Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 182	0	13 182	0	0	0	0	0	0	13 182	0	13 182
20202	9 826	11 328	21 154	176 984	51 309	228 293	174 021	52 493	226 514	12 789	10 144	22 933
20208	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
20209	0	0	0	110 568	0	110 568	110 568	0	110 568	0	0	0
20302	0	1 315	1 315	0	54	54	0	102	102	0	1 267	1 267
20308	0	231	231	0	0	0	0	5	5	0	226	226
30102	11 572	0	11 572	2 571 078	0	2 571 078	2 576 378	0	2 576 378	6 272	0	6 272
30110	2 220	16 357	18 577	53 927	50 563	104 490	53 994	63 465	117 459	2 153	3 455	5 608
30202	5 855	0	5 855	0	0	0	1 897	0	1 897	3 958	0	3 958
30204	1 233	0	1 233	0	0	0	436	0	436	797	0	797
30221	0	0	0	53 837	0	53 837	53 837	0	53 837	0	0	0
30233	155	6	161	49	107	156	204	113	317	0	0	0
31902	145 000	0	145 000	1 643 999	0	1 643 999	1 788 999	0	1 788 999	0	0	0
31903	0	0	0	562 000	0	562 000	477 000	0	477 000	85 000	0	85 000
45207	79 290	0	79 290	0	0	0	21 525	0	21 525	57 765	0	57 765
45208	362 667	0	362 667	0	0	0	2 062	0	2 062	360 605	0	360 605
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	7 499	0	7 499	0	0	0	4 999	0	4 999	2 500	0	2 500
45506	23 725	0	23 725	0	0	0	14 894	0	14 894	8 831	0	8 831
45507	14 771	0	14 771	0	0	0	166	0	166	14 605	0	14 605
45706	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
45812	17 550	0	17 550	19 450	0	19 450	0	0	0	37 000	0	37 000
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	25 463	0	25 463	12 999	0	12 999	0	0	0	38 462	0	38 462
45912	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45915	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
47408	0	0	0	10 825	42 748	53 573	10 825	42 748	53 573	0	0	0
47415	2 079	0	2 079	0	0	0	54	0	54	2 025	0	2 025
47423	119 121	499	119 620	299	33	332	791	31	822	118 629	501	119 130
47427	2 082	0	2 082	1 870	0	1 870	2 089	0	2 089	1 863	0	1 863
60102	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60302	1 106	0	1 106	0	0	0	490	0	490	616	0	616
60308	10	0	10	17	0	17	19	0	19	8	0	8
60312	1 490	0	1 490	1 400	0	1 400	1 408	0	1 408	1 482	0	1 482
60314	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60323	1 075	0	1 075	0	0	0	386	0	386	689	0	689
60336	466	0	466	130	0	130	72	0	72	524	0	524
60401	120 254	0	120 254	0	0	0	1	0	1	120 253	0	120 253
60404	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60901	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
61002	102	0	102	1	0	1	24	0	24	79	0	79
61008	59	0	59	114	0	114	11	0	11	162	0	162
61009	29	0	29	12	0	12	3	0	3	38	0	38
61209	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61213	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	657	0	657	86	0	86	212	0	212	531	0	531
62001	119 419	0	119 419	0	0	0	0	0	0	119 419	0	119 419
70606	63 482	0	63 482	9 885	0	9 885	17	0	17	73 350	0	73 350
70607	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
70608	29 331	0	29 331	2 112	0	2 112	0	0	0	31 443	0	31 443
70609	396	0	396	100	0	100	0	0	0	496	0	496
70611	3 561	0	3 561	431	0	431	0	0	0	3 992	0	3 992
Итого по активу (баланс)	1 308 329	29 736	1 338 065	5 232 412	144 814	5 377 226	5 297 623	158 957	5 456 580	1 243 118	15 593	1 258 711
Пассив
10207	410 057	0	410 057	0	0	0	0	0	0	410 057	0	410 057
10601	65 910	0	65 910	0	0	0	0	0	0	65 910	0	65 910
10701	27 153	0	27 153	0	0	0	0	0	0	27 153	0	27 153
10801	25 206	0	25 206	0	0	0	22 769	0	22 769	47 975	0	47 975
30126	1 305	0	1 305	102	0	102	0	0	0	1 203	0	1 203
30232	1	0	1	476	25	501	475	25	500	0	0	0
407	126 078	0	126 078	356 917	47 549	404 466	315 418	47 549	362 967	84 579	0	84 579
