Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 273	8 722	19 995	65 859	4 602	70 461	60 441	4 659	65 100	16 691	8 665	25 356
20208	4 130	0	4 130	6 230	0	6 230	5 840	0	5 840	4 520	0	4 520
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	2 428	0	2 428	2 667 829	0	2 667 829	2 666 305	0	2 666 305	3 952	0	3 952
30110	23 069	8 854	31 923	12 097	28 040	40 137	14 781	28 686	43 467	20 385	8 208	28 593
30202	10 939	0	10 939	0	0	0	1 252	0	1 252	9 687	0	9 687
30204	846	0	846	176	0	176	0	0	0	1 022	0	1 022
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	224	0	224	253	38	291	457	38	495	20	0	20
30424	4 399	0	4 399	18 723	0	18 723	18 770	0	18 770	4 352	0	4 352
30425	7 000	3 744	10 744	0	139	139	0	275	275	7 000	3 608	10 608
31902	0	0	0	1 790 500	0	1 790 500	1 790 500	0	1 790 500	0	0	0
31903	114 000	0	114 000	424 000	0	424 000	460 000	0	460 000	78 000	0	78 000
45201	21 578	0	21 578	13 608	0	13 608	11 172	0	11 172	24 014	0	24 014
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45207	120 296	0	120 296	0	0	0	1 480	0	1 480	118 816	0	118 816
45208	1 841	0	1 841	0	0	0	51	0	51	1 790	0	1 790
45406	2 742	0	2 742	0	0	0	392	0	392	2 350	0	2 350
45408	2 062	0	2 062	0	0	0	187	0	187	1 875	0	1 875
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45506	39 556	0	39 556	0	0	0	4 256	0	4 256	35 300	0	35 300
45507	18 083	0	18 083	0	0	0	1 884	0	1 884	16 199	0	16 199
45704	55	0	55	0	0	0	9	0	9	46	0	46
45705	0	0	0	115	0	115	0	0	0	115	0	115
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	0	0	0	18 278	18 278	0	18 278	18 278	0	0	0
47408	0	0	0	190 121	192 497	382 618	190 121	192 497	382 618	0	0	0
47415	1 710	0	1 710	0	0	0	3	0	3	1 707	0	1 707
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	51	727	778	915	28	943	11	57	68	955	698	1 653
47427	25 733	1	25 734	2 353	0	2 353	1 940	1	1 941	26 146	0	26 146
60302	1 547	0	1 547	0	0	0	0	0	0	1 547	0	1 547
60306	152	0	152	0	0	0	18	0	18	134	0	134
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	145	0	145	124	0	124	126	0	126	143	0	143
60312	13 309	0	13 309	1 108	0	1 108	2 056	0	2 056	12 361	0	12 361
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	12 470	0	12 470	0	0	0	0	0	0	12 470	0	12 470
60336	56	0	56	60	0	60	77	0	77	39	0	39
60401	30 599	0	30 599	0	0	0	0	0	0	30 599	0	30 599
60901	5 413	0	5 413	0	0	0	0	0	0	5 413	0	5 413
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	15	0	15	9	0	9	11	0	11	13	0	13
61008	914	0	914	62	0	62	76	0	76	900	0	900
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	1 069	0	1 069	0	0	0	99	0	99	970	0	970
62001	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
62102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	94 902	0	94 902	8 741	0	8 741	0	0	0	103 643	0	103 643
70608	46 569	0	46 569	2 288	0	2 288	0	0	0	48 857	0	48 857
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	833 803	22 048	855 851	5 215 187	243 622	5 458 809	5 242 331	244 491	5 486 822	806 659	21 179	827 838
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10621	31 720	0	31 720	0	0	0	0	0	0	31 720	0	31 720
10701	10 062	0	10 062	0	0	0	0	0	0	10 062	0	10 062
10801	22 331	0	22 331	0	0	0	0	0	0	22 331	0	22 331
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	20 275	295	20 570	20 275	295	20 570	0	0	0
407	152 465	3 851	156 316	440 951	23 614	464 565	432 718	21 185	453 903	144 232	1 422	145 654
408.1	16 951	0	16 951	42 953	0	42 953	39 330	0	39 330	13 328	0	13 328
40807	58	3	61	40	5	45	0	282	282	18	280	298
40817	25 556	4 896	30 452	118 191	17 967	136 158	114 323	17 948	132 271	21 688	4 877	26 565
