Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 032	0	7 032	0	0	0	101	0	101	6 931	0	6 931
20202	93 029	27 715	120 744	2 897 348	830 874	3 728 222	2 930 649	842 802	3 773 451	59 728	15 787	75 515
20208	481 185	628	481 813	955 799	637	956 436	976 573	1 108	977 681	460 411	157	460 568
20209	6 919	0	6 919	1 303 306	45 906	1 349 212	1 310 225	45 906	1 356 131	0	0	0
30102	45 104	0	45 104	2 006 806	0	2 006 806	1 929 152	0	1 929 152	122 758	0	122 758
30110	21 331	14 627	35 958	223 284	90 829	314 113	235 442	96 700	332 142	9 173	8 756	17 929
30114	0	4 977	4 977	0	131 550	131 550	0	131 715	131 715	0	4 812	4 812
30202	15 723	0	15 723	0	0	0	1 079	0	1 079	14 644	0	14 644
30204	315	0	315	1 079	0	1 079	22	0	22	1 372	0	1 372
30215	2 900	8 472	11 372	0	286	286	0	283	283	2 900	8 475	11 375
30221	0	0	0	11 600	88 312	99 912	11 600	88 312	99 912	0	0	0
30233	71 509	658	72 167	717 429	28 812	746 241	773 110	29 466	802 576	15 828	4	15 832
30413	425	0	425	220 000	0	220 000	220 334	0	220 334	91	0	91
30424	948	0	948	228 898	0	228 898	226 585	0	226 585	3 261	0	3 261
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
30602	6 710	63	6 773	539 749	540 215	1 079 964	541 606	540 278	1 081 884	4 853	0	4 853
31902	0	0	0	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0
32201	0	12 551	12 551	0	424	424	0	419	419	0	12 556	12 556
45107	141 311	0	141 311	2 635	0	2 635	1 784	0	1 784	142 162	0	142 162
45203	255	0	255	215	0	215	255	0	255	215	0	215
45204	1 200	0	1 200	650	0	650	0	0	0	1 850	0	1 850
45206	110 718	0	110 718	0	0	0	292	0	292	110 426	0	110 426
45207	644 423	0	644 423	0	0	0	2 809	0	2 809	641 614	0	641 614
45208	273 403	0	273 403	0	0	0	20 800	0	20 800	252 603	0	252 603
45407	0	0	0	42 213	0	42 213	0	0	0	42 213	0	42 213
45505	435	0	435	200	0	200	129	0	129	506	0	506
45506	166 080	0	166 080	28 747	0	28 747	8 138	0	8 138	186 689	0	186 689
45507	246 103	102 334	348 437	1 400	3 453	4 853	3 574	3 413	6 987	243 929	102 374	346 303
45509	2 969	2 454	5 423	3 124	1 428	4 552	3 407	2 694	6 101	2 686	1 188	3 874
45708	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
45811	112 426	0	112 426	0	0	0	39 000	0	39 000	73 426	0	73 426
45812	34 535	0	34 535	26 066	0	26 066	26 066	0	26 066	34 535	0	34 535
45815	13 088	30 049	43 137	2 164	1 014	3 178	22	29 996	30 018	15 230	1 067	16 297
45911	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
45912	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
45915	775	27	802	187	1	188	171	1	172	791	27	818
47101	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47404	0	63	63	118 065	118 129	236 194	118 065	118 192	236 257	0	0	0
47408	0	0	0	539 434	662 707	1 202 141	539 434	662 707	1 202 141	0	0	0
47421	0	0	0	2 909	0	2 909	2 909	0	2 909	0	0	0
47423	5 533	1 320	6 853	185 444	68	185 512	190 112	68	190 180	865	1 320	2 185
47427	10 722	808	11 530	17 568	832	18 400	17 045	790	17 835	11 245	850	12 095
47802	56 009	0	56 009	701	0	701	3 717	0	3 717	52 993	0	52 993
50305	4 313	0	4 313	102 828	0	102 828	102 442	0	102 442	4 699	0	4 699
50318	51 271	0	51 271	102 777	0	102 777	102 723	0	102 723	51 325	0	51 325
60302	0	0	0	3 278	0	3 278	0	0	0	3 278	0	3 278
60306	171	0	171	3 540	0	3 540	3 540	0	3 540	171	0	171
60308	45	0	45	155	0	155	170	0	170	30	0	30
60310	4	0	4	1 356	0	1 356	1 343	0	1 343	17	0	17
60312	336 621	0	336 621	54 077	0	54 077	102 562	0	102 562	288 136	0	288 136
60315	0	0	0	650	0	650	0	0	0	650	0	650
60323	56 509	36 129	92 638	80 806	1 228	82 034	1 537	1 212	2 749	135 778	36 145	171 923
60336	93	0	93	172	0	172	197	0	197	68	0	68
60401	563 765	0	563 765	777	0	777	264	0	264	564 278	0	564 278
60415	180	0	180	597	0	597	777	0	777	0	0	0
60804	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
60901	11 307	0	11 307	0	0	0	0	0	0	11 307	0	11 307
60906	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	74	0	74	2	0	2	2	0	2	74	0	74
