Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 284	8 967	19 251	51 880	2 019	53 899	50 891	2 264	53 155	11 273	8 722	19 995
20208	5 121	0	5 121	13 620	0	13 620	14 611	0	14 611	4 130	0	4 130
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	2 916	0	2 916	3 556 170	0	3 556 170	3 556 658	0	3 556 658	2 428	0	2 428
30110	23 254	18 144	41 398	14 051	19 960	34 011	14 236	29 250	43 486	23 069	8 854	31 923
30202	10 543	0	10 543	396	0	396	0	0	0	10 939	0	10 939
30204	1 403	0	1 403	0	0	0	557	0	557	846	0	846
30221	0	0	0	0	367	367	0	367	367	0	0	0
30233	25	0	25	548	13	561	349	13	362	224	0	224
30424	4 434	0	4 434	20 710	0	20 710	20 745	0	20 745	4 399	0	4 399
30425	7 000	3 453	10 453	0	483	483	0	192	192	7 000	3 744	10 744
31902	113 000	0	113 000	2 376 800	0	2 376 800	2 489 800	0	2 489 800	0	0	0
31903	0	0	0	630 400	0	630 400	516 400	0	516 400	114 000	0	114 000
45201	3 188	0	3 188	31 896	0	31 896	13 506	0	13 506	21 578	0	21 578
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	10 246	0	10 246	0	0	0	10 246	0	10 246	0	0	0
45207	120 596	0	120 596	2 830	0	2 830	3 130	0	3 130	120 296	0	120 296
45208	1 892	0	1 892	0	0	0	51	0	51	1 841	0	1 841
45406	3 525	0	3 525	0	0	0	783	0	783	2 742	0	2 742
45408	2 250	0	2 250	0	0	0	188	0	188	2 062	0	2 062
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45506	43 810	0	43 810	0	0	0	4 254	0	4 254	39 556	0	39 556
45507	18 136	0	18 136	0	0	0	53	0	53	18 083	0	18 083
45509	296	0	296	15	0	15	311	0	311	0	0	0
45704	65	0	65	0	0	0	10	0	10	55	0	55
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	0	0	0	20 355	20 355	0	20 355	20 355	0	0	0
47408	0	0	0	194 022	191 640	385 662	194 022	191 640	385 662	0	0	0
47415	1 707	0	1 707	379	0	379	376	0	376	1 710	0	1 710
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	49	669	718	394	94	488	392	36	428	51	727	778
47427	28 240	0	28 240	2 278	1	2 279	4 785	0	4 785	25 733	1	25 734
60302	1 547	0	1 547	0	0	0	0	0	0	1 547	0	1 547
60306	56	0	56	96	0	96	0	0	0	152	0	152
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	146	0	146	102	0	102	103	0	103	145	0	145
60312	12 452	0	12 452	4 180	0	4 180	3 323	0	3 323	13 309	0	13 309
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	12 470	0	12 470	0	0	0	0	0	0	12 470	0	12 470
60336	17	0	17	93	0	93	54	0	54	56	0	56
60401	30 599	0	30 599	0	0	0	0	0	0	30 599	0	30 599
60901	5 093	0	5 093	320	0	320	0	0	0	5 413	0	5 413
60906	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
61002	15	0	15	23	0	23	23	0	23	15	0	15
61008	921	0	921	88	0	88	95	0	95	914	0	914
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
61403	1 106	0	1 106	61	0	61	98	0	98	1 069	0	1 069
62001	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
62102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	84 433	0	84 433	10 469	0	10 469	0	0	0	94 902	0	94 902
70608	43 278	0	43 278	3 291	0	3 291	0	0	0	46 569	0	46 569
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	818 741	31 233	849 974	6 915 892	234 932	7 150 824	6 900 830	244 117	7 144 947	833 803	22 048	855 851
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10621	31 720	0	31 720	0	0	0	0	0	0	31 720	0	31 720
10701	10 062	0	10 062	0	0	0	0	0	0	10 062	0	10 062
10801	22 331	0	22 331	0	0	0	0	0	0	22 331	0	22 331
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	20 585	1 385	21 970	20 585	1 385	21 970	0	0	0
407	138 798	9 440	148 238	614 619	31 237	645 856	628 286	25 648	653 934	152 465	3 851	156 316
408.1	10 785	0	10 785	48 015	0	48 015	54 181	0	54 181	16 951	0	16 951
40807	2	3	5	510	571	1 081	566	571	1 137	58	3	61
40817	35 213	4 729	39 942	101 619	3 604	105 223	91 962	3 771	95 733	25 556	4 896	30 452
