Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 679	0	12 679	14 475	0	14 475	4 430	0	4 430	22 724	0	22 724
10610	13 351	0	13 351	0	0	0	1 803	0	1 803	11 548	0	11 548
20202	67 770	204 107	271 877	732 760	577 984	1 310 744	753 267	604 470	1 357 737	47 263	177 621	224 884
20208	14 031	0	14 031	82 500	0	82 500	81 314	0	81 314	15 217	0	15 217
20209	9 028	4 090	13 118	635 374	131 517	766 891	632 553	133 044	765 597	11 849	2 563	14 412
30102	590 029	0	590 029	6 180 776	0	6 180 776	6 315 275	0	6 315 275	455 530	0	455 530
30110	18 379	40 658	59 037	2 374 068	148 260	2 522 328	2 365 298	144 277	2 509 575	27 149	44 641	71 790
30114	0	487 979	487 979	0	805 183	805 183	0	701 117	701 117	0	592 045	592 045
30202	31 837	0	31 837	906	0	906	0	0	0	32 743	0	32 743
30204	12 948	0	12 948	0	0	0	1 567	0	1 567	11 381	0	11 381
30215	0	2 260	2 260	0	317	317	0	126	126	0	2 451	2 451
30221	0	628	628	0	0	0	0	628	628	0	0	0
30233	143	0	143	216 556	12 385	228 941	216 559	12 301	228 860	140	84	224
30302	0	0	0	14 498	121 655	136 153	14 498	121 655	136 153	0	0	0
30306	129 918	94 492	224 410	453 202	269 883	723 085	465 086	292 484	757 570	118 034	71 891	189 925
30413	0	0	0	2 281 615	0	2 281 615	2 281 615	0	2 281 615	0	0	0
30424	146	0	146	5 729 968	0	5 729 968	5 729 938	0	5 729 938	176	0	176
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32108	0	31 512	31 512	0	10 170	10 170	0	1 881	1 881	0	39 801	39 801
32202	0	0	0	92 481	0	92 481	92 481	0	92 481	0	0	0
45108	169 378	0	169 378	0	0	0	200	0	200	169 178	0	169 178
45201	34 137	0	34 137	121 020	0	121 020	138 540	0	138 540	16 617	0	16 617
45204	101 215	0	101 215	298 660	0	298 660	187 712	0	187 712	212 163	0	212 163
45205	526 330	0	526 330	338 737	0	338 737	52 385	0	52 385	812 682	0	812 682
45206	563 075	0	563 075	77 505	0	77 505	65 119	0	65 119	575 461	0	575 461
45207	909 815	0	909 815	27 800	0	27 800	28 831	0	28 831	908 784	0	908 784
45208	663 421	74 666	738 087	26 889	10 278	37 167	3 007	6 064	9 071	687 303	78 880	766 183
45407	3 601	0	3 601	0	0	0	163	0	163	3 438	0	3 438
45505	264	0	264	0	0	0	84	0	84	180	0	180
45506	20 640	0	20 640	0	0	0	1 179	0	1 179	19 461	0	19 461
45507	246 668	43 924	290 592	0	6 155	6 155	1 189	2 445	3 634	245 479	47 634	293 113
45509	365	0	365	858	0	858	867	0	867	356	0	356
45812	80 732	0	80 732	5 000	0	5 000	405	0	405	85 327	0	85 327
45815	177	0	177	0	0	0	177	0	177	0	0	0
45912	1 658	0	1 658	2 240	0	2 240	0	0	0	3 898	0	3 898
47404	0	87 842	87 842	6 784 927	766 390	7 551 317	6 784 927	758 620	7 543 547	0	95 612	95 612
47408	0	0	0	8 636 272	8 634 832	17 271 104	8 636 272	8 634 832	17 271 104	0	0	0
47415	1 679	0	1 679	312	0	312	118	0	118	1 873	0	1 873
47421	78	0	78	47 702	0	47 702	47 776	0	47 776	4	0	4
47423	67 092	0	67 092	325	0	325	48 839	0	48 839	18 578	0	18 578
47427	11 483	0	11 483	2 293	0	2 293	2 266	0	2 266	11 510	0	11 510
50205	1 014 364	0	1 014 364	4 728 991	0	4 728 991	4 854 489	0	4 854 489	888 866	0	888 866
50207	83 161	0	83 161	960 766	0	960 766	1 000 754	0	1 000 754	43 173	0	43 173
50208	62 683	0	62 683	446	0	446	2 429	0	2 429	60 700	0	60 700
50214	0	0	0	101 827	0	101 827	101 827	0	101 827	0	0	0
50218	1 055 229	0	1 055 229	5 678 458	0	5 678 458	5 779 035	0	5 779 035	954 652	0	954 652
50221	6 857	0	6 857	2 854	0	2 854	7 534	0	7 534	2 177	0	2 177
51506	25 769	0	25 769	134	0	134	0	0	0	25 903	0	25 903
