Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 831	0	6 831	0	0	0	98	0	98	6 733	0	6 733
20202	77 046	21 217	98 263	2 905 310	1 006 274	3 911 584	2 823 558	1 006 552	3 830 110	158 798	20 939	179 737
20208	477 482	163	477 645	970 149	342	970 491	863 821	341	864 162	583 810	164	583 974
20209	0	0	0	1 033 995	31 240	1 065 235	1 033 995	31 240	1 065 235	0	0	0
30102	16 079	0	16 079	2 285 396	0	2 285 396	2 279 511	0	2 279 511	21 964	0	21 964
30110	13 621	13 971	27 592	128 220	68 385	196 605	134 312	69 676	203 988	7 529	12 680	20 209
30114	0	2 197	2 197	0	141 299	141 299	0	140 755	140 755	0	2 741	2 741
30202	14 552	0	14 552	0	0	0	396	0	396	14 156	0	14 156
30204	1 210	0	1 210	209	0	209	0	0	0	1 419	0	1 419
30215	2 900	9 191	12 091	0	340	340	0	677	677	2 900	8 854	11 754
30221	0	3 404	3 404	14 000	57 982	71 982	14 000	61 386	75 386	0	0	0
30233	56 825	1	56 826	777 057	14 710	791 767	825 510	14 707	840 217	8 372	4	8 376
30413	148	0	148	81 088	0	81 088	80 917	0	80 917	319	0	319
30424	68	0	68	159 254	0	159 254	155 722	0	155 722	3 600	0	3 600
30602	7 584	0	7 584	660 718	659 763	1 320 481	663 173	659 763	1 322 936	5 129	0	5 129
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31903	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32002	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	0	13 617	13 617	0	504	504	0	1 003	1 003	0	13 118	13 118
45107	138 462	0	138 462	2 000	0	2 000	73 357	0	73 357	67 105	0	67 105
45203	0	0	0	336	0	336	50	0	50	286	0	286
45206	106 934	0	106 934	0	0	0	291	0	291	106 643	0	106 643
45207	635 613	0	635 613	0	0	0	1 999	0	1 999	633 614	0	633 614
45208	252 603	0	252 603	0	0	0	0	0	0	252 603	0	252 603
45407	41 053	0	41 053	0	0	0	1 159	0	1 159	39 894	0	39 894
45505	458	0	458	200	0	200	49	0	49	609	0	609
45506	182 649	0	182 649	0	0	0	35 147	0	35 147	147 502	0	147 502
45507	259 945	111 020	370 965	0	3 867	3 867	3 547	18 627	22 174	256 398	96 260	352 658
45509	2 981	1 056	4 037	2 177	2 012	4 189	2 646	1 063	3 709	2 512	2 005	4 517
45708	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
45811	73 426	0	73 426	15 000	0	15 000	52 910	0	52 910	35 516	0	35 516
45812	35 185	0	35 185	50	0	50	50	0	50	35 185	0	35 185
45815	14 714	1 174	15 888	3 915	241	4 156	70	759	829	18 559	656	19 215
45911	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
45915	1 151	29	1 180	560	7	567	833	23	856	878	13	891
47101	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47404	0	0	0	65 852	68 110	133 962	65 852	68 110	133 962	0	0	0
47408	0	0	0	664 570	719 336	1 383 906	664 570	719 336	1 383 906	0	0	0
47421	8	0	8	5 885	0	5 885	5 893	0	5 893	0	0	0
47423	758	1 432	2 190	156 849	78	156 927	156 988	127	157 115	619	1 383	2 002
47427	11 416	923	12 339	13 286	814	14 100	16 816	944	17 760	7 886	793	8 679
47802	49 423	0	49 423	552	0	552	3 441	0	3 441	46 534	0	46 534
50305	1 800	0	1 800	57 365	0	57 365	3 823	0	3 823	55 342	0	55 342
50318	53 116	0	53 116	4 078	0	4 078	57 194	0	57 194	0	0	0
60302	3 278	0	3 278	0	0	0	0	0	0	3 278	0	3 278
60306	171	0	171	3 927	0	3 927	3 998	0	3 998	100	0	100
60308	45	0	45	170	0	170	170	0	170	45	0	45
60310	4	0	4	1 253	0	1 253	1 239	0	1 239	18	0	18
60312	257 026	0	257 026	45 803	0	45 803	108 887	0	108 887	193 942	0	193 942
60323	136 604	39 202	175 806	1 112	1 455	2 567	457	2 898	3 355	137 259	37 759	175 018
60336	234	0	234	391	0	391	276	0	276	349	0	349
60401	561 006	0	561 006	233	0	233	0	0	0	561 239	0	561 239
60415	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60804	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
60901	12 744	0	12 744	1 596	0	1 596	0	0	0	14 340	0	14 340
60906	7	0	7	1 589	0	1 589	1 596	0	1 596	0	0	0
61002	56	0	56	1	0	1	1	0	1	56	0	56
