Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 397	0	1 397	39 292	0	39 292	24 894	0	24 894	15 795	0	15 795
10610	42 111	0	42 111	0	0	0	0	0	0	42 111	0	42 111
10901	1 098 713	0	1 098 713	0	0	0	191 246	0	191 246	907 467	0	907 467
20202	219 753	222 611	442 364	812 839	255 041	1 067 880	848 581	274 800	1 123 381	184 011	202 852	386 863
20208	25 919	3 862	29 781	76 043	34 707	110 750	79 556	35 374	114 930	22 406	3 195	25 601
20209	0	0	0	213 075	33 540	246 615	213 075	33 540	246 615	0	0	0
20308	0	2 503	2 503	0	0	0	0	3	3	0	2 500	2 500
30102	447 969	0	447 969	14 252 403	0	14 252 403	14 245 983	0	14 245 983	454 389	0	454 389
30110	14 541	47 074	61 615	61 889	1 856 615	1 918 504	66 334	1 852 572	1 918 906	10 096	51 117	61 213
30114	0	134 820	134 820	0	3 916 826	3 916 826	0	3 969 656	3 969 656	0	81 990	81 990
30202	147 699	0	147 699	5 663	0	5 663	0	0	0	153 362	0	153 362
30204	84 022	0	84 022	4 124	0	4 124	0	0	0	88 146	0	88 146
30210	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
30233	2 900	1 260	4 160	111 394	92 942	204 336	110 611	93 883	204 494	3 683	319	4 002
30302	2 097	1 329 730	1 331 827	1 317 080	2 888 843	4 205 923	1 317 444	3 028 865	4 346 309	1 733	1 189 708	1 191 441
30306	4 915 435	140 027	5 055 462	2 754 676	1 539 984	4 294 660	3 045 794	1 510 642	4 556 436	4 624 317	169 369	4 793 686
30413	131	0	131	3 277 109	0	3 277 109	3 277 216	0	3 277 216	24	0	24
30424	12 619	0	12 619	18 685 707	0	18 685 707	18 686 612	0	18 686 612	11 714	0	11 714
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	17 401	17 401	0	1 218	1 218	0	1 024	1 024	0	17 595	17 595
32202	1 658 211	0	1 658 211	7 862 618	0	7 862 618	9 520 829	0	9 520 829	0	0	0
32203	0	0	0	2 354 699	0	2 354 699	2 354 699	0	2 354 699	0	0	0
45201	158 424	0	158 424	134 633	0	134 633	171 490	0	171 490	121 567	0	121 567
45203	3 000	0	3 000	103 000	0	103 000	3 000	0	3 000	103 000	0	103 000
45204	219 029	0	219 029	156 230	0	156 230	106 906	0	106 906	268 353	0	268 353
45205	853 989	83 835	937 824	249 146	53 897	303 043	127 459	35 042	162 501	975 676	102 690	1 078 366
45206	2 651 915	172 844	2 824 759	174 626	11 638	186 264	69 099	9 871	78 970	2 757 442	174 611	2 932 053
45207	2 271 417	74 551	2 345 968	175 972	4 350	180 322	560 931	18 165	579 096	1 886 458	60 736	1 947 194
45208	498 798	167 503	666 301	205 000	11 576	216 576	103 650	11 376	115 026	600 148	167 703	767 851
45406	1 812	0	1 812	0	0	0	64	0	64	1 748	0	1 748
45407	119 822	0	119 822	1 720	0	1 720	2 931	0	2 931	118 611	0	118 611
45408	7 370	0	7 370	0	0	0	169	0	169	7 201	0	7 201
45502	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45503	195	0	195	0	0	0	183	0	183	12	0	12
45504	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45505	152 561	0	152 561	195	0	195	9 005	0	9 005	143 751	0	143 751
45506	25 782	0	25 782	12 902	0	12 902	6 781	0	6 781	31 903	0	31 903
45507	49 213	61 430	110 643	0	4 298	4 298	973	5 056	6 029	48 240	60 672	108 912
45509	7 144	313	7 457	9 145	710	9 855	9 282	583	9 865	7 007	440	7 447
45608	200	0	200	197	0	197	258	0	258	139	0	139
