Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 867	1 183	9 050	441	7 637	8 078	5 130	6 872	12 002	3 178	1 948	5 126
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	49 239	0	49 239	1 231 485	0	1 231 485	1 231 447	0	1 231 447	49 277	0	49 277
30110	363	10 802	11 165	16 552	98 976	115 528	16 835	102 089	118 924	80	7 689	7 769
30114	0	1	1	0	343 116	343 116	0	343 116	343 116	0	1	1
30202	3 153	0	3 153	217	0	217	0	0	0	3 370	0	3 370
30204	3 248	0	3 248	0	0	0	210	0	210	3 038	0	3 038
30221	0	0	0	0	7 537	7 537	0	7 537	7 537	0	0	0
30413	5	3 472	3 477	1 181 762	113 517	1 295 279	1 181 762	116 989	1 298 751	5	0	5
30424	7 981	517	8 498	2 742 072	176 549	2 918 621	2 743 381	177 066	2 920 447	6 672	0	6 672
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32102	0	5 658	5 658	0	201 378	201 378	0	207 036	207 036	0	0	0
32103	0	0	0	0	78 149	78 149	0	66 401	66 401	0	11 748	11 748
32202	251 850	0	251 850	4 023 833	0	4 023 833	4 275 683	0	4 275 683	0	0	0
32203	0	0	0	1 543 245	139 431	1 682 676	1 267 997	70 383	1 338 380	275 248	69 048	344 296
32204	0	0	0	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0
47002	5 822 824	0	5 822 824	17 591 432	0	17 591 432	17 655 260	0	17 655 260	5 758 996	0	5 758 996
47404	0	1 364	1 364	3 651 532	53 028	3 704 560	3 651 532	47 753	3 699 285	0	6 639	6 639
47408	0	0	0	11 120	9 636	20 756	11 120	9 636	20 756	0	0	0
47423	36	0	36	28 866 709	0	28 866 709	28 866 709	0	28 866 709	36	0	36
47427	25 844	0	25 844	40 243	33	40 276	50 636	28	50 664	15 451	5	15 456
50104	318 707	0	318 707	2 172	0	2 172	213	0	213	320 666	0	320 666
50106	24 165	0	24 165	212	0	212	0	0	0	24 377	0	24 377
50107	37 398	0	37 398	1 568	0	1 568	151	0	151	38 815	0	38 815
50121	4 838	0	4 838	1 853	0	1 853	3 606	0	3 606	3 085	0	3 085
60302	4 698	0	4 698	0	0	0	974	0	974	3 724	0	3 724
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	39	0	39	545	0	545	545	0	545	39	0	39
60312	1 710	0	1 710	510	0	510	1 996	0	1 996	224	0	224
60336	0	0	0	283	0	283	96	0	96	187	0	187
60401	24 913	0	24 913	0	0	0	0	0	0	24 913	0	24 913
60901	7 475	0	7 475	0	0	0	0	0	0	7 475	0	7 475
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	45	0	45	33	0	33	33	0	33	45	0	45
61009	121	0	121	4	0	4	4	0	4	121	0	121
61210	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
61403	1 006	0	1 006	10	0	10	266	0	266	750	0	750
61702	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
70606	351 561	0	351 561	38 150	0	38 150	0	0	0	389 711	0	389 711
70607	3 608	0	3 608	3 061	0	3 061	1 052	0	1 052	5 617	0	5 617
70608	16 020	0	16 020	5 259	0	5 259	0	0	0	21 279	0	21 279
70611	6 488	0	6 488	1 365	0	1 365	0	0	0	7 853	0	7 853
Итого по активу (баланс)	6 995 596	22 997	7 018 593	60 970 938	1 228 987	62 199 925	60 981 908	1 154 906	62 136 814	6 984 626	97 078	7 081 704
Пассив
10208	320 018	0	320 018	0	0	0	0	0	0	320 018	0	320 018
10701	16 001	0	16 001	0	0	0	0	0	0	16 001	0	16 001
10801	338 179	0	338 179	0	0	0	0	0	0	338 179	0	338 179
30109	2 000 000	1 364	2 001 364	0	92	92	0	96	96	2 000 000	1 368	2 001 368
30601	31 325	12 439	43 764	1 595 365	54 795	1 650 160	1 582 568	129 118	1 711 686	18 528	86 762	105 290
30606	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31503	0	0	0	3 762 213	0	3 762 213	3 762 213	0	3 762 213	0	0	0
31504	3 806 986	0	3 806 986	7 563 152	0	7 563 152	7 521 421	0	7 521 421	3 765 255	0	3 765 255
407	3 113	3 219	6 332	9 580	7 447	17 027	9 166	5 438	14 604	2 699	1 210	3 909
