Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИРС" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

272

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	39 003	0	39 003	0	0	0	0	0	0	39 003	0	39 003
10901	120 950	0	120 950	0	0	0	0	0	0	120 950	0	120 950
20202	47 353	21 857	69 210	77 619	3 840	81 459	76 233	3 961	80 194	48 739	21 736	70 475
20209	0	0	0	2 600	666	3 266	2 600	666	3 266	0	0	0
30102	58 493	0	58 493	10 123 472	0	10 123 472	10 146 495	0	10 146 495	35 470	0	35 470
30110	4 645	48 806	53 451	23 500	59 287	82 787	25 287	50 739	76 026	2 858	57 354	60 212
30114	0	27 991	27 991	0	22 538	22 538	0	48 740	48 740	0	1 789	1 789
30202	7 911	0	7 911	0	0	0	65	0	65	7 846	0	7 846
30204	7 840	0	7 840	248	0	248	0	0	0	8 088	0	8 088
30221	0	0	0	37 050	0	37 050	37 050	0	37 050	0	0	0
30233	0	204	204	25 727	798	26 525	25 727	798	26 525	0	204	204
30302	172 292	5 302	177 594	50	291	341	91	202	293	172 251	5 391	177 642
30306	220 944	6 921	227 865	0	266	266	0	254	254	220 944	6 933	227 877
30424	35 889	0	35 889	482 307	0	482 307	501 531	0	501 531	16 665	0	16 665
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	4 570 000	0	4 570 000	430 000	0	430 000
31903	580 000	0	580 000	2 630 000	0	2 630 000	3 210 000	0	3 210 000	0	0	0
32201	0	3 935	3 935	0	540	540	0	137	137	0	4 338	4 338
45204	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45205	29 600	0	29 600	25 000	0	25 000	26 100	0	26 100	28 500	0	28 500
45206	234 270	69 032	303 302	37 933	2 308	40 241	33 793	3 160	36 953	238 410	68 180	306 590
45207	27 880	0	27 880	0	0	0	2 500	0	2 500	25 380	0	25 380
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	9 117	0	9 117	2 000	0	2 000	494	0	494	10 623	0	10 623
45506	3 882	0	3 882	0	0	0	1 850	0	1 850	2 032	0	2 032
45507	1 096	0	1 096	0	0	0	35	0	35	1 061	0	1 061
45812	501 309	0	501 309	1	0	1	364	0	364	500 946	0	500 946
45813	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
45815	9 250	12 499	21 749	0	421	421	0	417	417	9 250	12 503	21 753
45912	12 081	0	12 081	0	0	0	0	0	0	12 081	0	12 081
47404	0	309 540	309 540	0	624 694	624 694	0	530 036	530 036	0	404 198	404 198
47408	0	0	0	8 223 674	8 367 841	16 591 515	8 223 674	8 367 841	16 591 515	0	0	0
47421	0	0	0	34 176	0	34 176	32 825	0	32 825	1 351	0	1 351
47423	53	0	53	529	0	529	529	0	529	53	0	53
47427	31	0	31	6 262	365	6 627	6 293	365	6 658	0	0	0
60204	0	341	341	0	51	51	0	14	14	0	378	378
60302	4 538	0	4 538	0	0	0	3 050	0	3 050	1 488	0	1 488
60306	0	0	0	4 681	0	4 681	4 681	0	4 681	0	0	0
60308	80	0	80	951	0	951	890	0	890	141	0	141
60310	45	0	45	231	0	231	234	0	234	42	0	42
60312	123 751	0	123 751	13 769	0	13 769	3 891	0	3 891	133 629	0	133 629
60314	244	0	244	0	0	0	41	0	41	203	0	203
60323	26	0	26	15	0	15	16	0	16	25	0	25
60336	235	0	235	0	0	0	64	0	64	171	0	171
60401	252 063	0	252 063	274	0	274	3 763	0	3 763	248 574	0	248 574
60415	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	420	0	420	0	0	0	189	0	189	231	0	231
61008	3	0	3	235	0	235	235	0	235	3	0	3
61009	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
61209	0	0	0	58 578	0	58 578	58 578	0	58 578	0	0	0
61403	450	0	450	69	0	69	70	0	70	449	0	449
62001	106 429	0	106 429	0	0	0	54 192	0	54 192	52 237	0	52 237
70606	436 581	0	436 581	70 260	0	70 260	21	0	21	506 820	0	506 820
70608	331 504	0	331 504	28 778	0	28 778	0	0	0	360 282	0	360 282
70616	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
Итого по активу (баланс)	3 394 233	506 428	3 900 661	26 910 762	9 083 906	35 994 668	27 054 224	9 007 330	36 061 554	3 250 771	583 004	3 833 775
Пассив
10207	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10601	195 017	0	195 017	0	0	0	0	0	0	195 017	0	195 017
10614	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10801	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
30126	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
30226	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
30232	1	0	1	29 909	804	30 713	29 908	804	30 712	0	0	0
30301	172 292	5 302	177 594	95	202	297	54	291	345	172 251	5 391	177 642
30305	220 944	6 921	227 865	0	254	254	0	266	266	220 944	6 933	227 877
405	4 148	887	5 035	7 344	127	7 471	17 175	4 035	21 210	13 979	4 795	18 774
407	408 726	7 361	416 087	2 326 105	82 397	2 408 502	2 229 803	80 264	2 310 067	312 424	5 228	317 652
408.1	25 179	0	25 179	65 568	0	65 568	62 970	0	62 970	22 581	0	22 581
