Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 795	0	15 795	18 966	0	18 966	15 467	0	15 467	19 294	0	19 294
10610	42 111	0	42 111	0	0	0	0	0	0	42 111	0	42 111
10901	907 467	0	907 467	0	0	0	0	0	0	907 467	0	907 467
20202	184 011	202 852	386 863	1 135 781	523 399	1 659 180	1 079 139	522 268	1 601 407	240 653	203 983	444 636
20208	22 406	3 195	25 601	85 518	21 495	107 013	77 202	21 857	99 059	30 722	2 833	33 555
20209	0	0	0	336 180	20 477	356 657	336 180	20 477	356 657	0	0	0
20308	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500
30102	454 389	0	454 389	11 487 507	0	11 487 507	11 584 211	0	11 584 211	357 685	0	357 685
30110	10 096	51 117	61 213	71 301	1 059 488	1 130 789	70 029	1 070 724	1 140 753	11 368	39 881	51 249
30114	0	81 990	81 990	0	3 443 903	3 443 903	0	3 475 832	3 475 832	0	50 061	50 061
30202	153 362	0	153 362	0	0	0	3 889	0	3 889	149 473	0	149 473
30204	88 146	0	88 146	0	0	0	7 621	0	7 621	80 525	0	80 525
30210	0	0	0	2 011	0	2 011	2 011	0	2 011	0	0	0
30221	0	0	0	0	15 469	15 469	0	15 469	15 469	0	0	0
30233	3 683	319	4 002	115 431	75 012	190 443	109 568	74 168	183 736	9 546	1 163	10 709
30302	1 733	1 189 708	1 191 441	1 289 383	2 510 694	3 800 077	1 291 100	3 064 568	4 355 668	16	635 834	635 850
30306	4 624 317	169 369	4 793 686	3 652 778	2 127 278	5 780 056	3 260 224	2 144 235	5 404 459	5 016 871	152 412	5 169 283
30413	24	0	24	2 575 426	0	2 575 426	2 575 435	0	2 575 435	15	0	15
30424	11 714	0	11 714	13 798 816	0	13 798 816	13 803 055	0	13 803 055	7 475	0	7 475
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	17 595	17 595	0	506	506	0	3 661	3 661	0	14 440	14 440
32202	0	0	0	200 100	0	200 100	200 100	0	200 100	0	0	0
45201	121 567	0	121 567	137 031	0	137 031	127 414	0	127 414	131 184	0	131 184
45203	103 000	0	103 000	112 872	0	112 872	103 243	0	103 243	112 629	0	112 629
45204	268 353	0	268 353	392 065	37 264	429 329	268 773	663	269 436	391 645	36 601	428 246
45205	975 676	102 690	1 078 366	175 305	14 138	189 443	212 270	22 544	234 814	938 711	94 284	1 032 995
45206	2 757 442	174 611	2 932 053	316 059	6 252	322 311	359 866	7 199	367 065	2 713 635	173 664	2 887 299
45207	1 886 458	60 736	1 947 194	74 247	2 531	76 778	64 819	7 195	72 014	1 895 886	56 072	1 951 958
45208	600 148	167 703	767 851	16	5 483	5 499	1 850	13 142	14 992	598 314	160 044	758 358
45406	1 748	0	1 748	0	0	0	964	0	964	784	0	784
45407	118 611	0	118 611	70 060	0	70 060	8 002	0	8 002	180 669	0	180 669
45408	7 201	0	7 201	0	0	0	168	0	168	7 033	0	7 033
45503	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45504	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45505	143 751	0	143 751	32	0	32	5 247	0	5 247	138 536	0	138 536
45506	31 903	0	31 903	7 771	0	7 771	3 050	0	3 050	36 624	0	36 624
45507	48 240	60 672	108 912	0	2 031	2 031	997	3 946	4 943	47 243	58 757	106 000
45509	7 007	440	7 447	9 017	2 396	11 413	8 721	2 582	11 303	7 303	254	7 557
45608	139	0	139	244	0	244	139	0	139	244	0	244
45812	723 713	0	723 713	2 355	0	2 355	2 578	0	2 578	723 490	0	723 490
45814	19 459	0	19 459	316	0	316	824	0	824	18 951	0	18 951
45815	92 376	0	92 376	200	0	200	324	0	324	92 252	0	92 252
45912	67 259	0	67 259	193	0	193	46	0	46	67 406	0	67 406
