Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 855	0	9 855	4 476	0	4 476	1 652	0	1 652	12 679	0	12 679
10610	13 351	0	13 351	0	0	0	0	0	0	13 351	0	13 351
11101	0	0	0	8 405	0	8 405	8 405	0	8 405	0	0	0
20202	53 830	187 629	241 459	692 322	384 801	1 077 123	678 382	368 323	1 046 705	67 770	204 107	271 877
20208	17 266	0	17 266	69 772	0	69 772	73 007	0	73 007	14 031	0	14 031
20209	14 181	5 005	19 186	563 507	112 169	675 676	568 660	113 084	681 744	9 028	4 090	13 118
30102	936 452	0	936 452	5 319 774	0	5 319 774	5 666 197	0	5 666 197	590 029	0	590 029
30110	32 617	162 554	195 171	2 300 397	105 518	2 405 915	2 314 635	227 414	2 542 049	18 379	40 658	59 037
30114	0	317 997	317 997	0	744 504	744 504	0	574 522	574 522	0	487 979	487 979
30202	30 550	0	30 550	1 287	0	1 287	0	0	0	31 837	0	31 837
30204	13 392	0	13 392	0	0	0	444	0	444	12 948	0	12 948
30215	0	2 260	2 260	0	76	76	0	76	76	0	2 260	2 260
30221	0	0	0	0	628	628	0	0	0	0	628	628
30233	135	205	340	207 494	22 063	229 557	207 486	22 268	229 754	143	0	143
30302	0	0	0	28 618	61 675	90 293	28 618	61 675	90 293	0	0	0
30306	66 069	54 551	120 620	278 387	216 187	494 574	214 538	176 246	390 784	129 918	94 492	224 410
30413	0	0	0	2 220 500	0	2 220 500	2 220 500	0	2 220 500	0	0	0
30424	144	0	144	5 083 292	0	5 083 292	5 083 290	0	5 083 290	146	0	146
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32108	0	31 421	31 421	0	1 321	1 321	0	1 230	1 230	0	31 512	31 512
32202	0	0	0	732 722	0	732 722	732 722	0	732 722	0	0	0
32203	306 542	0	306 542	0	0	0	306 542	0	306 542	0	0	0
45108	170 198	0	170 198	0	0	0	820	0	820	169 378	0	169 378
45201	20 282	0	20 282	153 258	0	153 258	139 403	0	139 403	34 137	0	34 137
45204	301 641	0	301 641	72 887	0	72 887	273 313	0	273 313	101 215	0	101 215
45205	418 092	0	418 092	198 030	0	198 030	89 792	0	89 792	526 330	0	526 330
45206	513 538	0	513 538	110 984	0	110 984	61 447	0	61 447	563 075	0	563 075
45207	907 265	0	907 265	17 049	0	17 049	14 499	0	14 499	909 815	0	909 815
45208	666 428	76 642	743 070	0	3 160	3 160	3 007	5 136	8 143	663 421	74 666	738 087
45406	538	0	538	0	0	0	538	0	538	0	0	0
45407	3 764	0	3 764	0	0	0	163	0	163	3 601	0	3 601
45505	350	0	350	0	0	0	86	0	86	264	0	264
45506	40 805	0	40 805	900	0	900	21 065	0	21 065	20 640	0	20 640
45507	209 033	47 046	256 079	38 832	1 501	40 333	1 197	4 623	5 820	246 668	43 924	290 592
45509	370	0	370	862	0	862	867	0	867	365	0	365
45812	81 074	0	81 074	2 455	0	2 455	2 797	0	2 797	80 732	0	80 732
45815	180	0	180	0	0	0	3	0	3	177	0	177
45912	1 658	0	1 658	0	0	0	0	0	0	1 658	0	1 658
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47404	0	94 134	94 134	4 821 511	513 655	5 335 166	4 821 511	519 947	5 341 458	0	87 842	87 842
47408	0	0	0	2 140 359	2 195 748	4 336 107	2 140 359	2 195 748	4 336 107	0	0	0
47415	2 033	0	2 033	96	0	96	450	0	450	1 679	0	1 679
47421	0	0	0	5 580	0	5 580	5 502	0	5 502	78	0	78
47423	76 354	0	76 354	625	0	625	9 887	0	9 887	67 092	0	67 092
47427	11 523	0	11 523	289	0	289	329	0	329	11 483	0	11 483
50205	841 092	0	841 092	2 045 747	0	2 045 747	1 872 475	0	1 872 475	1 014 364	0	1 014 364
50207	360 254	0	360 254	681 414	0	681 414	958 507	0	958 507	83 161	0	83 161
50208	62 246	0	62 246	445	0	445	8	0	8	62 683	0	62 683
50214	0	0	0	101 520	0	101 520	101 520	0	101 520	0	0	0
50218	941 738	0	941 738	2 928 046	0	2 928 046	2 814 555	0	2 814 555	1 055 229	0	1 055 229
50221	7 019	0	7 019	1 540	0	1 540	1 702	0	1 702	6 857	0	6 857
