Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 582	0	7 582	0	0	0	0	0	0	7 582	0	7 582
20202	20 364	4 345	24 709	234 427	2 265	236 692	238 748	2 749	241 497	16 043	3 861	19 904
20208	318	0	318	666	0	666	759	0	759	225	0	225
20209	0	0	0	41 750	0	41 750	39 782	0	39 782	1 968	0	1 968
30102	74 212	0	74 212	10 310 778	0	10 310 778	10 314 924	0	10 314 924	70 066	0	70 066
30110	10 699	104 273	114 972	585 236	27 913	613 149	580 308	32 876	613 184	15 627	99 310	114 937
30202	14 836	0	14 836	0	0	0	1 903	0	1 903	12 933	0	12 933
30204	1 391	0	1 391	25	0	25	0	0	0	1 416	0	1 416
30215	230	1 252	1 482	0	88	88	0	85	85	230	1 255	1 485
30233	0	1	1	629	63	692	611	63	674	18	1	19
30424	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
30602	2 437	0	2 437	138 670	0	138 670	138 520	0	138 520	2 587	0	2 587
31902	170 000	0	170 000	2 452 000	0	2 452 000	2 622 000	0	2 622 000	0	0	0
31903	0	0	0	662 000	0	662 000	434 000	0	434 000	228 000	0	228 000
32002	300 000	0	300 000	3 550 000	0	3 550 000	3 850 000	0	3 850 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
45104	0	0	0	32 901	0	32 901	16 178	0	16 178	16 723	0	16 723
45106	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
45107	13 963	0	13 963	83 628	0	83 628	1 897	0	1 897	95 694	0	95 694
45108	0	0	0	15 275	0	15 275	0	0	0	15 275	0	15 275
45205	177 214	0	177 214	45 658	0	45 658	64 187	0	64 187	158 685	0	158 685
45206	5 556	0	5 556	0	0	0	149	0	149	5 407	0	5 407
45207	116 990	0	116 990	0	0	0	7 013	0	7 013	109 977	0	109 977
45208	12 000	0	12 000	0	0	0	3 100	0	3 100	8 900	0	8 900
45407	1 040	0	1 040	0	0	0	80	0	80	960	0	960
45408	33 381	0	33 381	0	0	0	280	0	280	33 101	0	33 101
45505	15 970	0	15 970	36	0	36	4 482	0	4 482	11 524	0	11 524
45506	21 998	0	21 998	1 021	0	1 021	1 012	0	1 012	22 007	0	22 007
45507	88 700	0	88 700	59 463	0	59 463	1 715	0	1 715	146 448	0	146 448
45812	10 479	0	10 479	849	0	849	185	0	185	11 143	0	11 143
45814	77	0	77	0	0	0	77	0	77	0	0	0
45815	3 917	0	3 917	223	0	223	542	0	542	3 598	0	3 598
45915	845	0	845	113	0	113	303	0	303	655	0	655
47001	7 024	0	7 024	134 565	0	134 565	134 853	0	134 853	6 736	0	6 736
47002	0	0	0	2 583	0	2 583	2 583	0	2 583	0	0	0
47408	0	0	0	20 490	26 155	46 645	20 490	26 155	46 645	0	0	0
47423	19 125	0	19 125	32 082	0	32 082	31 845	0	31 845	19 362	0	19 362
47427	3 078	0	3 078	8 333	0	8 333	6 710	0	6 710	4 701	0	4 701
47801	16 897	0	16 897	0	0	0	4 760	0	4 760	12 137	0	12 137
47803	862 332	0	862 332	708 027	0	708 027	662 985	0	662 985	907 374	0	907 374
50104	4 790	0	4 790	31	0	31	0	0	0	4 821	0	4 821
50116	50 799	0	50 799	119	0	119	50 918	0	50 918	0	0	0
50121	391	0	391	0	0	0	66	0	66	325	0	325
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	0	0	0	1 234	0	1 234	1 234	0	1 234	0	0	0
60302	2 234	0	2 234	0	0	0	19	0	19	2 215	0	2 215
60306	32	0	32	0	0	0	15	0	15	17	0	17
60308	178	0	178	88	0	88	117	0	117	149	0	149
60310	2 242	0	2 242	1 859	0	1 859	0	0	0	4 101	0	4 101
60312	8 184	0	8 184	7 633	0	7 633	10 521	0	10 521	5 296	0	5 296
60323	204	0	204	84	0	84	35	0	35	253	0	253
60336	1 272	0	1 272	279	0	279	219	0	219	1 332	0	1 332
60401	104 513	0	104 513	0	0	0	0	0	0	104 513	0	104 513
60404	8 035	0	8 035	0	0	0	0	0	0	8 035	0	8 035
60415	287	0	287	1	0	1	0	0	0	288	0	288
60901	5 073	0	5 073	0	0	0	0	0	0	5 073	0	5 073
61002	257	0	257	32	0	32	31	0	31	258	0	258
61008	7	0	7	361	0	361	364	0	364	4	0	4
61009	356	0	356	141	0	141	141	0	141	356	0	356
61209	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
61210	0	0	0	50 918	0	50 918	50 918	0	50 918	0	0	0
