Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	11 285	0	11 285	11 285	0	11 285	0	0	0
20202	9 192	10 471	19 663	10 112	1 105	11 217	15 420	2 718	18 138	3 884	8 858	12 742
30102	9 647	0	9 647	20 764 346	0	20 764 346	20 766 484	0	20 766 484	7 509	0	7 509
30110	19	203 365	203 384	0	3 291 507	3 291 507	0	3 392 441	3 392 441	19	102 431	102 450
30114	0	726 107	726 107	0	22 835 573	22 835 573	0	22 958 904	22 958 904	0	602 776	602 776
30202	216 492	0	216 492	11 925	0	11 925	0	0	0	228 417	0	228 417
30204	198 989	0	198 989	8 908	0	8 908	0	0	0	207 897	0	207 897
30424	590	0	590	837 344	0	837 344	837 376	0	837 376	558	0	558
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	465 000	0	465 000	6 170 000	0	6 170 000	6 635 000	0	6 635 000	0	0	0
31903	3 400 000	0	3 400 000	10 334 000	0	10 334 000	12 299 000	0	12 299 000	1 435 000	0	1 435 000
32002	0	62 594	62 594	0	1 035 083	1 035 083	0	1 097 677	1 097 677	0	0	0
32003	0	0	0	0	518 567	518 567	0	518 567	518 567	0	0	0
32005	740 000	0	740 000	0	0	0	0	0	0	740 000	0	740 000
32102	0	0	0	0	14 081 138	14 081 138	0	14 081 138	14 081 138	0	0	0
32103	0	625 937	625 937	0	5 138 016	5 138 016	0	4 846 233	4 846 233	0	917 720	917 720
32104	0	219 078	219 078	0	339 495	339 495	0	311 738	311 738	0	246 835	246 835
32105	0	6 259	6 259	0	754	754	0	6 697	6 697	0	316	316
32107	0	45 202	45 202	0	3 088	3 088	0	12 777	12 777	0	35 513	35 513
45204	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45205	148 000	0	148 000	21 100	0	21 100	21 100	0	21 100	148 000	0	148 000
45206	2 900	15 649	18 549	2 900	1 020	3 920	0	2 285	2 285	5 800	14 384	20 184
45207	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45208	245 176	874 382	1 119 558	0	60 950	60 950	0	67 981	67 981	245 176	867 351	1 112 527
45507	41 334	0	41 334	5 000	0	5 000	1 588	0	1 588	44 746	0	44 746
45705	90	0	90	0	0	0	10	0	10	80	0	80
45706	450	0	450	0	0	0	17	0	17	433	0	433
45812	0	243 212	243 212	0	17 020	17 020	0	14 311	14 311	0	245 921	245 921
45912	0	52 685	52 685	0	3 687	3 687	0	3 100	3 100	0	53 272	53 272
47404	0	229 494	229 494	0	2 107 115	2 107 115	0	2 140 775	2 140 775	0	195 834	195 834
47406	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
47408	0	0	0	866 614	2 318 456	3 185 070	866 614	2 318 456	3 185 070	0	0	0
47410	0	498 815	498 815	0	51 604	51 604	0	64 892	64 892	0	485 527	485 527
47417	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
47423	48 658	2 826	51 484	0	198	198	1 700	166	1 866	46 958	2 858	49 816
47427	27 379	707	28 086	16 369	1 337	17 706	12 472	1 034	13 506	31 276	1 010	32 286
50305	13 795	0	13 795	69	0	69	0	0	0	13 864	0	13 864
60302	12 412	0	12 412	82	0	82	912	0	912	11 582	0	11 582
60306	8	0	8	5	0	5	0	0	0	13	0	13
60308	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
60310	17	0	17	644	0	644	647	0	647	14	0	14
60312	864	0	864	1 650	0	1 650	1 809	0	1 809	705	0	705
60323	2 169	0	2 169	147	0	147	73	0	73	2 243	0	2 243
60336	239	0	239	124	0	124	120	0	120	243	0	243
60401	15 704	0	15 704	861	0	861	0	0	0	16 565	0	16 565
