297 620	0	0	0	0	0	0	297 620	0	297 620
42202	17 000	0	17 000	69 800	0	69 800	67 800	0	67 800	15 000	0	15 000
42301	1 201	3 090	4 291	0	216	216	0	114	114	1 201	2 988	4 189
42302	0	3 313	3 313	0	232	232	0	124	124	0	3 205	3 205
42303	7 032	0	7 032	803	0	803	25	8 230	8 255	6 254	8 230	14 484
42304	17 774	299	18 073	1 523	21	1 544	1 123	11	1 134	17 374	289	17 663
42305	300 441	143 847	444 288	75 668	25 500	101 168	62 551	5 767	68 318	287 324	124 114	411 438
42306	2 205 345	231 518	2 436 863	32 197	17 138	49 335	18 004	9 140	27 144	2 191 152	223 520	2 414 672
42309	93	0	93	6	0	6	2	0	2	89	0	89
42601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42604	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
42605	2 968	2 742	5 710	0	198	198	0	108	108	2 968	2 652	5 620
42606	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
45115	34 820	0	34 820	20 732	0	20 732	1 956	0	1 956	16 044	0	16 044
45215	142 480	0	142 480	27 121	0	27 121	47 814	0	47 814	163 173	0	163 173
45415	137	0	137	128	0	128	45	0	45	54	0	54
45515	52 237	0	52 237	5 549	0	5 549	8 917	0	8 917	55 605	0	55 605
45715	0	0	0	6	0	6	70	0	70	64	0	64
45818	56 347	0	56 347	511	0	511	10 994	0	10 994	66 830	0	66 830
45918	8 987	0	8 987	117	0	117	376	0	376	9 246	0	9 246
47403	0	0	0	12 822 518	7 614 689	20 437 207	12 822 518	7 614 689	20 437 207	0	0	0
47407	0	0	0	428 810	392 257	821 067	428 810	392 257	821 067	0	0	0
47411	59 288	1 699	60 987	8 530	206	8 736	15 547	543	16 090	66 305	2 036	68 341
47416	0	0	0	6 426	98	6 524	6 743	98	6 841	317	0	317
47422	4	0	4	1 186	82 870	84 056	1 256	82 870	84 126	74	0	74
47424	8	0	8	1 206	0	1 206	1 324	0	1 324	126	0	126
47425	65 543	0	65 543	24 020	0	24 020	22 582	0	22 582	64 105	0	64 105
47426	687	0	687	7 275	448	7 723	7 281	477	7 758	693	29	722
47804	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
50220	25 146	0	25 146	24 929	0	24 929	21 192	0	21 192	21 409	0	21 409
52303	21 121	0	21 121	21 121	0	21 121	0	0	0	0	0	0
52304	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
52305	20 000	65 410	85 410	20 000	4 586	24 586	0	2 427	2 427	0	63 251	63 251
52306	19 000	52 655	71 655	0	3 704	3 704	0	1 966	1 966	19 000	50 917	69 917
52406	0	0	0	20 503	0	20 503	20 503	0	20 503	0	0	0
52501	2 116	1 346	3 462	671	101	772	2 397	242	2 639	3 842	1 487	5 329
60206	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60301	228	0	228	1 401	0	1 401	3 060	0	3 060	1 887	0	1 887
60305	1 706	0	1 706	10 902	0	10 902	19 622	0	19 622	10 426	0	10 426
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	385	0	385	1	0	1	155	0	155	539	0	539
60311	72	0	72	177	0	177	237	0	237	132	0	132
60322	14	3	17	4	0	4	4	0	4	14	3	17
60324	1 585	0	1 585	1	0	1	925	0	925	2 509	0	2 509
60335	4 185	0	4 185	4 018	0	4 018	4 394	0	4 394	4 561	0	4 561
60414	25 867	0	25 867	0	0	0	333	0	333	26 200	0	26 200
60903	3 200	0	3 200	0	0	0	79	0	79	3 279	0	3 279
70601	1 552 932	0	1 552 932	217	0	217	163 901	0	163 901	1 716 616	0	1 716 616
70603	1 097 074	0	1 097 074	0	0	0	87 847	0	87 847	1 184 921	0	1 184 921
70604	412	0	412	0	0	0	21	0	21	433	0	433
70615	3 403	0	3 403	0	0	0	0	0	0	3 403	0	3 403
Итого по пассиву (баланс)	9 862 681	817 096	10 679 777	24 293 721	11 328 278	35 621 999	24 505 007	11 217 809	35 722 816	10 073 967	706 627	10 780 594
