Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 082	0	12 082	54 381	0	54 381	41 317	0	41 317	25 146	0	25 146
10610	801	0	801	0	0	0	801	0	801	0	0	0
20202	96 034	85 224	181 258	592 005	460 490	1 052 495	593 682	466 470	1 060 152	94 357	79 244	173 601
20203	0	492	492	0	69	69	0	28	28	0	533	533
20208	8 658	0	8 658	23 385	0	23 385	23 113	0	23 113	8 930	0	8 930
20209	2 787	4 367	7 154	103 604	40 530	144 134	106 391	44 897	151 288	0	0	0
20302	0	395	395	0	55	55	0	29	29	0	421	421
20303	0	227	227	0	29	29	0	23	23	0	233	233
20308	0	32 567	32 567	0	2 195	2 195	0	2 295	2 295	0	32 467	32 467
30102	258 769	0	258 769	6 136 058	0	6 136 058	6 304 379	0	6 304 379	90 448	0	90 448
30110	15 065	11 737	26 802	277 694	242 936	520 630	267 085	238 167	505 252	25 674	16 506	42 180
30114	0	24 886	24 886	0	115 583	115 583	0	120 686	120 686	0	19 783	19 783
30202	29 881	0	29 881	0	0	0	254	0	254	29 627	0	29 627
30204	8 197	0	8 197	0	0	0	690	0	690	7 507	0	7 507
30210	0	0	0	27 320	0	27 320	27 320	0	27 320	0	0	0
30215	500	1 507	2 007	0	211	211	0	84	84	500	1 634	2 134
30221	0	0	0	0	2 281	2 281	0	2 281	2 281	0	0	0
30233	2 976	0	2 976	120 307	4 515	124 822	119 597	4 405	124 002	3 686	110	3 796
30413	28	0	28	106 482	183 380	289 862	106 510	183 380	289 890	0	0	0
30424	86	137	223	3 628 887	186 396	3 815 283	3 628 679	185 027	3 813 706	294	1 506	1 800
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	6 439	6 439	0	902	902	0	358	358	0	6 983	6 983
32202	162 796	0	162 796	13 680 550	0	13 680 550	13 843 346	0	13 843 346	0	0	0
32203	0	0	0	3 568 000	0	3 568 000	2 627 800	0	2 627 800	940 200	0	940 200
32401	0	23 838	23 838	0	0	0	0	0	0	0	23 838	23 838
32501	0	470	470	0	0	0	0	0	0	0	470	470
45106	97 678	0	97 678	0	0	0	10 800	0	10 800	86 878	0	86 878
45107	318 701	0	318 701	7 408	0	7 408	12 761	0	12 761	313 348	0	313 348
45108	118 991	0	118 991	0	0	0	6 221	0	6 221	112 770	0	112 770
45201	113 507	0	113 507	102 418	0	102 418	113 780	0	113 780	102 145	0	102 145
45204	63 430	0	63 430	36 920	0	36 920	33 420	0	33 420	66 930	0	66 930
45205	109 896	0	109 896	13 774	0	13 774	14 620	0	14 620	109 050	0	109 050
45206	1 267 838	41 121	1 308 959	184 200	5 762	189 962	151 146	3 310	154 456	1 300 892	43 573	1 344 465
45207	1 870 975	0	1 870 975	21 818	0	21 818	80 513	0	80 513	1 812 280	0	1 812 280
45208	321 763	0	321 763	14 486	0	14 486	8 912	0	8 912	327 337	0	327 337
45406	9 350	0	9 350	0	0	0	9 350	0	9 350	0	0	0
45407	49 950	0	49 950	6 500	0	6 500	9 554	0	9 554	46 896	0	46 896
45503	21 600	0	21 600	650	0	650	800	0	800	21 450	0	21 450
45504	10 444	0	10 444	0	0	0	444	0	444	10 000	0	10 000
45505	67 460	0	67 460	12 350	0	12 350	13 044	0	13 044	66 766	0	66 766
45506	219 600	0	219 600	150	0	150	5 087	0	5 087	214 663	0	214 663
45507	119 405	3 915	123 320	4 605	549	5 154	1 905	203	2 108	122 105	4 261	126 366
45509	5 267	9	5 276	3 160	425	3 585	3 519	147	3 666	4 908	287	5 195