61008	757	0	757	787	0	787	622	0	622	922	0	922
61009	767	0	767	223	0	223	55	0	55	935	0	935
61209	0	0	0	7 677	0	7 677	7 677	0	7 677	0	0	0
61212	0	0	0	17 391	0	17 391	17 391	0	17 391	0	0	0
61214	0	0	0	26 556	0	26 556	26 556	0	26 556	0	0	0
61403	5 431	379	5 810	196	0	196	1 308	162	1 470	4 319	217	4 536
62001	262 440	0	262 440	34 037	0	34 037	6 466	0	6 466	290 011	0	290 011
62101	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
70606	1 567 404	0	1 567 404	299 409	0	299 409	14 761	0	14 761	1 852 052	0	1 852 052
70608	147 459	0	147 459	11 362	0	11 362	1	0	1	158 820	0	158 820
70611	3 586	0	3 586	53	0	53	3 279	0	3 279	360	0	360
70616	4 816	0	4 816	0	0	0	0	0	0	4 816	0	4 816
Итого по активу (баланс)	5 594 498	243 254	5 837 752	10 892 426	2 546 705	13 439 131	10 597 580	2 596 224	13 193 804	5 889 344	193 735	6 083 079
Пассив
10208	750 000	0	750 000	137 791	0	137 791	137 791	0	137 791	750 000	0	750 000
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10701	24 407	0	24 407	0	0	0	0	0	0	24 407	0	24 407
10801	438 334	0	438 334	0	0	0	0	0	0	438 334	0	438 334
30126	39	0	39	111	0	111	72	0	72	0	0	0
30223	0	0	0	35 473	0	35 473	35 473	0	35 473	0	0	0
30232	24 108	3 932	28 040	232 459	98 871	331 330	221 384	100 461	321 845	13 033	5 522	18 555
30607	68	0	68	123	0	123	103	0	103	48	0	48
32901	55 000	0	55 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	55 000	0	55 000
407	141 427	5 248	146 675	627 361	16 468	643 829	577 507	13 871	591 378	91 573	2 651	94 224
408.1	32 190	3 206	35 396	173 857	4 714	178 571	161 561	3 625	165 186	19 894	2 117	22 011
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	609	1 110	1 719	836	3 673	4 509	1 795	3 072	4 867	1 568	509	2 077
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	124 385	55 831	180 216	614 834	65 848	680 682	613 732	58 692	672 424	123 283	48 675	171 958
40820	833	1 223	2 056	573	710	1 283	723	575	1 298	983	1 088	2 071
40821	22	0	22	57	0	57	37	0	37	2	0	2
40901	9 906	0	9 906	9 906	0	9 906	5 493	0	5 493	5 493	0	5 493
40905	0	0	0	1 540	1 068	2 608	1 540	1 068	2 608	0	0	0
40907	11	0	11	462	0	462	479	0	479	28	0	28
40909	0	0	0	2 721	5 178	7 899	2 721	5 178	7 899	0	0	0
40910	0	0	0	583	3 085	3 668	583	3 085	3 668	0	0	0
40911	0	0	0	910 666	0	910 666	910 666	0	910 666	0	0	0
40912	0	0	0	4 398	30 667	35 065	4 398	30 667	35 065	0	0	0
40913	0	0	0	6 749	52 413	59 162	6 749	52 413	59 162	0	0	0
42301	25	55	80	0	2	2	0	2	2	25	55	80
42304	4 555	628	5 183	805	21	826	3 125	21	3 146	6 875	628	7 503
42305	23 128	0	23 128	1 200	18	1 218	14 974	3 534	18 508	36 902	3 516	40 418
42306	1 544 937	31 269	1 576 206	392 085	8 394	400 479	422 735	6 323	429 058	1 575 587	29 198	1 604 785
42307	492	1 812	2 304	0	61	61	0	89	89	492	1 840	2 332
42309	1 206	748	1 954	34	28	62	33	28	61	1 205	748	1 953
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42606	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42609	16	76	92	0	9	9	0	3	3	16	70	86
43801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
43806	3 029	0	3 029	0	0	0	0	0	0	3 029	0	3 029
45115	118 675	0	118 675	361	0	361	596	0	596	118 910	0	118 910
45215	211 185	0	211 185	20 894	0	20 894	50	0	50	190 341	0	190 341
45415	0	0	0	8 443	0	8 443	8 865	0	8 865	422	0	422
45515	64 499	0	64 499	4 637	0	4 637	45 213	0	45 213	105 075	0	105 075
45715	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45818	176 458	0	176 458	81 620	0	81 620	28 116	0	28 116	122 954	0	122 954
45918	1 128	0	1 128	128	0	128	145	0	145	1 145	0	1 145
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	661 299	540 311	1 201 610	661 299	540 311	1 201 610	0	0	0
47411	5 459	28	5 487	10 498	74	10 572	10 850	62	10 912	5 811	16	5 827
47416	250	4	254	7 550	1	7 551	7 457	3	7 460	157	6	163
47422	1 785	21	1 806	18 180	304	18 484	18 564	306	18 870	2 169	23	2 192