45914	575	0	575	90	0	90	90	0	90	575	0	575
45915	7 212	0	7 212	1	0	1	254	0	254	6 959	0	6 959
47101	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
47404	0	144 898	144 898	9 883 436	2 040 230	11 923 666	9 883 436	2 127 772	12 011 208	0	57 356	57 356
47408	0	0	0	20 804 058	20 372 460	41 176 518	20 804 058	20 372 460	41 176 518	0	0	0
47421	0	0	0	54 606	0	54 606	48 970	0	48 970	5 636	0	5 636
47423	170 940	670	171 610	382	399 844	400 226	603	388 865	389 468	170 719	11 649	182 368
47427	20 734	0	20 734	83 928	2 667	86 595	84 257	2 667	86 924	20 405	0	20 405
50205	1 070 250	0	1 070 250	212 259	0	212 259	255	0	255	1 282 254	0	1 282 254
50211	11 630	117 039	128 669	0	5 253	5 253	0	4 929	4 929	11 630	117 363	128 993
50214	825 748	0	825 748	5 095	0	5 095	35 265	0	35 265	795 578	0	795 578
50221	978	0	978	1 749	0	1 749	2 029	0	2 029	698	0	698
52503	3 497	0	3 497	0	0	0	184	0	184	3 313	0	3 313
60204	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60302	1 507	0	1 507	1	0	1	258	0	258	1 250	0	1 250
60306	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60308	10 469	0	10 469	164	0	164	175	0	175	10 458	0	10 458
60310	773	0	773	1 557	0	1 557	1 757	0	1 757	573	0	573
60312	6 846	0	6 846	12 918	0	12 918	10 027	0	10 027	9 737	0	9 737
60323	161	0	161	205	0	205	5	0	5	361	0	361
60336	2 512	0	2 512	382	0	382	335	0	335	2 559	0	2 559
60401	766 856	0	766 856	1 270	0	1 270	25	0	25	768 101	0	768 101
60415	1 152	0	1 152	750	0	750	1 609	0	1 609	293	0	293
60901	25 798	0	25 798	666	0	666	0	0	0	26 464	0	26 464
60906	941	0	941	0	0	0	666	0	666	275	0	275
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	3 772	0	3 772	1 101	0	1 101	1 084	0	1 084	3 789	0	3 789
61009	528	0	528	275	0	275	486	0	486	317	0	317
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
61209	0	0	0	2 304	0	2 304	2 304	0	2 304	0	0	0
61210	0	0	0	35 273	0	35 273	35 273	0	35 273	0	0	0
61214	0	0	0	5 920	0	5 920	5 920	0	5 920	0	0	0
61403	2 474	0	2 474	562	0	562	3	0	3	3 033	0	3 033
61702	113 518	0	113 518	0	0	0	0	0	0	113 518	0	113 518
61703	322 897	0	322 897	0	0	0	0	0	0	322 897	0	322 897
61905	884 139	0	884 139	0	0	0	0	0	0	884 139	0	884 139
62001	2 111	0	2 111	0	0	0	2 111	0	2 111	0	0	0
62101	121 123	0	121 123	0	0	0	0	0	0	121 123	0	121 123
70606	3 270 533	0	3 270 533	487 593	0	487 593	138	0	138	3 757 988	0	3 757 988
70608	3 276 598	0	3 276 598	200 122	0	200 122	0	0	0	3 476 720	0	3 476 720
70611	9 807	0	9 807	20	0	20	0	0	0	9 827	0	9 827
70616	9 211	0	9 211	0	0	0	0	0	0	9 211	0	9 211
Итого по активу (баланс)	25 469 838	2 548 104	28 017 942	67 863 735	32 688 270	100 552 005	66 506 167	33 367 223	99 873 390	26 827 406	1 869 151	28 696 557
Пассив
10207	1 755 956	0	1 755 956	0	0	0	0	0	0	1 755 956	0	1 755 956
10601	200 334	0	200 334	0	0	0	0	0	0	200 334	0	200 334
10602	620 904	0	620 904	0	0	0	0	0	0	620 904	0	620 904
10603	978	0	978	2 029	0	2 029	1 749	0	1 749	698	0	698
10609	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
10614	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	256 486	0	256 486	0	0	0	0	0	0	256 486	0	256 486
10801	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
30109	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
