Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 345	13 663	18 008	7 706	20 763	28 469	3 751	18 858	22 609	8 300	15 568	23 868
30102	1 975 951	0	1 975 951	305 600 574	0	305 600 574	305 128 462	0	305 128 462	2 448 063	0	2 448 063
30110	43	0	43	404 539	0	404 539	404 539	0	404 539	43	0	43
30114	0	998 646	998 646	0	56 275 921	56 275 921	0	56 452 951	56 452 951	0	821 616	821 616
30202	425 901	0	425 901	59 717	0	59 717	0	0	0	485 618	0	485 618
30204	323 827	0	323 827	9 945	0	9 945	0	0	0	333 772	0	333 772
30221	0	0	0	404 539	0	404 539	404 539	0	404 539	0	0	0
30424	36 378	0	36 378	1 812 634	0	1 812 634	1 812 691	0	1 812 691	36 321	0	36 321
30425	0	13 054	13 054	0	788	788	0	686	686	0	13 156	13 156
31902	0	0	0	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0
31903	13 750 000	0	13 750 000	52 350 000	0	52 350 000	55 600 000	0	55 600 000	10 500 000	0	10 500 000
32002	7 000 000	0	7 000 000	113 900 000	0	113 900 000	120 900 000	0	120 900 000	0	0	0
32003	750 000	0	750 000	88 880 000	0	88 880 000	70 980 000	0	70 980 000	18 650 000	0	18 650 000
32004	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32007	1 750 000	0	1 750 000	800 000	0	800 000	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000
32008	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
32009	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000
32102	0	2 166 381	2 166 381	0	34 947 209	34 947 209	0	37 113 590	37 113 590	0	0	0
32103	0	0	0	0	12 224 301	12 224 301	0	9 812 130	9 812 130	0	2 412 171	2 412 171
44608	0	5 439 083	5 439 083	0	325 706	325 706	0	770 415	770 415	0	4 994 374	4 994 374
45203	2 968 500	296 906	3 265 406	4 548 700	286 576	4 835 276	5 815 700	583 482	6 399 182	1 701 500	0	1 701 500
45204	2 178 000	1 514 380	3 692 380	1 802 000	648 924	2 450 924	3 173 000	968 063	4 141 063	807 000	1 195 241	2 002 241
45205	2 734 200	827 259	3 561 459	3 094 000	870 331	3 964 331	4 408 200	341 930	4 750 130	1 420 000	1 355 660	2 775 660
45206	2 088 000	323 312	2 411 312	250 000	102 623	352 623	217 000	111 413	328 413	2 121 000	314 522	2 435 522
45207	4 220 100	2 058 434	6 278 534	394 000	234 831	628 831	1 386 700	139 092	1 525 792	3 227 400	2 154 173	5 381 573
45208	2 436 950	2 457 086	4 894 036	0	151 032	151 032	55 150	148 934	204 084	2 381 800	2 459 184	4 840 984
45506	391	0	391	0	0	0	29	0	29	362	0	362
45606	0	242 475	242 475	0	196 723	196 723	0	17 053	17 053	0	422 145	422 145
47107	23 144	0	23 144	0	0	0	0	0	0	23 144	0	23 144
47404	0	79 773	79 773	99 541	1 904 579	2 004 120	99 541	1 903 955	2 003 496	0	80 397	80 397
47406	0	0	0	2 130 837	233 969	2 364 806	2 130 837	233 969	2 364 806	0	0	0
47408	0	0	0	1 534 364	2 097 175	3 631 539	1 534 364	2 097 175	3 631 539	0	0	0
47423	3	1 026	1 029	2 385	20 138	22 523	2 383	21 036	23 419	5	128	133
47427	195 476	58 130	253 606	244 092	34 109	278 201	315 458	80 413	395 871	124 110	11 826	135 936
47802	0	3 129 685	3 129 685	0	219 010	219 010	0	184 145	184 145	0	3 164 550	3 164 550
50305	74 292	0	74 292	411	0	411	534	0	534	74 169	0	74 169
52601	232 005	0	232 005	38 755	0	38 755	110 425	0	110 425	160 335	0	160 335
60302	75 286	0	75 286	0	0	0	0	0	0	75 286	0	75 286
60306	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
