Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 784	0	5 784	0	0	0	0	0	0	5 784	0	5 784
10901	24 309	0	24 309	0	0	0	7 000	0	7 000	17 309	0	17 309
20202	45 356	7 030	52 386	361 462	12 473	373 935	362 585	12 270	374 855	44 233	7 233	51 466
20208	7 687	0	7 687	11 800	0	11 800	11 101	0	11 101	8 386	0	8 386
20209	0	0	0	260 773	1 193	261 966	260 773	1 193	261 966	0	0	0
30102	10 870	0	10 870	3 836 821	0	3 836 821	3 837 904	0	3 837 904	9 787	0	9 787
30110	5 831	3 684	9 515	41 441	9 308	50 749	40 166	8 811	48 977	7 106	4 181	11 287
30202	3 204	0	3 204	11	0	11	0	0	0	3 215	0	3 215
30204	147	0	147	0	0	0	138	0	138	9	0	9
30215	1 300	941	2 241	0	32	32	0	31	31	1 300	942	2 242
30221	1 016	0	1 016	5 000	749	5 749	5 000	749	5 749	1 016	0	1 016
30233	144	0	144	15 988	2 752	18 740	16 038	2 752	18 790	94	0	94
30302	39 793	816	40 609	19 532	6 140	25 672	12 452	4 706	17 158	46 873	2 250	49 123
30306	36 771	0	36 771	10 047	10	10 057	10 064	10	10 074	36 754	0	36 754
31901	135 000	0	135 000	3 142 000	0	3 142 000	3 115 000	0	3 115 000	162 000	0	162 000
32201	2 036	0	2 036	975	0	975	0	0	0	3 011	0	3 011
44908	1 456	0	1 456	0	0	0	182	0	182	1 274	0	1 274
45106	10 545	0	10 545	0	0	0	1 542	0	1 542	9 003	0	9 003
45201	19 273	0	19 273	18 892	0	18 892	22 884	0	22 884	15 281	0	15 281
45204	33 944	0	33 944	7 999	0	7 999	8 146	0	8 146	33 797	0	33 797
45205	31 000	0	31 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	31 000	0	31 000
45206	13 777	0	13 777	0	0	0	40	0	40	13 737	0	13 737
45207	39 858	0	39 858	0	0	0	1 562	0	1 562	38 296	0	38 296
45208	7 600	0	7 600	0	0	0	1 300	0	1 300	6 300	0	6 300
45401	1 949	0	1 949	2 125	0	2 125	2 683	0	2 683	1 391	0	1 391
45405	3 246	0	3 246	963	0	963	705	0	705	3 504	0	3 504
45406	30 600	0	30 600	0	0	0	200	0	200	30 400	0	30 400
45407	41 227	0	41 227	208	0	208	2 312	0	2 312	39 123	0	39 123
45408	8 358	0	8 358	0	0	0	994	0	994	7 364	0	7 364
45505	2 879	0	2 879	665	0	665	709	0	709	2 835	0	2 835
45506	69 232	0	69 232	7 148	0	7 148	6 153	0	6 153	70 227	0	70 227
45507	58 752	0	58 752	8 601	0	8 601	1 600	0	1 600	65 753	0	65 753
45509	45	0	45	168	0	168	169	0	169	44	0	44
45809	0	0	0	182	0	182	0	0	0	182	0	182
45812	678	0	678	1	0	1	0	0	0	679	0	679
45814	4 947	0	4 947	0	0	0	0	0	0	4 947	0	4 947
45815	3 016	0	3 016	75	0	75	78	0	78	3 013	0	3 013
45909	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45914	50	0	50	0	0	0	1	0	1	49	0	49
45915	286	0	286	24	0	24	44	0	44	266	0	266
47408	0	0	0	0	1 745	1 745	0	1 745	1 745	0	0	0
47417	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47423	161	0	161	42	0	42	47	0	47	156	0	156
47427	1 899	0	1 899	5 777	0	5 777	5 772	0	5 772	1 904	0	1 904
60306	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
60308	50	0	50	108	0	108	158	0	158	0	0	0
60310	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60312	683	0	683	2 163	0	2 163	2 089	0	2 089	757	0	757
60323	2 560	1 889	4 449	16	63	79	9	63	72	2 567	1 889	4 456
60336	440	0	440	221	0	221	236	0	236	425	0	425
60401	159 283	0	159 283	0	0	0	2 040	0	2 040	157 243	0	157 243
60404	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
60901	4 947	0	4 947	46	0	46	0	0	0	4 993	0	4 993
60906	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	209	0	209	191	0	191	193	0	193	207	0	207
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	201	0	201	73	0	73	35	0	35	239	0	239
62001	1 543	0	1 543	0	0	0	1	0	1	1 542	0	1 542
70606	75 275	0	75 275	13 495	0	13 495	0	0	0	88 770	0	88 770
70608	12 977	0	12 977	657	0	657	0	0	0	13 634	0	13 634
Итого по активу (баланс)	965 261	14 360	979 621	7 778 048	34 465	7 812 513	7 742 456	32 330	7 774 786	1 000 853	16 495	1 017 348
Пассив
10208	214 360	0	214 360	0	0	0	0	0	0	214 360	0	214 360
10601	33 927	0	33 927	2 041	0	2 041	254	0	254	32 140	0	32 140
10614	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30126	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
30223	1 583	0	1 583	122 888	0	122 888	137 068	0	137 068	15 763	0	15 763
30226	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
30232	4	74	78	26 410	4 637	31 047	26 407	4 654	31 061	1	91	92
30236	0	0	0	2	2	4	2	2	4	0	0	0
30301	39 793	816	40 609	12 452	4 706	17 158	19 532	6 140	25 672	46 873	2 250	49 123
