Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 802	108 323	195 125	585 744	133 189	718 933	577 818	128 552	706 370	94 728	112 960	207 688
20209	0	0	0	252 085	12 834	264 919	252 085	12 834	264 919	0	0	0
30102	84 906	0	84 906	33 810 217	0	33 810 217	33 787 740	0	33 787 740	107 383	0	107 383
30110	2 445	191 502	193 947	137 411	78 818	216 229	137 918	147 815	285 733	1 938	122 505	124 443
30202	31 278	0	31 278	0	0	0	13	0	13	31 265	0	31 265
30204	6 329	0	6 329	0	0	0	678	0	678	5 651	0	5 651
30215	60	377	437	0	13	13	0	13	13	60	377	437
30221	0	0	0	130 638	5 059	135 697	130 638	5 059	135 697	0	0	0
30233	0	0	0	616	919	1 535	548	919	1 467	68	0	68
30424	0	0	0	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
31902	270 000	0	270 000	8 165 000	0	8 165 000	8 135 000	0	8 135 000	300 000	0	300 000
31903	1 450 000	0	1 450 000	8 951 480	0	8 951 480	8 901 480	0	8 901 480	1 500 000	0	1 500 000
32002	0	0	0	13 051 000	0	13 051 000	11 701 000	0	11 701 000	1 350 000	0	1 350 000
32003	1 350 000	0	1 350 000	2 700 000	0	2 700 000	4 050 000	0	4 050 000	0	0	0
32201	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45201	42 468	0	42 468	99 067	0	99 067	108 956	0	108 956	32 579	0	32 579
45206	97 667	0	97 667	1 312	0	1 312	35 520	0	35 520	63 459	0	63 459
45207	242 049	0	242 049	37 713	0	37 713	96 318	0	96 318	183 444	0	183 444
45208	306 891	0	306 891	0	0	0	3 162	0	3 162	303 729	0	303 729
45407	35 397	0	35 397	0	0	0	0	0	0	35 397	0	35 397
45408	105 205	0	105 205	0	0	0	2 719	0	2 719	102 486	0	102 486
45505	0	0	0	120	0	120	0	0	0	120	0	120
45506	8 091	0	8 091	3 160	0	3 160	1 218	0	1 218	10 033	0	10 033
45507	78 334	0	78 334	7 865	0	7 865	2 073	0	2 073	84 126	0	84 126
45812	36 501	0	36 501	1 076	0	1 076	51	0	51	37 526	0	37 526
45814	5 283	0	5 283	3	0	3	83	0	83	5 203	0	5 203
45815	71 799	0	71 799	175	0	175	2 800	0	2 800	69 174	0	69 174
45912	381	0	381	36	0	36	36	0	36	381	0	381
45915	2 553	0	2 553	11	0	11	26	0	26	2 538	0	2 538
47408	0	0	0	119 310	147 724	267 034	119 310	147 724	267 034	0	0	0
47423	479	0	479	94	0	94	43	0	43	530	0	530
47427	9 929	0	9 929	12 477	0	12 477	12 010	0	12 010	10 396	0	10 396
60306	11	0	11	33	0	33	0	0	0	44	0	44
60308	198	0	198	40	0	40	238	0	238	0	0	0
60310	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60312	4 143	0	4 143	4 071	0	4 071	4 791	0	4 791	3 423	0	3 423
60314	0	145	145	0	467	467	0	145	145	0	467	467
60323	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
60336	1 064	0	1 064	96	0	96	142	0	142	1 018	0	1 018
60401	33 657	0	33 657	169	0	169	0	0	0	33 826	0	33 826
60415	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60901	8 385	0	8 385	0	0	0	0	0	0	8 385	0	8 385
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	79	0	79	188	0	188	142	0	142	125	0	125
61009	90	0	90	234	0	234	264	0	264	60	0	60
61214	0	0	0	59 194	0	59 194	59 194	0	59 194	0	0	0
61403	946	0	946	174	0	174	114	0	114	1 006	0	1 006
70606	370 842	0	370 842	41 833	0	41 833	0	0	0	412 675	0	412 675
70608	314 530	0	314 530	18 196	0	18 196	0	0	0	332 726	0	332 726
70611	9 240	0	9 240	606	0	606	0	0	0	9 846	0	9 846
70616	72	0	72	1	0	1	32	0	32	41	0	41
Итого по активу (баланс)	5 069 017	300 347	5 369 364	68 194 771	379 023	68 573 794	68 125 586	443 061	68 568 647	5 138 202	236 309	5 374 511
Пассив
10207	300 025	0	300 025	0	0	0	0	0	0	300 025	0	300 025
10701	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
10801	814 484	0	814 484	0	0	0	0	0	0	814 484	0	814 484
30126	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	20	0	20	1 054	1 832	2 886	1 034	1 832	2 866	0	0	0
407	113 009	40 120	153 129	1 091 855	39 546	1 131 401	1 131 095	50 110	1 181 205	152 249	50 684	202 933
408.1	29 059	0	29 059	147 943	337	148 280	152 477	337	152 814	33 593	0	33 593
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	60 400	198 013	258 413	653 499	108 973	762 472	673 223	32 669	705 892	80 124	121 709	201 833