40807	778	5 021	5 799	7 137	4 624	11 761	7 459	6 153	13 612	1 100	6 550	7 650
40817	613	68	681	3 259	622	3 881	3 259	624	3 883	613	70	683
40820	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42301	10	9	19	0	1	1	0	1	1	10	9	19
42304	8 345	0	8 345	1 353	0	1 353	46	0	46	7 038	0	7 038
42305	993	0	993	0	0	0	6	0	6	999	0	999
42306	16 114	0	16 114	1 240	14	1 254	1 466	266	1 732	16 340	252	16 592
42601	0	14	14	0	0	0	0	1	1	0	15	15
47403	0	0	0	4 064 207	138 880	4 203 087	4 064 207	138 880	4 203 087	0	0	0
47407	0	0	0	10 913	9 741	20 654	10 913	9 741	20 654	0	0	0
47411	49	0	49	148	0	148	137	0	137	38	0	38
47416	10	0	10	613	0	613	603	0	603	0	0	0
47422	476	0	476	28 741 988	2	28 741 990	28 741 993	2	28 741 995	481	0	481
47425	36	0	36	20	0	20	20	0	20	36	0	36
47426	15 854	0	15 854	30 000	0	30 000	23 554	0	23 554	9 408	0	9 408
50120	304	0	304	151	0	151	597	0	597	750	0	750
60301	235	0	235	2 279	0	2 279	2 288	0	2 288	244	0	244
60305	2 766	0	2 766	6 867	0	6 867	8 050	0	8 050	3 949	0	3 949
60309	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60311	2 316	0	2 316	3 000	0	3 000	2 987	0	2 987	2 303	0	2 303
60313	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
60324	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60335	743	0	743	1 707	0	1 707	1 875	0	1 875	911	0	911
60414	22 735	0	22 735	0	0	0	94	0	94	22 829	0	22 829
60903	1 287	0	1 287	0	0	0	125	0	125	1 412	0	1 412
70601	389 317	0	389 317	0	0	0	44 075	0	44 075	433 392	0	433 392
70602	1 269	0	1 269	1 143	0	1 143	953	0	953	1 079	0	1 079
70603	16 002	0	16 002	0	0	0	5 269	0	5 269	21 271	0	21 271
70615	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
Итого по пассиву (баланс)	6 996 459	22 134	7 018 593	45 806 502	216 246	46 022 748	45 795 511	290 348	46 085 859	6 985 468	96 236	7 081 704
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90902	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91419	4 497 234	0	4 497 234	13 299 034	0	13 299 034	13 355 907	0	13 355 907	4 440 361	0	4 440 361
99998	7 325 923	0	7 325 923	26 794 931	0	26 794 931	26 779 667	0	26 779 667	7 341 187	0	7 341 187
Итого по активу (баланс)	11 823 194	0	11 823 194	40 093 967	0	40 093 967	40 135 576	0	40 135 576	11 781 585	0	11 781 585
Пассив
91003	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91314	7 146 167	0	7 146 167	26 779 660	0	26 779 660	26 794 924	0	26 794 924	7 161 431	0	7 161 431
91507	179 567	0	179 567	0	0	0	0	0	0	179 567	0	179 567
91508	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
99999	4 497 271	0	4 497 271	13 355 909	0	13 355 909	13 299 036	0	13 299 036	4 440 398	0	4 440 398
Итого по пассиву (баланс)	11 823 194	0	11 823 194	40 135 576	0	40 135 576	40 093 967	0	40 093 967	11 781 585	0	11 781 585
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	63 323	63 323	0	692	692	0	62 631	62 631
93507	0	0	0	0	63 323	63 323	0	692	692	0	62 631	62 631
93901	870	0	870	4 294	0	4 294	4 288	0	4 288	876	0	876
99996	870	0	870	130 945	0	130 945	5 677	0	5 677	126 138	0	126 138
Итого по активу (баланс)	1 740	0	1 740	135 239	126 646	261 885	9 965	1 384	11 349	127 014	125 262	252 276
Пассив
96307	0	0	0	0	692	692	0	63 323	63 323	0	62 631	62 631
96502	0	0	0	0	692	692	0	63 323	63 323	0	62 631	62 631
96901	0	870	870	0	4 293	4 293	0	4 299	4 299	0	876	876
99997	870	0	870	5 672	0	5 672	130 940	0	130 940	126 138	0	126 138
Итого по пассиву (баланс)	870	870	1 740	5 672	5 677	11 349	130 940	130 945	261 885	126 138	126 138	252 276

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?