Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
20202	24 017	9 381	33 398	305 123	20 547	325 670	302 974	20 646	323 620	26 166	9 282	35 448
20208	4 765	0	4 765	13 342	0	13 342	13 142	0	13 142	4 965	0	4 965
30102	46 536	0	46 536	8 288 049	0	8 288 049	8 292 840	0	8 292 840	41 745	0	41 745
30110	15 261	14 675	29 936	342 649	67 091	409 740	341 343	51 049	392 392	16 567	30 717	47 284
30202	11 533	0	11 533	0	0	0	3 136	0	3 136	8 397	0	8 397
30204	96	0	96	0	0	0	42	0	42	54	0	54
30215	530	3 012	3 542	0	102	102	0	101	101	530	3 013	3 543
30221	0	0	0	8 650	126	8 776	8 650	126	8 776	0	0	0
30233	1 224	534	1 758	29 468	11 339	40 807	30 124	11 473	41 597	568	400	968
31902	0	0	0	2 125 000	0	2 125 000	2 125 000	0	2 125 000	0	0	0
31903	765 000	0	765 000	2 288 000	0	2 288 000	2 523 000	0	2 523 000	530 000	0	530 000
32002	0	0	0	2 595 000	0	2 595 000	2 280 000	0	2 280 000	315 000	0	315 000
32003	0	0	0	755 000	0	755 000	755 000	0	755 000	0	0	0
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45206	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45207	57 304	0	57 304	1 370	0	1 370	1 000	0	1 000	57 674	0	57 674
45208	214 324	0	214 324	0	0	0	845	0	845	213 479	0	213 479
45406	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45407	11 559	0	11 559	0	0	0	353	0	353	11 206	0	11 206
45408	14 810	0	14 810	0	0	0	70	0	70	14 740	0	14 740
45505	395	0	395	30	0	30	49	0	49	376	0	376
45506	6 418	0	6 418	1 380	0	1 380	1 717	0	1 717	6 081	0	6 081
45507	51 267	0	51 267	790	0	790	4 500	0	4 500	47 557	0	47 557
45809	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45812	157 825	0	157 825	1 000	0	1 000	9 249	0	9 249	149 576	0	149 576
45814	4 000	0	4 000	20	0	20	20	0	20	4 000	0	4 000
45815	9 828	0	9 828	250	0	250	208	0	208	9 870	0	9 870
45914	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45915	89	0	89	14	0	14	35	0	35	68	0	68
47408	0	0	0	87 306	2 036	89 342	87 306	2 036	89 342	0	0	0
47423	708	0	708	70	35	105	70	35	105	708	0	708
47427	2 741	0	2 741	6 316	0	6 316	6 008	0	6 008	3 049	0	3 049
60302	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60308	0	0	0	70	0	70	66	0	66	4	0	4
60310	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
60312	298 803	0	298 803	3 125	0	3 125	4 793	0	4 793	297 135	0	297 135
60323	551	0	551	101	0	101	71	0	71	581	0	581
60336	1 313	0	1 313	7	0	7	504	0	504	816	0	816
60401	77 188	0	77 188	0	0	0	0	0	0	77 188	0	77 188
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
61002	55	0	55	56	0	56	54	0	54	57	0	57
61008	1 198	0	1 198	292	0	292	1 136	0	1 136	354	0	354
61009	291	0	291	168	0	168	257	0	257	202	0	202
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61403	1 358	0	1 358	39	0	39	1	0	1	1 396	0	1 396
61702	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	13 674	0	13 674
61901	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
61903	13 976	0	13 976	0	0	0	0	0	0	13 976	0	13 976
61904	15 940	0	15 940	0	0	0	0	0	0	15 940	0	15 940
62001	279 527	0	279 527	9 033	0	9 033	0	0	0	288 560	0	288 560
62102	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
70606	146 113	0	146 113	18 318	0	18 318	0	0	0	164 431	0	164 431
70608	12 234	0	12 234	2 094	0	2 094	0	0	0	14 328	0	14 328
70611	7 426	0	7 426	403	0	403	0	0	0	7 829	0	7 829
Итого по активу (баланс)	2 300 300	27 602	2 327 902	16 886 240	101 276	16 987 516	16 793 770	85 466	16 879 236	2 392 770	43 412	2 436 182
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	49 353	0	49 353	0	0	0	0	0	0	49 353	0	49 353
30223	1 714	0	1 714	78 937	0	78 937	88 293	0	88 293	11 070	0	11 070
30226	17	0	17	5	0	5	0	0	0	12	0	12
30232	1 523	25	1 548	73 788	6 012	79 800	72 552	5 987	78 539	287	0	287
30236	5 518	0	5 518	233 709	0	233 709	240 477	0	240 477	12 286	0	12 286
405	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
406	3 423	1	3 424	861	0	861	1 218	0	1 218	3 780	1	3 781
407	436 402	3 010	439 412	398 144	35 419	433 563	452 117	50 279	502 396	490 375	17 870	508 245
