Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Черноморский банк развития и реконструкции"

Регистрационный номер

3527

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	344 092	25 145	369 237	9 094 208	701 999	9 796 207	9 087 324	695 660	9 782 984	350 976	31 484	382 460
20208	38 450	0	38 450	260 762	0	260 762	254 825	0	254 825	44 387	0	44 387
20209	0	0	0	4 015 363	145 082	4 160 445	4 015 363	145 082	4 160 445	0	0	0
30102	172 719	0	172 719	30 305 887	0	30 305 887	30 291 979	0	30 291 979	186 627	0	186 627
30110	10 204	2 465	12 669	113 012	21 714	134 726	112 346	18 803	131 149	10 870	5 376	16 246
30114	0	237 350	237 350	0	26 524	26 524	0	20 563	20 563	0	243 311	243 311
30202	32 835	0	32 835	1 452	0	1 452	0	0	0	34 287	0	34 287
30204	479	0	479	0	0	0	54	0	54	425	0	425
30210	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30215	6 686	0	6 686	0	0	0	0	0	0	6 686	0	6 686
30233	1 933	50	1 983	119 789	16 181	135 970	118 712	16 179	134 891	3 010	52	3 062
31902	380 000	0	380 000	5 160 000	0	5 160 000	5 540 000	0	5 540 000	0	0	0
31903	3 200 000	0	3 200 000	18 410 000	0	18 410 000	17 810 000	0	17 810 000	3 800 000	0	3 800 000
32108	0	5 387	5 387	0	754	754	0	300	300	0	5 841	5 841
32301	0	7 834	7 834	0	876	876	0	679	679	0	8 031	8 031
45107	171 719	0	171 719	6 223	0	6 223	16 807	0	16 807	161 135	0	161 135
45201	41 810	0	41 810	73 394	0	73 394	63 811	0	63 811	51 393	0	51 393
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	72 096	0	72 096	10 281	0	10 281	25 957	0	25 957	56 420	0	56 420
45207	222 010	0	222 010	4 579	0	4 579	4 562	0	4 562	222 027	0	222 027
45208	25 527	0	25 527	0	0	0	1 515	0	1 515	24 012	0	24 012
45401	567	0	567	60 403	0	60 403	39 781	0	39 781	21 189	0	21 189
45406	1 557	0	1 557	0	0	0	267	0	267	1 290	0	1 290
45407	9 589	0	9 589	2 000	0	2 000	1 145	0	1 145	10 444	0	10 444
45408	13 719	0	13 719	0	0	0	431	0	431	13 288	0	13 288
45410	1 169	0	1 169	127	0	127	40	0	40	1 256	0	1 256
45505	183	0	183	0	0	0	50	0	50	133	0	133
45506	14 492	0	14 492	846	0	846	1 003	0	1 003	14 335	0	14 335
45507	7 910	12 403	20 313	0	1 717	1 717	243	855	1 098	7 667	13 265	20 932
45706	0	15 535	15 535	0	2 112	2 112	0	1 110	1 110	0	16 537	16 537
45812	6 000	0	6 000	206	0	206	206	0	206	6 000	0	6 000
45815	0	36 460	36 460	0	5 229	5 229	0	2 034	2 034	0	39 655	39 655
45816	0	241 006	241 006	0	32 423	32 423	0	14 868	14 868	0	258 561	258 561
45817	0	32 898	32 898	0	4 740	4 740	0	1 927	1 927	0	35 711	35 711
45915	0	1 081	1 081	0	151	151	0	61	61	0	1 171	1 171
45916	0	6 854	6 854	0	893	893	0	455	455	0	7 292	7 292
45917	0	2 513	2 513	0	334	334	0	160	160	0	2 687	2 687
47105	304	0	304	0	0	0	16	0	16	288	0	288
47205	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	0	14 218	14 218	0	14 218	14 218	0	0	0
47423	24	90 452	90 476	30	11 734	11 764	34	6 058	6 092	20	96 128	96 148
47427	8 175	17	8 192	30 126	20	30 146	32 736	19	32 755	5 565	18	5 583
50706	0	222	222	0	25	25	0	20	20	0	227	227
60302	7 450	0	7 450	4 869	0	4 869	0	0	0	12 319	0	12 319
60306	0	0	0	7 424	0	7 424	7 424	0	7 424	0	0	0
60308	0	0	0	8	0	8	3	0	3	5	0	5
60310	3	0	3	544	0	544	544	0	544	3	0	3
60312	1 528	0	1 528	10 926	0	10 926	11 164	0	11 164	1 290	0	1 290
60314	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60323	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
60336	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60401	234 395	0	234 395	1 425	0	1 425	77	0	77	235 743	0	235 743
60415	328	0	328	1 425	0	1 425	1 425	0	1 425	328	0	328
60901	23 473	0	23 473	0	0	0	0	0	0	23 473	0	23 473
60906	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
61002	652	0	652	155	0	155	169	0	169	638	0	638
61008	1 669	0	1 669	514	0	514	653	0	653	1 530	0	1 530
