Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Черноморский банк развития и реконструкции"

Регистрационный номер

3527

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	352 538	25 914	378 452	8 423 630	513 617	8 937 247	8 432 076	514 386	8 946 462	344 092	25 145	369 237
20208	42 626	0	42 626	245 835	0	245 835	250 011	0	250 011	38 450	0	38 450
20209	0	0	0	3 727 147	105 529	3 832 676	3 727 147	105 529	3 832 676	0	0	0
30102	191 777	0	191 777	28 398 240	0	28 398 240	28 417 298	0	28 417 298	172 719	0	172 719
30110	14 766	6 350	21 116	106 214	12 707	118 921	110 776	16 592	127 368	10 204	2 465	12 669
30114	0	243 169	243 169	0	6 882	6 882	0	12 701	12 701	0	237 350	237 350
30202	31 593	0	31 593	1 242	0	1 242	0	0	0	32 835	0	32 835
30204	560	0	560	0	0	0	81	0	81	479	0	479
30215	7 817	0	7 817	0	0	0	1 131	0	1 131	6 686	0	6 686
30233	3 093	51	3 144	155 969	10 384	166 353	157 129	10 385	167 514	1 933	50	1 983
31902	0	0	0	7 530 000	0	7 530 000	7 150 000	0	7 150 000	380 000	0	380 000
31903	3 400 000	0	3 400 000	14 000 000	0	14 000 000	14 200 000	0	14 200 000	3 200 000	0	3 200 000
32108	0	5 430	5 430	0	182	182	0	225	225	0	5 387	5 387
32301	0	8 026	8 026	0	227	227	0	419	419	0	7 834	7 834
45107	150 071	0	150 071	32 752	0	32 752	11 104	0	11 104	171 719	0	171 719
45201	42 007	0	42 007	80 527	0	80 527	80 724	0	80 724	41 810	0	41 810
45205	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	72 792	0	72 792	5 609	0	5 609	6 305	0	6 305	72 096	0	72 096
45207	233 199	0	233 199	7 899	0	7 899	19 088	0	19 088	222 010	0	222 010
45208	10 272	0	10 272	16 720	0	16 720	1 465	0	1 465	25 527	0	25 527
45401	15 285	0	15 285	36 109	0	36 109	50 827	0	50 827	567	0	567
45406	1 725	0	1 725	0	0	0	168	0	168	1 557	0	1 557
45407	10 301	0	10 301	0	0	0	712	0	712	9 589	0	9 589
45408	14 134	0	14 134	0	0	0	415	0	415	13 719	0	13 719
45410	1 293	0	1 293	0	0	0	124	0	124	1 169	0	1 169
45505	242	0	242	0	0	0	59	0	59	183	0	183
45506	13 427	0	13 427	1 815	0	1 815	750	0	750	14 492	0	14 492
45507	6 507	12 683	19 190	1 650	419	2 069	247	699	946	7 910	12 403	20 313
45706	0	15 884	15 884	0	518	518	0	867	867	0	15 535	15 535
45812	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45815	5	36 638	36 643	0	1 346	1 346	5	1 524	1 529	0	36 460	36 460
45816	0	243 738	243 738	0	7 907	7 907	0	10 639	10 639	0	241 006	241 006
45817	0	33 018	33 018	0	1 287	1 287	0	1 407	1 407	0	32 898	32 898
45915	0	1 090	1 090	0	36	36	0	45	45	0	1 081	1 081
45916	0	6 949	6 949	0	220	220	0	315	315	0	6 854	6 854
45917	0	2 545	2 545	0	81	81	0	113	113	0	2 513	2 513
47105	134	0	134	170	0	170	0	0	0	304	0	304
47205	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	3 266	7 541	10 807	3 266	7 541	10 807	0	0	0
47423	68	91 730	91 798	88	2 895	2 983	132	4 173	4 305	24	90 452	90 476
47427	5 870	16	5 886	28 876	17	28 893	26 571	16	26 587	8 175	17	8 192
50706	0	227	227	0	7	7	0	12	12	0	222	222
60302	15 027	0	15 027	4 869	0	4 869	12 446	0	12 446	7 450	0	7 450
60306	0	0	0	7 591	0	7 591	7 591	0	7 591	0	0	0
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	3	0	3	444	0	444	444	0	444	3	0	3
60312	1 558	0	1 558	10 340	0	10 340	10 370	0	10 370	1 528	0	1 528
60314	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60323	720	0	720	3	0	3	0	0	0	723	0	723
60336	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60401	235 163	0	235 163	221	0	221	989	0	989	234 395	0	234 395
60415	328	0	328	221	0	221	221	0	221	328	0	328
60901	23 473	0	23 473	0	0	0	0	0	0	23 473	0	23 473
60906	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
61002	505	0	505	363	0	363	216	0	216	652	0	652
61008	1 927	0	1 927	473	0	473	731	0	731	1 669	0	1 669
61009	1 584	0	1 584	1 667	0	1 667	757	0	757	2 494	0	2 494