47424	0	0	0	385	0	385	518	0	518	133	0	133
47425	31 751	0	31 751	3 328	0	3 328	2 479	0	2 479	30 902	0	30 902
47426	71	0	71	333	0	333	329	0	329	67	0	67
47804	9 937	0	9 937	2 423	0	2 423	2 605	0	2 605	10 119	0	10 119
60301	2 363	0	2 363	2 957	0	2 957	2 053	0	2 053	1 459	0	1 459
60305	6 844	0	6 844	12 918	0	12 918	13 010	0	13 010	6 936	0	6 936
60307	0	0	0	38	0	38	39	0	39	1	0	1
60309	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
60311	17 186	0	17 186	20 495	0	20 495	22 601	0	22 601	19 292	0	19 292
60313	0	24	24	0	13	13	0	13	13	0	24	24
60322	2 475	0	2 475	76	0	76	433	0	433	2 832	0	2 832
60324	166 786	0	166 786	27 020	0	27 020	112 531	0	112 531	252 297	0	252 297
60335	2 062	0	2 062	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	2 062	0	2 062
60414	119 844	0	119 844	132	0	132	5 802	0	5 802	125 514	0	125 514
60805	37	0	37	0	0	0	6	0	6	43	0	43
60806	192	0	192	48	0	48	0	0	0	144	0	144
60903	3 989	0	3 989	0	0	0	253	0	253	4 242	0	4 242
61301	2 076	0	2 076	1 028	0	1 028	1 067	0	1 067	2 115	0	2 115
61501	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
61701	4 816	0	4 816	0	0	0	0	0	0	4 816	0	4 816
70601	1 437 892	0	1 437 892	6 055	0	6 055	219 040	0	219 040	1 650 877	0	1 650 877
70603	161 187	0	161 187	9	0	9	11 740	0	11 740	172 918	0	172 918
Итого по пассиву (баланс)	5 732 529	105 223	5 837 752	4 159 613	831 931	4 991 544	4 413 469	823 402	5 236 871	5 986 385	96 694	6 083 079
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	111 238	0	111 238	1 040	0	1 040	1 043	0	1 043	111 235	0	111 235
90902	503 464	0	503 464	6 994	0	6 994	9 442	0	9 442	501 016	0	501 016
90907	9 906	0	9 906	5 493	0	5 493	9 906	0	9 906	5 493	0	5 493
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 383 546	65 541	1 449 087	118 543	2 212	120 755	141 710	2 187	143 897	1 360 379	65 566	1 425 945
91418	55 839	0	55 839	5	0	5	3 019	0	3 019	52 825	0	52 825
91501	8 061	0	8 061	0	0	0	0	0	0	8 061	0	8 061
91506	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
91604	18 788	5 393	24 181	7 031	192	7 223	4 716	587	5 303	21 103	4 998	26 101
91704	1 606	70	1 676	0	2	2	0	2	2	1 606	70	1 676
91802	54 685	164	54 849	0	6	6	0	6	6	54 685	164	54 849
91803	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
99998	1 767 977	0	1 767 977	40 900	0	40 900	75 177	0	75 177	1 733 700	0	1 733 700
Итого по активу (баланс)	3 915 808	71 168	3 986 976	180 006	2 412	182 418	245 013	2 782	247 795	3 850 801	70 798	3 921 599
Пассив
91311	21 471	0	21 471	0	0	0	6 171	0	6 171	27 642	0	27 642
91312	1 426 094	56 879	1 482 973	56 728	1 898	58 626	20 898	1 920	22 818	1 390 264	56 901	1 447 165
91315	139 502	0	139 502	300	0	300	0	0	0	139 202	0	139 202
91317	28 480	16 229	44 709	11 597	3 354	14 951	8 259	3 302	11 561	25 142	16 177	41 319
91318	3 644	0	3 644	0	0	0	0	0	0	3 644	0	3 644
91507	75 019	0	75 019	1 300	0	1 300	350	0	350	74 069	0	74 069
91508	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
99999	2 218 999	0	2 218 999	172 618	0	172 618	141 518	0	141 518	2 187 899	0	2 187 899
Итого по пассиву (баланс)	3 913 868	73 108	3 986 976	242 543	5 252	247 795	177 196	5 222	182 418	3 848 521	73 078	3 921 599
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	25 073	6 422	31 495	508 780	54 514	563 294	513 743	60 936	574 679	20 110	0	20 110
99996	31 452	0	31 452	564 315	0	564 315	575 525	0	575 525	20 242	0	20 242
Итого по активу (баланс)	56 525	6 422	62 947	1 073 095	54 514	1 127 609	1 089 268	60 936	1 150 204	40 352	0	40 352
Пассив
96901	6 423	25 029	31 452	60 679	514 847	575 526	54 256	510 060	564 316	0	20 242	20 242
99997	31 495	0	31 495	574 678	0	574 678	563 293	0	563 293	20 110	0	20 110
Итого по пассиву (баланс)	37 918	25 029	62 947	635 357	514 847	1 150 204	617 549	510 060	1 127 609	20 110	20 242	40 352

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?