51506	25 635	0	25 635	134	0	134	0	0	0	25 769	0	25 769
51507	194 344	0	194 344	1 281	0	1 281	0	0	0	195 625	0	195 625
60302	55	0	55	0	0	0	28	0	28	27	0	27
60306	557	0	557	2 977	0	2 977	2 750	0	2 750	784	0	784
60308	413	0	413	424	0	424	496	0	496	341	0	341
60310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60312	3 587	0	3 587	7 034	0	7 034	6 286	0	6 286	4 335	0	4 335
60314	0	0	0	80	0	80	27	0	27	53	0	53
60315	354	0	354	0	0	0	4	0	4	350	0	350
60336	2 023	0	2 023	538	0	538	290	0	290	2 271	0	2 271
60401	421 861	0	421 861	13	0	13	0	0	0	421 874	0	421 874
60415	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60901	8 660	0	8 660	117	0	117	0	0	0	8 777	0	8 777
60906	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61002	168	0	168	13	0	13	0	0	0	181	0	181
61008	3 517	0	3 517	741	0	741	577	0	577	3 681	0	3 681
61009	3 339	0	3 339	211	0	211	301	0	301	3 249	0	3 249
61209	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
61403	2 281	0	2 281	272	0	272	376	0	376	2 177	0	2 177
61702	7 599	0	7 599	0	0	0	0	0	0	7 599	0	7 599
61908	237 358	0	237 358	0	0	0	0	0	0	237 358	0	237 358
62001	8 683	0	8 683	0	0	0	0	0	0	8 683	0	8 683
62101	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
62102	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
70606	1 438 253	0	1 438 253	92 392	0	92 392	485	0	485	1 530 160	0	1 530 160
70608	814 171	0	814 171	71 717	0	71 717	0	0	0	885 888	0	885 888
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	13 150	0	13 150	349	0	349	0	0	0	13 499	0	13 499
70616	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
Итого по активу (баланс)	10 339 401	979 444	11 318 845	31 012 348	4 363 006	35 375 354	31 453 174	4 270 292	35 723 466	9 898 575	1 072 158	10 970 733
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	57 741	0	57 741	0	0	0	0	0	0	57 741	0	57 741
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	7 019	0	7 019	1 702	0	1 702	1 540	0	1 540	6 857	0	6 857
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	761 557	0	761 557	8 405	0	8 405	110 479	0	110 479	863 631	0	863 631
30109	9	0	9	13 017	0	13 017	13 021	0	13 021	13	0	13
30126	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
30226	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
30232	3 386	2 723	6 109	97 842	86 217	184 059	95 927	83 993	179 920	1 471	499	1 970
30236	0	0	0	1 433	35	1 468	1 433	35	1 468	0	0	0
30301	0	0	0	28 618	61 675	90 293	28 618	61 675	90 293	0	0	0
30305	66 069	54 551	120 620	214 538	176 246	390 784	278 387	216 187	494 574	129 918	94 492	224 410
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31303	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	1 205 814	0	1 205 814	2 077 795	0	2 077 795	871 981	0	871 981
31503	821 376	0	821 376	1 367 830	0	1 367 830	546 454	0	546 454	0	0	0
407	1 490 626	74 282	1 564 908	5 206 041	338 349	5 544 390	4 586 662	412 563	4 999 225	871 247	148 496	1 019 743
408.1	50 481	38	50 519	134 470	2	134 472	140 896	1	140 897	56 907	37	56 944
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	16 442	937	17 379	10 240	937	11 177	1 680	0	1 680	7 882	0	7 882
40817	211 414	249 501	460 915	387 439	70 957	458 396	396 538	63 817	460 355	220 513	242 361	462 874
40820	5 567	4 994	10 561	4 857	1 043	5 900	4 829	861	5 690	5 539	4 812	10 351
40821	694	0	694	2 950	0	2 950	2 477	0	2 477	221	0	221
40905	0	0	0	2 245	0	2 245	2 245	0	2 245	0	0	0
40906	10 864	0	10 864	171 257	0	171 257	164 963	0	164 963	4 570	0	4 570