60310	0	0	0	2 187	0	2 187	2 187	0	2 187	0	0	0
60312	14 137	0	14 137	1 756	0	1 756	12 239	0	12 239	3 654	0	3 654
60314	1 850	831	2 681	299	26 596	26 895	802	27 012	27 814	1 347	415	1 762
60323	1 673	0	1 673	180	0	180	278	0	278	1 575	0	1 575
60336	3 129	0	3 129	93	0	93	193	0	193	3 029	0	3 029
60401	72 024	0	72 024	0	0	0	0	0	0	72 024	0	72 024
60901	4 667	0	4 667	17	0	17	0	0	0	4 684	0	4 684
60906	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61009	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
61403	2 023	0	2 023	0	0	0	213	0	213	1 810	0	1 810
61702	21 807	0	21 807	0	0	0	0	0	0	21 807	0	21 807
61703	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
70606	1 627 053	0	1 627 053	628 312	0	628 312	244	0	244	2 255 121	0	2 255 121
70608	11 689 324	0	11 689 324	2 405 273	0	2 405 273	0	0	0	14 094 597	0	14 094 597
70611	59 831	0	59 831	11 941	0	11 941	0	0	0	71 772	0	71 772
70614	309 796	0	309 796	154 855	0	154 855	158 912	0	158 912	305 739	0	305 739
Итого по активу (баланс)	64 301 817	19 620 124	83 921 941	600 824 253	110 821 304	711 645 557	593 908 961	111 026 302	704 935 263	71 217 109	19 415 126	90 632 235
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10701	412 304	0	412 304	0	0	0	26 863	0	26 863	439 167	0	439 167
10801	3 405 215	0	3 405 215	0	0	0	937 179	0	937 179	4 342 394	0	4 342 394
30109	0	4 645	4 645	0	2 330	2 330	0	2 405	2 405	0	4 720	4 720
30126	563	0	563	0	0	0	211	0	211	774	0	774
30220	0	143 860	143 860	0	1 083 872	1 083 872	0	1 044 837	1 044 837	0	104 825	104 825
30232	4 267	0	4 267	404 049	0	404 049	407 551	0	407 551	7 769	0	7 769
31404	0	793 223	793 223	0	2 234 280	2 234 280	0	1 514 145	1 514 145	0	73 088	73 088
31405	0	2 571 737	2 571 737	0	1 905 046	1 905 046	0	2 626 965	2 626 965	0	3 293 656	3 293 656
31406	0	1 087 817	1 087 817	0	57 173	57 173	0	65 682	65 682	0	1 096 326	1 096 326
31407	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0	300 000	0	300 000	2 350 000	0	2 350 000
31408	2 939 600	1 921 627	4 861 227	1 200	131 903	133 103	0	134 322	134 322	2 938 400	1 924 046	4 862 446
31409	2 760 200	9 556 351	12 316 551	3 400	1 008 627	1 012 027	0	607 651	607 651	2 756 800	9 155 375	11 912 175
32015	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
407	1 828 520	3 258 624	5 087 144	132 457 912	6 040 156	138 498 068	132 577 284	6 175 537	138 752 821	1 947 892	3 394 005	5 341 897
408.1	5	2	7	1	0	1	0	0	0	4	2	6
40807	241 055	239 015	480 070	344 093	138 393	482 486	185 497	134 353	319 850	82 459	234 975	317 434
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	49 328	3 853	53 181	707	343	1 050	179	428	607	48 800	3 938	52 738
40820	7 964	13 675	21 639	42 679	17 099	59 778	40 558	24 950	65 508	5 843	21 526	27 369
40902	0	0	0	0	391	391	0	391	391	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42003	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
42102	15 254 777	0	15 254 777	120 803 382	0	120 803 382	124 455 995	0	124 455 995	18 907 390	0	18 907 390
42103	7 153 500	0	7 153 500	6 092 500	2 831	6 095 331	3 973 500	66 122	4 039 622	5 034 500	63 291	5 097 791
42104	1 296 200	3 594	1 299 794	336 200	3 605	339 805	1 965 000	11	1 965 011	2 925 000	0	2 925 000