45703	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45704	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45705	44 850	0	44 850	0	0	0	1 250	0	1 250	43 600	0	43 600
45811	2 110	0	2 110	0	0	0	0	0	0	2 110	0	2 110
45812	51 537	27 605	79 142	12 172	459	12 631	13 510	688	14 198	50 199	27 376	77 575
45814	628	0	628	595	0	595	628	0	628	595	0	595
45815	32 124	0	32 124	2 454	0	2 454	14 828	0	14 828	19 750	0	19 750
45911	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	5 902	1 045	6 947	80	91	171	1 878	37	1 915	4 104	1 099	5 203
45914	178	0	178	154	0	154	178	0	178	154	0	154
45915	8 003	0	8 003	35	0	35	2 445	0	2 445	5 593	0	5 593
47404	0	18 477	18 477	26 823 257	11 044 038	37 867 295	26 823 257	11 043 557	37 866 814	0	18 958	18 958
47408	0	0	0	485 369	134 566	619 935	485 369	134 566	619 935	0	0	0
47415	13 217	0	13 217	3 058	0	3 058	3 864	0	3 864	12 411	0	12 411
47421	32	0	32	560	0	560	591	0	591	1	0	1
47423	36 268	26	36 294	23 118	67 820	90 938	7 141	67 825	74 966	52 245	21	52 266
47427	1 107	0	1 107	54 911	306	55 217	53 516	305	53 821	2 502	1	2 503
50205	22 641	0	22 641	1 296 743	2 403 118	3 699 861	1 081 128	2 262 524	3 343 652	238 256	140 594	378 850
50207	60 890	0	60 890	336 637	0	336 637	239 252	0	239 252	158 275	0	158 275
50208	207 659	0	207 659	494 744	0	494 744	415 676	0	415 676	286 727	0	286 727
50211	0	252 617	252 617	0	3 118 240	3 118 240	0	2 875 628	2 875 628	0	495 229	495 229
50214	0	0	0	913 348	0	913 348	862 527	0	862 527	50 821	0	50 821
50218	640 987	385 045	1 026 032	2 244 759	5 093 626	7 338 385	2 885 746	5 478 671	8 364 417	0	0	0
50221	3 341	0	3 341	12 212	0	12 212	15 168	0	15 168	385	0	385
52503	112	2	114	121	1	122	116	1	117	117	2	119
60202	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
60302	3 191	0	3 191	0	0	0	643	0	643	2 548	0	2 548
60306	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60308	5 270	0	5 270	4 171	0	4 171	4 693	0	4 693	4 748	0	4 748
60310	464	0	464	1 693	0	1 693	1 640	0	1 640	517	0	517
60312	13 244	0	13 244	13 971	0	13 971	16 842	0	16 842	10 373	0	10 373
60314	0	816	816	0	16	16	0	16	16	0	816	816
60323	887	0	887	12	0	12	12	0	12	887	0	887
60336	2 503	0	2 503	120	0	120	120	0	120	2 503	0	2 503
60401	33 702	0	33 702	569	0	569	502	0	502	33 769	0	33 769
60415	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
60901	17 023	0	17 023	450	0	450	0	0	0	17 473	0	17 473
60906	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
61008	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
61009	1 219	0	1 219	452	0	452	298	0	298	1 373	0	1 373
61209	0	0	0	4 897	0	4 897	4 897	0	4 897	0	0	0
61210	0	0	0	417 010	0	417 010	417 010	0	417 010	0	0	0
61214	0	0	0	19 848	0	19 848	19 848	0	19 848	0	0	0
61403	3 921	0	3 921	162	0	162	522	0	522	3 561	0	3 561
61702	17 338	0	17 338	3 834	0	3 834	1 359	0	1 359	19 813	0	19 813
61703	417	0	417	0	0	0	12	0	12	405	0	405
70606	1 290 741	0	1 290 741	221 782	0	221 782	19	0	19	1 512 504	0	1 512 504
70608	948 495	0	948 495	168 580	0	168 580	0	0	0	1 117 075	0	1 117 075
70609	315	0	315	52	0	52	0	0	0	367	0	367