40820	215	0	215	1 429	0	1 429	4 015	0	4 015	2 801	0	2 801
40821	0	0	0	5 216	0	5 216	5 216	0	5 216	0	0	0
40905	6	0	6	179	0	179	179	0	179	6	0	6
40909	0	0	0	434	892	1 326	434	892	1 326	0	0	0
40910	0	0	0	6	20	26	6	20	26	0	0	0
40911	118	0	118	17 441	0	17 441	17 693	0	17 693	370	0	370
40912	0	0	0	510	2 793	3 303	510	2 793	3 303	0	0	0
40913	0	0	0	367	252	619	367	252	619	0	0	0
42103	2 950	0	2 950	2 968	0	2 968	2 986	0	2 986	2 968	0	2 968
42105	663 160	679	663 839	93 000	25	93 025	20 000	26	20 026	590 160	680	590 840
42301	6 648	193	6 841	43	7	50	44	7	51	6 649	193	6 842
42303	6 049	319	6 368	6 173	334	6 507	5 645	925	6 570	5 521	910	6 431
42304	267 106	0	267 106	108 107	0	108 107	27 155	0	27 155	186 154	0	186 154
42305	860 728	3 376	864 104	160 901	810	161 711	210 491	101	210 592	910 318	2 667	912 985
42306	745 651	59 875	805 526	252 729	17 098	269 827	312 619	9 606	322 225	805 541	52 383	857 924
42307	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42604	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0
42605	4 502	0	4 502	562	0	562	2	0	2	3 942	0	3 942
42606	911	0	911	0	0	0	65	0	65	976	0	976
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	77 045	0	77 045	55 897	0	55 897	1 778	0	1 778	22 926	0	22 926
45415	5 781	0	5 781	133	0	133	282	0	282	5 930	0	5 930
45515	26 687	0	26 687	1 104	0	1 104	2 846	0	2 846	28 429	0	28 429
45818	113 525	0	113 525	2 878	0	2 878	395	0	395	111 042	0	111 042
45918	2 928	0	2 928	20	0	20	6	0	6	2 914	0	2 914
47407	0	0	0	142 394	124 614	267 008	142 394	124 614	267 008	0	0	0
47411	76	32	108	11 970	47	12 017	11 970	46	12 016	76	31	107
47416	34	0	34	1 565	0	1 565	1 591	0	1 591	60	0	60
47422	275	0	275	108	0	108	106	0	106	273	0	273
47425	2 012	0	2 012	2 657	0	2 657	4 902	0	4 902	4 257	0	4 257
47426	9	0	9	3 049	0	3 049	3 049	0	3 049	9	0	9
60301	1 427	0	1 427	2 163	0	2 163	1 652	0	1 652	916	0	916
60305	5 600	0	5 600	8 353	0	8 353	7 773	0	7 773	5 020	0	5 020
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60322	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60324	2 510	0	2 510	1 655	0	1 655	1 591	0	1 591	2 446	0	2 446
60335	1 400	0	1 400	2 094	0	2 094	1 946	0	1 946	1 252	0	1 252
60414	20 788	0	20 788	0	0	0	257	0	257	21 045	0	21 045
60903	4 571	0	4 571	0	0	0	175	0	175	4 746	0	4 746
61301	45	0	45	60	0	60	16	0	16	1	0	1
61701	692	0	692	533	0	533	1	0	1	160	0	160
70601	398 544	0	398 544	0	0	0	96 088	0	96 088	494 632	0	494 632
70603	314 551	0	314 551	0	0	0	18 171	0	18 171	332 722	0	332 722
70615	1	0	1	1	0	1	502	0	502	502	0	502
Итого по пассиву (баланс)	5 066 757	302 607	5 369 364	2 784 373	297 580	3 081 953	2 862 870	224 230	3 087 100	5 145 254	229 257	5 374 511
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 453	0	39 453	2 024	0	2 024	502	0	502	40 975	0	40 975
90902	46 169	0	46 169	3 623	0	3 623	3 048	0	3 048	46 744	0	46 744
91414	4 471 954	0	4 471 954	957 393	0	957 393	60 363	0	60 363	5 368 984	0	5 368 984
91604	33 830	0	33 830	1 122	0	1 122	1 630	0	1 630	33 322	0	33 322
91704	6 626	0	6 626	0	0	0	0	0	0	6 626	0	6 626
91802	24 342	0	24 342	0	0	0	0	0	0	24 342	0	24 342
91803	5 012	0	5 012	0	0	0	0	0	0	5 012	0	5 012
99998	1 893 062	0	1 893 062	314 794	0	314 794	382 052	0	382 052	1 825 804	0	1 825 804
Итого по активу (баланс)	6 520 448	0	6 520 448	1 278 956	0	1 278 956	447 595	0	447 595	7 351 809	0	7 351 809
Пассив
91312	1 798 659	0	1 798 659	232 827	0	232 827	78 712	0	78 712	1 644 544	0	1 644 544
91316	814	0	814	10 711	0	10 711	30 600	0	30 600	20 703	0	20 703
91317	78 150	0	78 150	138 351	0	138 351	205 356	0	205 356	145 155	0	145 155
91507	15 428	0	15 428	163	0	163	126	0	126	15 391	0	15 391
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	4 627 386	0	4 627 386	63 062	0	63 062	961 681	0	961 681	5 526 005	0	5 526 005
Итого по пассиву (баланс)	6 520 448	0	6 520 448	445 114	0	445 114	1 276 475	0	1 276 475	7 351 809	0	7 351 809

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?