Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 349	0	33 349	30 294	0	30 294	10 477	0	10 477	53 166	0	53 166
10610	2 767	0	2 767	0	0	0	2 767	0	2 767	0	0	0
11101	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
20202	116 611	191 488	308 099	953 617	646 056	1 599 673	962 566	587 297	1 549 863	107 662	250 247	357 909
20208	12 818	0	12 818	20 486	0	20 486	24 435	0	24 435	8 869	0	8 869
20209	0	0	0	406 864	0	406 864	406 864	0	406 864	0	0	0
30102	151 568	0	151 568	78 429 568	0	78 429 568	75 283 517	0	75 283 517	3 297 619	0	3 297 619
30110	6 459	3 787 966	3 794 425	23 461	38 098 069	38 121 530	23 551	38 568 555	38 592 106	6 369	3 317 480	3 323 849
30114	0	9 445	9 445	0	15 231 890	15 231 890	0	15 231 011	15 231 011	0	10 324	10 324
30202	26 750	0	26 750	152 034	0	152 034	0	0	0	178 784	0	178 784
30204	149 320	0	149 320	52 926	0	52 926	0	0	0	202 246	0	202 246
30215	80	2 135	2 215	0	299	299	0	119	119	80	2 315	2 395
30221	0	0	0	16 802	954	17 756	16 802	954	17 756	0	0	0
30233	330	0	330	34 280	671	34 951	32 475	671	33 146	2 135	0	2 135
30302	63 168	6 009	69 177	19 309	37 727	57 036	3 919	2 047	5 966	78 558	41 689	120 247
30306	4 540 452	11 926	4 552 378	233 985	55 803	289 788	665 818	18 804	684 622	4 108 619	48 925	4 157 544
30413	0	0	0	5 608 530	0	5 608 530	5 608 530	0	5 608 530	0	0	0
30424	483	0	483	48 149 689	0	48 149 689	48 149 895	0	48 149 895	277	0	277
30425	0	29 280	29 280	0	4 107	4 107	0	1 516	1 516	0	31 871	31 871
31902	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
31903	5 000 000	0	5 000 000	23 500 000	0	23 500 000	24 000 000	0	24 000 000	4 500 000	0	4 500 000
32201	3 204	0	3 204	0	0	0	0	0	0	3 204	0	3 204
32202	0	11 107 885	11 107 885	1 874 941	220 114 302	221 989 243	1 874 941	231 222 187	233 097 128	0	0	0
32203	0	1 255 606	1 255 606	1 111 512	67 390 642	68 502 154	994 722	55 697 743	56 692 465	116 790	12 948 505	13 065 295
32204	0	0	0	0	648 727	648 727	0	649	649	0	648 078	648 078
45107	49 188	0	49 188	57 183	0	57 183	1 396	0	1 396	104 975	0	104 975
45108	0	0	0	11 271	0	11 271	0	0	0	11 271	0	11 271
45201	70 957	0	70 957	147 837	0	147 837	139 460	0	139 460	79 334	0	79 334
45203	640 000	0	640 000	300 000	0	300 000	640 000	0	640 000	300 000	0	300 000
45204	19 489	0	19 489	5 000	0	5 000	200	0	200	24 289	0	24 289
45205	251 312	0	251 312	298 689	0	298 689	23 067	0	23 067	526 934	0	526 934
45206	1 214 804	0	1 214 804	282 255	0	282 255	413 802	0	413 802	1 083 257	0	1 083 257
45207	3 479 319	0	3 479 319	199 057	0	199 057	673 105	0	673 105	3 005 271	0	3 005 271
45208	1 332 902	0	1 332 902	155 626	0	155 626	30 520	0	30 520	1 458 008	0	1 458 008
45307	2 993	0	2 993	0	0	0	0	0	0	2 993	0	2 993
45401	15 821	0	15 821	21 690	0	21 690	23 870	0	23 870	13 641	0	13 641
45406	20 386	0	20 386	87	0	87	332	0	332	20 141	0	20 141
45407	153 290	0	153 290	15 564	0	15 564	10 205	0	10 205	158 649	0	158 649
