Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "СЛАВИЯ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2664

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 579	0	36 579	5 333	0	5 333	4 915	0	4 915	36 997	0	36 997
20202	266 081	166 858	432 939	3 273 241	2 672 485	5 945 726	3 195 641	2 665 238	5 860 879	343 681	174 105	517 786
20208	9 988	0	9 988	23 929	0	23 929	21 544	0	21 544	12 373	0	12 373
20209	686	0	686	1 136 845	0	1 136 845	1 136 892	0	1 136 892	639	0	639
30102	174 840	0	174 840	6 624 303	0	6 624 303	6 687 043	0	6 687 043	112 100	0	112 100
30110	20 276	9 034	29 310	293 404	1 585 110	1 878 514	290 216	1 581 119	1 871 335	23 464	13 025	36 489
30114	0	233	233	0	21 386	21 386	0	21 327	21 327	0	292	292
30202	23 750	0	23 750	1 076	0	1 076	0	0	0	24 826	0	24 826
30204	25 518	0	25 518	156	0	156	0	0	0	25 674	0	25 674
30215	900	4 695	5 595	0	328	328	0	276	276	900	4 747	5 647
30233	179	0	179	13 394	8 391	21 785	13 511	8 391	21 902	62	0	62
30302	251 036	253 211	504 247	70 345	356 100	426 445	106 230	521 171	627 401	215 151	88 140	303 291
30306	394 570	47 897	442 467	662 930	165 659	828 589	728 649	144 051	872 700	328 851	69 505	398 356
30413	1 153	0	1 153	1 159 848	0	1 159 848	1 160 542	0	1 160 542	459	0	459
30424	1 018	0	1 018	13 435 388	1 379	13 436 767	13 432 623	1 379	13 434 002	3 783	0	3 783
30425	0	23 207	23 207	0	1 401	1 401	0	1 220	1 220	0	23 388	23 388
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45201	29 972	0	29 972	71 151	0	71 151	66 032	0	66 032	35 091	0	35 091
45203	18 000	0	18 000	28 300	0	28 300	27 300	0	27 300	19 000	0	19 000
45204	386 751	0	386 751	172 310	0	172 310	358 531	0	358 531	200 530	0	200 530
45205	924 701	250 375	1 175 076	368 890	26 531	395 421	325 638	180 908	506 546	967 953	95 998	1 063 951
45206	965 731	75 113	1 040 844	95 755	4 624	100 379	64 415	19 864	84 279	997 071	59 873	1 056 944
45207	781 497	77 161	858 658	40 154	4 760	44 914	25 523	15 006	40 529	796 128	66 915	863 043
45208	450 004	263 866	713 870	2 045	17 387	19 432	331	14 820	15 151	451 718	266 433	718 151
45405	10 000	0	10 000	1 898	0	1 898	1 903	0	1 903	9 995	0	9 995
45408	0	364 626	364 626	85 000	25 432	110 432	0	29 108	29 108	85 000	360 950	445 950
45505	212	0	212	0	0	0	20	0	20	192	0	192
45506	54 862	0	54 862	0	0	0	40 524	0	40 524	14 338	0	14 338
45507	180 393	31 984	212 377	17 500	2 238	19 738	60 418	2 008	62 426	137 475	32 214	169 689
45509	127	0	127	740	0	740	512	0	512	355	0	355
45812	280 179	0	280 179	1 350	0	1 350	485	0	485	281 044	0	281 044
45814	0	16 731	16 731	0	6 494	6 494	0	985	985	0	22 240	22 240
45815	32	10 604	10 636	5	742	747	0	624	624	37	10 722	10 759
45912	11 018	0	11 018	0	0	0	0	0	0	11 018	0	11 018
45915	7	475	482	580	32	612	580	167	747	7	340	347
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47105	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
47107	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
47404	0	322 272	322 272	20 513 569	1 981 565	22 495 134	20 513 569	1 680 223	22 193 792	0	623 614	623 614
47408	0	0	0	9 762 106	14 007 639	23 769 745	9 762 106	14 007 639	23 769 745	0	0	0
47415	265	0	265	94	0	94	165	0	165	194	0	194