30126	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30220	0	0	0	0	4 703	4 703	0	4 703	4 703	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	472	38	510	123 605	19 242	142 847	123 253	19 644	142 897	120	440	560
30236	0	0	0	192 230	63 144	255 374	192 230	63 144	255 374	0	0	0
30301	1 733	1 189 708	1 191 441	1 291 100	3 064 568	4 355 668	1 289 383	2 510 694	3 800 077	16	635 834	635 850
30305	4 624 317	169 369	4 793 686	3 260 224	2 144 235	5 404 459	3 652 778	2 127 278	5 780 056	5 016 871	152 412	5 169 283
30601	198	0	198	2	0	2	21	0	21	217	0	217
31502	0	0	0	6 326 300	0	6 326 300	6 886 900	0	6 886 900	560 600	0	560 600
31503	0	0	0	1 756 950	0	1 756 950	1 756 950	0	1 756 950	0	0	0
405	77 262	13 675	90 937	9 220	8 017	17 237	7 043	2 562	9 605	75 085	8 220	83 305
406	5 265	0	5 265	15 753	0	15 753	25 697	0	25 697	15 209	0	15 209
407	1 273 289	1 224 842	2 498 131	17 220 005	6 152 349	23 372 354	17 076 077	5 785 228	22 861 305	1 129 361	857 721	1 987 082
408.1	49 615	667	50 282	388 424	22 137	410 561	396 082	21 663	417 745	57 273	193	57 466
40807	2 778	325	3 103	5 719	4 136	9 855	4 292	4 195	8 487	1 351	384	1 735
40817	202 531	200 266	402 797	684 204	201 039	885 243	705 300	209 395	914 695	223 627	208 622	432 249
40820	8 591	3 008	11 599	16 632	10 431	27 063	8 651	10 648	19 299	610	3 225	3 835
40821	7 366	0	7 366	5 897	0	5 897	5 122	0	5 122	6 591	0	6 591
40909	0	0	0	0	3 194	3 194	0	3 194	3 194	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 609	1 609	0	1 609	1 609	0	0	0
40911	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
41605	0	1 104	1 104	0	45	45	0	37	37	0	1 096	1 096
42002	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
42102	216 263	22 152	238 415	850 558	27 602	878 160	1 083 955	5 450	1 089 405	449 660	0	449 660
42103	39 000	7 309	46 309	34 700	7 704	42 404	189 205	17 346	206 551	193 505	16 951	210 456
42104	351 177	76 012	427 189	155 667	80 692	236 359	259 796	87 399	347 195	455 306	82 719	538 025
42105	376 156	69 259	445 415	2 328 535	22 836	2 351 371	2 363 621	9 995	2 373 616	411 242	56 418	467 660
42106	3 100	0	3 100	0	404	404	0	28 831	28 831	3 100	28 427	31 527
42107	24 516	0	24 516	0	0	0	0	0	0	24 516	0	24 516
42109	700	0	700	700	0	700	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42110	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42111	4 359	0	4 359	2 986	0	2 986	3 627	0	3 627	5 000	0	5 000
42112	72 000	0	72 000	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500	73 500	0	73 500
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42204	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	5 666	49 769	55 435	56 283	83 730	140 013	56 219	56 189	112 408	5 602	22 228	27 830
42302	5 782	0	5 782	8 514	0	8 514	3 904	0	3 904	1 172	0	1 172
42303	47 006	116	47 122	36 848	88	36 936	28 123	547	28 670	38 281	575	38 856
42304	123 996	11 538	135 534	63 372	4 288	67 660	46 831	550	47 381	107 455	7 800	115 255
42305	720 589	22 919	743 508	83 573	2 119	85 692	105 404	3 935	109 339	742 420	24 735	767 155
42306	3 551 304	258 933	3 810 237	617 807	83 781	701 588	502 013	9 323	511 336	3 435 510	184 475	3 619 985
42307	438 887	28 926	467 813	123 865	2 526	126 391	218 081	2 202	220 283	533 103	28 602	561 705