408.1	9 036	0	9 036	35 207	384	35 591	34 398	384	34 782	8 227	0	8 227
40817	512	1 462	1 974	460	1 254	1 714	113	19	132	165	227	392
40821	38	0	38	38	0	38	98	0	98	98	0	98
40905	18	0	18	12	0	12	12	0	12	18	0	18
40909	0	0	0	35	106	141	35	106	141	0	0	0
40911	4	0	4	3 913	0	3 913	3 924	0	3 924	15	0	15
42301	425	249	674	41	159	200	15	8	23	399	98	497
42305	0	4 058	4 058	0	220	220	0	246	246	0	4 084	4 084
42306	3 974	4 000	7 974	1 090	3 861	4 951	114	35	149	2 998	174	3 172
42307	78 198	10 131	88 329	35 149	8 688	43 837	536	230	766	43 585	1 673	45 258
42601	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
42607	0	4 074	4 074	0	275	275	0	287	287	0	4 086	4 086
45215	187 065	0	187 065	21 808	0	21 808	3 847	0	3 847	169 104	0	169 104
45415	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45515	21 815	0	21 815	14 608	0	14 608	0	0	0	7 207	0	7 207
45715	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45818	45 012	0	45 012	0	0	0	32 449	0	32 449	77 461	0	77 461
45918	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
47407	0	0	0	42 633	10 850	53 483	42 633	10 850	53 483	0	0	0
47411	164	51	215	142	12	154	124	10	134	146	49	195
47416	32	0	32	250	0	250	1 075	0	1 075	857	0	857
47422	16	0	16	618	0	618	624	0	624	22	0	22
47425	122 436	0	122 436	3 210	0	3 210	14	0	14	119 240	0	119 240
52301	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52304	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52305	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52501	127	0	127	0	0	0	49	0	49	176	0	176
60301	861	0	861	1 204	0	1 204	1 432	0	1 432	1 089	0	1 089
60305	2 666	0	2 666	3 875	0	3 875	2 453	0	2 453	1 244	0	1 244
60309	58	0	58	40	0	40	62	0	62	80	0	80
60311	59	0	59	82	0	82	78	0	78	55	0	55
60324	1 832	0	1 832	6	0	6	0	0	0	1 826	0	1 826
60335	1 222	0	1 222	1 629	0	1 629	783	0	783	376	0	376
60414	27 063	0	27 063	0	0	0	250	0	250	27 313	0	27 313
60903	375	0	375	0	0	0	12	0	12	387	0	387
61701	13 182	0	13 182	0	0	0	0	0	0	13 182	0	13 182
70601	81 447	0	81 447	0	0	0	14 581	0	14 581	96 028	0	96 028
70603	29 153	0	29 153	0	0	0	2 167	0	2 167	31 320	0	31 320
70604	503	0	503	0	0	0	55	0	55	558	0	558
70801	22 769	0	22 769	22 769	0	22 769	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 314 039	24 026	1 338 065	551 314	73 384	624 698	485 595	59 749	545 344	1 248 320	10 391	1 258 711
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
90901	15 904	0	15 904	4 754	0	4 754	8 089	0	8 089	12 569	0	12 569
90902	47 920	0	47 920	7 695	0	7 695	12 439	0	12 439	43 176	0	43 176
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	282 996	0	282 996	0	0	0	5 159	0	5 159	277 837	0	277 837
91501	9 222	0	9 222	0	0	0	0	0	0	9 222	0	9 222
91604	15 092	0	15 092	2 401	0	2 401	1 419	0	1 419	16 074	0	16 074
91704	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91802	3 230	0	3 230	0	0	0	0	0	0	3 230	0	3 230
99998	563 518	0	563 518	8 226	0	8 226	30 053	0	30 053	541 691	0	541 691
Итого по активу (баланс)	945 574	0	945 574	23 076	0	23 076	57 159	0	57 159	911 491	0	911 491
Пассив
91311	12 955	0	12 955	0	0	0	0	0	0	12 955	0	12 955
91312	533 208	0	533 208	6 756	0	6 756	1	0	1	526 453	0	526 453
91317	15 072	0	15 072	23 297	0	23 297	8 225	0	8 225	0	0	0
91507	2 255	0	2 255	0	0	0	0	0	0	2 255	0	2 255
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	382 056	0	382 056	27 106	0	27 106	14 850	0	14 850	369 800	0	369 800
Итого по пассиву (баланс)	945 574	0	945 574	57 159	0	57 159	23 076	0	23 076	911 491	0	911 491

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?