51507	195 625	0	195 625	1 283	0	1 283	0	0	0	196 908	0	196 908
60302	27	0	27	9	0	9	5	0	5	31	0	31
60306	784	0	784	3 060	0	3 060	2 851	0	2 851	993	0	993
60308	341	0	341	369	93	462	470	93	563	240	0	240
60310	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60312	4 335	0	4 335	7 841	0	7 841	7 699	0	7 699	4 477	0	4 477
60314	53	0	53	0	477	477	26	318	344	27	159	186
60315	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60336	2 271	0	2 271	856	0	856	275	0	275	2 852	0	2 852
60401	421 874	0	421 874	209	0	209	0	0	0	422 083	0	422 083
60415	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60901	8 777	0	8 777	0	0	0	0	0	0	8 777	0	8 777
61002	181	0	181	42	0	42	133	0	133	90	0	90
61008	3 681	0	3 681	600	0	600	1 084	0	1 084	3 197	0	3 197
61009	3 249	0	3 249	243	0	243	470	0	470	3 022	0	3 022
61209	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61210	0	0	0	253 512	0	253 512	253 512	0	253 512	0	0	0
61403	2 177	0	2 177	454	0	454	401	0	401	2 230	0	2 230
61702	7 599	0	7 599	10 925	0	10 925	390	0	390	18 134	0	18 134
61908	237 358	0	237 358	0	0	0	0	0	0	237 358	0	237 358
62001	8 683	0	8 683	0	0	0	0	0	0	8 683	0	8 683
62101	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
62102	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
70606	1 530 160	0	1 530 160	184 449	0	184 449	296	0	296	1 714 313	0	1 714 313
70608	885 888	0	885 888	210 686	0	210 686	0	0	0	1 096 574	0	1 096 574
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	13 499	0	13 499	2 203	0	2 203	9	0	9	15 693	0	15 693
70616	69	0	69	390	0	390	0	0	0	459	0	459
Итого по активу (баланс)	9 898 575	1 072 158	10 970 733	47 330 741	11 495 579	58 826 320	46 969 843	11 414 355	58 384 198	10 259 473	1 153 382	11 412 855
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	57 741	0	57 741	0	0	0	0	0	0	57 741	0	57 741
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	6 857	0	6 857	7 534	0	7 534	2 854	0	2 854	2 177	0	2 177
10609	0	0	0	0	0	0	567	0	567	567	0	567
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	863 631	0	863 631	0	0	0	0	0	0	863 631	0	863 631
30109	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
30126	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
30226	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
30232	1 471	499	1 970	86 060	69 659	155 719	87 032	69 340	156 372	2 443	180	2 623
30236	0	0	0	1 498	23	1 521	1 498	23	1 521	0	0	0
30301	0	0	0	14 498	121 655	136 153	14 498	121 655	136 153	0	0	0
30305	129 918	94 492	224 410	465 086	292 484	757 570	453 202	269 883	723 085	118 034	71 891	189 925
30601	3	0	3	0	0	0	365	0	365	368	0	368
31502	871 981	0	871 981	4 511 030	0	4 511 030	3 639 049	0	3 639 049	0	0	0
31503	0	0	0	732 657	0	732 657	1 526 220	0	1 526 220	793 563	0	793 563
407	871 247	148 496	1 019 743	5 640 737	491 379	6 132 116	5 666 060	519 479	6 185 539	896 570	176 596	1 073 166
408.1	56 907	37	56 944	132 100	2	132 102	140 879	4	140 883	65 686	39	65 725
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	7 882	0	7 882	1 174	0	1 174	890	0	890	7 598	0	7 598
40817	220 513	242 361	462 874	404 605	48 102	452 707	407 078	75 881	482 959	222 986	270 140	493 126
40820	5 539	4 812	10 351	4 415	1 313	5 728	4 344	1 607	5 951	5 468	5 106	10 574
40821	221	0	221	1 686	0	1 686	1 754	0	1 754	289	0	289
40905	0	0	0	1 913	0	1 913	1 913	0	1 913	0	0	0
40906	4 570	0	4 570	164 379	0	164 379	164 716	0	164 716	4 907	0	4 907