42301	1 634	5 943	7 577	135	397	532	0	632	632	1 499	6 178	7 677
42303	0	131	131	0	8	8	0	10	10	0	133	133
42502	0	0	0	57 655	0	57 655	165 310	0	165 310	107 655	0	107 655
42504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42601	9	4 474	4 483	0	1 118	1 118	0	1 372	1 372	9	4 728	4 737
42605	0	1 008	1 008	0	59	59	0	70	70	0	1 019	1 019
45215	2 125	0	2 125	252	0	252	28 001	0	28 001	29 874	0	29 874
45515	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
47108	4 860	0	4 860	0	0	0	0	0	0	4 860	0	4 860
47403	0	0	0	1 912 175	99 541	2 011 716	1 912 175	99 541	2 011 716	0	0	0
47405	0	0	0	235 987	2 119 434	2 355 421	235 987	2 119 434	2 355 421	0	0	0
47407	0	0	0	1 648 092	1 982 600	3 630 692	1 648 092	1 982 600	3 630 692	0	0	0
47411	3	2	5	0	0	0	1	0	1	4	2	6
47416	0	0	0	2 800 096	1 085	2 801 181	2 800 096	1 361	2 801 457	0	276	276
47422	6 347	9 564	15 911	37 797	1 382	39 179	39 309	6 245	45 554	7 859	14 427	22 286
47425	82 734	0	82 734	217	0	217	256 756	0	256 756	339 273	0	339 273
47426	127 290	2 442	129 732	209 511	8 012	217 523	199 149	11 632	210 781	116 928	6 062	122 990
52602	222 430	0	222 430	108 614	0	108 614	35 985	0	35 985	149 801	0	149 801
60301	0	0	0	27 788	0	27 788	27 894	0	27 894	106	0	106
60305	11 534	0	11 534	43 678	0	43 678	45 931	0	45 931	13 787	0	13 787
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	418	0	418	0	0	0	386	0	386	804	0	804
60311	4 102	0	4 102	9 377	0	9 377	5 275	0	5 275	0	0	0
60313	0	0	0	590	0	590	590	8 224	8 814	0	8 224	8 224
60322	118	0	118	2 702	0	2 702	2 720	0	2 720	136	0	136
60324	10 551	0	10 551	4 907	0	4 907	0	0	0	5 644	0	5 644
60335	6 079	0	6 079	4 297	0	4 297	5 682	0	5 682	7 464	0	7 464
60414	41 507	0	41 507	0	0	0	1 116	0	1 116	42 623	0	42 623
60903	1 709	0	1 709	0	0	0	88	0	88	1 797	0	1 797
70601	2 067 334	0	2 067 334	0	0	0	388 314	0	388 314	2 455 648	0	2 455 648
70603	11 687 934	0	11 687 934	0	0	0	2 407 413	0	2 407 413	14 095 347	0	14 095 347
70613	318 180	0	318 180	159 943	0	159 943	158 951	0	158 951	317 188	0	317 188
70615	7 690	0	7 690	0	0	0	0	0	0	7 690	0	7 690
70801	964 042	0	964 042	964 042	0	964 042	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	64 300 354	19 621 587	83 921 941	268 924 548	16 839 685	285 764 233	275 845 607	16 628 920	292 474 527	71 221 413	19 410 822	90 632 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	312	0	312	54	0	54	56	0	56	310	0	310
90902	4 884	0	4 884	22	0	22	16	0	16	4 890	0	4 890
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	71 427	0	71 427	0	0	0	0	0	0	71 427	0	71 427
91414	70 542 055	23 651 851	94 193 906	9 302 000	1 652 160	10 954 160	8 498 500	1 368 896	9 867 396	71 345 555	23 935 115	95 280 670
91604	1 822	0	1 822	6 519	1 743	8 262	5 426	1 743	7 169	2 915	0	2 915
99998	41 763 747	0	41 763 747	14 295 058	0	14 295 058	6 923 368	0	6 923 368	49 135 437	0	49 135 437
Итого по активу (баланс)	112 384 247	23 651 851	136 036 098	23 603 653	1 653 903	25 257 556	15 427 366	1 370 639	16 798 005	120 560 534	23 935 115	144 495 649
Пассив
91003	0	0	0	59 717	0	59 717	59 717	0	59 717	0	0	0
91004	0	0	0	9 945	0	9 945	9 945	0	9 945	0	0	0
91315	2 038 616	6 722	2 045 338	3 906	727	4 633	0	100 834	100 834	2 034 710	106 829	2 141 539
91316	0	696 431	696 431	0	216 072	216 072	0	1 249 390	1 249 390	0	1 729 749	1 729 749