45812	621 546	0	621 546	103 021	0	103 021	854	0	854	723 713	0	723 713
45814	19 151	0	19 151	364	0	364	56	0	56	19 459	0	19 459
45815	92 462	0	92 462	0	0	0	86	0	86	92 376	0	92 376
45912	65 831	0	65 831	1 569	0	1 569	141	0	141	67 259	0	67 259
45914	575	0	575	65	0	65	65	0	65	575	0	575
45915	7 231	0	7 231	0	0	0	19	0	19	7 212	0	7 212
47101	591	0	591	500	0	500	0	0	0	1 091	0	1 091
47404	0	136 116	136 116	13 440 213	2 262 819	15 703 032	13 440 213	2 254 037	15 694 250	0	144 898	144 898
47408	0	0	0	28 028 304	26 684 830	54 713 134	28 028 304	26 684 830	54 713 134	0	0	0
47423	170 931	664	171 595	12 882	45 494	58 376	12 873	45 488	58 361	170 940	670	171 610
47427	26 566	4	26 570	94 024	2 650	96 674	99 856	2 654	102 510	20 734	0	20 734
50205	240 722	0	240 722	829 708	0	829 708	180	0	180	1 070 250	0	1 070 250
50211	11 630	0	11 630	0	117 883	117 883	0	844	844	11 630	117 039	128 669
50214	609 462	0	609 462	827 302	0	827 302	611 016	0	611 016	825 748	0	825 748
50221	413	0	413	9 681	0	9 681	9 116	0	9 116	978	0	978
52503	3 627	0	3 627	46	0	46	176	0	176	3 497	0	3 497
60204	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60302	1 579	0	1 579	0	0	0	72	0	72	1 507	0	1 507
60306	30	0	30	22	0	22	30	0	30	22	0	22
60308	10 489	0	10 489	213	0	213	233	0	233	10 469	0	10 469
60310	767	0	767	699	0	699	693	0	693	773	0	773
60312	6 877	0	6 877	8 071	0	8 071	8 102	0	8 102	6 846	0	6 846
60323	161	0	161	13	0	13	13	0	13	161	0	161
60336	2 272	0	2 272	577	0	577	337	0	337	2 512	0	2 512
60401	766 603	0	766 603	253	0	253	0	0	0	766 856	0	766 856
60415	1 405	0	1 405	0	0	0	253	0	253	1 152	0	1 152
60901	25 198	0	25 198	600	0	600	0	0	0	25 798	0	25 798
60906	1 541	0	1 541	0	0	0	600	0	600	941	0	941
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	3 878	0	3 878	474	0	474	580	0	580	3 772	0	3 772
61009	196	0	196	508	0	508	176	0	176	528	0	528
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
61210	0	0	0	611 040	0	611 040	611 040	0	611 040	0	0	0
61213	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61214	0	0	0	330 003	0	330 003	330 003	0	330 003	0	0	0
61403	3 796	0	3 796	83	0	83	1 405	0	1 405	2 474	0	2 474
61702	113 518	0	113 518	0	0	0	0	0	0	113 518	0	113 518
61703	322 897	0	322 897	0	0	0	0	0	0	322 897	0	322 897
61905	884 139	0	884 139	0	0	0	0	0	0	884 139	0	884 139
62001	2 937	0	2 937	0	0	0	826	0	826	2 111	0	2 111
62101	121 123	0	121 123	0	0	0	0	0	0	121 123	0	121 123
70606	2 606 626	0	2 606 626	664 014	0	664 014	107	0	107	3 270 533	0	3 270 533
70608	2 864 080	0	2 864 080	412 518	0	412 518	0	0	0	3 276 598	0	3 276 598
70611	7 190	0	7 190	2 617	0	2 617	0	0	0	9 807	0	9 807
70616	9 211	0	9 211	0	0	0	0	0	0	9 211	0	9 211
Итого по активу (баланс)	25 351 557	2 596 548	27 948 105	98 431 943	39 819 861	138 251 804	98 313 662	39 868 305	138 181 967	25 469 838	2 548 104	28 017 942
Пассив
10207	1 755 956	0	1 755 956	0	0	0	0	0	0	1 755 956	0	1 755 956
10601	200 334	0	200 334	0	0	0	0	0	0	200 334	0	200 334
10602	620 904	0	620 904	0	0	0	0	0	0	620 904	0	620 904
10603	413	0	413	9 116	0	9 116	9 681	0	9 681	978	0	978
10609	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