40909	0	0	0	3 126	4 253	7 379	3 126	4 253	7 379	0	0	0
40910	0	0	0	1 033	1 110	2 143	1 033	1 110	2 143	0	0	0
40911	49	0	49	9 415	0	9 415	9 420	0	9 420	54	0	54
40912	0	0	0	3 444	8 008	11 452	3 444	8 008	11 452	0	0	0
40913	0	0	0	10 633	54 726	65 359	10 633	54 726	65 359	0	0	0
42102	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
42103	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42104	5 855	0	5 855	5 855	0	5 855	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	14 985	0	14 985	4 834	0	4 834	4 668	0	4 668	14 819	0	14 819
42106	7 326	0	7 326	0	0	0	0	0	0	7 326	0	7 326
42107	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
42301	1 010	490	1 500	0	27	27	1	68	69	1 011	531	1 542
42303	23 216	3 559	26 775	18 608	2 524	21 132	31 310	551	31 861	35 918	1 586	37 504
42304	204 109	4 052	208 161	16 348	754	17 102	68 870	2 729	71 599	256 631	6 027	262 658
42305	190 444	12 155	202 599	57 480	1 823	59 303	20 240	3 568	23 808	153 204	13 900	167 104
42306	1 240 795	298 345	1 539 140	120 515	39 630	160 145	55 112	51 060	106 172	1 175 392	309 775	1 485 167
42307	1 183 725	258 497	1 442 222	23 604	21 128	44 732	62 200	48 238	110 438	1 222 321	285 607	1 507 928
42309	427	1 288	1 715	10	71	81	0	181	181	417	1 398	1 815
42310	30	0	30	50	0	50	25	0	25	5	0	5
42311	60	0	60	15	0	15	20	0	20	65	0	65
42312	25	0	25	5	0	5	15	0	15	35	0	35
42313	790	0	790	25	0	25	20	0	20	785	0	785
42314	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42601	0	27	27	0	2	2	0	4	4	0	29	29
42604	620	0	620	230	0	230	230	0	230	620	0	620
42605	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42606	3 683	523	4 206	0	29	29	0	73	73	3 683	567	4 250
42607	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42609	6	48	54	0	3	3	0	7	7	6	52	58
45115	40 630	0	40 630	100	0	100	6 859	0	6 859	47 389	0	47 389
45215	376 696	0	376 696	12 705	0	12 705	49 149	0	49 149	413 140	0	413 140
45415	305	0	305	270	0	270	0	0	0	35	0	35
45515	94 138	0	94 138	3 350	0	3 350	9	0	9	90 797	0	90 797
45818	78 389	0	78 389	582	0	582	1 113	0	1 113	78 920	0	78 920
45918	1 658	0	1 658	0	0	0	448	0	448	2 106	0	2 106
47403	0	0	0	6 408 183	327 796	6 735 979	6 408 183	327 796	6 735 979	0	0	0
47405	0	0	0	332 607	53 457	386 064	332 607	53 457	386 064	0	0	0
47407	0	0	0	8 738 742	8 514 619	17 253 361	8 738 742	8 514 619	17 253 361	0	0	0
47411	69 152	6 133	75 285	14 114	832	14 946	11 985	1 376	13 361	67 023	6 677	73 700
47414	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
47416	1 309	0	1 309	34 095	3 328	37 423	32 835	5 711	38 546	49	2 383	2 432
47422	3 210	1	3 211	1 564	267	1 831	614	267	881	2 260	1	2 261
47424	0	0	0	69 539	0	69 539	69 539	0	69 539	0	0	0
47425	40 389	0	40 389	29 485	0	29 485	4 877	0	4 877	15 781	0	15 781
47426	1 222	0	1 222	1 467	0	1 467	1 640	0	1 640	1 395	0	1 395
50220	12 679	0	12 679	4 430	0	4 430	14 475	0	14 475	22 724	0	22 724
51510	46 493	0	46 493	0	0	0	297	0	297	46 790	0	46 790
52301	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050	5 050	0	5 050
52305	8 245	0	8 245	0	0	0	0	0	0	8 245	0	8 245
52306	9 804	0	9 804	5 050	0	5 050	0	0	0	4 754	0	4 754
52307	3 755	0	3 755	0	0	0	0	0	0	3 755	0	3 755
52406	0	0	0	0	0	0	422	0	422	422	0	422
52501	1 884	0	1 884	421	0	421	132	0	132	1 595	0	1 595
60301	1 588	0	1 588	3 453	0	3 453	4 180	0	4 180	2 315	0	2 315
60305	16 818	0	16 818	17 005	0	17 005	15 542	0	15 542	15 355	0	15 355
60309	270	0	270	0	0	0	225	0	225	495	0	495
