Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЫНБАНК"

Регистрационный номер

2070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	7 555	0	7 555	0	0	0	0	0	0	7 555	0	7 555
20202	20 863	4 851	25 714	741 082	28 837	769 919	727 667	28 206	755 873	34 278	5 482	39 760
20208	10 531	0	10 531	160 197	0	160 197	161 101	0	161 101	9 627	0	9 627
20209	0	0	0	449 251	0	449 251	449 251	0	449 251	0	0	0
30102	17 943	0	17 943	7 483 498	0	7 483 498	7 481 040	0	7 481 040	20 401	0	20 401
30110	3 159	2 778	5 937	30 704	6 161	36 865	27 282	6 663	33 945	6 581	2 276	8 857
30202	4 639	0	4 639	119	0	119	0	0	0	4 758	0	4 758
30204	153	0	153	0	0	0	42	0	42	111	0	111
30221	0	0	0	46 850	0	46 850	46 850	0	46 850	0	0	0
30233	412	0	412	101 336	0	101 336	101 497	0	101 497	251	0	251
31902	0	0	0	990 000	0	990 000	990 000	0	990 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	3 075 000	0	3 075 000	2 725 000	0	2 725 000	650 000	0	650 000
32002	300 000	0	300 000	1 385 000	0	1 385 000	1 685 000	0	1 685 000	0	0	0
32003	0	0	0	675 000	0	675 000	525 000	0	525 000	150 000	0	150 000
32201	2 242	0	2 242	0	0	0	641	0	641	1 601	0	1 601
32401	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32501	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
45204	100 550	0	100 550	16 000	0	16 000	99 100	0	99 100	17 450	0	17 450
45205	2 918	0	2 918	10 446	0	10 446	639	0	639	12 725	0	12 725
45206	34 028	0	34 028	4 257	0	4 257	4 323	0	4 323	33 962	0	33 962
45207	146 707	0	146 707	19 327	0	19 327	38 519	0	38 519	127 515	0	127 515
45208	138 722	0	138 722	0	0	0	2 565	0	2 565	136 157	0	136 157
45407	12 240	0	12 240	1 112	0	1 112	925	0	925	12 427	0	12 427
45408	8 505	0	8 505	0	0	0	50	0	50	8 455	0	8 455
45505	400	0	400	0	0	0	40	0	40	360	0	360
45506	127 997	0	127 997	3 606	0	3 606	5 178	0	5 178	126 425	0	126 425
45507	18 671	0	18 671	0	0	0	787	0	787	17 884	0	17 884
45812	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
45814	11 040	0	11 040	0	0	0	1 180	0	1 180	9 860	0	9 860
45815	14 610	0	14 610	117	0	117	66	0	66	14 661	0	14 661
45912	760	0	760	6	0	6	6	0	6	760	0	760
45915	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
47408	0	0	0	0	2 868	2 868	0	2 868	2 868	0	0	0
47423	981	243	1 224	162	34	196	164	13	177	979	264	1 243
47427	3 710	0	3 710	7 258	0	7 258	7 731	0	7 731	3 237	0	3 237
60302	3 272	0	3 272	0	0	0	0	0	0	3 272	0	3 272
60308	0	0	0	46	0	46	45	0	45	1	0	1
60310	422	0	422	109	0	109	3	0	3	528	0	528
60312	1 954	0	1 954	3 128	0	3 128	4 136	0	4 136	946	0	946
60323	60 478	0	60 478	0	0	0	0	0	0	60 478	0	60 478
60401	24 513	0	24 513	0	0	0	0	0	0	24 513	0	24 513
60901	2 492	0	2 492	0	0	0	0	0	0	2 492	0	2 492
61002	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
61008	326	0	326	27	0	27	11	0	11	342	0	342
61009	905	0	905	26	0	26	8	0	8	923	0	923
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	161	0	161	1	0	1	6	0	6	156	0	156
61702	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
70606	170 721	0	170 721	59 127	0	59 127	0	0	0	229 848	0	229 848
70608	7 869	0	7 869	480	0	480	0	0	0	8 349	0	8 349
Итого по активу (баланс)	1 619 265	7 872	1 627 137	15 263 277	37 900	15 301 177	15 085 858	37 750	15 123 608	1 796 684	8 022	1 804 706
Пассив
10208	110 500	0	110 500	0	0	0	0	0	0	110 500	0	110 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10602	221 500	0	221 500	0	0	0	0	0	0	221 500	0	221 500
10701	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
10801	266 974	0	266 974	0	0	0	0	0	0	266 974	0	266 974
30126	2 066	0	2 066	0	0	0	0	0	0	2 066	0	2 066
30232	433	0	433	24 876	0	24 876	24 916	0	24 916	473	0	473
30236	8	0	8	1 954	0	1 954	1 956	0	1 956	10	0	10