10614	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	256 486	0	256 486	0	0	0	0	0	0	256 486	0	256 486
10801	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30220	0	0	0	0	5 765	5 765	0	5 765	5 765	0	0	0
30226	5	0	5	47	0	47	47	0	47	5	0	5
30232	324	99	423	122 786	14 965	137 751	122 934	14 904	137 838	472	38	510
30236	0	0	0	194 448	104 682	299 130	194 448	104 682	299 130	0	0	0
30301	2 097	1 329 730	1 331 827	1 317 444	3 028 865	4 346 309	1 317 080	2 888 843	4 205 923	1 733	1 189 708	1 191 441
30305	4 915 435	140 027	5 055 462	3 045 794	1 510 642	4 556 436	2 754 676	1 539 984	4 294 660	4 624 317	169 369	4 793 686
30601	192	0	192	2	0	2	8	0	8	198	0	198
405	76 785	9 253	86 038	8 795	23 023	31 818	9 272	27 445	36 717	77 262	13 675	90 937
406	11 844	0	11 844	46 089	0	46 089	39 510	0	39 510	5 265	0	5 265
407	1 313 946	1 222 420	2 536 366	16 925 618	6 569 316	23 494 934	16 884 961	6 571 738	23 456 699	1 273 289	1 224 842	2 498 131
408.1	64 294	81	64 375	284 543	25 864	310 407	269 864	26 450	296 314	49 615	667	50 282
40807	1 470	1 953	3 423	7 633	8 879	16 512	8 941	7 251	16 192	2 778	325	3 103
40817	214 345	205 949	420 294	562 275	196 460	758 735	550 461	190 777	741 238	202 531	200 266	402 797
40820	2 218	2 758	4 976	9 871	4 166	14 037	16 244	4 416	20 660	8 591	3 008	11 599
40821	11 380	0	11 380	71 193	0	71 193	67 179	0	67 179	7 366	0	7 366
40911	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
41605	0	1 092	1 092	0	64	64	0	76	76	0	1 104	1 104
42002	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
42102	155 546	32 461	188 007	668 459	121 397	789 856	729 176	111 088	840 264	216 263	22 152	238 415
42103	393 427	26 030	419 457	390 227	19 215	409 442	35 800	494	36 294	39 000	7 309	46 309
42104	547 249	79 773	627 022	307 872	8 408	316 280	111 800	4 647	116 447	351 177	76 012	427 189
42105	326 176	68 567	394 743	2 090 520	3 898	2 094 418	2 140 500	4 590	2 145 090	376 156	69 259	445 415
42106	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42107	24 516	0	24 516	0	0	0	0	0	0	24 516	0	24 516
42109	500	0	500	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200	700	0	700
42111	3 250	0	3 250	0	0	0	1 109	0	1 109	4 359	0	4 359
42112	72 000	0	72 000	1 276	0	1 276	1 276	0	1 276	72 000	0	72 000
42202	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
42203	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	5 310	164 064	169 374	74 159	224 695	298 854	74 515	110 400	184 915	5 666	49 769	55 435
42302	1 925	0	1 925	2 560	0	2 560	6 417	0	6 417	5 782	0	5 782
42303	71 355	1 718	73 073	48 669	1 746	50 415	24 320	144	24 464	47 006	116	47 122
42304	124 422	4 788	129 210	49 214	2 308	51 522	48 788	9 058	57 846	123 996	11 538	135 534
42305	715 904	20 790	736 694	82 711	3 454	86 165	87 396	5 583	92 979	720 589	22 919	743 508
42306	3 633 248	304 152	3 937 400	356 144	73 275	429 419	274 200	28 056	302 256	3 551 304	258 933	3 810 237
42307	439 405	31 758	471 163	48 140	5 032	53 172	47 622	2 200	49 822	438 887	28 926	467 813
42601	1	679	680	1	61	62	0	48	48	0	666	666
42606	1 833	3 241	5 074	164	173	337	0	199	199	1 669	3 267	4 936