40820	614	25	639	71	1	72	76	3	79	619	27	646
40905	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
42108	14 246	0	14 246	0	0	0	0	0	0	14 246	0	14 246
42301	108	455	563	0	26	26	0	64	64	108	493	601
42305	1 184	0	1 184	0	0	0	6	0	6	1 190	0	1 190
42306	38 630	0	38 630	15 578	0	15 578	4 935	0	4 935	27 987	0	27 987
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	28 380	0	28 380	1 255	0	1 255	319	0	319	27 444	0	27 444
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	1 266	0	1 266	1	0	1	0	0	0	1 265	0	1 265
45818	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	192 113	194 075	386 188	192 113	194 075	386 188	0	0	0
47411	112	0	112	192	0	192	209	0	209	129	0	129
47416	9	0	9	21	0	21	24	0	24	12	0	12
47422	89	0	89	21	0	21	6	0	6	74	0	74
47425	14 817	0	14 817	1 403	0	1 403	391	0	391	13 805	0	13 805
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	707	0	707	868	0	868	514	0	514	353	0	353
60305	863	0	863	4 610	0	4 610	4 271	0	4 271	524	0	524
60309	344	0	344	0	0	0	340	0	340	684	0	684
60311	6	0	6	2 389	0	2 389	2 389	0	2 389	6	0	6
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60324	12 470	0	12 470	0	0	0	0	0	0	12 470	0	12 470
60335	238	0	238	1 222	0	1 222	1 123	0	1 123	139	0	139
60414	20 695	0	20 695	0	0	0	141	0	141	20 836	0	20 836
60903	2 059	0	2 059	0	0	0	72	0	72	2 131	0	2 131
61301	50	0	50	136	0	136	205	0	205	119	0	119
62002	42 900	0	42 900	0	0	0	0	0	0	42 900	0	42 900
62103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	72 688	0	72 688	0	0	0	9 209	0	9 209	81 897	0	81 897
70603	43 869	0	43 869	0	0	0	4 565	0	4 565	48 434	0	48 434
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	835 321	14 653	849 974	1 005 895	230 915	1 236 810	1 017 154	225 533	1 242 687	846 580	9 271	855 851
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	155 203	0	155 203	942	0	942	565	0	565	155 580	0	155 580
90902	23 618	0	23 618	2 223	0	2 223	1 528	0	1 528	24 313	0	24 313
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	327 626	0	327 626	0	0	0	0	0	0	327 626	0	327 626
91501	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
91604	8 355	0	8 355	647	0	647	0	0	0	9 002	0	9 002
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99998	455 919	0	455 919	78 891	0	78 891	133 093	0	133 093	401 717	0	401 717
Итого по активу (баланс)	1 185 856	0	1 185 856	82 703	0	82 703	135 186	0	135 186	1 133 373	0	1 133 373
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	28 371	0	28 371	0	0	0	0	0	0	28 371	0	28 371
91312	363 242	0	363 242	84 260	0	84 260	20 000	0	20 000	298 982	0	298 982
91315	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	39 094	0	39 094	48 828	0	48 828	54 061	0	54 061	44 327	0	44 327
91507	24 369	0	24 369	4	0	4	4 829	0	4 829	29 194	0	29 194
91508	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
99999	729 937	0	729 937	1 554	0	1 554	3 273	0	3 273	731 656	0	731 656
Итого по пассиву (баланс)	1 185 856	0	1 185 856	134 646	0	134 646	82 163	0	82 163	1 133 373	0	1 133 373
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 225	0	6 225	165 925	6 468	172 393	164 550	3 301	167 851	7 600	3 167	10 767
99996	6 278	0	6 278	172 872	0	172 872	168 379	0	168 379	10 771	0	10 771
Итого по активу (баланс)	12 503	0	12 503	338 797	6 468	345 265	332 929	3 301	336 230	18 371	3 167	21 538
Пассив
96901	0	6 278	6 278	3 313	165 066	168 379	6 463	166 409	172 872	3 150	7 621	10 771
99997	6 225	0	6 225	167 851	0	167 851	172 393	0	172 393	10 767	0	10 767
Итого по пассиву (баланс)	6 225	6 278	12 503	171 164	165 066	336 230	178 856	166 409	345 265	13 917	7 621	21 538

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?