60415	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
60901	1 720	0	1 720	115	0	115	0	0	0	1 835	0	1 835
60906	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61008	7	0	7	141	0	141	74	0	74	74	0	74
61009	26	0	26	103	0	103	117	0	117	12	0	12
61403	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
62001	76 299	0	76 299	0	0	0	0	0	0	76 299	0	76 299
70606	473 265	0	473 265	63 278	0	63 278	0	0	0	536 543	0	536 543
70608	2 389 092	0	2 389 092	459 313	0	459 313	0	0	0	2 848 405	0	2 848 405
70611	4 591	0	4 591	933	0	933	0	0	0	5 524	0	5 524
Итого по активу (баланс)	8 847 269	3 816 783	12 664 052	39 588 738	51 805 752	91 394 490	41 473 188	51 841 929	93 315 117	6 962 819	3 780 606	10 743 425
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	252 026	0	252 026	11 285	0	11 285	321 589	0	321 589	562 330	0	562 330
30109	0	57 419	57 419	0	1 464 050	1 464 050	0	1 450 899	1 450 899	0	44 268	44 268
30111	620 352	1 160 479	1 780 831	19 134 503	4 958 854	24 093 357	19 000 863	4 945 566	23 946 429	486 712	1 147 191	1 633 903
30232	0	0	0	0	154	154	0	154	154	0	0	0
31402	869 000	0	869 000	11 603 500	0	11 603 500	10 734 500	0	10 734 500	0	0	0
31403	0	0	0	3 154 000	0	3 154 000	4 011 500	0	4 011 500	857 500	0	857 500
31404	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31406	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
31409	0	1 564 842	1 564 842	0	92 072	92 072	0	109 505	109 505	0	1 582 275	1 582 275
407	75 734	80 015	155 749	591 455	250 356	841 811	573 127	198 894	772 021	57 406	28 553	85 959
408.1	78	0	78	446	618	1 064	442	1 137	1 579	74	519	593
40807	39 307	12 581	51 888	362 579	13 845	376 424	343 329	11 762	355 091	20 057	10 498	30 555
40902	0	21 211	21 211	0	2 381	2 381	0	1 423	1 423	0	20 253	20 253
40912	0	0	0	0	123	123	0	123	123	0	0	0
42104	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42301	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
42305	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
42507	0	625 937	625 937	0	36 829	36 829	0	43 802	43 802	0	632 910	632 910
42601	0	125	125	0	100	100	0	2	2	0	27	27
45215	65 427	0	65 427	25 171	0	25 171	786	0	786	41 042	0	41 042
45515	7 040	0	7 040	102	0	102	1 300	0	1 300	8 238	0	8 238
45818	243 212	0	243 212	14 311	0	14 311	17 020	0	17 020	245 921	0	245 921
45918	52 685	0	52 685	3 100	0	3 100	3 687	0	3 687	53 272	0	53 272
47405	0	0	0	201 173	56 708	257 881	201 173	56 708	257 881	0	0	0
47407	0	0	0	1 016 179	2 167 517	3 183 696	1 016 179	2 167 517	3 183 696	0	0	0
47411	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
47416	2 300	0	2 300	7 556	1 344	8 900	5 256	1 344	6 600	0	0	0
47422	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
47425	32 189	0	32 189	4 408	0	4 408	905	0	905	28 686	0	28 686
47426	11 084	11 797	22 881	20 989	7 364	28 353	11 304	4 573	15 877	1 399	9 006	10 405
60301	548	0	548	2 489	0	2 489	2 396	0	2 396	455	0	455
60305	6 199	0	6 199	5 699	0	5 699	6 210	0	6 210	6 710	0	6 710
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	126	0	126	0	0	0	36	0	36	162	0	162