61009	2 494	0	2 494	741	0	741	1 124	0	1 124	2 111	0	2 111
61209	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61403	602	0	602	99	0	99	55	0	55	646	0	646
61702	1 965	0	1 965	0	0	0	0	0	0	1 965	0	1 965
61903	35 552	0	35 552	0	0	0	0	0	0	35 552	0	35 552
61904	14 749	0	14 749	0	0	0	0	0	0	14 749	0	14 749
70606	506 488	0	506 488	121 089	0	121 089	0	0	0	627 577	0	627 577
70608	314 286	0	314 286	55 122	0	55 122	0	0	0	369 408	0	369 408
70611	27 052	0	27 052	0	0	0	0	0	0	27 052	0	27 052
Итого по активу (баланс)	5 962 651	717 672	6 680 323	67 873 124	986 726	68 859 850	67 441 930	939 051	68 380 981	6 393 845	765 347	7 159 192
Пассив
10207	195 975	0	195 975	0	0	0	0	0	0	195 975	0	195 975
10601	75 936	0	75 936	0	0	0	0	0	0	75 936	0	75 936
10701	7 278	0	7 278	0	0	0	0	0	0	7 278	0	7 278
10801	66 559	0	66 559	0	0	0	0	0	0	66 559	0	66 559
30126	116 495	0	116 495	0	0	0	33 752	0	33 752	150 247	0	150 247
30223	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
30226	66	0	66	4	0	4	1	0	1	63	0	63
30232	91	0	91	310 949	39 773	350 722	311 085	39 773	350 858	227	0	227
32115	5 387	0	5 387	0	0	0	454	0	454	5 841	0	5 841
32311	7 834	0	7 834	0	0	0	197	0	197	8 031	0	8 031
405	1 075	0	1 075	635	0	635	1 174	0	1 174	1 614	0	1 614
406	253 174	218	253 392	259 560	12	259 572	228 941	31	228 972	222 555	237	222 792
407	1 253 047	8 258	1 261 305	5 137 748	494	5 138 242	5 250 369	1 151	5 251 520	1 365 668	8 915	1 374 583
408.1	647 375	35	647 410	2 187 768	4	2 187 772	2 264 936	4	2 264 940	724 543	35	724 578
40807	1 184	0	1 184	2 895	0	2 895	2 682	0	2 682	971	0	971
40817	234 825	5 635	240 460	285 820	11 983	297 803	302 062	10 795	312 857	251 067	4 447	255 514
40820	1 099	3 732	4 831	8 848	209	9 057	9 057	519	9 576	1 308	4 042	5 350
40821	15 448	0	15 448	712 636	0	712 636	727 220	0	727 220	30 032	0	30 032
40905	1	0	1	20 590	0	20 590	20 590	0	20 590	1	0	1
40909	0	0	0	757	5 915	6 672	757	5 915	6 672	0	0	0
40910	0	0	0	581	1 094	1 675	581	1 094	1 675	0	0	0
40911	1 435	0	1 435	440 584	1 720	442 304	440 395	1 720	442 115	1 246	0	1 246
40912	0	0	0	4 575	5 807	10 382	4 575	5 807	10 382	0	0	0
40913	0	0	0	4 204	10 901	15 105	4 204	10 901	15 105	0	0	0
41801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
41806	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
42001	11 623	0	11 623	16 969	0	16 969	16 146	0	16 146	10 800	0	10 800
42101	194 412	0	194 412	176 672	0	176 672	112 356	0	112 356	130 096	0	130 096
42103	33 000	0	33 000	20 000	0	20 000	26 000	0	26 000	39 000	0	39 000
42104	51 400	0	51 400	24 000	0	24 000	2 430	0	2 430	29 830	0	29 830
42105	83 000	0	83 000	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	90 000	0	90 000
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42107	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42108	7 263	0	7 263	3 997	0	3 997	2 835	0	2 835	6 101	0	6 101
42111	700	0	700	0	0	0	3 100	0	3 100	3 800	0	3 800
42112	1 384	0	1 384	0	0	0	540	0	540	1 924	0	1 924
42201	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	30 580	0	30 580	3 338	0	3 338	8 738	0	8 738	35 980	0	35 980
42303	33 132	0	33 132	29 070	0	29 070	30 278	0	30 278	34 340	0	34 340
42304	584 506	0	584 506	190 170	0	190 170	362 864	0	362 864	757 200	0	757 200
42305	341 822	440	342 262	116 061	484	116 545	81 760	44	81 804	307 521	0	307 521
42306	803 604	7 758	811 362	86 801	4 939	91 740	75 529	1 280	76 809	792 332	4 099	796 431
42307	49 162	5 296	54 458	3 085	666	3 751	3 976	735	4 711	50 053	5 365	55 418
42309	98	0	98	19	0	19	0	0	0	79	0	79
42601	227	323	550	0	28	28	1	35	36	228	330	558
42603	1 126	0	1 126	1 143	0	1 143	353	0	353	336	0	336
42604	673	0	673	218	0	218	1 404	0	1 404	1 859	0	1 859
42605	3 657	0	3 657	321	0	321	102	0	102	3 438	0	3 438
