Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	305 256	15 642	320 898	582 061	67 774	649 835	853 326	57 948	911 274	33 991	25 468	59 459
20208	25 944	383	26 327	87 497	5 507	93 004	91 070	4 520	95 590	22 371	1 370	23 741
20209	0	0	0	546 564	39 849	586 413	546 564	39 849	586 413	0	0	0
30102	49 965	0	49 965	3 510 553	0	3 510 553	3 521 474	0	3 521 474	39 044	0	39 044
30110	1 757	140 952	142 709	1 160 214	337 066	1 497 280	1 157 790	395 648	1 553 438	4 181	82 370	86 551
30202	8 210	0	8 210	246	0	246	0	0	0	8 456	0	8 456
30204	4 250	0	4 250	0	0	0	118	0	118	4 132	0	4 132
30215	150	939	1 089	0	65	65	0	63	63	150	941	1 091
30221	0	0	0	331 100	42 545	373 645	331 100	42 545	373 645	0	0	0
30233	5 358	0	5 358	193 581	215	193 796	186 748	215	186 963	12 191	0	12 191
30302	0	226 425	226 425	2 539	18 162	20 701	2 539	21 944	24 483	0	222 643	222 643
30306	143 972	0	143 972	8 639	68 975	77 614	30 908	68 975	99 883	121 703	0	121 703
30424	3 414	0	3 414	310 494	0	310 494	310 655	0	310 655	3 253	0	3 253
30425	0	11 603	11 603	0	701	701	0	625	625	0	11 679	11 679
30602	2	363	365	0	22	22	0	20	20	2	365	367
31902	110 000	0	110 000	80 000	0	80 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31903	10 000	0	10 000	265 000	0	265 000	175 000	0	175 000	100 000	0	100 000
32201	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
45105	0	2 901	2 901	0	93	93	0	2 994	2 994	0	0	0
45107	65 024	38 701	103 725	0	2 336	2 336	2 025	2 085	4 110	62 999	38 952	101 951
45108	23 244	0	23 244	0	0	0	1 320	0	1 320	21 924	0	21 924
45201	18 474	0	18 474	37 063	0	37 063	47 907	0	47 907	7 630	0	7 630
45205	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45206	253 100	28 938	282 038	140 103	6 591	146 694	35 400	1 770	37 170	357 803	33 759	391 562
45207	296 805	111 920	408 725	22 700	6 758	29 458	18 489	7 250	25 739	301 016	111 428	412 444
45208	44 705	7 564	52 269	0	457	457	40 597	1 671	42 268	4 108	6 350	10 458
45406	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
45407	0	0	0	1 371	0	1 371	57	0	57	1 314	0	1 314
45504	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45505	3 792	0	3 792	0	0	0	66	0	66	3 726	0	3 726
45506	57 993	7 252	65 245	0	438	438	6 437	391	6 828	51 556	7 299	58 855
45507	149 475	0	149 475	58 650	0	58 650	2 124	0	2 124	206 001	0	206 001
45509	391	0	391	82	0	82	93	0	93	380	0	380
45812	47 000	0	47 000	11 090	1 221	12 311	25 267	2	25 269	32 823	1 219	34 042
45815	1 308	0	1 308	241	0	241	31	0	31	1 518	0	1 518
45912	481	0	481	965	65	1 030	517	18	535	929	47	976
45914	0	0	0	87	0	87	0	0	0	87	0	87
45915	278	0	278	259	0	259	8	0	8	529	0	529
46606	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
46906	1 577	0	1 577	10	0	10	0	0	0	1 587	0	1 587
47105	535	0	535	31	0	31	31	0	31	535	0	535
47106	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
47404	0	0	0	0	326 939	326 939	0	326 939	326 939	0	0	0
47408	0	0	0	724 078	675 874	1 399 952	724 078	675 874	1 399 952	0	0	0
47417	0	4	4	14	0	14	14	0	14	0	4	4
47423	9 535	0	9 535	25 464	0	25 464	15 988	0	15 988	19 011	0	19 011
47427	439	0	439	12 273	947	13 220	12 295	947	13 242	417	0	417
50110	0	7 629	7 629	0	481	481	0	421	421	0	7 689	7 689
50121	50	0	50	1	0	1	0	0	0	51	0	51
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	469	0	469	0	0	0	125	0	125	344	0	344
60306	14	0	14	1 590	0	1 590	1 569	0	1 569	35	0	35
60308	18	0	18	84	0	84	97	0	97	5	0	5
60310	93	0	93	72	0	72	157	0	157	8	0	8
60312	5 668	0	5 668	7 742	0	7 742	5 861	0	5 861	7 549	0	7 549
60314	0	1 052	1 052	14	0	14	14	397	411	0	655	655
60323	83	0	83	9	0	9	5	0	5	87	0	87