45408	60 186	0	60 186	10 429	0	10 429	2 920	0	2 920	67 695	0	67 695
45505	92 885	0	92 885	3 815	0	3 815	499	0	499	96 201	0	96 201
45506	132 980	47 713	180 693	3 473	10 842	14 315	4 005	2 728	6 733	132 448	55 827	188 275
45507	575 644	286 627	862 271	103 637	40 160	143 797	31 439	18 265	49 704	647 842	308 522	956 364
45509	7 393	5 709	13 102	7 805	5 899	13 704	7 195	4 797	11 992	8 003	6 811	14 814
45812	836 741	0	836 741	20 591	0	20 591	155 649	0	155 649	701 683	0	701 683
45814	2 561	0	2 561	0	0	0	0	0	0	2 561	0	2 561
45815	90 246	565 025	655 271	1 017	79 167	80 184	5 829	31 453	37 282	85 434	612 739	698 173
45912	1 674	0	1 674	953	0	953	1 782	0	1 782	845	0	845
45915	165	0	165	379	0	379	393	0	393	151	0	151
47404	0	0	0	2 871 491	271 844 473	274 715 964	2 871 491	271 841 454	274 712 945	0	3 019	3 019
47408	0	0	0	116 237 760	113 042 139	229 279 899	116 237 760	113 042 139	229 279 899	0	0	0
47415	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47421	13 418	0	13 418	621 137	0	621 137	632 310	0	632 310	2 245	0	2 245
47423	3 433	135	3 568	44 226	7 003	51 229	41 518	7 007	48 525	6 141	131	6 272
47427	7 985	11	7 996	88 021	31 857	119 878	92 082	31 134	123 216	3 924	734	4 658
50106	0	0	0	197 038	0	197 038	197 038	0	197 038	0	0	0
50107	0	0	0	523 673	0	523 673	523 673	0	523 673	0	0	0
50116	30 501 896	0	30 501 896	191 677	0	191 677	203 672	0	203 672	30 489 901	0	30 489 901
50121	18	0	18	3 585	0	3 585	2 398	0	2 398	1 205	0	1 205
50205	0	25 475	25 475	0	3 692	3 692	0	1 422	1 422	0	27 745	27 745
50209	0	13 641	13 641	0	1 932	1 932	0	846	846	0	14 727	14 727
50211	0	1 022 286	1 022 286	0	146 955	146 955	0	56 661	56 661	0	1 112 580	1 112 580
50221	4 637	0	4 637	962	0	962	5 599	0	5 599	0	0	0
50905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
51407	2 258	0	2 258	0	0	0	0	0	0	2 258	0	2 258
60302	27 899	0	27 899	0	0	0	0	0	0	27 899	0	27 899
60306	102	0	102	4 558	0	4 558	4 634	0	4 634	26	0	26
60308	27	0	27	109	0	109	117	0	117	19	0	19
60310	1 939	0	1 939	1 849	0	1 849	1	0	1	3 787	0	3 787
60312	27 228	0	27 228	18 050	0	18 050	18 447	0	18 447	26 831	0	26 831
60314	406	0	406	0	17	17	0	17	17	406	0	406
60323	13 587	0	13 587	0	0	0	0	0	0	13 587	0	13 587
60336	1 991	0	1 991	776	0	776	245	0	245	2 522	0	2 522
60401	33 276	0	33 276	0	0	0	0	0	0	33 276	0	33 276
60901	3 609	0	3 609	55	0	55	0	0	0	3 664	0	3 664
60906	1 372	0	1 372	55	0	55	55	0	55	1 372	0	1 372
61002	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
61008	954	0	954	1 000	0	1 000	1 183	0	1 183	771	0	771
61009	341	0	341	191	0	191	191	0	191	341	0	341
61210	0	0	0	924 447	0	924 447	924 447	0	924 447	0	0	0
61214	0	0	0	29 063	0	29 063	29 063	0	29 063	0	0	0
61403	2 211	0	2 211	173	0	173	226	0	226	2 158	0	2 158
61703	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61906	54 189	0	54 189	0	0	0	0	0	0	54 189	0	54 189
62001	3 897	0	3 897	600	0	600	0	0	0	4 497	0	4 497