47423	11 668	15 399	27 067	20 447	762 051	782 498	20 251	762 023	782 274	11 864	15 427	27 291
47427	54 683	4 008	58 691	45 134	4 221	49 355	44 512	4 068	48 580	55 305	4 161	59 466
50211	0	1 102 651	1 102 651	0	80 299	80 299	0	66 620	66 620	0	1 116 330	1 116 330
50221	2 553	0	2 553	477	0	477	480	0	480	2 550	0	2 550
50505	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
52503	0	36	36	0	3	3	0	4	4	0	35	35
60302	9 527	0	9 527	0	0	0	0	0	0	9 527	0	9 527
60306	26	0	26	17	0	17	0	0	0	43	0	43
60308	32	0	32	281	0	281	279	0	279	34	0	34
60310	3 468	0	3 468	665	0	665	3 951	0	3 951	182	0	182
60312	42 414	0	42 414	22 855	0	22 855	15 631	0	15 631	49 638	0	49 638
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	19 681	775	20 456	11	55	66	4 544	46	4 590	15 148	784	15 932
60336	1 596	0	1 596	292	0	292	0	0	0	1 888	0	1 888
60401	181 980	0	181 980	0	0	0	0	0	0	181 980	0	181 980
60404	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
60415	5 629	0	5 629	5 174	0	5 174	0	0	0	10 803	0	10 803
60901	4 582	0	4 582	10	0	10	0	0	0	4 592	0	4 592
60906	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61002	245	0	245	9	0	9	23	0	23	231	0	231
61008	295	0	295	291	0	291	457	0	457	129	0	129
61009	112	0	112	229	0	229	50	0	50	291	0	291
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0
61403	1 965	0	1 965	46	0	46	386	0	386	1 625	0	1 625
61703	70 485	0	70 485	0	0	0	0	0	0	70 485	0	70 485
61905	139 014	0	139 014	0	0	0	0	0	0	139 014	0	139 014
61906	25 109	0	25 109	0	0	0	0	0	0	25 109	0	25 109
61907	74 506	0	74 506	0	0	0	0	0	0	74 506	0	74 506
61908	49 814	0	49 814	0	0	0	0	0	0	49 814	0	49 814
62001	24 501	0	24 501	0	0	0	10 179	0	10 179	14 322	0	14 322
70606	759 308	0	759 308	139 935	0	139 935	4	0	4	899 239	0	899 239
70608	1 877 384	0	1 877 384	386 013	0	386 013	0	0	0	2 263 397	0	2 263 397
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70616	3 902	0	3 902	0	0	0	0	0	0	3 902	0	3 902
70802	51 432	0	51 432	0	0	0	51 432	0	51 432	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 725 168	3 041 211	11 766 379	58 693 837	21 736 328	80 430 165	58 388 349	21 728 301	80 116 650	9 030 656	3 049 238	12 079 894
Пассив
10207	651 000	0	651 000	0	0	0	0	0	0	651 000	0	651 000
10603	2 553	0	2 553	480	0	480	477	0	477	2 550	0	2 550
10609	5 032	0	5 032	0	0	0	0	0	0	5 032	0	5 032
10701	85 164	0	85 164	51 432	0	51 432	0	0	0	33 732	0	33 732
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30111	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	1 371	0	1 371	0	0	0	0	0	0	1 371	0	1 371
30232	2 702	482	3 184	115 159	13 762	128 921	116 280	14 200	130 480	3 823	920	4 743
30301	251 036	253 211	504 247	106 230	521 171	627 401	70 345	356 100	426 445	215 151	88 140	303 291
30305	394 570	47 897	442 467	728 649	144 051	872 700	662 930	165 659	828 589	328 851	69 505	398 356
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	624 422	624 422	0	35 373	35 373	0	41 608	41 608	0	630 657	630 657
31408	0	362 606	362 606	0	19 058	19 058	0	21 894	21 894	0	365 442	365 442
31502	850 000	0	850 000	7 360 000	0	7 360 000	6 510 000	0	6 510 000	0	0	0
31503	0	0	0	2 660 000	0	2 660 000	3 580 000	0	3 580 000	920 000	0	920 000
405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
406	660	0	660	2 042	0	2 042	2 023	0	2 023	641	0	641