70611	11 377	0	11 377	885	0	885	0	0	0	12 262	0	12 262
Итого по активу (баланс)	9 017 230	922 964	9 940 194	62 291 184	23 108 589	85 399 773	61 544 582	23 115 608	84 660 190	9 763 832	915 945	10 679 777
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	3 341	0	3 341	15 167	0	15 167	12 212	0	12 212	386	0	386
10609	0	0	0	0	0	0	3 033	0	3 033	3 033	0	3 033
10701	267 550	0	267 550	0	0	0	0	0	0	267 550	0	267 550
30109	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
30126	147	0	147	395	0	395	515	0	515	267	0	267
30220	0	0	0	0	1 036	1 036	0	1 036	1 036	0	0	0
30226	5	0	5	31	0	31	35	0	35	9	0	9
30232	6 088	328	6 416	349 261	9 105	358 366	347 419	8 777	356 196	4 246	0	4 246
30601	57	0	57	54	0	54	263	0	263	266	0	266
31502	561 862	327 332	889 194	2 791 978	5 873 549	8 665 527	2 230 116	5 546 217	7 776 333	0	0	0
31503	349 935	0	349 935	886 150	1 302 244	2 188 394	536 215	1 498 897	2 035 112	0	196 653	196 653
32211	129	0	129	7	0	7	18	0	18	140	0	140
32403	23 838	0	23 838	0	0	0	0	0	0	23 838	0	23 838
32505	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
407	509 017	31 832	540 849	13 992 182	209 796	14 201 978	13 909 206	193 723	14 102 929	426 041	15 759	441 800
408.1	26 504	0	26 504	137 194	0	137 194	135 577	0	135 577	24 887	0	24 887
40807	132	6 012	6 144	4 507	26 984	31 491	4 651	21 006	25 657	276	34	310
40817	81 477	90 596	172 073	770 587	168 876	939 463	769 687	173 394	943 081	80 577	95 114	175 691
40820	3 062	116	3 178	7 917	314	8 231	6 973	324	7 297	2 118	126	2 244
40821	1	0	1	0	0	0	739	0	739	740	0	740
40901	7 904	0	7 904	7 904	0	7 904	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
40905	0	0	0	979	786	1 765	979	786	1 765	0	0	0
40909	0	0	0	4 619	3 001	7 620	4 619	3 001	7 620	0	0	0
40910	0	0	0	381	583	964	381	583	964	0	0	0
40911	0	0	0	2 190	0	2 190	2 190	0	2 190	0	0	0
40912	0	5	5	1 113	3 238	4 351	1 113	3 239	4 352	0	6	6
40913	0	0	0	1 528	625	2 153	1 528	625	2 153	0	0	0
42003	19 300	0	19 300	19 300	0	19 300	19 540	0	19 540	19 540	0	19 540
42004	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42102	109 495	0	109 495	7 513 950	0	7 513 950	9 176 522	0	9 176 522	1 772 067	0	1 772 067
42103	95 300	0	95 300	95 300	0	95 300	0	0	0	0	0	0
42104	83 546	0	83 546	0	0	0	513	0	513	84 059	0	84 059
42105	39 486	3 203	42 689	35 222	178	35 400	0	457	457	4 264	3 482	7 746
42106	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42107	297 620	0	297 620	0	0	0	0	0	0	297 620	0	297 620
42202	0	0	0	83 000	0	83 000	100 000	0	100 000	17 000	0	17 000
42203	50 500	0	50 500	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0
42301	1 201	2 850	4 051	0	159	159	0	399	399	1 201	3 090	4 291
42302	0	3 054	3 054	0	170	170	0	429	429	0	3 313	3 313
42303	9 820	0	9 820	12 335	0	12 335	9 547	0	9 547	7 032	0	7 032
42304	15 226	180	15 406	1 913	1 513	3 426	4 461	1 632	6 093	17 774	299	18 073
42305	359 443	134 975	494 418	190 551	20 905	211 456	131 549	29 777	161 326	300 441	143 847	444 288