61212	0	0	0	991 285	0	991 285	991 285	0	991 285	0	0	0
61403	1 997	0	1 997	764	0	764	793	0	793	1 968	0	1 968
61601	0	0	0	2 604	0	2 604	2 604	0	2 604	0	0	0
62001	16 916	0	16 916	0	0	0	191	0	191	16 725	0	16 725
70606	309 677	0	309 677	50 712	0	50 712	14	0	14	360 375	0	360 375
70607	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
70608	72 234	0	72 234	14 297	0	14 297	0	0	0	86 531	0	86 531
70610	1 514	0	1 514	14	0	14	0	0	0	1 528	0	1 528
70611	399	0	399	64	0	64	0	0	0	463	0	463
70614	538	0	538	1 370	0	1 370	1 234	0	1 234	674	0	674
Итого по активу (баланс)	2 605 230	109 871	2 715 101	21 446 468	56 484	21 502 952	21 498 798	61 928	21 560 726	2 552 900	104 427	2 657 327
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	13 795	0	13 795	0	0	0	0	0	0	13 795	0	13 795
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	138 304	0	138 304	0	0	0	17 071	0	17 071	155 375	0	155 375
30126	532	0	532	0	0	0	21	0	21	553	0	553
30220	0	0	0	0	270	270	0	270	270	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30232	0	0	0	3 624	98	3 722	3 676	352	4 028	52	254	306
405	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
406	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
407	201 099	81 921	283 020	1 892 657	32 722	1 925 379	1 821 438	33 482	1 854 920	129 880	82 681	212 561
408.1	23 573	0	23 573	69 562	1 059	70 621	72 236	1 059	73 295	26 247	0	26 247
40807	21	0	21	2 334	0	2 334	2 337	0	2 337	24	0	24
40817	4 310	241	4 551	68 366	15	68 381	68 446	16	68 462	4 390	242	4 632
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	48	0	48	3 694	0	3 694	3 750	0	3 750	104	0	104
40905	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
40909	0	0	0	404	59	463	404	59	463	0	0	0
40910	0	0	0	62	2	64	62	2	64	0	0	0
40911	1 388	0	1 388	24 462	0	24 462	24 844	0	24 844	1 770	0	1 770
40912	0	0	0	763	353	1 116	763	353	1 116	0	0	0
40913	0	0	0	2 770	0	2 770	2 770	0	2 770	0	0	0
42002	8 190	0	8 190	8 190	0	8 190	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	8 190	0	8 190	8 190	0	8 190	0	0	0
42004	34 670	0	34 670	24 005	0	24 005	10 350	0	10 350	21 015	0	21 015
42102	69 065	0	69 065	161 699	0	161 699	92 634	0	92 634	0	0	0
42103	0	0	0	113 185	0	113 185	113 194	0	113 194	9	0	9
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42206	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
42301	49 383	2 640	52 023	73 301	648	73 949	73 702	1 868	75 570	49 784	3 860	53 644
42303	63 137	0	63 137	23 861	0	23 861	18 295	0	18 295	57 571	0	57 571
42304	5 077	51	5 128	63	3	66	2	3	5	5 016	51	5 067
42305	366 640	14 236	380 876	44 162	1 078	45 240	48 161	1 320	49 481	370 639	14 478	385 117
42306	707 558	5 937	713 495	70 537	1 628	72 165	101 454	344	101 798	738 475	4 653	743 128
42307	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
42601	0	2	2	8	0	8	8	0	8	0	2	2
42606	2 629	0	2 629	0	0	0	17	0	17	2 646	0	2 646
43807	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000
45115	186	0	186	349	0	349	3 955	0	3 955	3 792	0	3 792
45215	12 754	0	12 754	5 817	0	5 817	1 580	0	1 580	8 517	0	8 517
45415	3 298	0	3 298	28	0	28	0	0	0	3 270	0	3 270
45515	14 182	0	14 182	8 509	0	8 509	10 155	0	10 155	15 828	0	15 828
45818	8 711	0	8 711	433	0	433	181	0	181	8 459	0	8 459
45918	94	0	94	57	0	57	49	0	49	86	0	86
47401	20 816	0	20 816	320 239	0	320 239	322 410	0	322 410	22 987	0	22 987
47407	0	0	0	78 863	19 185	98 048	81 193	19 185	100 378	2 330	0	2 330
47411	5 915	101	6 016	7 073	22	7 095	4 015	21	4 036	2 857	100	2 957
47416	394	0	394	1 598	0	1 598	1 207	0	1 207	3	0	3
47422	599	0	599	7 717	0	7 717	7 566	0	7 566	448	0	448