60311	153	0	153	1 400	0	1 400	1 267	0	1 267	20	0	20
60313	0	0	0	2 147	74	2 221	2 147	74	2 221	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	11 285	0	11 285	11 285	0	11 285
60322	0	483	483	1	28	29	1	34	35	0	489	489
60324	2 158	0	2 158	0	0	0	75	0	75	2 233	0	2 233
60335	2 396	0	2 396	1 432	0	1 432	1 638	0	1 638	2 602	0	2 602
60414	13 491	0	13 491	0	0	0	93	0	93	13 584	0	13 584
60903	462	0	462	0	0	0	23	0	23	485	0	485
61301	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
70601	503 182	0	503 182	30	0	30	92 925	0	92 925	596 077	0	596 077
70603	2 403 166	0	2 403 166	0	0	0	462 288	0	462 288	2 865 454	0	2 865 454
70801	321 589	0	321 589	321 589	0	321 589	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 129 159	3 534 893	12 664 052	39 691 588	9 052 443	48 744 031	37 829 862	8 993 542	46 823 404	7 267 433	3 475 992	10 743 425
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 684	0	5 684	164	0	164	164	0	164	5 684	0	5 684
90902	9 040	0	9 040	925	0	925	128	0	128	9 837	0	9 837
91102	0	27	27	0	1	1	0	28	28	0	0	0
91414	273 699	1 541 905	1 815 604	15 000	116 186	131 186	3 328	106 658	109 986	285 371	1 551 433	1 836 804
91604	0	2 007	2 007	0	2 090	2 090	0	2 358	2 358	0	1 739	1 739
99998	1 892 603	0	1 892 603	315 764	0	315 764	157 529	0	157 529	2 050 838	0	2 050 838
Итого по активу (баланс)	2 181 027	1 543 939	3 724 966	331 853	118 277	450 130	161 149	109 044	270 193	2 351 731	1 553 172	3 904 903
Пассив
91003	0	0	0	11 925	0	11 925	11 925	0	11 925	0	0	0
91004	0	0	0	8 908	0	8 908	8 908	0	8 908	0	0	0
91311	2 780	0	2 780	0	0	0	0	0	0	2 780	0	2 780
91312	1 110 874	596 692	1 707 566	47 349	35 109	82 458	212 145	41 756	253 901	1 275 670	603 339	1 879 009
91315	3 328	167 276	170 604	3 328	26 910	30 238	0	19 930	19 930	0	160 296	160 296
91316	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0
91317	0	0	0	21 100	0	21 100	21 100	0	21 100	0	0	0
91507	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	1 832 363	0	1 832 363	112 665	0	112 665	134 367	0	134 367	1 854 065	0	1 854 065
Итого по пассиву (баланс)	2 960 998	763 968	3 724 966	208 175	62 019	270 194	388 445	61 686	450 131	3 141 268	763 635	3 904 903
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 427	0	3 427	186 616	196 014	382 630	129 752	196 014	325 766	60 291	0	60 291
93902	0	3 419	3 419	175 999	208 126	384 125	175 999	150 676	326 675	0	60 869	60 869
99996	6 845	0	6 845	766 525	0	766 525	652 228	0	652 228	121 142	0	121 142
Итого по активу (баланс)	10 272	3 419	13 691	1 129 140	404 140	1 533 280	957 979	346 690	1 304 669	181 433	60 869	242 302
Пассив
96901	0	3 443	3 443	175 994	150 599	326 593	175 994	208 042	384 036	0	60 886	60 886
96902	3 402	0	3 402	129 681	195 954	325 635	186 534	195 954	382 488	60 255	0	60 255
99997	6 846	0	6 846	652 441	0	652 441	766 756	0	766 756	121 161	0	121 161
Итого по пассиву (баланс)	10 248	3 443	13 691	958 116	346 553	1 304 669	1 129 284	403 996	1 533 280	181 416	60 886	242 302

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?