61209	0	0	0	989	0	989	989	0	989	0	0	0
61403	522	0	522	139	0	139	59	0	59	602	0	602
61702	1 620	0	1 620	345	0	345	0	0	0	1 965	0	1 965
61903	35 552	0	35 552	0	0	0	0	0	0	35 552	0	35 552
61904	14 749	0	14 749	0	0	0	0	0	0	14 749	0	14 749
70606	448 928	0	448 928	57 560	0	57 560	0	0	0	506 488	0	506 488
70608	279 081	0	279 081	35 205	0	35 205	0	0	0	314 286	0	314 286
70611	12 446	0	12 446	14 606	0	14 606	0	0	0	27 052	0	27 052
Итого по активу (баланс)	5 702 288	733 458	6 435 746	62 942 816	671 802	63 614 618	62 682 453	687 588	63 370 041	5 962 651	717 672	6 680 323
Пассив
10207	195 975	0	195 975	0	0	0	0	0	0	195 975	0	195 975
10601	75 936	0	75 936	0	0	0	0	0	0	75 936	0	75 936
10701	7 278	0	7 278	0	0	0	0	0	0	7 278	0	7 278
10801	66 559	0	66 559	0	0	0	0	0	0	66 559	0	66 559
30126	107 266	0	107 266	122	0	122	9 351	0	9 351	116 495	0	116 495
30223	0	0	0	2 807	0	2 807	2 807	0	2 807	0	0	0
30226	68	0	68	4	0	4	2	0	2	66	0	66
30232	105	0	105	302 356	30 737	333 093	302 342	30 737	333 079	91	0	91
32115	5 431	0	5 431	44	0	44	0	0	0	5 387	0	5 387
32311	8 026	0	8 026	192	0	192	0	0	0	7 834	0	7 834
405	182	0	182	293	0	293	1 186	0	1 186	1 075	0	1 075
406	235 063	220	235 283	283 121	10	283 131	301 232	8	301 240	253 174	218	253 392
407	1 378 290	8 332	1 386 622	5 460 533	352	5 460 885	5 335 290	278	5 335 568	1 253 047	8 258	1 261 305
408.1	552 167	36	552 203	2 074 040	3	2 074 043	2 169 248	2	2 169 250	647 375	35	647 410
40807	668	0	668	5 979	0	5 979	6 495	0	6 495	1 184	0	1 184
40817	230 372	5 767	236 139	273 590	6 769	280 359	278 043	6 637	284 680	234 825	5 635	240 460
40820	998	3 762	4 760	1 186	161	1 347	1 287	131	1 418	1 099	3 732	4 831
40821	14 576	0	14 576	676 983	0	676 983	677 855	0	677 855	15 448	0	15 448
40824	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	38 591	6	38 597	38 591	6	38 597	1	0	1
40909	0	0	0	1 887	4 449	6 336	1 887	4 449	6 336	0	0	0
40910	0	0	0	228	533	761	228	533	761	0	0	0
40911	1 338	0	1 338	420 190	129	420 319	420 287	129	420 416	1 435	0	1 435
40912	0	0	0	3 824	5 563	9 387	3 824	5 563	9 387	0	0	0
40913	0	0	0	3 247	7 295	10 542	3 247	7 295	10 542	0	0	0
41801	30 132	0	30 132	30 268	0	30 268	136	0	136	0	0	0
41806	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
42001	17 441	0	17 441	25 980	0	25 980	20 162	0	20 162	11 623	0	11 623
42101	157 490	0	157 490	96 431	0	96 431	133 353	0	133 353	194 412	0	194 412
42102	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
42104	33 000	0	33 000	7 000	0	7 000	25 400	0	25 400	51 400	0	51 400
42105	94 290	0	94 290	11 290	0	11 290	0	0	0	83 000	0	83 000
42106	1 100	0	1 100	1 000	0	1 000	0	0	0	100	0	100
42107	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	2 800	0	2 800
42108	6 211	0	6 211	3 628	0	3 628	4 680	0	4 680	7 263	0	7 263
42111	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42112	1 384	0	1 384	0	0	0	0	0	0	1 384	0	1 384
42201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42301	32 535	0	32 535	13 787	0	13 787	11 832	0	11 832	30 580	0	30 580
42303	41 064	0	41 064	21 892	0	21 892	13 960	0	13 960	33 132	0	33 132
42304	398 949	0	398 949	126 161	0	126 161	311 718	0	311 718	584 506	0	584 506
42305	360 793	642	361 435	90 879	222	91 101	71 908	20	71 928	341 822	440	342 262
42306	795 650	10 066	805 716	99 996	2 858	102 854	107 950	550	108 500	803 604	7 758	811 362
42307	48 845	5 795	54 640	3 810	717	4 527	4 127	218	4 345	49 162	5 296	54 458
42309	152	0	152	54	0	54	0	0	0	98	0	98
42601	227	330	557	0	17	17	0	10	10	227	323	550
42603	538	0	538	224	0	224	812	0	812	1 126	0	1 126
42604	1 850	0	1 850	1 486	0	1 486	309	0	309	673	0	673
42605	3 926	0	3 926	735	0	735	466	0	466	3 657	0	3 657
42606	8 347	0	8 347	266	0	266	217	0	217	8 298	0	8 298
