Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	81 930	0	81 930	1 104	0	1 104	9 234	0	9 234	73 800	0	73 800
20202	32 494	76 726	109 220	62 812	52 023	114 835	44 181	43 640	87 821	51 125	85 109	136 234
20208	3 637	365	4 002	21 420	381	21 801	19 586	380	19 966	5 471	366	5 837
20209	0	0	0	13 620	0	13 620	13 620	0	13 620	0	0	0
30102	119 213	0	119 213	1 578 113	0	1 578 113	1 606 741	0	1 606 741	90 585	0	90 585
30110	17 807	100 934	118 741	21 277	1 408 655	1 429 932	21 975	1 019 471	1 041 446	17 109	490 118	507 227
30114	0	18 761	18 761	0	5 906	5 906	0	11 181	11 181	0	13 486	13 486
30202	8 845	0	8 845	0	0	0	4	0	4	8 841	0	8 841
30204	10 298	0	10 298	0	0	0	1 555	0	1 555	8 743	0	8 743
30221	0	0	0	0	41 715	41 715	0	41 715	41 715	0	0	0
30233	439	0	439	28 066	2 813	30 879	27 969	2 813	30 782	536	0	536
30413	3	0	3	90	0	90	90	0	90	3	0	3
30424	56 100	0	56 100	48 092 647	0	48 092 647	48 144 917	0	48 144 917	3 830	0	3 830
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	6 207	6 207	0	209	209	0	207	207	0	6 209	6 209
32202	0	0	0	37 231 733	0	37 231 733	35 191 742	0	35 191 742	2 039 991	0	2 039 991
32203	1 700 733	0	1 700 733	8 996 920	0	8 996 920	10 697 653	0	10 697 653	0	0	0
45206	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
45208	3 186 462	141 201	3 327 663	0	4 766	4 766	0	9 944	9 944	3 186 462	136 023	3 322 485
45505	276	0	276	0	0	0	276	0	276	0	0	0
45506	1 666	0	1 666	2 250	0	2 250	270	0	270	3 646	0	3 646
45507	81 055	32 672	113 727	0	1 065	1 065	1 343	10 991	12 334	79 712	22 746	102 458
45509	705	0	705	937	0	937	1 005	0	1 005	637	0	637
45812	600 918	0	600 918	0	0	0	20 927	0	20 927	579 991	0	579 991
45815	41 170	35 909	77 079	94	10 639	10 733	56	1 249	1 305	41 208	45 299	86 507
45912	27 492	0	27 492	0	0	0	272	0	272	27 220	0	27 220
45915	218	230	448	259	8	267	42	8	50	435	230	665
47404	0	867 767	867 767	48 852 666	2 421 605	51 274 271	48 852 666	3 046 349	51 899 015	0	243 023	243 023
47408	0	0	0	1 841 403	8 026 737	9 868 140	1 841 403	8 026 737	9 868 140	0	0	0
47415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47421	0	0	0	18 926	0	18 926	18 468	0	18 468	458	0	458
47423	255 331	0	255 331	199	0	199	201	0	201	255 329	0	255 329
47427	72 166	277	72 443	17 655	397	18 052	19 332	617	19 949	70 489	57	70 546
47801	36 602	12 791	49 393	108	481	589	718	599	1 317	35 992	12 673	48 665
47802	151 423	21 694	173 117	0	730	730	3 790	1 044	4 834	147 633	21 380	169 013
47803	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
50106	192 277	0	192 277	2 126	0	2 126	343	0	343	194 060	0	194 060
50121	9 812	0	9 812	1 586	0	1 586	3 984	0	3 984	7 414	0	7 414
50211	0	357 984	357 984	0	14 482	14 482	0	12 253	12 253	0	360 213	360 213
50605	334 835	0	334 835	0	0	0	0	0	0	334 835	0	334 835
50606	409 100	0	409 100	0	0	0	0	0	0	409 100	0	409 100
50621	0	0	0	10 292	0	10 292	10 292	0	10 292	0	0	0
50706	917 013	0	917 013	0	0	0	0	0	0	917 013	0	917 013
50709	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