40909	0	0	0	4 256	5 878	10 134	4 256	5 878	10 134	0	0	0
40910	0	0	0	1 266	1 734	3 000	1 266	1 734	3 000	0	0	0
40911	308	0	308	9 771	0	9 771	9 512	0	9 512	49	0	49
40912	0	0	0	5 744	7 296	13 040	5 744	7 296	13 040	0	0	0
40913	0	0	0	15 390	62 464	77 854	15 390	62 464	77 854	0	0	0
42103	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42104	5 926	0	5 926	997	0	997	926	0	926	5 855	0	5 855
42105	12 256	0	12 256	2 730	0	2 730	5 459	0	5 459	14 985	0	14 985
42106	6 956	0	6 956	1 060	0	1 060	1 430	0	1 430	7 326	0	7 326
42107	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
42204	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 008	489	1 497	0	16	16	2	17	19	1 010	490	1 500
42303	33 466	338	33 804	30 443	350	30 793	20 193	3 571	23 764	23 216	3 559	26 775
42304	173 048	2 346	175 394	22 078	1 732	23 810	53 139	3 438	56 577	204 109	4 052	208 161
42305	209 368	15 405	224 773	44 187	5 247	49 434	25 263	1 997	27 260	190 444	12 155	202 599
42306	1 306 138	301 463	1 607 601	110 585	41 665	152 250	45 242	38 547	83 789	1 240 795	298 345	1 539 140
42307	1 134 324	259 977	1 394 301	24 716	13 007	37 723	74 117	11 527	85 644	1 183 725	258 497	1 442 222
42309	417	1 286	1 703	0	44	44	10	46	56	427	1 288	1 715
42310	20	0	20	40	0	40	50	0	50	30	0	30
42311	45	0	45	10	0	10	25	0	25	60	0	60
42312	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42313	791	0	791	15	0	15	14	0	14	790	0	790
42314	75	0	75	5	0	5	0	0	0	70	0	70
42601	0	27	27	0	1	1	0	1	1	0	27	27
42603	500	0	500	502	0	502	2	0	2	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	620	0	620	620	0	620
42605	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42606	3 669	523	4 192	0	17	17	14	17	31	3 683	523	4 206
42607	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42609	6	48	54	0	2	2	0	2	2	6	48	54
45115	41 040	0	41 040	410	0	410	0	0	0	40 630	0	40 630
45215	358 433	0	358 433	10 158	0	10 158	28 421	0	28 421	376 696	0	376 696
45415	343	0	343	38	0	38	0	0	0	305	0	305
45515	94 122	0	94 122	191	0	191	207	0	207	94 138	0	94 138
45818	78 734	0	78 734	861	0	861	516	0	516	78 389	0	78 389
45918	1 659	0	1 659	1	0	1	0	0	0	1 658	0	1 658
47403	0	0	0	4 130 369	229 015	4 359 384	4 130 369	229 015	4 359 384	0	0	0
47405	0	0	0	181 680	39 357	221 037	181 680	39 357	221 037	0	0	0
47407	0	0	0	2 187 518	2 147 258	4 334 776	2 187 518	2 147 258	4 334 776	0	0	0
47411	70 568	6 064	76 632	13 379	662	14 041	11 963	731	12 694	69 152	6 133	75 285
47414	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
47416	768	2 755	3 523	25 027	11 464	36 491	25 568	8 709	34 277	1 309	0	1 309
47422	3 225	1	3 226	1 043	306	1 349	1 028	306	1 334	3 210	1	3 211
47424	0	0	0	6 819	0	6 819	6 819	0	6 819	0	0	0
47425	45 971	0	45 971	9 939	0	9 939	4 357	0	4 357	40 389	0	40 389
47426	1 222	0	1 222	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	1 222	0	1 222
50220	9 855	0	9 855	1 652	0	1 652	4 476	0	4 476	12 679	0	12 679
51510	46 196	0	46 196	0	0	0	297	0	297	46 493	0	46 493
52305	8 245	0	8 245	0	0	0	0	0	0	8 245	0	8 245
52306	9 804	0	9 804	0	0	0	0	0	0	9 804	0	9 804
52307	3 755	0	3 755	0	0	0	0	0	0	3 755	0	3 755
52501	1 751	0	1 751	0	0	0	133	0	133	1 884	0	1 884
60301	4 523	0	4 523	6 202	0	6 202	3 267	0	3 267	1 588	0	1 588
60305	18 177	0	18 177	15 936	0	15 936	14 577	0	14 577	16 818	0	16 818
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	270	0	270	270	0	270
60311	4 027	0	4 027	942	0	942	3 082	0	3 082	6 167	0	6 167