42601	0	666	666	0	46	46	0	22	22	0	642	642
42604	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42606	1 669	3 267	4 936	1 200	132	1 332	1 265	135	1 400	1 734	3 270	5 004
43804	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
43807	0	4 385	4 385	0	177	177	0	184	184	0	4 392	4 392
43904	0	33 767	33 767	0	34 750	34 750	0	983	983	0	0	0
43906	0	280 513	280 513	0	288 683	288 683	0	8 170	8 170	0	0	0
45215	604 625	0	604 625	165 148	0	165 148	259 259	0	259 259	698 736	0	698 736
45415	420	0	420	27	0	27	701	0	701	1 094	0	1 094
45515	4 291	0	4 291	989	0	989	1 204	0	1 204	4 506	0	4 506
45615	29	0	29	29	0	29	51	0	51	51	0	51
45818	830 215	0	830 215	1 425	0	1 425	624	0	624	829 414	0	829 414
45918	73 882	0	73 882	270	0	270	555	0	555	74 167	0	74 167
47108	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47403	0	0	0	8 490 333	0	8 490 333	8 490 333	0	8 490 333	0	0	0
47407	0	0	0	20 397 670	20 782 538	41 180 208	20 397 670	20 782 538	41 180 208	0	0	0
47411	145 786	758	146 544	62 489	287	62 776	30 683	410	31 093	113 980	881	114 861
47416	771	167	938	42 356	40 923	83 279	42 570	40 756	83 326	985	0	985
47422	685	12 669	13 354	6 270	526	6 796	6 313	424	6 737	728	12 567	13 295
47424	0	0	0	29 847	0	29 847	30 596	0	30 596	749	0	749
47425	192 180	0	192 180	18 271	0	18 271	23 532	0	23 532	197 441	0	197 441
47426	11 375	788	12 163	7 658	638	8 296	10 552	610	11 162	14 269	760	15 029
50219	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50220	15 795	0	15 795	15 467	0	15 467	18 966	0	18 966	19 294	0	19 294
52303	0	0	0	0	2	2	0	69	69	0	67	67
52304	4 998	124	5 122	0	5	5	0	5	5	4 998	124	5 122
52305	66 993	0	66 993	0	0	0	0	0	0	66 993	0	66 993
52306	4 918	0	4 918	0	0	0	0	0	0	4 918	0	4 918
52307	19 243	0	19 243	0	0	0	0	0	0	19 243	0	19 243
52406	42 767	0	42 767	4 073	0	4 073	0	0	0	38 694	0	38 694
52501	2 923	0	2 923	0	0	0	149	0	149	3 072	0	3 072
60301	9 158	0	9 158	10 144	0	10 144	5 151	0	5 151	4 165	0	4 165
60305	45 395	0	45 395	43 008	0	43 008	35 447	0	35 447	37 834	0	37 834
60307	103	0	103	55	0	55	62	0	62	110	0	110
60309	35	0	35	1 483	0	1 483	1 481	0	1 481	33	0	33
60311	1 032	0	1 032	6 944	0	6 944	6 870	0	6 870	958	0	958
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60320	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60322	685	0	685	8	0	8	8	0	8	685	0	685
60324	10 531	0	10 531	1 420	0	1 420	1 703	0	1 703	10 814	0	10 814
60335	15 570	0	15 570	11 224	0	11 224	8 749	0	8 749	13 095	0	13 095
60414	183 833	0	183 833	25	0	25	2 720	0	2 720	186 528	0	186 528
60903	10 324	0	10 324	0	0	0	528	0	528	10 852	0	10 852
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	10 631	0	10 631	12 168	0	12 168	8 387	0	8 387	6 850	0	6 850
61501	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
61701	131 187	0	131 187	0	0	0	0	0	0	131 187	0	131 187
62103	0	0	0	0	0	0	4 299	0	4 299	4 299	0	4 299
70601	3 408 425	0	3 408 425	143	0	143	423 323	0	423 323	3 831 605	0	3 831 605
70603	3 190 635	0	3 190 635	0	0	0	204 659	0	204 659	3 395 294	0	3 395 294
Итого по пассиву (баланс)	24 330 903	3 687 039	28 017 942	65 148 183	33 163 339	98 311 522	67 170 057	31 820 080	98 990 137	26 352 777	2 343 780	28 696 557
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	59 014	0	59 014	0	0	0	0	0	0	59 014	0	59 014