60106	3 544 364	0	3 544 364	0	0	0	0	0	0	3 544 364	0	3 544 364
60202	1 565 300	0	1 565 300	0	0	0	0	0	0	1 565 300	0	1 565 300
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	2	0	2	2 404	0	2 404	2 403	0	2 403	3	0	3
60306	4 140	0	4 140	4 074	0	4 074	4 154	0	4 154	4 060	0	4 060
60308	28	0	28	195	0	195	155	0	155	68	0	68
60310	4 738	0	4 738	7 706	0	7 706	7 282	0	7 282	5 162	0	5 162
60312	324 658	0	324 658	16 248	0	16 248	19 032	0	19 032	321 874	0	321 874
60314	1 346	0	1 346	873	0	873	2 180	0	2 180	39	0	39
60323	53 131	7 509	60 640	142	533	675	8 864	252	9 116	44 409	7 790	52 199
60336	1 235	0	1 235	100	0	100	0	0	0	1 335	0	1 335
60347	34 891	0	34 891	0	0	0	34 891	0	34 891	0	0	0
60401	150 117	0	150 117	880	0	880	517	0	517	150 480	0	150 480
60415	0	0	0	4 577	0	4 577	4 577	0	4 577	0	0	0
60804	11 570	0	11 570	3 697	0	3 697	0	0	0	15 267	0	15 267
60901	15 041	0	15 041	0	0	0	0	0	0	15 041	0	15 041
61002	37	0	37	36	0	36	0	0	0	73	0	73
61008	437	0	437	398	0	398	266	0	266	569	0	569
61009	266	0	266	80	0	80	4	0	4	342	0	342
61209	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
61212	0	0	0	5 260	0	5 260	5 260	0	5 260	0	0	0
61403	9 820	0	9 820	1 521	0	1 521	1 507	0	1 507	9 834	0	9 834
62001	30 183	0	30 183	0	0	0	0	0	0	30 183	0	30 183
70606	682 137	0	682 137	170 468	0	170 468	2	0	2	852 603	0	852 603
70607	58 360	0	58 360	77 930	0	77 930	38 825	0	38 825	97 465	0	97 465
70608	841 169	0	841 169	59 448	0	59 448	0	0	0	900 617	0	900 617
70611	29 581	0	29 581	4 129	0	4 129	2 404	0	2 404	31 306	0	31 306
70614	423	0	423	41	0	41	0	0	0	464	0	464
Итого по активу (баланс)	15 747 663	1 681 027	17 428 690	147 157 179	11 993 145	159 150 324	146 687 647	12 229 450	158 917 097	16 217 195	1 444 722	17 661 917
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	4 673 034	0	4 673 034	0	0	0	0	0	0	4 673 034	0	4 673 034
30109	0	37	37	0	1	1	0	1	1	0	37	37
30126	42	0	42	2	0	2	2	0	2	42	0	42
30232	10	0	10	46 613	2 518	49 131	46 638	2 518	49 156	35	0	35
30601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
407	600 727	167 654	768 381	1 437 661	1 398 193	2 835 854	1 375 422	1 487 871	2 863 293	538 488	257 332	795 820
408.1	13 619	3 900	17 519	5 484	168	5 652	3 855	634	4 489	11 990	4 366	16 356
40805	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40807	20 976	12 528	33 504	13 124	10 796	23 920	18 466	10 619	29 085	26 318	12 351	38 669
40817	52 578	21 145	73 723	62 211	9 381	71 592	47 823	9 041	56 864	38 190	20 805	58 995
40820	3 269	981	4 250	54 288	54 397	108 685	55 393	54 384	109 777	4 374	968	5 342
40821	0	0	0	87	0	87	88	0	88	1	0	1
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	6 160	75 716	81 876	32 161	27 673	59 834	32 647	25 189	57 836	6 646	73 232	79 878
42304	0	0	0	0	3	3	0	91	91	0	88	88
42305	1 455	682	2 137	80	477	557	1	14	15	1 376	219	1 595
42306	358 462	228 499	586 961	30 362	7 979	38 341	31 117	8 657	39 774	359 217	229 177	588 394
42307	11 376	17 405	28 781	335	637	972	30	667	697	11 071	17 435	28 506