60336	260	0	260	65	0	65	314	0	314	11	0	11
60401	231 526	0	231 526	1 762	0	1 762	0	0	0	233 288	0	233 288
60415	37 256	0	37 256	1 535	0	1 535	1 973	0	1 973	36 818	0	36 818
60901	26 124	0	26 124	177	0	177	0	0	0	26 301	0	26 301
60906	1 331	0	1 331	450	0	450	177	0	177	1 604	0	1 604
61002	304	0	304	48	0	48	255	0	255	97	0	97
61008	1 937	0	1 937	107	0	107	63	0	63	1 981	0	1 981
61009	4 441	0	4 441	1 778	0	1 778	626	0	626	5 593	0	5 593
61403	1 716	0	1 716	471	0	471	561	0	561	1 626	0	1 626
61702	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
70606	255 123	0	255 123	79 299	0	79 299	0	0	0	334 422	0	334 422
70607	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
70608	363 040	0	363 040	65 668	0	65 668	0	0	0	428 708	0	428 708
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	715	0	715	144	0	144	0	0	0	859	0	859
Итого по активу (баланс)	2 604 596	602 268	3 206 864	8 353 985	1 603 081	9 957 066	8 341 833	1 653 111	9 994 944	2 616 748	552 238	3 168 986
Пассив
10207	58 196	0	58 196	0	0	0	0	0	0	58 196	0	58 196
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	385 530	0	385 530	0	0	0	0	0	0	385 530	0	385 530
30126	66	0	66	187	0	187	140	0	140	19	0	19
30220	0	0	0	0	16 848	16 848	0	16 848	16 848	0	0	0
30223	0	0	0	238 227	0	238 227	238 227	0	238 227	0	0	0
30226	109	0	109	138	0	138	29	0	29	0	0	0
30232	34	27	61	7 693	1 403	9 096	8 006	1 479	9 485	347	103	450
30301	0	226 425	226 425	2 539	21 944	24 483	2 539	18 162	20 701	0	222 643	222 643
30305	143 972	0	143 972	30 908	68 975	99 883	8 639	68 975	77 614	121 703	0	121 703
407	723 146	15 727	738 873	4 053 275	267 081	4 320 356	3 880 771	262 981	4 143 752	550 642	11 627	562 269
408.1	6 214	0	6 214	28 133	0	28 133	27 464	0	27 464	5 545	0	5 545
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	32 060	8 152	40 212	242 440	44 524	286 964	226 647	47 999	274 646	16 267	11 627	27 894
40820	9	5	14	0	1	1	16	0	16	25	4	29
40909	0	0	0	163	57	220	163	57	220	0	0	0
40911	8	0	8	1 938	0	1 938	1 947	0	1 947	17	0	17
40912	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42102	28 250	0	28 250	85 818	0	85 818	94 678	0	94 678	37 110	0	37 110
42103	35 000	0	35 000	5 027	0	5 027	10 027	0	10 027	40 000	0	40 000
42105	2 500	0	2 500	2 563	0	2 563	63	0	63	0	0	0
42301	8	79	87	0	4	4	0	5	5	8	80	88
42304	1 370	1 549	2 919	0	84	84	0	93	93	1 370	1 558	2 928
42305	20 312	4 338	24 650	8	252	260	55	277	332	20 359	4 363	24 722
42306	314 319	291 516	605 835	1 352	22 321	23 673	6 143	18 761	24 904	319 110	287 956	607 066
42309	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
42601	4	3	7	0	0	0	0	0	0	4	3	7
42606	0	3 048	3 048	0	189	189	0	185	185	0	3 044	3 044
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	8 048	0	8 048	507	0	507	167	0	167	7 708	0	7 708
45215	42 939	0	42 939	6 561	0	6 561	14 373	0	14 373	50 751	0	50 751
45415	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45515	19 215	0	19 215	307	0	307	25 576	0	25 576	44 484	0	44 484
45818	48 209	0	48 209	17 368	0	17 368	2 379	0	2 379	33 220	0	33 220
45918	686	0	686	487	0	487	292	0	292	491	0	491
46608	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
46908	824	0	824	408	0	408	5	0	5	421	0	421
47108	308	0	308	31	0	31	31	0	31	308	0	308
47407	0	0	0	675 530	723 032	1 398 562	675 530	723 032	1 398 562	0	0	0
47411	5 450	4 294	9 744	2 044	1 019	3 063	2 399	761	3 160	5 805	4 036	9 841
47416	0	0	0	4 276	252	4 528	4 341	252	4 593	65	0	65
47422	3 958	0	3 958	262 613	0	262 613	264 716	0	264 716	6 061	0	6 061
47425	7 881	0	7 881	10 958	0	10 958	9 459	0	9 459	6 382	0	6 382
47426	108	0	108	247	0	247	397	0	397	258	0	258