91317	31 589 198	7 088 681	38 677 879	5 796 528	836 473	6 633 001	12 067 676	807 496	12 875 172	37 860 346	7 059 704	44 920 050
91507	344 014	0	344 014	0	0	0	0	0	0	344 014	0	344 014
91508	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	94 272 351	0	94 272 351	9 874 637	0	9 874 637	10 962 498	0	10 962 498	95 360 212	0	95 360 212
Итого по пассиву (баланс)	128 244 264	7 791 834	136 036 098	15 744 733	1 053 272	16 798 005	23 099 836	2 157 720	25 257 556	135 599 367	8 896 282	144 495 649
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	525 916	0	525 916	932 428	14 978	947 406	1 458 344	14 978	1 473 322	0	0	0
93302	202 423	0	202 423	947 995	30 914	978 909	932 428	15 270	947 698	217 990	15 644	233 634
93303	730 005	0	730 005	722 088	15 754	737 842	947 995	15 754	963 749	504 098	0	504 098
93304	1 527 381	0	1 527 381	1 540 230	0	1 540 230	720 690	0	720 690	2 346 921	0	2 346 921
93305	2 193 494	0	2 193 494	1 536 376	0	1 536 376	1 210 492	0	1 210 492	2 519 378	0	2 519 378
93306	0	571 240	571 240	0	984 680	984 680	0	1 555 920	1 555 920	0	0	0
93307	0	212 600	212 600	0	1 019 300	1 019 300	0	993 991	993 991	0	237 909	237 909
93308	0	754 490	754 490	0	809 601	809 601	0	1 045 298	1 045 298	0	518 793	518 793
93309	0	1 568 231	1 568 231	560 171	2 264 696	2 824 867	0	873 758	873 758	560 171	2 959 169	3 519 340
93310	0	2 189 517	2 189 517	0	1 657 133	1 657 133	0	1 381 244	1 381 244	0	2 465 406	2 465 406
93901	0	0	0	18 642	214 679	233 321	18 642	214 679	233 321	0	0	0
93902	0	11 497	11 497	0	388 828	388 828	0	337 258	337 258	0	63 067	63 067
99996	10 477 243	0	10 477 243	5 874 007	0	5 874 007	3 953 430	0	3 953 430	12 397 820	0	12 397 820
Итого по активу (баланс)	15 656 462	5 307 575	20 964 037	12 131 937	7 400 563	19 532 500	9 242 021	6 448 150	15 690 171	18 546 378	6 259 988	24 806 366
Пассив
96301	0	571 240	571 240	0	1 555 920	1 555 920	0	984 680	984 680	0	0	0
96302	0	212 600	212 600	0	993 991	993 991	0	1 019 300	1 019 300	0	237 909	237 909
96303	0	754 490	754 490	0	1 045 298	1 045 298	0	809 601	809 601	0	518 793	518 793
96304	0	1 568 231	1 568 231	0	848 324	848 324	0	1 670 719	1 670 719	0	2 390 626	2 390 626
96305	0	2 189 517	2 189 517	0	1 381 244	1 381 244	0	1 657 133	1 657 133	0	2 465 406	2 465 406
96306	525 484	0	525 484	1 456 291	14 925	1 471 216	930 807	14 925	945 732	0	0	0
96307	201 758	0	201 758	930 807	15 216	946 023	946 771	30 809	977 580	217 722	15 593	233 315
96308	729 049	0	729 049	946 771	15 703	962 474	720 705	15 703	736 408	502 983	0	502 983
96309	1 523 816	0	1 523 816	719 313	25 434	744 747	2 098 192	593 977	2 692 169	2 902 695	568 543	3 471 238
96310	2 189 536	0	2 189 536	1 208 168	0	1 208 168	1 533 307	0	1 533 307	2 514 675	0	2 514 675
96901	0	0	0	213 369	18 594	231 963	213 369	18 594	231 963	0	0	0
96902	0	11 522	11 522	0	336 870	336 870	0	388 223	388 223	0	62 875	62 875
99997	10 486 794	0	10 486 794	3 957 283	0	3 957 283	5 879 035	0	5 879 035	12 408 546	0	12 408 546
Итого по пассиву (баланс)	15 656 437	5 307 600	20 964 037	9 432 002	6 251 519	15 683 521	12 322 186	7 203 664	19 525 850	18 546 621	6 259 745	24 806 366

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?