Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	100 694	0	100 694	2 354	0	2 354	10 133	0	10 133	92 915	0	92 915
20202	39 861	98 601	138 462	199 433	176 420	375 853	163 239	212 223	375 462	76 055	62 798	138 853
20208	8 329	0	8 329	18 180	0	18 180	14 700	0	14 700	11 809	0	11 809
20209	0	0	0	136 420	0	136 420	136 420	0	136 420	0	0	0
30102	57 824	0	57 824	2 230 412	0	2 230 412	2 131 167	0	2 131 167	157 069	0	157 069
30110	21 007	493 463	514 470	10 875	1 241 248	1 252 123	13 145	1 123 058	1 136 203	18 737	611 653	630 390
30114	0	37 519	37 519	0	10 618	10 618	0	21 975	21 975	0	26 162	26 162
30202	8 894	0	8 894	2 060	0	2 060	0	0	0	10 954	0	10 954
30204	6 966	0	6 966	835	0	835	0	0	0	7 801	0	7 801
30221	0	0	0	0	146 337	146 337	0	146 337	146 337	0	0	0
30233	25	0	25	16 384	1 632	18 016	16 103	1 632	17 735	306	0	306
30413	3	0	3	91	0	91	91	0	91	3	0	3
30424	2 656	0	2 656	35 121 542	0	35 121 542	35 116 718	0	35 116 718	7 480	0	7 480
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	6 733	6 733	0	249	249	0	495	495	0	6 487	6 487
32202	0	0	0	22 910 403	0	22 910 403	22 910 403	0	22 910 403	0	0	0
32203	2 683 798	0	2 683 798	8 446 237	0	8 446 237	10 578 185	0	10 578 185	551 850	0	551 850
32204	0	0	0	1 899 999	0	1 899 999	0	0	0	1 899 999	0	1 899 999
45206	1 506	0	1 506	54 427	0	54 427	0	0	0	55 933	0	55 933
45207	0	0	0	37 360	0	37 360	0	0	0	37 360	0	37 360
45208	3 186 462	141 836	3 328 298	0	5 249	5 249	230 000	15 905	245 905	2 956 462	131 180	3 087 642
45505	0	0	0	135	0	135	90	0	90	45	0	45
45506	4 381	0	4 381	750	0	750	433	0	433	4 698	0	4 698
45507	78 942	19 487	98 429	1 652	720	2 372	4 076	1 933	6 009	76 518	18 274	94 792
45509	377	0	377	524	0	524	507	0	507	394	0	394
45812	579 959	0	579 959	0	0	0	30	0	30	579 929	0	579 929
45815	41 225	54 001	95 226	0	1 998	1 998	1 703	3 983	5 686	39 522	52 016	91 538
45912	27 220	0	27 220	0	0	0	0	0	0	27 220	0	27 220
45915	454	250	704	0	9	9	170	19	189	284	240	524
47404	0	229 049	229 049	50 048 457	18 627 906	68 676 363	50 048 457	18 636 094	68 684 551	0	220 861	220 861
47408	0	0	0	17 082 988	19 507 300	36 590 288	17 082 988	19 507 300	36 590 288	0	0	0
47415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47421	3 046	0	3 046	75 943	0	75 943	78 372	0	78 372	617	0	617
47423	255 346	0	255 346	189	0	189	167	0	167	255 368	0	255 368
47427	70 760	61	70 821	19 490	389	19 879	17 697	177	17 874	72 553	273	72 826
47801	35 797	13 718	49 515	28	508	536	101	1 690	1 791	35 724	12 536	48 260
47802	146 112	22 898	169 010	0	847	847	26 507	1 907	28 414	119 605	21 838	141 443
47803	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
50106	195 833	0	195 833	2 661	0	2 661	333	0	333	198 161	0	198 161
50211	0	385 219	385 219	0	16 822	16 822	0	28 734	28 734	0	373 307	373 307
50605	36 624	0	36 624	374 256	0	374 256	410 880	0	410 880	0	0	0
50606	287 480	0	287 480	952 336	0	952 336	823 205	0	823 205	416 611	0	416 611
50618	121 620	0	121 620	810 800	0	810 800	932 420	0	932 420	0	0	0
50621	0	0	0	2 027	0	2 027	2 027	0	2 027	0	0	0
50706	917 013	0	917 013	0	0	0	0	0	0	917 013	0	917 013
50709	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
50905	0	0	0	54	0	54	40	0	40	14	0	14
52601	7 780	0	7 780	52	0	52	7 832	0	7 832	0	0	0