42607	576	649	1 225	0	27	27	132	22	154	708	644	1 352
42609	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
45115	14 165	0	14 165	7 701	0	7 701	205	0	205	6 669	0	6 669
45215	15 272	0	15 272	1 549	0	1 549	3 794	0	3 794	17 517	0	17 517
45415	2 176	0	2 176	651	0	651	21	0	21	1 546	0	1 546
45515	7 834	0	7 834	194	0	194	1 433	0	1 433	9 073	0	9 073
45715	15 884	0	15 884	349	0	349	0	0	0	15 535	0	15 535
45818	319 086	0	319 086	3 155	0	3 155	212	0	212	316 143	0	316 143
45918	10 583	0	10 583	135	0	135	0	0	0	10 448	0	10 448
47108	134	0	134	0	0	0	170	0	170	304	0	304
47208	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	7 519	3 264	10 783	7 519	3 264	10 783	0	0	0
47411	32 551	90	32 641	10 911	40	10 951	9 287	9	9 296	30 927	59	30 986
47416	2 350	0	2 350	12 642 416	0	12 642 416	12 641 902	0	12 641 902	1 836	0	1 836
47422	1 843	0	1 843	74 372	0	74 372	75 622	0	75 622	3 093	0	3 093
47425	99 651	0	99 651	7 768	0	7 768	325	0	325	92 208	0	92 208
47426	1 755	0	1 755	1 291	0	1 291	1 538	0	1 538	2 002	0	2 002
50719	227	0	227	5	0	5	0	0	0	222	0	222
60301	26	0	26	15 715	0	15 715	17 153	0	17 153	1 464	0	1 464
60305	1 418	0	1 418	11 821	0	11 821	15 892	0	15 892	5 489	0	5 489
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	262	0	262	261	0	261	60	0	60	61	0	61
60311	104	0	104	293	0	293	284	0	284	95	0	95
60320	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
60322	3 790	0	3 790	3 704	0	3 704	1 389	0	1 389	1 475	0	1 475
60324	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
60335	334	0	334	598	0	598	4 428	0	4 428	4 164	0	4 164
60405	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60414	85 850	0	85 850	989	0	989	877	0	877	85 738	0	85 738
60903	13 453	0	13 453	0	0	0	635	0	635	14 088	0	14 088
61501	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
61909	1 699	0	1 699	1	0	1	30	0	30	1 728	0	1 728
61910	1 105	0	1 105	0	0	0	12	0	12	1 117	0	1 117
61912	44 087	0	44 087	39	0	39	0	0	0	44 048	0	44 048
70601	383 481	0	383 481	31	0	31	81 967	0	81 967	465 417	0	465 417
70603	361 276	0	361 276	0	0	0	24 079	0	24 079	385 355	0	385 355
70615	754	0	754	0	0	0	345	0	345	1 099	0	1 099
Итого по пассиву (баланс)	6 400 057	35 689	6 435 746	22 936 777	63 152	22 999 929	23 184 645	59 861	23 244 506	6 647 925	32 398	6 680 323
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12	0	12	4 566	0	4 566	4 568	0	4 568	10	0	10
90902	597 028	0	597 028	90 612	0	90 612	56 072	0	56 072	631 568	0	631 568
91202	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91203	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
91207	1	0	1	4	0	4	2	0	2	3	0	3
91414	548 768	270 705	819 473	14 272	8 368	22 640	42 458	12 673	55 131	520 582	266 400	786 982
91501	13 686	0	13 686	0	0	0	0	0	0	13 686	0	13 686
91502	591	0	591	269	0	269	0	0	0	860	0	860
91604	281	162 439	162 720	92	8 304	8 396	0	7 174	7 174	373	163 569	163 942
99998	1 235 960	0	1 235 960	293 124	0	293 124	329 006	0	329 006	1 200 078	0	1 200 078
Итого по активу (баланс)	2 396 340	433 144	2 829 484	402 947	16 672	419 619	432 114	19 847	451 961	2 367 173	429 969	2 797 142
Пассив
91003	0	0	0	1 161	0	1 161	1 161	0	1 161	0	0	0
91312	793 349	150 852	944 201	56 773	7 879	64 652	52 551	4 270	56 821	789 127	147 243	936 370
91316	32 037	0	32 037	22 308	0	22 308	3 873	0	3 873	13 602	0	13 602
91317	60 179	0	60 179	208 769	0	208 769	199 549	0	199 549	50 959	0	50 959
91507	199 543	0	199 543	32 116	0	32 116	31 720	0	31 720	199 147	0	199 147
99999	1 593 524	0	1 593 524	118 431	0	118 431	121 971	0	121 971	1 597 064	0	1 597 064
Итого по пассиву (баланс)	2 678 632	150 852	2 829 484	439 558	7 879	447 437	410 825	4 270	415 095	2 649 899	147 243	2 797 142

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?