42601	1 418	3 427	4 845	0	132	132	0	141	141	1 418	3 436	4 854
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	2 558 339	0	2 558 339	9 944	0	9 944	4 766	0	4 766	2 553 161	0	2 553 161
45515	21 730	0	21 730	10 202	0	10 202	803	0	803	12 331	0	12 331
45818	677 990	0	677 990	22 196	0	22 196	10 640	0	10 640	666 434	0	666 434
45918	27 861	0	27 861	312	0	312	91	0	91	27 640	0	27 640
47403	0	0	0	46 229 251	0	46 229 251	46 229 251	0	46 229 251	0	0	0
47407	0	0	0	2 877 149	6 988 341	9 865 490	2 877 149	6 988 341	9 865 490	0	0	0
47411	461	34	495	2 930	575	3 505	2 863	581	3 444	394	40	434
47416	0	0	0	162	0	162	163	0	163	1	0	1
47422	28 595	0	28 595	39 113	0	39 113	39 449	0	39 449	28 931	0	28 931
47424	0	0	0	12 181	0	12 181	13 954	0	13 954	1 773	0	1 773
47425	351 097	0	351 097	427	0	427	1 667	0	1 667	352 337	0	352 337
47426	160	0	160	0	0	0	191	0	191	351	0	351
47804	38 504	0	38 504	2 682	0	2 682	21 699	0	21 699	57 521	0	57 521
50220	35 017	0	35 017	9 234	0	9 234	1 104	0	1 104	26 887	0	26 887
50620	160 817	0	160 817	41 252	0	41 252	80 128	0	80 128	199 693	0	199 693
50719	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
50720	46 913	0	46 913	0	0	0	0	0	0	46 913	0	46 913
52305	41 551	0	41 551	0	0	0	0	0	0	41 551	0	41 551
52306	18 159	0	18 159	0	0	0	0	0	0	18 159	0	18 159
52501	454	0	454	0	0	0	153	0	153	607	0	607
52602	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
60105	1 722 614	0	1 722 614	0	0	0	87	0	87	1 722 701	0	1 722 701
60301	3 624	0	3 624	7 378	0	7 378	6 282	0	6 282	2 528	0	2 528
60305	25 922	0	25 922	15 232	0	15 232	13 615	0	13 615	24 305	0	24 305
60307	0	0	0	21	0	21	29	0	29	8	0	8
60309	43 531	0	43 531	845	0	845	1 124	0	1 124	43 810	0	43 810
60311	17 831	0	17 831	17 829	0	17 829	17 824	0	17 824	17 826	0	17 826
60322	35	0	35	32	0	32	42	0	42	45	0	45
60324	79 673	0	79 673	10 208	0	10 208	46 080	0	46 080	115 545	0	115 545
60335	6 877	0	6 877	3 692	0	3 692	3 221	0	3 221	6 406	0	6 406
60414	121 769	0	121 769	517	0	517	763	0	763	122 015	0	122 015
60805	262	0	262	0	0	0	404	0	404	666	0	666
60806	9 454	0	9 454	2 177	0	2 177	4 198	0	4 198	11 475	0	11 475
60903	4 517	0	4 517	0	0	0	262	0	262	4 779	0	4 779
61501	3 113	0	3 113	0	0	0	0	0	0	3 113	0	3 113
62002	5 332	0	5 332	0	0	0	978	0	978	6 310	0	6 310
70601	728 623	0	728 623	0	0	0	95 726	0	95 726	824 349	0	824 349
70602	34 620	0	34 620	42 913	0	42 913	40 743	0	40 743	32 450	0	32 450
70603	878 667	0	878 667	0	0	0	59 064	0	59 064	937 731	0	937 731
Итого по пассиву (баланс)	16 896 682	532 008	17 428 690	51 040 287	8 501 271	59 541 558	51 186 036	8 588 749	59 774 785	17 042 431	619 486	17 661 917
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 701	0	1 701	13	0	13	2	0	2	1 712	0	1 712
80601	4	0	4	7	0	7	10	0	10	1	0	1
80901	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	1 705	0	1 705	24	0	24	12	0	12	1 717	0	1 717
Пассив
85101	1 438	0	1 438	0	0	0	0	0	0	1 438	0	1 438
85201	5	0	5	7	0	7	3	0	3	1	0	1
85401	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