60106	3 544 364	0	3 544 364	0	0	0	748 260	0	748 260	2 796 104	0	2 796 104
60202	1 565 300	0	1 565 300	0	0	0	0	0	0	1 565 300	0	1 565 300
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	4 289	0	4 289	4 091	0	4 091	4 289	0	4 289	4 091	0	4 091
60308	39	0	39	268	0	268	244	0	244	63	0	63
60310	4 829	0	4 829	9 371	0	9 371	9 506	0	9 506	4 694	0	4 694
60312	316 040	0	316 040	27 635	0	27 635	23 593	0	23 593	320 082	0	320 082
60314	38	0	38	7 892	0	7 892	6 496	0	6 496	1 434	0	1 434
60323	44 104	8 513	52 617	779	315	1 094	346	626	972	44 537	8 202	52 739
60336	1 291	0	1 291	57	0	57	56	0	56	1 292	0	1 292
60401	149 219	0	149 219	9 984	0	9 984	2 380	0	2 380	156 823	0	156 823
60415	0	0	0	10 321	0	10 321	9 985	0	9 985	336	0	336
60804	15 267	0	15 267	0	0	0	0	0	0	15 267	0	15 267
60901	15 328	0	15 328	139	0	139	0	0	0	15 467	0	15 467
60906	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61002	55	0	55	271	0	271	279	0	279	47	0	47
61008	522	0	522	372	0	372	361	0	361	533	0	533
61009	266	0	266	269	0	269	96	0	96	439	0	439
61209	0	0	0	2 781	0	2 781	2 781	0	2 781	0	0	0
61210	0	0	0	2 007 593	0	2 007 593	2 007 593	0	2 007 593	0	0	0
61212	0	0	0	27 649	0	27 649	27 649	0	27 649	0	0	0
61403	8 392	0	8 392	550	0	550	1 730	0	1 730	7 212	0	7 212
62001	30 183	0	30 183	0	0	0	1 160	0	1 160	29 023	0	29 023
70606	1 382 170	0	1 382 170	944 542	0	944 542	0	0	0	2 326 712	0	2 326 712
70607	107 886	0	107 886	48 867	0	48 867	30 243	0	30 243	126 510	0	126 510
70608	1 047 499	0	1 047 499	136 663	0	136 663	0	0	0	1 184 162	0	1 184 162
70611	35 435	0	35 435	4 129	0	4 129	0	0	0	39 564	0	39 564
70614	607	0	607	0	0	0	0	0	0	607	0	607
Итого по активу (баланс)	17 234 283	1 511 348	18 745 631	143 703 716	39 738 567	183 442 283	143 635 525	39 704 088	183 339 613	17 302 474	1 545 827	18 848 301
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	4 673 034	0	4 673 034	0	0	0	0	0	0	4 673 034	0	4 673 034
30126	43	0	43	4	0	4	2	0	2	41	0	41
30232	0	0	0	27 332	1 423	28 755	27 335	1 424	28 759	3	1	4
30601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31502	0	0	0	750 301	0	750 301	750 301	0	750 301	0	0	0
31503	92 089	0	92 089	491 852	0	491 852	493 890	0	493 890	94 127	0	94 127
407	856 657	154 574	1 011 231	4 400 660	1 365 937	5 766 597	3 969 469	1 371 743	5 341 212	425 466	160 380	585 846
408.1	11 682	4 751	16 433	4 504	1 889	6 393	5 551	1 684	7 235	12 729	4 546	17 275
40805	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40807	12 858	13 389	26 247	4 422	5 796	10 218	6 690	4 340	11 030	15 126	11 933	27 059
40817	40 400	23 002	63 402	68 563	48 823	117 386	77 826	72 963	150 789	49 663	47 142	96 805
40820	4 776	1 050	5 826	1 273	90	1 363	155	1 048	1 203	3 658	2 008	5 666
40821	1	0	1	64	0	64	63	0	63	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42105	59 000	0	59 000	32 000	0	32 000	0	0	0	27 000	0	27 000
42301	7 023	57 902	64 925	5 190	21 982	27 172	4 473	19 020	23 493	6 306	54 940	61 246
42304	0	96	96	0	8	8	0	4	4	0	92	92
42305	1 743	239	1 982	30	20	50	0	10	10	1 713	229	1 942
42306	422 266	284 734	707 000	28 353	153 502	181 855	32 354	168 863	201 217	426 267	300 095	726 362
42307	10 997	18 947	29 944	0	1 506	1 506	2 960	742	3 702	13 957	18 183	32 140
42601	1 418	3 738	5 156	0	310	310	0	151	151	1 418	3 579	4 997