32403	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32505	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
406	35 767	0	35 767	296 054	0	296 054	323 950	0	323 950	63 663	0	63 663
407	293 001	63	293 064	1 104 373	3 563	1 107 936	1 191 416	3 568	1 194 984	380 044	68	380 112
408.1	34 734	824	35 558	151 627	6 299	157 926	153 878	6 372	160 250	36 985	897	37 882
40817	58 253	13	58 266	135 868	1	135 869	217 812	2	217 814	140 197	14	140 211
40820	47	0	47	68	0	68	45	0	45	24	0	24
40821	414	0	414	26 846	0	26 846	26 598	0	26 598	166	0	166
40905	39	0	39	329	0	329	308	0	308	18	0	18
40909	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
40910	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40911	5 767	0	5 767	279 644	0	279 644	282 425	0	282 425	8 548	0	8 548
40912	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
40913	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42303	94 814	0	94 814	89 359	0	89 359	1 453	0	1 453	6 908	0	6 908
42304	2 616	0	2 616	159	0	159	317	0	317	2 774	0	2 774
42306	1 709	0	1 709	0	0	0	0	0	0	1 709	0	1 709
42307	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	145 437	0	145 437	13 313	0	13 313	30 232	0	30 232	162 356	0	162 356
45415	891	0	891	1	0	1	0	0	0	890	0	890
45515	9 332	0	9 332	909	0	909	12 899	0	12 899	21 322	0	21 322
45818	28 039	0	28 039	668	0	668	57	0	57	27 428	0	27 428
45918	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
47407	0	0	0	2 920	0	2 920	2 920	0	2 920	0	0	0
47411	1 044	0	1 044	1 295	0	1 295	398	0	398	147	0	147
47416	126	0	126	465	0	465	3 310	0	3 310	2 971	0	2 971
47422	669	0	669	366	0	366	366	0	366	669	0	669
47425	2 213	0	2 213	3 724	0	3 724	6 837	0	6 837	5 326	0	5 326
47426	71	0	71	82	0	82	163	0	163	152	0	152
60301	21	0	21	390	0	390	396	0	396	27	0	27
60305	0	0	0	3 125	0	3 125	3 125	0	3 125	0	0	0
60309	26	0	26	12	0	12	37	0	37	51	0	51
60311	2	0	2	81	0	81	85	0	85	6	0	6
60322	46 440	0	46 440	13	0	13	30	0	30	46 457	0	46 457
60324	6 038	0	6 038	0	0	0	0	0	0	6 038	0	6 038
60335	219	0	219	941	0	941	944	0	944	222	0	222
60414	19 671	0	19 671	0	0	0	153	0	153	19 824	0	19 824
60903	963	0	963	0	0	0	49	0	49	1 012	0	1 012
70601	147 489	0	147 489	0	0	0	28 935	0	28 935	176 424	0	176 424
70603	8 507	0	8 507	0	0	0	942	0	942	9 449	0	9 449
Итого по пассиву (баланс)	1 626 237	900	1 627 137	2 141 324	9 863	2 151 187	2 318 814	9 942	2 328 756	1 803 727	979	1 804 706
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	88 539	0	88 539	2 184	0	2 184	1 179	0	1 179	89 544	0	89 544
90902	117 700	0	117 700	2 646	0	2 646	1 328	0	1 328	119 018	0	119 018
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 763 235	0	1 763 235	17 000	0	17 000	31 200	0	31 200	1 749 035	0	1 749 035
91502	294	0	294	32	0	32	0	0	0	326	0	326
91604	10 069	0	10 069	1 204	0	1 204	659	0	659	10 614	0	10 614
91803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	1 241 001	0	1 241 001	165 027	0	165 027	191 426	0	191 426	1 214 602	0	1 214 602
Итого по активу (баланс)	3 221 240	0	3 221 240	188 096	0	188 096	225 795	0	225 795	3 183 541	0	3 183 541
Пассив
91003	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
91312	1 032 162	0	1 032 162	107 337	0	107 337	16 679	0	16 679	941 504	0	941 504
91316	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91317	132 903	0	132 903	84 013	0	84 013	148 272	0	148 272	197 162	0	197 162
91507	75 828	0	75 828	0	0	0	0	0	0	75 828	0	75 828
99999	1 980 239	0	1 980 239	34 332	0	34 332	23 032	0	23 032	1 968 939	0	1 968 939
Итого по пассиву (баланс)	3 221 240	0	3 221 240	225 759	0	225 759	188 060	0	188 060	3 183 541	0	3 183 541

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?