408.1	17 374	0	17 374	99 433	0	99 433	99 988	0	99 988	17 929	0	17 929
40817	9 214	825	10 039	7 766	411	8 177	6 168	414	6 582	7 616	828	8 444
40820	109	1	110	0	0	0	10	0	10	119	1	120
40821	17	0	17	21 673	0	21 673	21 673	0	21 673	17	0	17
40905	31	0	31	4 760	0	4 760	4 759	0	4 759	30	0	30
40909	0	0	0	7 015	8 541	15 556	7 015	8 541	15 556	0	0	0
40910	0	0	0	977	2 372	3 349	977	2 372	3 349	0	0	0
40911	283	0	283	9 931	0	9 931	9 711	0	9 711	63	0	63
40912	0	0	0	5 776	1 913	7 689	5 776	1 913	7 689	0	0	0
40913	0	0	0	54 209	4 093	58 302	54 209	4 093	58 302	0	0	0
42106	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	76 711	25	76 736	97 307	1	97 308	102 475	1	102 476	81 879	25	81 904
42303	3 305	0	3 305	263	0	263	5 340	0	5 340	8 382	0	8 382
42304	196 902	0	196 902	48 341	0	48 341	77 235	0	77 235	225 796	0	225 796
42305	6 382	0	6 382	2 312	0	2 312	57	0	57	4 127	0	4 127
42306	274 037	0	274 037	51 263	0	51 263	12 976	0	12 976	235 750	0	235 750
42307	52 481	0	52 481	13 083	0	13 083	13 399	0	13 399	52 797	0	52 797
42309	19	0	19	21	0	21	34	0	34	32	0	32
45215	104 527	0	104 527	4 950	0	4 950	479	0	479	100 056	0	100 056
45415	4 996	0	4 996	33	0	33	0	0	0	4 963	0	4 963
45515	7 259	0	7 259	1 549	0	1 549	1 785	0	1 785	7 495	0	7 495
45818	171 239	0	171 239	9 334	0	9 334	1 562	0	1 562	163 467	0	163 467
45918	49	0	49	6	0	6	5	0	5	48	0	48
47407	0	0	0	2 027	87 436	89 463	2 027	87 436	89 463	0	0	0
47411	18 424	0	18 424	5 164	0	5 164	2 986	0	2 986	16 246	0	16 246
47416	18	0	18	254	0	254	5 958	0	5 958	5 722	0	5 722
47422	336	0	336	3	0	3	9	0	9	342	0	342
47425	16 306	0	16 306	16	0	16	2 698	0	2 698	18 988	0	18 988
60301	16	0	16	1 365	0	1 365	1 583	0	1 583	234	0	234
60305	2 115	0	2 115	2 140	0	2 140	2 939	0	2 939	2 914	0	2 914
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	134	0	134	134	0	134	76	0	76	76	0	76
60311	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60324	84 616	0	84 616	911	0	911	478	0	478	84 183	0	84 183
60335	639	0	639	912	0	912	912	0	912	639	0	639
60414	17 524	0	17 524	0	0	0	249	0	249	17 773	0	17 773
61304	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61909	1 109	0	1 109	0	0	0	30	0	30	1 139	0	1 139
61910	1 755	0	1 755	0	0	0	35	0	35	1 790	0	1 790
61912	15 414	0	15 414	0	0	0	0	0	0	15 414	0	15 414
62002	89 609	0	89 609	0	0	0	0	0	0	89 609	0	89 609
62103	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
70601	143 393	0	143 393	0	0	0	29 430	0	29 430	172 823	0	172 823
70603	13 765	0	13 765	0	0	0	2 114	0	2 114	15 879	0	15 879
Итого по пассиву (баланс)	2 324 015	3 887	2 327 902	1 238 672	146 198	1 384 870	1 332 114	161 036	1 493 150	2 417 457	18 725	2 436 182
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	264 319	0	264 319	10 228	0	10 228	3 372	0	3 372	271 175	0	271 175
90902	184 479	0	184 479	6 476	0	6 476	2 364	0	2 364	188 591	0	188 591
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	4	0	4	2	0	2	3	0	3	3	0	3
91414	858 725	0	858 725	8 130	0	8 130	3 710	0	3 710	863 145	0	863 145
91501	2 381	0	2 381	0	0	0	0	0	0	2 381	0	2 381
91502	0	0	0	371	0	371	0	0	0	371	0	371
91604	48 977	0	48 977	6 000	0	6 000	5 136	0	5 136	49 841	0	49 841
91704	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
91802	27 939	0	27 939	0	0	0	0	0	0	27 939	0	27 939
91803	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99998	1 083 112	0	1 083 112	18 225	0	18 225	13 680	0	13 680	1 087 657	0	1 087 657
Итого по активу (баланс)	2 473 505	0	2 473 505	49 434	0	49 434	28 267	0	28 267	2 494 672	0	2 494 672
Пассив
91312	1 012 214	0	1 012 214	11 010	0	11 010	9 710	0	9 710	1 010 914	0	1 010 914
91315	50 400	0	50 400	0	0	0	0	0	0	50 400	0	50 400
91316	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
91317	20 498	0	20 498	2 670	0	2 670	1 515	0	1 515	19 343	0	19 343
99999	1 390 393	0	1 390 393	11 569	0	11 569	28 191	0	28 191	1 407 015	0	1 407 015
Итого по пассиву (баланс)	2 473 505	0	2 473 505	25 249	0	25 249	46 416	0	46 416	2 494 672	0	2 494 672

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?