60311	6 167	0	6 167	7 056	0	7 056	2 925	0	2 925	2 036	0	2 036
60313	0	12	12	0	13	13	0	14	14	0	13	13
60322	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
60324	362	0	362	8	0	8	0	0	0	354	0	354
60335	6 780	0	6 780	4 156	0	4 156	3 844	0	3 844	6 468	0	6 468
60414	69 352	0	69 352	0	0	0	2 210	0	2 210	71 562	0	71 562
60903	3 964	0	3 964	0	0	0	139	0	139	4 103	0	4 103
62002	868	0	868	0	0	0	0	0	0	868	0	868
62103	1 040	0	1 040	0	0	0	3	0	3	1 043	0	1 043
70601	1 626 858	0	1 626 858	204	0	204	215 676	0	215 676	1 842 330	0	1 842 330
70603	853 858	0	853 858	0	0	0	177 580	0	177 580	1 031 438	0	1 031 438
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70615	270	0	270	0	0	0	8 555	0	8 555	8 825	0	8 825
Итого по пассиву (баланс)	9 894 906	1 075 827	10 970 733	28 134 414	10 059 017	38 193 431	28 499 865	10 135 688	38 635 553	10 260 357	1 152 498	11 412 855
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	366 972	43	367 015	58 592	5	58 597	13 527	5	13 532	412 037	43	412 080
90902	211 383	7 000	218 383	20 466	6 763	27 229	14 310	1 122	15 432	217 539	12 641	230 180
91202	3 558	0	3 558	1	0	1	1	0	1	3 558	0	3 558
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	23 790 467	453 272	24 243 739	1 974 317	63 544	2 037 861	234 598	24 222	258 820	25 530 186	492 594	26 022 780
91501	3 428	0	3 428	0	0	0	674	0	674	2 754	0	2 754
91604	35 918	0	35 918	7 394	0	7 394	2 734	0	2 734	40 578	0	40 578
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	54 449	5 659	60 108	177	794	971	0	293	293	54 626	6 160	60 786
91803	2 812	0	2 812	8	0	8	1	0	1	2 819	0	2 819
99998	5 420 879	0	5 420 879	1 367 717	0	1 367 717	1 177 554	0	1 177 554	5 611 042	0	5 611 042
Итого по активу (баланс)	29 890 427	465 974	30 356 401	3 428 672	71 106	3 499 778	1 443 399	25 642	1 469 041	31 875 700	511 438	32 387 138
Пассив
91311	24 914	0	24 914	0	0	0	0	0	0	24 914	0	24 914
91312	4 330 753	8 161	4 338 914	130 306	454	130 760	452 538	1 143	453 681	4 652 985	8 850	4 661 835
91314	0	0	0	99 283	0	99 283	99 283	0	99 283	0	0	0
91315	673 584	0	673 584	77 814	0	77 814	45 315	0	45 315	641 085	0	641 085
91316	0	0	0	122 656	0	122 656	122 656	0	122 656	0	0	0
91317	369 406	0	369 406	742 712	0	742 712	646 783	0	646 783	273 477	0	273 477
91319	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
91507	14 037	0	14 037	4 330	0	4 330	0	0	0	9 707	0	9 707
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	24 935 522	0	24 935 522	284 983	0	284 983	2 125 557	0	2 125 557	26 776 096	0	26 776 096
Итого по пассиву (баланс)	30 348 240	8 161	30 356 401	1 462 399	454	1 462 853	3 492 447	1 143	3 493 590	32 378 288	8 850	32 387 138
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	12 176	12 176	365	8 409 916	8 410 281	365	8 415 284	8 415 649	0	6 808	6 808
99996	12 099	0	12 099	8 380 700	0	8 380 700	8 385 995	0	8 385 995	6 804	0	6 804
Итого по активу (баланс)	12 099	12 176	24 275	8 381 065	8 409 916	16 790 981	8 386 360	8 415 284	16 801 644	6 804	6 808	13 612
Пассив
96901	12 099	0	12 099	8 385 630	0	8 385 630	8 380 335	0	8 380 335	6 804	0	6 804
97101	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
99997	12 176	0	12 176	8 415 649	0	8 415 649	8 410 281	0	8 410 281	6 808	0	6 808
Итого по пассиву (баланс)	24 275	0	24 275	16 801 644	0	16 801 644	16 790 981	0	16 790 981	13 612	0	13 612

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?