42306	2 143 346	211 725	2 355 071	59 473	61 047	120 520	121 472	80 840	202 312	2 205 345	231 518	2 436 863
42309	96	0	96	3	0	3	0	0	0	93	0	93
42601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42605	3 969	2 524	6 493	1 031	136	1 167	30	354	384	2 968	2 742	5 710
42606	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
45115	44 752	0	44 752	11 217	0	11 217	1 285	0	1 285	34 820	0	34 820
45215	141 284	0	141 284	51 600	0	51 600	52 796	0	52 796	142 480	0	142 480
45415	606	0	606	4 037	0	4 037	3 568	0	3 568	137	0	137
45515	47 888	0	47 888	3 835	0	3 835	8 184	0	8 184	52 237	0	52 237
45818	76 086	0	76 086	26 010	0	26 010	6 271	0	6 271	56 347	0	56 347
45918	12 281	0	12 281	3 394	0	3 394	100	0	100	8 987	0	8 987
47403	0	0	0	23 950 346	10 530 732	34 481 078	23 950 346	10 530 732	34 481 078	0	0	0
47407	0	0	0	484 973	134 435	619 408	484 973	134 435	619 408	0	0	0
47411	56 951	1 328	58 279	13 904	300	14 204	16 241	671	16 912	59 288	1 699	60 987
47416	534	0	534	19 506	0	19 506	18 972	0	18 972	0	0	0
47422	3	0	3	1 910	66 453	68 363	1 911	66 453	68 364	4	0	4
47424	0	0	0	439	0	439	447	0	447	8	0	8
47425	47 667	0	47 667	18 708	0	18 708	36 584	0	36 584	65 543	0	65 543
47426	2 384	0	2 384	12 716	706	13 422	11 019	706	11 725	687	0	687
50220	12 082	0	12 082	41 317	0	41 317	54 381	0	54 381	25 146	0	25 146
52301	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
52302	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0
52303	321 116	0	321 116	321 116	0	321 116	21 121	0	21 121	21 121	0	21 121
52304	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
52305	50 000	60 310	110 310	30 000	3 351	33 351	0	8 451	8 451	20 000	65 410	85 410
52306	19 000	48 539	67 539	0	2 686	2 686	0	6 802	6 802	19 000	52 655	71 655
52406	0	0	0	343 301	0	343 301	343 301	0	343 301	0	0	0
52501	2 628	1 057	3 685	3 003	64	3 067	2 491	353	2 844	2 116	1 346	3 462
60206	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60301	2 030	0	2 030	5 014	0	5 014	3 212	0	3 212	228	0	228
60305	10 197	0	10 197	25 170	0	25 170	16 679	0	16 679	1 706	0	1 706
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	206	0	206	0	0	0	179	0	179	385	0	385
60311	93	0	93	173	0	173	152	0	152	72	0	72
60322	15	2	17	5 282	0	5 282	5 281	1	5 282	14	3	17
60324	1 381	0	1 381	256	0	256	460	0	460	1 585	0	1 585
60335	4 760	0	4 760	4 369	0	4 369	3 794	0	3 794	4 185	0	4 185
60414	25 823	0	25 823	306	0	306	350	0	350	25 867	0	25 867
60903	3 121	0	3 121	0	0	0	79	0	79	3 200	0	3 200
70601	1 320 618	0	1 320 618	7	0	7	232 321	0	232 321	1 552 932	0	1 552 932
70603	934 203	0	934 203	0	0	0	162 871	0	162 871	1 097 074	0	1 097 074
70604	327	0	327	0	0	0	85	0	85	412	0	412
70615	4 774	0	4 774	1 371	0	1 371	0	0	0	3 403	0	3 403
Итого по пассиву (баланс)	9 014 226	925 968	9 940 194	52 731 126	18 422 972	71 154 098	53 579 581	18 314 100	71 893 681	9 862 681	817 096	10 679 777
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	361 616	0	361 616	361 616	0	361 616	0	0	0