85501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
Итого по пассиву (баланс)	1 705	0	1 705	7	0	7	19	0	19	1 717	0	1 717
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	59 710	0	59 710	0	0	0	0	0	0	59 710	0	59 710
90901	175 423	0	175 423	4 935	0	4 935	4 798	0	4 798	175 560	0	175 560
90902	98 456	69 283	167 739	4 368	2 339	6 707	6 939	2 312	9 251	95 885	69 310	165 195
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 913 116	64 932	2 978 048	0	2 192	2 192	79 000	2 167	81 167	2 834 116	64 957	2 899 073
91418	202 000	34 328	236 328	0	1 154	1 154	4 804	1 586	6 390	197 196	33 896	231 092
91501	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
91604	1 357 352	20 859	1 378 211	25 436	2 994	28 430	8 811	2 724	11 535	1 373 977	21 129	1 395 106
91704	4 784	24	4 808	343	1	344	0	1	1	5 127	24	5 151
91802	74 890	476	75 366	20 905	16	20 921	601	16	617	95 194	476	95 670
91803	19 845	0	19 845	8 584	0	8 584	0	0	0	28 429	0	28 429
99998	3 957 623	0	3 957 623	51 976 195	0	51 976 195	51 636 840	0	51 636 840	4 296 978	0	4 296 978
Итого по активу (баланс)	8 864 816	189 902	9 054 718	52 040 766	8 696	52 049 462	51 741 793	8 806	51 750 599	9 163 789	189 792	9 353 581
Пассив
91311	347 894	218 417	566 311	1 500	7 288	8 788	0	7 372	7 372	346 394	218 501	564 895
91312	1 173 371	16 142	1 189 513	163 209	539	163 748	152 328	544	152 872	1 162 490	16 147	1 178 637
91314	1 921 792	0	1 921 792	51 461 420	0	51 461 420	51 812 875	0	51 812 875	2 273 247	0	2 273 247
91315	199 669	50 688	250 357	0	1 936	1 936	0	2 060	2 060	199 669	50 812	250 481
91317	6 277	314	6 591	937	11	948	1 005	11	1 016	6 345	314	6 659
91507	23 048	0	23 048	0	0	0	0	0	0	23 048	0	23 048
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	5 097 095	0	5 097 095	111 326	0	111 326	70 834	0	70 834	5 056 603	0	5 056 603
Итого по пассиву (баланс)	8 769 157	285 561	9 054 718	51 738 392	9 774	51 748 166	52 037 042	9 987	52 047 029	9 067 807	285 774	9 353 581
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	82 315	82 315	0	63	63	0	82 252	82 252
93901	825 195	686 348	1 511 543	1 551 882	4 310 801	5 862 683	2 165 349	4 780 953	6 946 302	211 728	216 196	427 924
94102	0	0	0	0	270 986	270 986	0	1 187	1 187	0	269 799	269 799
99996	1 508 079	0	1 508 079	6 215 149	0	6 215 149	6 940 710	0	6 940 710	782 518	0	782 518
Итого по активу (баланс)	2 333 274	686 348	3 019 622	7 767 031	4 664 102	12 431 133	9 106 059	4 782 203	13 888 262	994 246	568 247	1 562 493
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	0	82 293	82 293	0	82 293	82 293
96901	0	1 508 079	1 508 079	795 889	6 144 821	6 940 710	795 889	5 065 981	5 861 870	0	429 239	429 239
96902	0	0	0	0	0	0	0	270 986	270 986	0	270 986	270 986
99997	1 511 543	0	1 511 543	6 947 552	0	6 947 552	6 215 984	0	6 215 984	779 975	0	779 975
Итого по пассиву (баланс)	1 511 543	1 508 079	3 019 622	7 743 441	6 144 821	13 888 262	7 011 873	5 419 260	12 431 133	779 975	782 518	1 562 493

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?