61008	762	0	762	1 020	0	1 020	998	0	998	784	0	784
61009	364	0	364	219	0	219	113	0	113	470	0	470
61209	0	0	0	19 294	0	19 294	19 294	0	19 294	0	0	0
61212	0	0	0	62 307	0	62 307	62 307	0	62 307	0	0	0
61403	3 013	123	3 136	2 010	223	2 233	1 285	31	1 316	3 738	315	4 053
62001	284 753	0	284 753	29 609	0	29 609	16 835	0	16 835	297 527	0	297 527
62101	309	0	309	0	0	0	77	0	77	232	0	232
70606	2 092 439	0	2 092 439	264 726	0	264 726	5 915	0	5 915	2 351 250	0	2 351 250
70608	183 774	0	183 774	19 250	0	19 250	0	0	0	203 024	0	203 024
70611	413	0	413	51	0	51	0	0	0	464	0	464
70616	8 460	0	8 460	0	0	0	0	0	0	8 460	0	8 460
Итого по активу (баланс)	6 082 541	218 720	6 301 261	11 092 896	2 776 982	13 869 878	10 765 379	2 798 018	13 563 397	6 410 058	197 684	6 607 742
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10701	24 407	0	24 407	0	0	0	0	0	0	24 407	0	24 407
10801	438 334	0	438 334	0	0	0	0	0	0	438 334	0	438 334
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	15 776	685	16 461	170 289	77 217	247 506	175 827	81 399	257 226	21 314	4 867	26 181
30236	0	0	0	0	110	110	0	110	110	0	0	0
30607	76	0	76	51	0	51	26	0	26	51	0	51
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32901	55 000	0	55 000	58 000	0	58 000	3 000	0	3 000	0	0	0
407	108 112	2 528	110 640	448 945	118 286	567 231	487 216	118 471	605 687	146 383	2 713	149 096
408.1	21 493	718	22 211	101 385	2 551	103 936	100 945	3 604	104 549	21 053	1 771	22 824
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	599	553	1 152	1 801	43	1 844	1 731	21	1 752	529	531	1 060
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	141 173	51 752	192 925	431 540	54 618	486 158	396 915	43 680	440 595	106 548	40 814	147 362
40820	988	1 247	2 235	230	437	667	72	473	545	830	1 283	2 113
40821	2	0	2	0	0	0	8	0	8	10	0	10
40901	38 101	0	38 101	38 464	0	38 464	30 108	0	30 108	29 745	0	29 745
40905	0	0	0	1 661	201	1 862	1 661	201	1 862	0	0	0
40907	31	0	31	1 165	0	1 165	1 184	0	1 184	50	0	50
40909	0	0	0	3 166	11 090	14 256	3 166	11 090	14 256	0	0	0
40910	0	0	0	920	2 089	3 009	920	2 089	3 009	0	0	0
40911	0	0	0	928 516	0	928 516	928 516	0	928 516	0	0	0
40912	0	0	0	4 723	14 724	19 447	4 723	14 724	19 447	0	0	0
40913	0	0	0	3 843	53 483	57 326	3 843	53 483	57 326	0	0	0
42301	25	59	84	0	4	4	0	2	2	25	57	82
42304	17 287	681	17 968	2 400	688	3 088	2 867	7	2 874	17 754	0	17 754
42305	39 702	1 389	41 091	2 755	201	2 956	970	1 593	2 563	37 917	2 781	40 698
42306	1 481 172	24 304	1 505 476	230 046	12 624	242 670	344 740	3 952	348 692	1 595 866	15 632	1 611 498
42307	492	1 995	2 487	0	147	147	0	74	74	492	1 922	2 414
42309	1 185	807	1 992	41	63	104	144	32	176	1 288	776	2 064
42601	0	9	9	0	1	1	0	0	0	0	8	8
42606	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42609	15	76	91	0	6	6	0	3	3	15	73	88
43801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
43806	3 029	0	3 029	0	0	0	0	0	0	3 029	0	3 029
45115	118 133	0	118 133	72 532	0	72 532	420	0	420	46 021	0	46 021
45215	267 578	0	267 578	74	0	74	87 598	0	87 598	355 102	0	355 102
45415	411	0	411	12	0	12	0	0	0	399	0	399
45515	112 457	0	112 457	21 866	0	21 866	9 071	0	9 071	99 662	0	99 662
45818	124 194	0	124 194	53 923	0	53 923	19 267	0	19 267	89 538	0	89 538
45918	1 236	0	1 236	471	0	471	450	0	450	1 215	0	1 215
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	717 213	665 157	1 382 370	717 213	665 157	1 382 370	0	0	0
47411	4 962	32	4 994	9 325	33	9 358	9 642	45	9 687	5 279	44	5 323
47416	1 026	4	1 030	2 446	0	2 446	1 420	0	1 420	0	4	4
47422	4 081	23	4 104	53 423	221	53 644	51 902	221	52 123	2 560	23	2 583
47424	21	0	21	1 178	0	1 178	1 228	0	1 228	71	0	71
47425	26 363	0	26 363	3 542	0	3 542	12 447	0	12 447	35 268	0	35 268