30305	36 771	0	36 771	10 064	10	10 074	10 047	10	10 057	36 754	0	36 754
406	119	0	119	2 391	0	2 391	2 272	0	2 272	0	0	0
407	34 836	0	34 836	561 711	0	561 711	564 236	0	564 236	37 361	0	37 361
408.1	23 912	0	23 912	239 581	0	239 581	246 189	0	246 189	30 520	0	30 520
40807	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40817	10 927	17	10 944	51 484	6	51 490	48 901	332	49 233	8 344	343	8 687
40820	15	32	47	0	1	1	0	1	1	15	32	47
40821	548	0	548	41 486	0	41 486	41 209	0	41 209	271	0	271
40905	1	0	1	2 648	108	2 756	2 648	108	2 756	1	0	1
40909	0	0	0	3 182	2 356	5 538	3 182	2 356	5 538	0	0	0
40910	0	0	0	602	365	967	602	365	967	0	0	0
40911	246	0	246	10 364	636	11 000	10 211	636	10 847	93	0	93
40912	0	0	0	4 109	2 542	6 651	4 109	2 542	6 651	0	0	0
40913	0	0	0	6 333	1 112	7 445	6 333	1 112	7 445	0	0	0
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42114	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42206	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	10 493	153	10 646	16 879	5	16 884	19 115	6	19 121	12 729	154	12 883
42304	4 986	0	4 986	1 972	0	1 972	1 849	0	1 849	4 863	0	4 863
42305	13 109	0	13 109	4 477	3	4 480	3 524	77	3 601	12 156	74	12 230
42306	313 904	535	314 439	26 754	18	26 772	26 332	18	26 350	313 482	535	314 017
42307	6 727	0	6 727	1 439	0	1 439	1 323	0	1 323	6 611	0	6 611
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42312	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	11	1	12	0	0	0	0	0	0	11	1	12
45115	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
45215	1 375	0	1 375	978	0	978	1 115	0	1 115	1 512	0	1 512
45415	443	0	443	253	0	253	138	0	138	328	0	328
45515	913	0	913	199	0	199	702	0	702	1 416	0	1 416
45818	8 631	0	8 631	23	0	23	12	0	12	8 620	0	8 620
45918	335	0	335	26	0	26	5	0	5	314	0	314
47407	0	0	0	1 748	0	1 748	1 748	0	1 748	0	0	0
47411	1 379	1	1 380	3 050	0	3 050	1 959	1	1 960	288	2	290
47416	30	0	30	5 420	0	5 420	5 480	0	5 480	90	0	90
47422	13	0	13	36	0	36	38	0	38	15	0	15
47425	269	0	269	933	0	933	1 119	0	1 119	455	0	455
47426	2	0	2	208	0	208	209	0	209	3	0	3
60301	716	0	716	1 286	0	1 286	570	0	570	0	0	0
60305	3 186	0	3 186	4 194	0	4 194	4 042	0	4 042	3 034	0	3 034
60309	102	0	102	117	0	117	51	0	51	36	0	36
60311	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60322	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
60324	4 454	0	4 454	7	0	7	11	0	11	4 458	0	4 458
60335	962	0	962	1 173	0	1 173	1 127	0	1 127	916	0	916
60414	27 071	0	27 071	253	0	253	268	0	268	27 086	0	27 086
60903	2 716	0	2 716	0	0	0	79	0	79	2 795	0	2 795
61701	2 823	0	2 823	31	0	31	0	0	0	2 792	0	2 792
62002	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
70601	62 382	0	62 382	4	0	4	10 377	0	10 377	72 755	0	72 755
70603	13 216	0	13 216	0	0	0	665	0	665	13 881	0	13 881
70615	236	0	236	0	0	0	31	0	31	267	0	267
Итого по пассиву (баланс)	977 992	1 629	979 621	1 176 851	16 507	1 193 358	1 212 725	18 360	1 231 085	1 013 866	3 482	1 017 348
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
90902	608 173	0	608 173	5 029	0	5 029	24 944	0	24 944	588 258	0	588 258
90909	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91414	1 307 993	0	1 307 993	21 141	0	21 141	9 619	0	9 619	1 319 515	0	1 319 515
91501	12 818	0	12 818	0	0	0	0	0	0	12 818	0	12 818
91604	1 227	0	1 227	86	0	86	34	0	34	1 279	0	1 279
91704	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
91802	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
99998	565 245	0	565 245	86 649	0	86 649	66 220	0	66 220	585 674	0	585 674
Итого по активу (баланс)	2 497 380	0	2 497 380	112 911	0	112 911	100 825	0	100 825	2 509 466	0	2 509 466
Пассив
91311	7 105	0	7 105	0	0	0	0	0	0	7 105	0	7 105
91312	523 645	0	523 645	16 460	0	16 460	31 383	0	31 383	538 568	0	538 568
91316	208	0	208	408	0	408	1 500	0	1 500	1 300	0	1 300
91317	2 322	0	2 322	32 173	0	32 173	36 587	0	36 587	6 736	0	6 736
91507	29 272	0	29 272	17 179	0	17 179	17 179	0	17 179	29 272	0	29 272
91508	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
99999	1 932 135	0	1 932 135	34 597	0	34 597	26 254	0	26 254	1 923 792	0	1 923 792
Итого по пассиву (баланс)	2 497 380	0	2 497 380	100 817	0	100 817	112 903	0	112 903	2 509 466	0	2 509 466

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?