52305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52306	2 200	0	2 200	200	0	200	0	0	0	2 000	0	2 000
52307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	317	0	317	8	0	8	105	0	105	414	0	414
60206	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60301	1 127	0	1 127	1 002	0	1 002	1 341	0	1 341	1 466	0	1 466
60305	5 689	0	5 689	7 757	0	7 757	8 403	0	8 403	6 335	0	6 335
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	239	0	239	566	0	566	601	0	601	274	0	274
60311	719	0	719	2 046	0	2 046	1 479	0	1 479	152	0	152
60313	0	12	12	0	27	27	0	27	27	0	12	12
60320	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60322	106	55	161	88	60	148	24	41	65	42	36	78
60324	3 342	0	3 342	2 421	0	2 421	2 284	0	2 284	3 205	0	3 205
60335	2 735	0	2 735	1 915	0	1 915	945	0	945	1 765	0	1 765
60414	91 997	0	91 997	0	0	0	1 576	0	1 576	93 573	0	93 573
60903	9 270	0	9 270	0	0	0	362	0	362	9 632	0	9 632
61301	1	0	1	7 817	847	8 664	7 816	847	8 663	0	0	0
70601	254 754	0	254 754	1	0	1	80 291	0	80 291	335 044	0	335 044
70602	109	0	109	0	0	0	1	0	1	110	0	110
70603	363 484	0	363 484	0	0	0	65 380	0	65 380	428 864	0	428 864
70615	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899
Итого по пассиву (баланс)	2 651 634	555 230	3 206 864	5 705 576	1 168 982	6 874 558	5 675 836	1 160 844	6 836 680	2 621 894	547 092	3 168 986
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	19 200	0	19 200	0	0	0	200	0	200	19 000	0	19 000
90901	212 385	0	212 385	18 042	0	18 042	35 733	0	35 733	194 694	0	194 694
90902	67 682	0	67 682	20 029	0	20 029	40 319	0	40 319	47 392	0	47 392
91202	17	0	17	5	0	5	5	0	5	17	0	17
91203	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
91414	804 863	0	804 863	57 700	0	57 700	51 441	0	51 441	811 122	0	811 122
91501	289	0	289	291	0	291	0	0	0	580	0	580
91604	7 551	0	7 551	1 047	0	1 047	7 224	0	7 224	1 374	0	1 374
91802	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
91803	1 172	0	1 172	50	0	50	0	0	0	1 222	0	1 222
99998	1 424 408	0	1 424 408	116 929	0	116 929	216 891	0	216 891	1 324 446	0	1 324 446
Итого по активу (баланс)	2 537 784	0	2 537 784	214 098	0	214 098	351 813	0	351 813	2 400 069	0	2 400 069
Пассив
91003	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
91311	19 200	0	19 200	200	0	200	0	0	0	19 000	0	19 000
91312	1 241 911	0	1 241 911	119 280	0	119 280	24 288	0	24 288	1 146 919	0	1 146 919
91316	4 455	15 372	19 827	30 103	5 245	35 348	30 000	712	30 712	4 352	10 839	15 191
91317	113 595	0	113 595	61 646	0	61 646	61 801	0	61 801	113 750	0	113 750
91507	29 815	0	29 815	289	0	289	0	0	0	29 526	0	29 526
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	1 113 376	0	1 113 376	134 361	0	134 361	96 608	0	96 608	1 075 623	0	1 075 623
Итого по пассиву (баланс)	2 522 412	15 372	2 537 784	346 007	5 245	351 252	212 825	712	213 537	2 389 230	10 839	2 400 069
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	37 251	6 216	43 467	108 655	518 594	627 249	144 963	509 876	654 839	943	14 934	15 877
99996	43 758	0	43 758	625 257	0	625 257	653 133	0	653 133	15 882	0	15 882
Итого по активу (баланс)	81 009	6 216	87 225	733 912	518 594	1 252 506	798 096	509 876	1 307 972	16 825	14 934	31 759
Пассив
96901	6 202	37 556	43 758	507 528	145 605	653 133	516 267	108 990	625 257	14 941	941	15 882
99997	43 467	0	43 467	654 839	0	654 839	627 249	0	627 249	15 877	0	15 877
Итого по пассиву (баланс)	49 669	37 556	87 225	1 162 367	145 605	1 307 972	1 143 516	108 990	1 252 506	30 818	941	31 759

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?