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	2 558 974	0	2 558 974	140 097	0	140 097	13 058	0	13 058	2 431 935	0	2 431 935
45515	8 689	0	8 689	571	0	571	5 545	0	5 545	13 663	0	13 663
45818	675 106	0	675 106	5 656	0	5 656	1 998	0	1 998	671 448	0	671 448
45918	27 674	0	27 674	35	0	35	19	0	19	27 658	0	27 658
47403	0	0	0	34 114 404	0	34 114 404	34 114 404	0	34 114 404	0	0	0
47407	0	0	0	17 264 115	19 301 274	36 565 389	17 264 115	19 301 274	36 565 389	0	0	0
47411	339	52	391	3 244	711	3 955	3 231	717	3 948	326	58	384
47416	0	0	0	144	0	144	145	0	145	1	0	1
47422	666	0	666	12 288	489	12 777	12 009	489	12 498	387	0	387
47424	400	0	400	49 463	0	49 463	50 648	0	50 648	1 585	0	1 585
47425	352 329	0	352 329	147 684	0	147 684	147 612	0	147 612	352 257	0	352 257
47426	86	0	86	111	0	111	282	0	282	257	0	257
47804	40 556	0	40 556	2 266	0	2 266	3 781	0	3 781	42 071	0	42 071
50120	1 329	0	1 329	4 673	0	4 673	12 375	0	12 375	9 031	0	9 031
50220	53 781	0	53 781	10 133	0	10 133	2 354	0	2 354	46 002	0	46 002
50620	167 115	0	167 115	25 569	0	25 569	36 029	0	36 029	177 575	0	177 575
50719	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
50720	46 913	0	46 913	0	0	0	0	0	0	46 913	0	46 913
52301	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
52305	41 551	0	41 551	40 000	0	40 000	0	0	0	1 551	0	1 551
52306	18 159	0	18 159	0	0	0	0	0	0	18 159	0	18 159
52501	759	0	759	0	0	0	148	0	148	907	0	907
60105	1 722 893	0	1 722 893	572 965	0	572 965	0	0	0	1 149 928	0	1 149 928
60301	1 289	0	1 289	7 151	0	7 151	8 698	0	8 698	2 836	0	2 836
60305	23 011	0	23 011	14 577	0	14 577	15 308	0	15 308	23 742	0	23 742
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	44 224	0	44 224	3 495	0	3 495	1 117	0	1 117	41 846	0	41 846
60311	17 826	0	17 826	17 823	0	17 823	17 824	0	17 824	17 827	0	17 827
60322	87	0	87	685	0	685	642	0	642	44	0	44
60324	71 102	0	71 102	739	0	739	369	0	369	70 732	0	70 732
60335	5 962	0	5 962	3 597	0	3 597	2 929	0	2 929	5 294	0	5 294
60414	120 888	0	120 888	1 587	0	1 587	822	0	822	120 123	0	120 123
60805	1 086	0	1 086	0	0	0	407	0	407	1 493	0	1 493
60806	9 667	0	9 667	1 203	0	1 203	0	0	0	8 464	0	8 464
60903	4 932	0	4 932	0	0	0	255	0	255	5 187	0	5 187
61301	0	0	0	0	0	0	113	0	113	113	0	113
61501	3 129	0	3 129	571	0	571	0	0	0	2 558	0	2 558
62002	6 859	0	6 859	794	0	794	0	0	0	6 065	0	6 065
70601	1 308 253	0	1 308 253	113	0	113	1 073 851	0	1 073 851	2 381 991	0	2 381 991
70602	66 707	0	66 707	2 026	0	2 026	2 488	0	2 488	67 169	0	67 169
70603	1 155 083	0	1 155 083	0	0	0	100 901	0	100 901	1 255 984	0	1 255 984
70613	22 039	0	22 039	5 313	0	5 313	52	0	52	16 778	0	16 778
Итого по пассиву (баланс)	18 183 157	562 474	18 745 631	58 267 654	20 903 760	79 171 414	58 329 612	20 944 472	79 274 084	18 245 115	603 186	18 848 301
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 863	0	1 863	178	0	178	1	0	1	2 040	0	2 040
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80901	27	0	27	3	0	3	30	0	30	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 893	0	1 893	181	0	181	31	0	31	2 043	0	2 043
Пассив
85101	1 438	0	1 438	0	0	0	0	0	0	1 438	0	1 438
85201	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
85401	190	0	190	368	0	368	178	0	178	0	0	0