47425	1 732	0	1 732	1 072	0	1 072	1 106	0	1 106	1 766	0	1 766
47426	0	0	0	2 929	0	2 929	2 929	0	2 929	0	0	0
47804	22 235	0	22 235	10 242	0	10 242	5 054	0	5 054	17 047	0	17 047
52602	0	0	0	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370	0	0	0
60301	521	0	521	1 066	0	1 066	1 017	0	1 017	472	0	472
60305	4 420	0	4 420	9 938	0	9 938	8 308	0	8 308	2 790	0	2 790
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	7 936	0	7 936	9	0	9	2 971	0	2 971	10 898	0	10 898
60311	1 071	0	1 071	1 262	0	1 262	3 147	0	3 147	2 956	0	2 956
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	51 538	0	51 538	51 562	0	51 562	24	0	24
60324	196	0	196	32	0	32	0	0	0	164	0	164
60335	2 107	0	2 107	2 494	0	2 494	1 273	0	1 273	886	0	886
60414	31 293	0	31 293	0	0	0	312	0	312	31 605	0	31 605
60903	839	0	839	0	0	0	63	0	63	902	0	902
61301	319	0	319	255	0	255	755	0	755	819	0	819
61701	6 187	0	6 187	0	0	0	0	0	0	6 187	0	6 187
62002	12 544	0	12 544	0	0	0	0	0	0	12 544	0	12 544
70601	309 138	0	309 138	50	0	50	56 225	0	56 225	365 313	0	365 313
70602	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
70603	72 288	0	72 288	0	0	0	14 339	0	14 339	86 627	0	86 627
70605	1 939	0	1 939	0	0	0	387	0	387	2 326	0	2 326
70615	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70801	17 071	0	17 071	17 071	0	17 071	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 609 972	105 129	2 715 101	3 156 204	57 154	3 213 358	3 097 238	58 346	3 155 584	2 551 006	106 321	2 657 327
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 282	0	11 282	1 633	0	1 633	2 677	0	2 677	10 238	0	10 238
90902	32 188	0	32 188	19 290	0	19 290	2 959	0	2 959	48 519	0	48 519
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
91414	2 220 978	3 634	2 224 612	1 229 025	6 681	1 235 706	1 041 330	7 857	1 049 187	2 408 673	2 458	2 411 131
91418	1 257 656	56 809	1 314 465	918 207	13 802	932 009	805 347	25 104	830 451	1 370 516	45 507	1 416 023
91501	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
91604	7 468	0	7 468	3 633	0	3 633	2 007	0	2 007	9 094	0	9 094
91704	549	0	549	18	0	18	0	0	0	567	0	567
91802	5 846	0	5 846	309	0	309	0	0	0	6 155	0	6 155
91803	743	0	743	1	0	1	0	0	0	744	0	744
99998	551 701	0	551 701	224 236	0	224 236	61 581	0	61 581	714 356	0	714 356
Итого по активу (баланс)	4 099 381	60 443	4 159 824	2 396 352	20 483	2 416 835	1 915 901	32 961	1 948 862	4 579 832	47 965	4 627 797
Пассив
91311	64 812	0	64 812	13 417	0	13 417	0	0	0	51 395	0	51 395
91312	485 375	0	485 375	16 993	0	16 993	178 986	0	178 986	647 368	0	647 368
91317	0	0	0	31 172	0	31 172	45 251	0	45 251	14 079	0	14 079
91507	1 512	0	1 512	0	0	0	0	0	0	1 512	0	1 512
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	3 608 123	0	3 608 123	1 887 186	0	1 887 186	2 192 504	0	2 192 504	3 913 441	0	3 913 441
Итого по пассиву (баланс)	4 159 824	0	4 159 824	1 948 768	0	1 948 768	2 416 741	0	2 416 741	4 627 797	0	4 627 797
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	28 662	0	28 662	31 238	0	31 238	29 948	0	29 948	29 952	0	29 952
99996	29 008	0	29 008	31 425	0	31 425	31 236	0	31 236	29 197	0	29 197
Итого по активу (баланс)	57 670	0	57 670	62 663	0	62 663	61 184	0	61 184	59 149	0	59 149
Пассив
96305	0	29 008	29 008	0	31 237	31 237	0	31 426	31 426	0	29 197	29 197
99997	28 662	0	28 662	29 948	0	29 948	31 238	0	31 238	29 952	0	29 952
Итого по пассиву (баланс)	28 662	29 008	57 670	29 948	31 237	61 185	31 238	31 426	62 664	29 952	29 197	59 149

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?