40817	19 506	4 654	24 160	39 605	4 456	44 061	41 502	2 008	43 510	21 403	2 206	23 609
40820	1 155	0	1 155	2 015	0	2 015	1 744	0	1 744	884	0	884
40821	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
40911	0	0	0	2 567	0	2 567	2 567	0	2 567	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 150	1 150	0	1 173	1 173	0	23	23
42301	352	17 963	18 315	49 960	2 511	52 471	55 043	98 270	153 313	5 435	113 722	119 157
42305	32 635	71 255	103 890	5 482	7 549	13 031	1 101	7 715	8 816	28 254	71 421	99 675
42306	10 900	190 596	201 496	0	52 559	52 559	0	53 134	53 134	10 900	191 171	202 071
42307	332	103 119	103 451	195 793	197 772	393 565	197 951	97 480	295 431	2 490	2 827	5 317
45215	4 299	0	4 299	612	0	612	609	0	609	4 296	0	4 296
45515	2 999	0	2 999	1 331	0	1 331	20	0	20	1 688	0	1 688
45818	524 672	0	524 672	782	0	782	422	0	422	524 312	0	524 312
45918	12 081	0	12 081	0	0	0	0	0	0	12 081	0	12 081
47407	0	0	0	8 360 447	8 229 641	16 590 088	8 360 447	8 229 641	16 590 088	0	0	0
47411	2 045	789	2 834	1 091	708	1 799	971	549	1 520	1 925	630	2 555
47416	0	21 898	21 898	750 278	21 898	772 176	750 278	0	750 278	0	0	0
47422	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
47424	0	0	0	23 877	0	23 877	25 395	0	25 395	1 518	0	1 518
47425	514	0	514	593	0	593	647	0	647	568	0	568
60301	113	0	113	1 155	0	1 155	1 583	0	1 583	541	0	541
60305	2 720	0	2 720	6 294	0	6 294	5 490	0	5 490	1 916	0	1 916
60309	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
60311	54 193	0	54 193	55 081	0	55 081	888	0	888	0	0	0
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60324	11 983	0	11 983	36	0	36	6	0	6	11 953	0	11 953
60335	919	0	919	1 808	0	1 808	1 551	0	1 551	662	0	662
60414	70 398	0	70 398	2 237	0	2 237	360	0	360	68 521	0	68 521
60903	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
61301	2 490	0	2 490	1 618	0	1 618	0	0	0	872	0	872
61701	38 559	0	38 559	116	0	116	0	0	0	38 443	0	38 443
62002	16 524	0	16 524	0	0	0	2 725	0	2 725	19 249	0	19 249
70601	299 098	0	299 098	16	0	16	68 898	0	68 898	367 980	0	367 980
70603	359 061	0	359 061	0	0	0	31 103	0	31 103	390 164	0	390 164
70615	0	0	0	0	0	0	116	0	116	116	0	116
Итого по пассиву (баланс)	3 469 916	430 745	3 900 661	11 933 181	8 602 028	20 535 209	11 892 693	8 575 630	20 468 323	3 429 428	404 347	3 833 775
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 870 656	3 521 306	6 391 962	654	138 296	138 950	2 679	131 096	133 775	2 868 631	3 528 506	6 397 137
90902	44 099	0	44 099	6 511	0	6 511	3 006	0	3 006	47 604	0	47 604
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	5	0	5	3	0	3	1	0	1	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 048 973	0	3 048 973	137 850	0	137 850	3 820	0	3 820	3 183 003	0	3 183 003
91501	110 574	0	110 574	0	0	0	0	0	0	110 574	0	110 574
91604	4 221	117	4 338	33	4	37	33	4	37	4 221	117	4 338
91704	2 639	0	2 639	0	0	0	0	0	0	2 639	0	2 639
99998	2 067 193	0	2 067 193	123 610	0	123 610	63 116	0	63 116	2 127 687	0	2 127 687
Итого по активу (баланс)	8 148 366	3 521 423	11 669 789	268 663	138 300	406 963	72 657	131 100	203 757	8 344 372	3 528 623	11 872 995
Пассив
91004	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
91312	2 036 252	0	2 036 252	0	0	0	55 134	0	55 134	2 091 386	0	2 091 386
91316	17 300	0	17 300	33 750	0	33 750	38 000	0	38 000	21 550	0	21 550
91317	4 200	0	4 200	29 183	0	29 183	30 293	0	30 293	5 310	0	5 310
91507	9 441	0	9 441	0	0	0	0	0	0	9 441	0	9 441
99999	9 602 596	0	9 602 596	140 313	0	140 313	283 025	0	283 025	9 745 308	0	9 745 308
Итого по пассиву (баланс)	11 669 789	0	11 669 789	203 429	0	203 429	406 635	0	406 635	11 872 995	0	11 872 995
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	224 957	251 026	475 983	8 051 874	6 313 378	14 365 252	8 036 301	6 401 175	14 437 476	240 530	163 229	403 759
99996	476 119	0	476 119	14 363 792	0	14 363 792	14 435 849	0	14 435 849	404 062	0	404 062
Итого по активу (баланс)	701 076	251 026	952 102	22 415 666	6 313 378	28 729 044	22 472 150	6 401 175	28 873 325	644 592	163 229	807 821
Пассив
96901	251 354	224 765	476 119	6 390 618	8 045 231	14 435 849	6 301 620	8 062 171	14 363 791	162 356	241 705	404 061
99997	475 983	0	475 983	14 437 475	0	14 437 475	14 365 252	0	14 365 252	403 760	0	403 760
Итого по пассиву (баланс)	727 337	224 765	952 102	20 828 093	8 045 231	28 873 324	20 666 872	8 062 171	28 729 043	566 116	241 705	807 821

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?