43807	0	0	0	0	212	212	0	4 597	4 597	0	4 385	4 385
43904	0	0	0	0	0	0	0	33 767	33 767	0	33 767	33 767
43906	0	0	0	0	48 953	48 953	0	329 466	329 466	0	280 513	280 513
45215	683 735	0	683 735	302 836	0	302 836	223 726	0	223 726	604 625	0	604 625
45415	437	0	437	25	0	25	8	0	8	420	0	420
45515	3 655	0	3 655	853	0	853	1 489	0	1 489	4 291	0	4 291
45615	42	0	42	54	0	54	41	0	41	29	0	29
45818	729 171	0	729 171	151	0	151	101 195	0	101 195	830 215	0	830 215
45918	73 499	0	73 499	22	0	22	405	0	405	73 882	0	73 882
47108	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47403	0	0	0	11 864 729	0	11 864 729	11 864 729	0	11 864 729	0	0	0
47407	0	0	0	28 114 147	26 606 991	54 721 138	28 114 147	26 606 991	54 721 138	0	0	0
47411	147 453	593	148 046	32 879	590	33 469	31 212	755	31 967	145 786	758	146 544
47416	1 121	0	1 121	26 902	77 232	104 134	26 552	77 399	103 951	771	167	938
47422	707	12 530	13 237	363	738	1 101	341	877	1 218	685	12 669	13 354
47425	195 115	0	195 115	122 670	0	122 670	119 735	0	119 735	192 180	0	192 180
47426	12 209	663	12 872	8 061	822	8 883	7 227	947	8 174	11 375	788	12 163
50219	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50220	1 397	0	1 397	24 894	0	24 894	39 292	0	39 292	15 795	0	15 795
52303	0	137	137	0	138	138	0	1	1	0	0	0
52304	3 552	55	3 607	0	4	4	1 446	73	1 519	4 998	124	5 122
52305	31 365	0	31 365	1 666	0	1 666	37 294	0	37 294	66 993	0	66 993
52306	40 546	0	40 546	37 294	0	37 294	1 666	0	1 666	4 918	0	4 918
52307	19 243	0	19 243	0	0	0	0	0	0	19 243	0	19 243
52406	42 767	0	42 767	0	136	136	0	136	136	42 767	0	42 767
52501	2 778	0	2 778	0	0	0	145	0	145	2 923	0	2 923
60301	4 847	0	4 847	6 210	0	6 210	10 521	0	10 521	9 158	0	9 158
60305	37 851	0	37 851	40 165	0	40 165	47 709	0	47 709	45 395	0	45 395
60307	100	0	100	49	0	49	52	0	52	103	0	103
60309	35	0	35	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	35	0	35
60311	1 090	0	1 090	5 675	0	5 675	5 617	0	5 617	1 032	0	1 032
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60320	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60322	1 517	0	1 517	864	0	864	32	0	32	685	0	685
60324	10 541	0	10 541	202	0	202	192	0	192	10 531	0	10 531
60335	14 025	0	14 025	9 766	0	9 766	11 311	0	11 311	15 570	0	15 570
60414	181 132	0	181 132	0	0	0	2 701	0	2 701	183 833	0	183 833
60903	9 814	0	9 814	0	0	0	510	0	510	10 324	0	10 324
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	5 927	0	5 927	6 142	0	6 142	10 846	0	10 846	10 631	0	10 631
61501	220	0	220	0	0	0	4	0	4	224	0	224
61701	131 187	0	131 187	0	0	0	0	0	0	131 187	0	131 187
70601	2 728 235	0	2 728 235	21	0	21	680 211	0	680 211	3 408 425	0	3 408 425
70603	2 789 801	0	2 789 801	0	0	0	400 834	0	400 834	3 190 635	0	3 190 635
70801	191 246	0	191 246	191 246	0	191 246	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	24 282 744	3 665 361	27 948 105	67 535 840	38 692 185	106 228 025	67 583 999	38 713 863	106 297 862	24 330 903	3 687 039	28 017 942
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	59 014	0	59 014	0	0	0	0	0	0	59 014	0	59 014
90901	3 256 385	0	3 256 385	878 315	0	878 315	26 564	0	26 564	4 108 136	0	4 108 136