70606	14 700 296	0	14 700 296	1 599 882	0	1 599 882	1	0	1	16 300 177	0	16 300 177
70607	9 326	0	9 326	17 935	0	17 935	25 645	0	25 645	1 616	0	1 616
70608	7 919 813	0	7 919 813	3 588 181	0	3 588 181	0	0	0	11 507 994	0	11 507 994
70610	34	0	34	4	0	4	0	0	0	38	0	38
70611	17 766	0	17 766	0	0	0	0	0	0	17 766	0	17 766
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	72 512 391	18 368 362	90 880 753	294 331 161	727 443 383	1 021 774 544	287 138 751	726 369 476	1 013 508 227	79 704 801	19 442 269	99 147 070
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10603	4 637	0	4 637	5 599	0	5 599	962	0	962	0	0	0
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	2 116 505	0	2 116 505	100 000	0	100 000	0	0	0	2 016 505	0	2 016 505
30126	73	0	73	5	0	5	11	0	11	79	0	79
30232	0	463	463	26 274	30 802	57 076	26 302	30 532	56 834	28	193	221
30301	63 168	6 009	69 177	3 919	2 047	5 966	19 309	37 727	57 036	78 558	41 689	120 247
30305	4 540 452	11 926	4 552 378	665 818	18 804	684 622	233 985	55 803	289 788	4 108 619	48 925	4 157 544
30601	375	264	639	6 356 112	34 256	6 390 368	6 356 399	34 020	6 390 419	662	28	690
31201	0	0	0	73 051	0	73 051	73 051	0	73 051	0	0	0
405	10 617	24 627	35 244	139 603	108 070	247 673	174 501	118 314	292 815	45 515	34 871	80 386
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	37 937 552	14 732 115	52 669 667	73 994 819	41 717 261	115 712 080	74 252 086	44 585 109	118 837 195	38 194 819	17 599 963	55 794 782
408.1	47 266	0	47 266	473 957	0	473 957	471 043	0	471 043	44 352	0	44 352
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	186 446	1 709 313	1 895 759	135 528	340 150	475 678	65 912	438 978	504 890	116 830	1 808 141	1 924 971
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	361 858	454 133	815 991	813 239	511 460	1 324 699	762 377	557 759	1 320 136	310 996	500 432	811 428
40820	4 671	51 166	55 837	2 231	27 541	29 772	483	4 557	5 040	2 923	28 182	31 105
40821	762	0	762	109 255	0	109 255	110 928	0	110 928	2 435	0	2 435
40901	153 551	0	153 551	157 385	0	157 385	47 159	0	47 159	43 325	0	43 325
40905	0	0	0	8	89	97	8	89	97	0	0	0
40909	0	0	0	78	148	226	78	148	226	0	0	0
40910	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
40911	0	0	0	25 422	0	25 422	25 422	0	25 422	0	0	0
40912	0	0	0	897	1 692	2 589	897	1 692	2 589	0	0	0
40913	0	0	0	7 140	16 330	23 470	7 140	16 330	23 470	0	0	0
42002	73 872	0	73 872	73 872	0	73 872	258 617	0	258 617	258 617	0	258 617
42005	4 103	0	4 103	0	0	0	5 720	0	5 720	9 823	0	9 823
42103	13 600	0	13 600	13 600	0	13 600	53 400	0	53 400	53 400	0	53 400
42105	0	0	0	0	0	0	7 266	0	7 266	7 266	0	7 266
42106	0	131 839	131 839	0	7 339	7 339	0	18 472	18 472	0	142 972	142 972
42301	326	665	991	2	36	38	0	93	93	324	722	1 046
42305	1 527	0	1 527	0	0	0	78	0	78	1 605	0	1 605
42306	167 629	178 993	346 622	18 649	13 033	31 682	41 511	28 608	70 119	190 491	194 568	385 059