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60320	0	0	0	8 405	0	8 405	8 405	0	8 405	0	0	0
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	354	0	354	4	0	4	12	0	12	362	0	362
60335	7 242	0	7 242	4 239	0	4 239	3 777	0	3 777	6 780	0	6 780
60414	67 144	0	67 144	0	0	0	2 208	0	2 208	69 352	0	69 352
60903	3 823	0	3 823	0	0	0	141	0	141	3 964	0	3 964
62002	868	0	868	0	0	0	0	0	0	868	0	868
62103	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
70601	1 532 563	0	1 532 563	51	0	51	94 346	0	94 346	1 626 858	0	1 626 858
70603	783 606	0	783 606	0	0	0	70 252	0	70 252	853 858	0	853 858
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70615	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
70801	110 479	0	110 479	110 479	0	110 479	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 341 085	977 760	11 318 845	15 961 773	3 302 988	19 264 761	15 515 594	3 401 055	18 916 649	9 894 906	1 075 827	10 970 733
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	543 694	44	543 738	22 201	1	22 202	198 923	2	198 925	366 972	43	367 015
90902	197 651	6 997	204 648	23 754	279	24 033	10 022	276	10 298	211 383	7 000	218 383
91202	3 557	0	3 557	1	0	1	0	0	0	3 558	0	3 558
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	24 526 771	452 450	24 979 221	1 266 917	17 429	1 284 346	2 003 221	16 607	2 019 828	23 790 467	453 272	24 243 739
91501	2 532	0	2 532	896	0	896	0	0	0	3 428	0	3 428
91604	28 302	0	28 302	8 911	0	8 911	1 295	0	1 295	35 918	0	35 918
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	54 449	5 643	60 092	0	237	237	0	221	221	54 449	5 659	60 108
91803	2 805	0	2 805	9	0	9	2	0	2	2 812	0	2 812
99998	6 012 922	0	6 012 922	1 935 605	0	1 935 605	2 527 648	0	2 527 648	5 420 879	0	5 420 879
Итого по активу (баланс)	31 373 245	465 134	31 838 379	3 258 294	17 946	3 276 240	4 741 112	17 106	4 758 218	29 890 427	465 974	30 356 401
Пассив
91003	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
91311	24 914	0	24 914	8 304	0	8 304	8 304	0	8 304	24 914	0	24 914
91312	4 513 230	8 159	4 521 389	501 418	272	501 690	318 941	274	319 215	4 330 753	8 161	4 338 914
91314	326 162	0	326 162	1 106 453	0	1 106 453	780 291	0	780 291	0	0	0
91315	788 065	941	789 006	144 077	967	145 044	29 596	26	29 622	673 584	0	673 584
91316	0	0	0	137 704	0	137 704	137 704	0	137 704	0	0	0
91317	337 390	0	337 390	627 610	0	627 610	659 626	0	659 626	369 406	0	369 406
91319	0	0	0	2 381	0	2 381	2 381	0	2 381	0	0	0
91507	14 037	0	14 037	0	0	0	0	0	0	14 037	0	14 037
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	25 825 457	0	25 825 457	2 229 748	0	2 229 748	1 339 813	0	1 339 813	24 935 522	0	24 935 522
Итого по пассиву (баланс)	31 829 279	9 100	31 838 379	4 758 538	1 239	4 759 777	3 277 499	300	3 277 799	30 348 240	8 161	30 356 401
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 055 552	2 055 552	0	2 043 376	2 043 376	0	12 176	12 176
99996	0	0	0	2 051 568	0	2 051 568	2 039 469	0	2 039 469	12 099	0	12 099
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 051 568	2 055 552	4 107 120	2 039 469	2 043 376	4 082 845	12 099	12 176	24 275
Пассив
96901	0	0	0	2 039 469	0	2 039 469	2 051 568	0	2 051 568	12 099	0	12 099
99997	0	0	0	2 043 376	0	2 043 376	2 055 552	0	2 055 552	12 176	0	12 176
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 082 845	0	4 082 845	4 107 120	0	4 107 120	24 275	0	24 275

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?