90803	50 000	6 278	56 278	0	880	880	30 000	350	30 350	20 000	6 808	26 808
90807	305 474	0	305 474	352 959	0	352 959	185 753	0	185 753	472 680	0	472 680
90901	500 031	12	500 043	16 209	2	16 211	23 279	0	23 279	492 961	14	492 975
90902	241 674	9	241 683	4 832	0	4 832	8 569	6	8 575	237 937	3	237 940
90907	7 904	0	7 904	9 000	0	9 000	7 904	0	7 904	9 000	0	9 000
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	5 655 603	195 985	5 851 588	469 622	27 469	497 091	421 120	10 663	431 783	5 704 105	212 791	5 916 896
91419	292 800	0	292 800	2 934 170	0	2 934 170	3 029 670	0	3 029 670	197 300	0	197 300
91501	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
91502	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
91604	20 780	0	20 780	8 445	48	8 493	8 244	48	8 292	20 981	0	20 981
91704	713	3 319	4 032	0	465	465	0	185	185	713	3 599	4 312
91802	16 004	18 834	34 838	0	2 639	2 639	0	1 049	1 049	16 004	20 424	36 428
99998	7 501 575	0	7 501 575	17 798 871	0	17 798 871	17 089 967	0	17 089 967	8 210 479	0	8 210 479
Итого по активу (баланс)	14 594 256	224 437	14 818 693	21 955 724	31 503	21 987 227	21 166 122	12 301	21 178 423	15 383 858	243 639	15 627 497
Пассив
91311	31 616	41 077	72 693	31 616	2 287	33 903	21 121	5 756	26 877	21 121	44 546	65 667
91312	6 506 374	0	6 506 374	154 686	0	154 686	97 118	0	97 118	6 448 806	0	6 448 806
91314	173 709	0	173 709	16 482 059	0	16 482 059	17 248 550	0	17 248 550	940 200	0	940 200
91315	448 616	0	448 616	11 270	0	11 270	19 874	0	19 874	457 220	0	457 220
91316	34 382	0	34 382	198 029	0	198 029	208 897	0	208 897	45 250	0	45 250
91317	85 874	9 305	95 179	206 803	3 217	210 020	193 803	3 752	197 555	72 874	9 840	82 714
91319	92 927	0	92 927	0	0	0	0	0	0	92 927	0	92 927
91507	77 438	0	77 438	0	0	0	0	0	0	77 438	0	77 438
91508	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
99999	7 317 118	0	7 317 118	4 081 892	0	4 081 892	4 181 792	0	4 181 792	7 417 018	0	7 417 018
Итого по пассиву (баланс)	14 768 311	50 382	14 818 693	21 166 355	5 504	21 171 859	21 971 155	9 508	21 980 663	15 573 111	54 386	15 627 497
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	305 020	415 864	720 884	266 069	2 806 483	3 072 552	367 104	2 901 324	3 268 428	203 985	321 023	525 008
93902	0	0	0	0	53 496	53 496	0	53 496	53 496	0	0	0
99996	722 892	0	722 892	3 120 852	0	3 120 852	3 319 335	0	3 319 335	524 409	0	524 409
Итого по активу (баланс)	1 027 912	415 864	1 443 776	3 386 921	2 859 979	6 246 900	3 686 439	2 954 820	6 641 259	728 394	321 023	1 049 417
Пассив
96901	415 243	307 624	722 867	2 560 809	703 613	3 264 422	2 355 760	711 259	3 067 019	210 194	315 270	525 464
97101	0	0	0	0	53 833	53 833	0	53 833	53 833	0	0	0
99997	720 909	0	720 909	3 323 004	0	3 323 004	3 126 048	0	3 126 048	523 953	0	523 953
Итого по пассиву (баланс)	1 136 152	307 624	1 443 776	5 883 813	757 446	6 641 259	5 481 808	765 092	6 246 900	734 147	315 270	1 049 417

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?