85501	262	0	262	29	0	29	367	0	367	600	0	600
Итого по пассиву (баланс)	1 893	0	1 893	397	0	397	547	0	547	2 043	0	2 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	59 710	0	59 710	0	0	0	0	0	0	59 710	0	59 710
90901	173 386	0	173 386	13 100	0	13 100	6 376	0	6 376	180 110	0	180 110
90902	119 734	75 163	194 897	13 934	2 781	16 715	21 231	5 532	26 763	112 437	72 412	184 849
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 834 116	70 443	2 904 559	214 427	2 607	217 034	0	5 185	5 185	3 048 543	67 865	3 116 408
91418	195 322	36 446	231 768	0	1 349	1 349	26 740	3 584	30 324	168 582	34 211	202 793
91501	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
91604	1 390 741	23 528	1 414 269	23 813	2 081	25 894	7 620	2 354	9 974	1 406 934	23 255	1 430 189
91704	5 127	26	5 153	0	1	1	0	2	2	5 127	25	5 152
91802	95 184	516	95 700	0	19	19	9	38	47	95 175	497	95 672
91803	28 429	0	28 429	0	0	0	0	0	0	28 429	0	28 429
99998	5 037 940	0	5 037 940	37 490 591	0	37 490 591	37 778 806	0	37 778 806	4 749 725	0	4 749 725
Итого по активу (баланс)	9 941 306	206 122	10 147 428	37 755 867	8 838	37 764 705	37 840 784	16 695	37 857 479	9 856 389	198 265	10 054 654
Пассив
91003	0	0	0	2 060	0	2 060	2 060	0	2 060	0	0	0
91004	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
91311	344 444	236 953	581 397	7 143	24 155	31 298	0	8 760	8 760	337 301	221 558	558 859
91312	1 162 490	17 510	1 180 000	2 923	1 289	4 212	127 655	649	128 304	1 287 222	16 870	1 304 092
91314	2 991 597	0	2 991 597	37 697 936	0	37 697 936	37 307 885	0	37 307 885	2 601 546	0	2 601 546
91315	199 669	55 272	254 941	0	4 556	4 556	0	2 227	2 227	199 669	52 943	252 612
91317	6 605	341	6 946	37 884	25	37 909	40 508	12	40 520	9 229	328	9 557
91507	23 048	0	23 048	0	0	0	0	0	0	23 048	0	23 048
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	5 109 488	0	5 109 488	78 216	0	78 216	273 657	0	273 657	5 304 929	0	5 304 929
Итого по пассиву (баланс)	9 837 352	310 076	10 147 428	37 826 997	30 025	37 857 022	37 752 600	11 648	37 764 248	9 762 955	291 699	10 054 654
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	35 277	0	35 277	35 277	0	35 277	0	0	0
93303	35 277	0	35 277	0	0	0	35 277	0	35 277	0	0	0
93901	935 992	123 427	1 059 419	15 894 896	2 880 925	18 775 821	16 097 440	2 840 375	18 937 815	733 448	163 977	897 425
94101	2	0	2	518 029	0	518 029	396 429	0	396 429	121 602	0	121 602
99996	1 083 339	0	1 083 339	19 320 674	0	19 320 674	19 387 034	0	19 387 034	1 016 979	0	1 016 979
Итого по активу (баланс)	2 054 610	123 427	2 178 037	35 768 876	2 880 925	38 649 801	35 951 457	2 840 375	38 791 832	1 872 029	163 977	2 036 006
Пассив
96502	0	0	0	27 496	0	27 496	27 496	0	27 496	0	0	0
96503	27 496	0	27 496	27 496	0	27 496	0	0	0	0	0	0
96901	44 046	944 467	988 513	1 507 651	17 199 186	18 706 837	1 747 774	16 865 927	18 613 701	284 169	611 208	895 377
97101	67 330	0	67 330	652 701	0	652 701	706 973	0	706 973	121 602	0	121 602
99997	1 094 698	0	1 094 698	19 369 521	0	19 369 521	19 293 850	0	19 293 850	1 019 027	0	1 019 027
Итого по пассиву (баланс)	1 233 570	944 467	2 178 037	21 584 865	17 199 186	38 784 051	21 776 093	16 865 927	38 642 020	1 424 798	611 208	2 036 006

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?