90902	2 062 019	0	2 062 019	54 909	10 600	65 509	708 511	10 600	719 111	1 408 417	0	1 408 417
91202	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
91203	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	14 811 768	2 839 190	17 650 958	826 592	719 450	1 546 042	1 154 800	289 524	1 444 324	14 483 560	3 269 116	17 752 676
91501	98 739	0	98 739	0	0	0	1 688	0	1 688	97 051	0	97 051
91502	78 448	0	78 448	0	0	0	317	0	317	78 131	0	78 131
91604	156 061	1 426	157 487	32 032	1 605	33 637	28 337	1 650	29 987	159 756	1 381	161 137
91605	27 351	0	27 351	423	0	423	1 380	0	1 380	26 394	0	26 394
91704	78 372	0	78 372	0	0	0	0	0	0	78 372	0	78 372
91802	195 407	0	195 407	0	0	0	0	0	0	195 407	0	195 407
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	10 174 768	0	10 174 768	12 315 001	0	12 315 001	14 005 204	0	14 005 204	8 484 565	0	8 484 565
Итого по активу (баланс)	30 998 437	2 840 616	33 839 053	14 107 274	731 655	14 838 929	15 926 803	301 774	16 228 577	29 178 908	3 270 497	32 449 405
Пассив
91003	0	0	0	5 663	0	5 663	5 663	0	5 663	0	0	0
91004	0	0	0	4 124	0	4 124	4 124	0	4 124	0	0	0
91311	47 200	34	47 234	0	2	2	0	2	2	47 200	34	47 234
91312	4 851 043	1 240	4 852 283	313 683	65	313 748	313 206	33 842	347 048	4 850 566	35 017	4 885 583
91314	1 760 334	0	1 760 334	12 275 770	0	12 275 770	10 515 436	0	10 515 436	0	0	0
91315	1 661 823	957	1 662 780	2 750	885	3 635	60 116	4 203	64 319	1 719 189	4 275	1 723 464
91316	54 203	0	54 203	80 840	0	80 840	80 000	0	80 000	53 363	0	53 363
91317	554 237	24 208	578 445	1 209 576	114 596	1 324 172	1 152 437	129 284	1 281 721	497 098	38 896	535 994
91319	1 195 869	0	1 195 869	4 282	0	4 282	6 750	0	6 750	1 198 337	0	1 198 337
91507	23 612	0	23 612	0	0	0	16 936	0	16 936	40 548	0	40 548
91508	8	0	8	0	0	0	34	0	34	42	0	42
99999	23 664 285	0	23 664 285	1 558 282	0	1 558 282	1 858 837	0	1 858 837	23 964 840	0	23 964 840
Итого по пассиву (баланс)	33 812 614	26 439	33 839 053	15 454 970	115 548	15 570 518	14 013 539	167 331	14 180 870	32 371 183	78 222	32 449 405
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 427	1 077 223	1 082 650	644 421	25 029 392	25 673 813	623 016	24 938 256	25 561 272	26 832	1 168 359	1 195 191
94101	320 963	0	320 963	555 428	0	555 428	876 391	0	876 391	0	0	0
94102	0	0	0	0	118 240	118 240	0	118 240	118 240	0	0	0
99996	1 396 881	0	1 396 881	26 270 583	0	26 270 583	26 477 011	0	26 477 011	1 190 453	0	1 190 453
Итого по активу (баланс)	1 723 271	1 077 223	2 800 494	27 470 432	25 147 632	52 618 064	27 976 418	25 056 496	53 032 914	1 217 285	1 168 359	2 385 644
Пассив
96901	1 391 418	5 457	1 396 875	25 733 677	625 133	26 358 810	25 505 636	646 746	26 152 382	1 163 377	27 070	1 190 447
96902	0	0	0	0	118 201	118 201	0	118 201	118 201	0	0	0
99997	1 403 619	0	1 403 619	26 555 903	0	26 555 903	26 347 481	0	26 347 481	1 195 197	0	1 195 197
Итого по пассиву (баланс)	2 795 037	5 457	2 800 494	52 289 580	743 334	53 032 914	51 853 117	764 947	52 618 064	2 358 574	27 070	2 385 644

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?