42606	8 298	0	8 298	1 076	0	1 076	2 710	0	2 710	9 932	0	9 932
42607	708	644	1 352	0	704	704	13	60	73	721	0	721
42609	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
45115	6 669	0	6 669	1 454	0	1 454	69	0	69	5 284	0	5 284
45215	17 517	0	17 517	11 580	0	11 580	4 674	0	4 674	10 611	0	10 611
45415	1 546	0	1 546	70	0	70	137	0	137	1 613	0	1 613
45515	9 073	0	9 073	222	0	222	901	0	901	9 752	0	9 752
45715	15 535	0	15 535	2	0	2	1 004	0	1 004	16 537	0	16 537
45818	316 143	0	316 143	0	0	0	23 537	0	23 537	339 680	0	339 680
45918	10 448	0	10 448	0	0	0	702	0	702	11 150	0	11 150
47108	304	0	304	16	0	16	0	0	0	288	0	288
47208	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	14 195	0	14 195	14 195	0	14 195	0	0	0
47411	30 927	59	30 986	11 241	39	11 280	9 911	11	9 922	29 597	31	29 628
47416	1 836	0	1 836	7 692 555	0	7 692 555	7 692 730	0	7 692 730	2 011	0	2 011
47422	3 093	0	3 093	69 946	0	69 946	69 367	0	69 367	2 514	0	2 514
47425	92 208	0	92 208	2 664	0	2 664	10 964	0	10 964	100 508	0	100 508
47426	2 002	0	2 002	1 472	0	1 472	1 382	0	1 382	1 912	0	1 912
50719	222	0	222	0	0	0	5	0	5	227	0	227
60301	1 464	0	1 464	3 305	0	3 305	1 865	0	1 865	24	0	24
60305	5 489	0	5 489	21 989	0	21 989	16 903	0	16 903	403	0	403
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	61	0	61	0	0	0	67	0	67	128	0	128
60311	95	0	95	305	0	305	323	0	323	113	0	113
60320	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
60322	1 475	0	1 475	234	0	234	1 835	0	1 835	3 076	0	3 076
60324	795	0	795	0	0	0	43	0	43	838	0	838
60335	4 164	0	4 164	8 542	0	8 542	4 378	0	4 378	0	0	0
60405	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60414	85 738	0	85 738	78	0	78	875	0	875	86 535	0	86 535
60903	14 088	0	14 088	0	0	0	635	0	635	14 723	0	14 723
61501	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
61909	1 728	0	1 728	0	0	0	30	0	30	1 758	0	1 758
61910	1 117	0	1 117	0	0	0	12	0	12	1 129	0	1 129
61912	44 048	0	44 048	39	0	39	0	0	0	44 009	0	44 009
70601	465 417	0	465 417	2	0	2	83 325	0	83 325	548 740	0	548 740
70603	385 355	0	385 355	0	0	0	92 740	0	92 740	478 095	0	478 095
70615	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099
Итого по пассиву (баланс)	6 647 925	32 398	6 680 323	17 894 451	84 772	17 979 223	18 378 217	79 875	18 458 092	7 131 691	27 501	7 159 192
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10	0	10	573	0	573	565	0	565	18	0	18
90902	631 568	0	631 568	94 447	0	94 447	74 293	0	74 293	651 722	0	651 722
91202	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91203	5	0	5	8	0	8	9	0	9	4	0	4
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	520 582	266 400	786 982	33 056	33 618	66 674	29 350	18 866	48 216	524 288	281 152	805 440
91501	13 686	0	13 686	0	0	0	0	0	0	13 686	0	13 686
91502	860	0	860	175	0	175	0	0	0	1 035	0	1 035
91604	373	163 569	163 942	92	25 066	25 158	0	10 335	10 335	465	178 300	178 765
99998	1 200 078	0	1 200 078	295 892	0	295 892	260 134	0	260 134	1 235 836	0	1 235 836
Итого по активу (баланс)	2 367 173	429 969	2 797 142	424 246	58 684	482 930	364 354	29 201	393 555	2 427 065	459 452	2 886 517
Пассив
91003	0	0	0	1 398	0	1 398	1 398	0	1 398	0	0	0
91312	789 127	147 243	936 370	40 763	12 757	53 520	66 786	16 455	83 241	815 150	150 941	966 091
91316	13 602	0	13 602	6 523	0	6 523	48	0	48	7 127	0	7 127
91317	50 959	0	50 959	190 857	0	190 857	205 205	0	205 205	65 307	0	65 307
91507	199 147	0	199 147	7 836	0	7 836	6 000	0	6 000	197 311	0	197 311
99999	1 597 064	0	1 597 064	132 883	0	132 883	186 500	0	186 500	1 650 681	0	1 650 681
Итого по пассиву (баланс)	2 649 899	147 243	2 797 142	380 260	12 757	393 017	465 937	16 455	482 392	2 735 576	150 941	2 886 517

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?