42307	19 035	914 241	933 276	0	174 201	174 201	0	257 787	257 787	19 035	997 827	1 016 862
42309	286	0	286	10	0	10	13	0	13	289	0	289
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	2 460	0	2 460	98	0	98	2 703	0	2 703	5 065	0	5 065
45215	1 079 050	0	1 079 050	278 492	0	278 492	396 599	0	396 599	1 197 157	0	1 197 157
45315	210	0	210	0	0	0	179	0	179	389	0	389
45415	14 097	0	14 097	2 355	0	2 355	181	0	181	11 923	0	11 923
45515	222 474	0	222 474	34 585	0	34 585	46 283	0	46 283	234 172	0	234 172
45818	1 244 706	0	1 244 706	192 053	0	192 053	99 929	0	99 929	1 152 582	0	1 152 582
45918	1 772	0	1 772	1 478	0	1 478	36	0	36	330	0	330
47403	0	0	0	9 217 627	86 878 817	96 096 444	9 217 627	86 878 817	96 096 444	0	0	0
47407	0	0	0	114 081 949	115 153 334	229 235 283	114 081 949	115 153 334	229 235 283	0	0	0
47411	2 328	465	2 793	2 026	3 306	5 332	2 108	3 409	5 517	2 410	568	2 978
47416	408	3 252	3 660	6 180 745	3 325	6 184 070	6 183 823	73	6 183 896	3 486	0	3 486
47422	3 723	75	3 798	95 797	2 102	97 899	95 413	2 190	97 603	3 339	163	3 502
47424	14 361	0	14 361	601 409	0	601 409	593 458	0	593 458	6 410	0	6 410
47425	265 420	0	265 420	118 000	0	118 000	104 512	0	104 512	251 932	0	251 932
47426	6 485	435	6 920	214 173	28	214 201	218 641	186	218 827	10 953	593	11 546
50120	7 741	0	7 741	22 189	0	22 189	14 479	0	14 479	31	0	31
50220	33 349	0	33 349	10 477	0	10 477	30 294	0	30 294	53 166	0	53 166
51410	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60301	2 198	0	2 198	17 268	0	17 268	15 438	0	15 438	368	0	368
60305	20 018	0	20 018	25 694	0	25 694	18 339	0	18 339	12 663	0	12 663
60309	255	0	255	0	0	0	292	0	292	547	0	547
60311	1 301	0	1 301	1 237	0	1 237	1 853	0	1 853	1 917	0	1 917
60320	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
60322	97	0	97	231	0	231	136	0	136	2	0	2
60324	20 028	0	20 028	1 426	0	1 426	1 023	0	1 023	19 625	0	19 625
60335	9 606	0	9 606	9 936	0	9 936	4 154	0	4 154	3 824	0	3 824
60414	28 959	0	28 959	0	0	0	282	0	282	29 241	0	29 241
60903	1 535	0	1 535	0	0	0	68	0	68	1 603	0	1 603
61304	14 230	0	14 230	6 844	0	6 844	6 479	0	6 479	13 865	0	13 865
61501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61701	2 767	0	2 767	2 767	0	2 767	0	0	0	0	0	0
62002	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
70601	14 760 903	0	14 760 903	6	0	6	1 781 073	0	1 781 073	16 541 970	0	16 541 970
70602	1 175	0	1 175	4 679	0	4 679	5 866	0	5 866	2 362	0	2 362
70603	7 982 143	0	7 982 143	0	0	0	3 488 600	0	3 488 600	11 470 743	0	11 470 743
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	72 660 772	18 219 981	90 880 753	214 420 014	245 044 233	459 464 247	219 506 475	248 224 089	467 730 564	77 747 233	21 399 837	99 147 070
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	906 304	0	906 304	99 814	0	99 814	181 731	0	181 731	824 387	0	824 387
90902	344 020	0	344 020	18 407	0	18 407	141 789	0	141 789	220 638	0	220 638