47426	74	0	74	262	0	262	257	0	257	69	0	69
47804	9 890	0	9 890	2 000	0	2 000	1 616	0	1 616	9 506	0	9 506
60301	1 202	0	1 202	1 630	0	1 630	2 547	0	2 547	2 119	0	2 119
60305	6 844	0	6 844	14 338	0	14 338	13 083	0	13 083	5 589	0	5 589
60307	1	0	1	10	0	10	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
60311	4 955	0	4 955	77 198	0	77 198	94 680	0	94 680	22 437	0	22 437
60313	0	40	40	0	469	469	0	454	454	0	25	25
60322	3 194	0	3 194	798	0	798	487	0	487	2 883	0	2 883
60324	246 826	0	246 826	25 510	0	25 510	10 919	0	10 919	232 235	0	232 235
60335	2 062	0	2 062	3 976	0	3 976	3 515	0	3 515	1 601	0	1 601
60414	130 580	0	130 580	0	0	0	5 587	0	5 587	136 167	0	136 167
60805	48	0	48	0	0	0	5	0	5	53	0	53
60806	96	0	96	48	0	48	0	0	0	48	0	48
60903	4 499	0	4 499	0	0	0	277	0	277	4 776	0	4 776
61301	2 060	0	2 060	585	0	585	271	0	271	1 746	0	1 746
61501	617	0	617	0	0	0	722	0	722	1 339	0	1 339
61701	8 460	0	8 460	0	0	0	0	0	0	8 460	0	8 460
70601	1 783 888	0	1 783 888	29	0	29	264 771	0	264 771	2 048 630	0	2 048 630
70603	207 364	0	207 364	0	0	0	14 402	0	14 402	221 766	0	221 766
Итого по пассиву (баланс)	6 214 359	86 902	6 301 261	3 542 649	1 014 463	4 557 112	3 862 708	1 000 885	4 863 593	6 534 418	73 324	6 607 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	127 106	0	127 106	2 063	0	2 063	1 064	0	1 064	128 105	0	128 105
90902	493 593	0	493 593	2 971	0	2 971	859	0	859	495 705	0	495 705
90907	38 101	0	38 101	30 108	0	30 108	38 464	0	38 464	29 745	0	29 745
91202	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
91203	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
91414	1 374 678	71 103	1 445 781	110 222	2 631	112 853	110 223	5 233	115 456	1 374 677	68 501	1 443 178
91418	49 225	0	49 225	0	0	0	2 885	0	2 885	46 340	0	46 340
91501	8 061	0	8 061	0	0	0	73	0	73	7 988	0	7 988
91506	73	0	73	0	0	0	3	0	3	70	0	70
91604	23 420	5 431	28 851	8 417	201	8 618	4 147	420	4 567	27 690	5 212	32 902
91704	1 606	76	1 682	0	3	3	0	6	6	1 606	73	1 679
91802	54 685	178	54 863	0	7	7	0	13	13	54 685	172	54 857
91803	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
99998	1 764 773	0	1 764 773	44 647	0	44 647	66 253	0	66 253	1 743 167	0	1 743 167
Итого по активу (баланс)	3 935 945	76 788	4 012 733	198 431	2 842	201 273	223 974	5 672	229 646	3 910 402	73 958	3 984 360
Пассив
91311	30 969	0	30 969	0	0	0	0	0	0	30 969	0	30 969
91312	1 403 050	61 706	1 464 756	48 717	4 541	53 258	24 074	2 283	26 357	1 378 407	59 448	1 437 855
91315	139 202	0	139 202	0	0	0	0	0	0	139 202	0	139 202
91317	33 682	17 792	51 474	9 660	3 334	12 994	5 523	2 109	7 632	29 545	16 567	46 112
91318	3 644	0	3 644	0	0	0	0	0	0	3 644	0	3 644
91507	74 069	0	74 069	0	0	0	10 599	0	10 599	84 668	0	84 668
91508	659	0	659	0	0	0	58	0	58	717	0	717
99999	2 247 960	0	2 247 960	163 390	0	163 390	156 623	0	156 623	2 241 193	0	2 241 193
Итого по пассиву (баланс)	3 933 235	79 498	4 012 733	221 767	7 875	229 642	196 877	4 392	201 269	3 908 345	76 015	3 984 360
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	39 203	1 770	40 973	633 207	13 371	646 578	650 951	15 141	666 092	21 459	0	21 459
99996	40 986	0	40 986	647 989	0	647 989	667 578	0	667 578	21 397	0	21 397
Итого по активу (баланс)	80 189	1 770	81 959	1 281 196	13 371	1 294 567	1 318 529	15 141	1 333 670	42 856	0	42 856
Пассив
96901	1 758	39 228	40 986	15 037	652 541	667 578	13 279	634 710	647 989	0	21 397	21 397
99997	40 973	0	40 973	666 092	0	666 092	646 578	0	646 578	21 459	0	21 459
Итого по пассиву (баланс)	42 731	39 228	81 959	681 129	652 541	1 333 670	659 857	634 710	1 294 567	21 459	21 397	42 856

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?