40820	619	27	646	228	2	230	221	1	222	612	26	638
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42108	14 246	0	14 246	0	0	0	0	0	0	14 246	0	14 246
42301	108	493	601	0	36	36	0	18	18	108	475	583
42305	1 190	0	1 190	100	0	100	6	0	6	1 096	0	1 096
42306	27 987	0	27 987	17 468	0	17 468	45	0	45	10 564	0	10 564
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	27 444	0	27 444	112	0	112	136	0	136	27 468	0	27 468
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	1 265	0	1 265	6	0	6	0	0	0	1 259	0	1 259
45818	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	192 095	190 118	382 213	192 095	190 118	382 213	0	0	0
47411	129	0	129	237	0	237	147	0	147	39	0	39
47416	12	0	12	1 721	0	1 721	1 775	0	1 775	66	0	66
47422	74	0	74	29	0	29	5	0	5	50	0	50
47425	13 805	0	13 805	150	0	150	126	0	126	13 781	0	13 781
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	353	0	353	823	0	823	610	0	610	140	0	140
60305	524	0	524	3 916	0	3 916	3 886	0	3 886	494	0	494
60309	684	0	684	0	0	0	51	0	51	735	0	735
60311	6	0	6	495	0	495	495	0	495	6	0	6
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	12 470	0	12 470	0	0	0	0	0	0	12 470	0	12 470
60335	139	0	139	1 012	0	1 012	998	0	998	125	0	125
60414	20 836	0	20 836	0	0	0	136	0	136	20 972	0	20 972
60903	2 131	0	2 131	0	0	0	72	0	72	2 203	0	2 203
61301	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62002	42 900	0	42 900	0	0	0	0	0	0	42 900	0	42 900
62103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	81 897	0	81 897	0	0	0	5 771	0	5 771	87 668	0	87 668
70603	48 434	0	48 434	0	0	0	1 758	0	1 758	50 192	0	50 192
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	846 580	9 271	855 851	840 823	232 050	1 072 873	815 000	229 860	1 044 860	820 757	7 081	827 838
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	155 580	0	155 580	539	0	539	661	0	661	155 458	0	155 458
90902	24 313	0	24 313	29 145	0	29 145	1 396	0	1 396	52 062	0	52 062
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	327 626	0	327 626	115	0	115	0	0	0	327 741	0	327 741
91501	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
91604	9 002	0	9 002	605	0	605	0	0	0	9 607	0	9 607
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99998	401 717	0	401 717	11 527	0	11 527	36 871	0	36 871	376 373	0	376 373
Итого по активу (баланс)	1 133 373	0	1 133 373	41 931	0	41 931	38 928	0	38 928	1 136 376	0	1 136 376
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	28 371	0	28 371	0	0	0	0	0	0	28 371	0	28 371
91312	298 982	0	298 982	0	0	0	0	0	0	298 982	0	298 982
91315	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	44 327	0	44 327	13 608	0	13 608	11 523	0	11 523	42 242	0	42 242
91507	29 194	0	29 194	23 255	0	23 255	4	0	4	5 943	0	5 943
91508	99	0	99	8	0	8	0	0	0	91	0	91
99999	731 656	0	731 656	1 598	0	1 598	29 945	0	29 945	760 003	0	760 003
Итого по пассиву (баланс)	1 133 373	0	1 133 373	38 469	0	38 469	41 472	0	41 472	1 136 376	0	1 136 376
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 600	3 167	10 767	176 876	6 026	182 902	175 933	9 062	184 995	8 543	131	8 674
99996	10 771	0	10 771	183 462	0	183 462	185 575	0	185 575	8 658	0	8 658
Итого по активу (баланс)	18 371	3 167	21 538	360 338	6 026	366 364	361 508	9 062	370 570	17 201	131	17 332
Пассив
96901	3 150	7 621	10 771	9 046	176 529	185 575	6 027	177 435	183 462	131	8 527	8 658
99997	10 767	0	10 767	184 994	0	184 994	182 901	0	182 901	8 674	0	8 674
Итого по пассиву (баланс)	13 917	7 621	21 538	194 040	176 529	370 569	188 928	177 435	366 363	8 805	8 527	17 332

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?