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	0	0	0	73 939	0	73 939	73 939	0	73 939	0	0	0
91414	24 396 827	25 705	24 422 532	1 732 684	3 605	1 736 289	2 461 715	1 332	2 463 047	23 667 796	27 978	23 695 774
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	71 326	19 889	91 215	47 099	5 092	52 191	41 732	5 696	47 428	76 693	19 285	95 978
91704	28 431	558	28 989	0	78	78	0	31	31	28 431	605	29 036
91802	227 213	11 423	238 636	0	1 601	1 601	5	636	641	227 208	12 388	239 596
91803	2 032	0	2 032	0	0	0	0	0	0	2 032	0	2 032
99998	29 772 212	0	29 772 212	322 253 520	0	322 253 520	320 980 907	0	320 980 907	31 044 825	0	31 044 825
Итого по активу (баланс)	56 882 616	57 575	56 940 191	324 225 463	10 376	324 235 839	323 881 819	7 695	323 889 514	57 226 260	60 256	57 286 516
Пассив
91003	0	0	0	152 034	0	152 034	152 034	0	152 034	0	0	0
91004	0	0	0	52 926	0	52 926	52 926	0	52 926	0	0	0
91311	105 749	0	105 749	8 842	0	8 842	0	0	0	96 907	0	96 907
91312	11 566 251	0	11 566 251	476 646	0	476 646	175 725	0	175 725	11 265 330	0	11 265 330
91314	577 651	12 569 937	13 147 588	73 683 800	244 834 242	318 518 042	73 325 307	247 355 187	320 680 494	219 158	15 090 882	15 310 040
91315	2 541 261	25 705	2 566 966	461 758	1 332	463 090	396 901	3 605	400 506	2 476 404	27 978	2 504 382
91316	408 550	0	408 550	230 861	0	230 861	197 605	0	197 605	375 294	0	375 294
91317	1 893 735	22 845	1 916 580	1 068 125	10 341	1 078 466	586 586	7 644	594 230	1 412 196	20 148	1 432 344
91507	60 267	0	60 267	0	0	0	0	0	0	60 267	0	60 267
91508	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99999	27 167 979	0	27 167 979	2 839 405	0	2 839 405	1 913 117	0	1 913 117	26 241 691	0	26 241 691
Итого по пассиву (баланс)	44 321 704	12 618 487	56 940 191	78 974 397	244 845 915	323 820 312	76 800 201	247 366 436	324 166 637	42 147 508	15 139 008	57 286 516
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 682 101	1 729 079	3 411 180	40 900 988	73 013 225	113 914 213	41 605 091	71 391 583	112 996 674	977 998	3 350 721	4 328 719
94101	0	0	0	513 406	0	513 406	513 406	0	513 406	0	0	0
99996	3 412 123	0	3 412 123	114 342 299	0	114 342 299	113 421 537	0	113 421 537	4 332 885	0	4 332 885
Итого по активу (баланс)	5 094 224	1 729 079	6 823 303	155 756 693	73 013 225	228 769 918	155 540 034	71 391 583	226 931 617	5 310 883	3 350 721	8 661 604
Пассив
96901	1 702 151	1 709 972	3 412 123	71 656 547	41 251 533	112 908 080	73 309 229	40 519 613	113 828 842	3 354 833	978 052	4 332 885
97101	0	0	0	513 457	0	513 457	513 457	0	513 457	0	0	0
99997	3 411 180	0	3 411 180	113 510 080	0	113 510 080	114 427 619	0	114 427 619	4 328 719	0	4 328 719
Итого по пассиву (баланс)	5 113 331	1 709 972	6 823 303	185 680 084	41 251 533	226 931 617	188 250 305	40 519 613	228 769 918	7 683 552	978 052	8 661 604

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?