90807	0	0	0	1 489 629	0	1 489 629	929 028	0	929 028	560 601	0	560 601
90901	4 108 136	0	4 108 136	951 595	0	951 595	1 590 800	0	1 590 800	3 468 931	0	3 468 931
90902	1 408 417	0	1 408 417	1 522 415	0	1 522 415	832 693	0	832 693	2 098 139	0	2 098 139
91202	51	0	51	745	0	745	745	0	745	51	0	51
91203	10	0	10	820	0	820	760	0	760	70	0	70
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	14 483 560	3 269 116	17 752 676	1 431 343	122 373	1 553 716	1 153 175	134 094	1 287 269	14 761 728	3 257 395	18 019 123
91419	0	0	0	8 643 850	0	8 643 850	8 083 250	0	8 083 250	560 600	0	560 600
91501	97 051	0	97 051	829	0	829	0	0	0	97 880	0	97 880
91502	78 131	0	78 131	0	0	0	0	0	0	78 131	0	78 131
91604	159 756	1 381	161 137	19 186	1 224	20 410	6 873	1 587	8 460	172 069	1 018	173 087
91605	26 394	0	26 394	429	0	429	0	0	0	26 823	0	26 823
91704	78 372	0	78 372	254	0	254	0	0	0	78 626	0	78 626
91802	195 407	0	195 407	300	0	300	0	0	0	195 707	0	195 707
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	8 484 565	0	8 484 565	2 581 306	0	2 581 306	2 602 098	0	2 602 098	8 463 773	0	8 463 773
Итого по активу (баланс)	29 178 908	3 270 497	32 449 405	16 642 701	123 597	16 766 298	15 199 422	135 681	15 335 103	30 622 187	3 258 413	33 880 600
Пассив
91311	47 200	34	47 234	0	1	1	0	2	2	47 200	35	47 235
91312	4 850 566	35 017	4 885 583	198 827	34 801	233 628	179 162	1 036	180 198	4 830 901	1 252	4 832 153
91314	0	0	0	200 100	0	200 100	200 100	0	200 100	0	0	0
91315	1 719 189	4 275	1 723 464	589 917	185	590 102	532 093	526	532 619	1 661 365	4 616	1 665 981
91316	53 363	0	53 363	98 277	0	98 277	97 000	0	97 000	52 086	0	52 086
91317	497 098	38 896	535 994	1 422 074	73 082	1 495 156	1 532 238	36 714	1 568 952	607 262	2 528	609 790
91319	1 198 337	0	1 198 337	21 967	0	21 967	39 567	0	39 567	1 215 937	0	1 215 937
91507	40 548	0	40 548	0	0	0	1	0	1	40 549	0	40 549
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	23 964 840	0	23 964 840	10 802 011	0	10 802 011	12 253 998	0	12 253 998	25 416 827	0	25 416 827
Итого по пассиву (баланс)	32 371 183	78 222	32 449 405	13 333 173	108 069	13 441 242	14 834 159	38 278	14 872 437	33 872 169	8 431	33 880 600
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	26 832	1 168 359	1 195 191	735 918	18 032 354	18 768 272	618 123	18 528 167	19 146 290	144 627	672 546	817 173
93902	0	0	0	0	118 161	118 161	0	229	229	0	117 932	117 932
99996	1 190 453	0	1 190 453	18 840 693	0	18 840 693	19 100 997	0	19 100 997	930 149	0	930 149
Итого по активу (баланс)	1 217 285	1 168 359	2 385 644	19 576 611	18 150 515	37 727 126	19 719 120	18 528 396	38 247 516	1 074 776	790 478	1 865 254
Пассив
96901	1 163 377	27 070	1 190 447	18 481 886	583 525	19 065 411	17 985 420	701 830	18 687 250	666 911	145 375	812 286
97101	0	0	0	35 271	0	35 271	35 271	0	35 271	0	0	0
97102	0	0	0	0	315	315	0	118 172	118 172	0	117 857	117 857
99997	1 195 197	0	1 195 197	19 146 519	0	19 146 519	18 886 433	0	18 886 433	935 111	0	935 111
Итого по пассиву (баланс)	2 358 574	27 070	2 385 644	37 663 676	583 840	38 247 516	36 907 124	820 002	37 727 126	1 602 022	263 232	1 865 254

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?