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	41 121	0	41 121	41 121	0	41 121	0	0	0
90803	20 000	6 808	26 808	0	252	252	20 000	477	20 477	0	6 583	6 583
90807	472 680	0	472 680	19 321	0	19 321	327 909	0	327 909	164 092	0	164 092
90901	492 961	14	492 975	7 653	0	7 653	6 032	1	6 033	494 582	13	494 595
90902	237 937	3	237 940	8 309	1	8 310	45 553	0	45 553	200 693	4	200 697
90907	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	5 704 105	212 791	5 916 896	18 731	8 148	26 879	532 016	15 176	547 192	5 190 820	205 763	5 396 583
91418	0	0	0	834	0	834	0	0	0	834	0	834
91419	197 300	0	197 300	1 180 400	0	1 180 400	1 366 800	0	1 366 800	10 900	0	10 900
91501	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
91502	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
91604	20 981	0	20 981	7 442	46	7 488	6 390	46	6 436	22 033	0	22 033
91704	713	3 599	4 312	0	133	133	0	252	252	713	3 480	4 193
91802	16 004	20 424	36 428	0	756	756	0	1 430	1 430	16 004	19 750	35 754
99998	8 210 479	0	8 210 479	12 276 566	0	12 276 566	12 588 098	0	12 588 098	7 898 947	0	7 898 947
Итого по активу (баланс)	15 383 858	243 639	15 627 497	13 560 377	9 336	13 569 713	14 942 919	17 382	14 960 301	14 001 316	235 593	14 236 909
Пассив
91003	0	0	0	8 650	0	8 650	8 650	0	8 650	0	0	0
91004	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
91311	21 121	44 546	65 667	21 121	3 119	24 240	0	1 648	1 648	0	43 075	43 075
91312	6 448 806	0	6 448 806	186 636	0	186 636	99 369	0	99 369	6 361 539	0	6 361 539
91314	940 200	0	940 200	11 855 751	0	11 855 751	11 720 351	0	11 720 351	804 800	0	804 800
91315	457 220	0	457 220	49 283	0	49 283	432	0	432	408 369	0	408 369
91316	45 250	0	45 250	306 778	0	306 778	298 222	0	298 222	36 694	0	36 694
91317	72 874	9 840	82 714	154 647	1 564	156 211	145 649	1 246	146 895	63 876	9 522	73 398
91319	92 927	0	92 927	0	0	0	450	0	450	93 377	0	93 377
91507	77 438	0	77 438	0	0	0	0	0	0	77 438	0	77 438
91508	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
99999	7 417 018	0	7 417 018	2 365 660	0	2 365 660	1 286 604	0	1 286 604	6 337 962	0	6 337 962
Итого по пассиву (баланс)	15 573 111	54 386	15 627 497	14 949 525	4 683	14 954 208	13 560 726	2 894	13 563 620	14 184 312	52 597	14 236 909
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	203 985	321 023	525 008	523 225	2 643 155	3 166 380	502 666	2 633 658	3 136 324	224 544	330 520	555 064
93902	0	0	0	0	68 661	68 661	0	68 661	68 661	0	0	0
94101	0	0	0	78 528	0	78 528	78 528	0	78 528	0	0	0
99996	524 409	0	524 409	3 314 616	0	3 314 616	3 284 578	0	3 284 578	554 447	0	554 447
Итого по активу (баланс)	728 394	321 023	1 049 417	3 916 369	2 711 816	6 628 185	3 865 772	2 702 319	6 568 091	778 991	330 520	1 109 511
Пассив
96901	210 194	315 270	525 464	694 772	2 516 440	3 211 212	713 949	2 527 302	3 241 251	229 371	326 132	555 503
97101	0	0	0	4 673	68 693	73 366	4 673	68 693	73 366	0	0	0
99997	523 953	0	523 953	3 283 513	0	3 283 513	3 313 568	0	3 313 568	554 008	0	554 008
Итого по пассиву (баланс)	734 147	315 270	1 049 417	3 982 958	2 585 133	6 568 091	4 032 190	2 595 995	6 628 185	783 379	326 132	1 109 511

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?