407	557 540	31 396	588 936	4 816 822	1 126 364	5 943 186	4 741 845	1 133 324	5 875 169	482 563	38 356	520 919
408.1	16 124	8	16 132	137 520	202	137 722	144 268	202	144 470	22 872	8	22 880
40807	283	37	320	37	39	76	37	2	39	283	0	283
40817	34 653	58 095	92 748	127 933	82 662	210 595	140 781	87 997	228 778	47 501	63 430	110 931
40820	1 069	6 192	7 261	321	2 496	2 817	731	3 332	4 063	1 479	7 028	8 507
40821	4 613	0	4 613	423 586	0	423 586	420 341	0	420 341	1 368	0	1 368
40901	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
40905	0	0	0	22 093	2 440	24 533	22 093	2 440	24 533	0	0	0
40907	389	0	389	47 023	0	47 023	47 614	0	47 614	980	0	980
40909	0	0	0	9 221	10 057	19 278	9 221	10 057	19 278	0	0	0
40910	0	0	0	5 829	7 587	13 416	5 829	7 587	13 416	0	0	0
40911	671	0	671	121 258	0	121 258	120 936	0	120 936	349	0	349
40912	0	0	0	30 793	20 020	50 813	30 793	20 020	50 813	0	0	0
40913	0	0	0	104 135	38 245	142 380	104 135	38 245	142 380	0	0	0
42102	79 900	0	79 900	144 193	0	144 193	140 793	0	140 793	76 500	0	76 500
42103	36 500	0	36 500	36 729	0	36 729	14 229	0	14 229	14 000	0	14 000
42107	245 000	719 828	964 828	0	42 353	42 353	0	50 372	50 372	245 000	727 847	972 847
42202	0	0	0	4 008	0	4 008	8 208	0	8 208	4 200	0	4 200
42203	12 700	0	12 700	6 581	0	6 581	8 981	0	8 981	15 100	0	15 100
42301	31 736	35 795	67 531	107 220	219 764	326 984	103 238	224 629	327 867	27 754	40 660	68 414
42304	77 589	1 330	78 919	15 223	79	15 302	33 292	94	33 386	95 658	1 345	97 003
42305	857 277	114 802	972 079	51 192	7 547	58 739	49 138	9 416	58 554	855 223	116 671	971 894
42306	1 524 612	657 550	2 182 162	104 342	265 895	370 237	126 131	266 376	392 507	1 546 401	658 031	2 204 432
42307	0	3 930	3 930	0	680	680	0	762	762	0	4 012	4 012
42309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42601	131	1	132	7	0	7	0	0	0	124	1	125
42605	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42606	1 360	1 252	2 612	0	74	74	0	88	88	1 360	1 266	2 626
45215	49 042	0	49 042	11 390	0	11 390	11 165	0	11 165	48 817	0	48 817
45415	1 119	0	1 119	103	0	103	120	0	120	1 136	0	1 136
45515	1 297	0	1 297	75	0	75	35	0	35	1 257	0	1 257
45818	224 895	0	224 895	629	0	629	2 535	0	2 535	226 801	0	226 801
45918	7 162	0	7 162	166	0	166	58	0	58	7 054	0	7 054
47108	34	0	34	1	0	1	0	0	0	33	0	33
47407	0	0	0	10 673 904	13 101 272	23 775 176	10 673 904	13 101 272	23 775 176	0	0	0
47411	25	19	44	396	296	692	16 326	1 677	18 003	15 955	1 400	17 355
47416	131	0	131	8 084	1 143	9 227	7 953	1 143	9 096	0	0	0
47422	924	0	924	382	662	1 044	353	662	1 015	895	0	895
47425	16 858	0	16 858	3 301	0	3 301	2 746	0	2 746	16 303	0	16 303
47426	3 328	37 205	40 533	4 267	7 094	11 361	5 811	10 386	16 197	4 872	40 497	45 369
47603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47608	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50220	36 579	0	36 579	4 915	0	4 915	5 333	0	5 333	36 997	0	36 997
50507	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
52301	431	0	431	4 268	0	4 268	4 268	0	4 268	431	0	431
52304	4 268	0	4 268	4 268	0	4 268	0	0	0	0	0	0
52305	555	3 443	3 998	0	203	203	0	241	241	555	3 481	4 036
52306	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
52406	594	0	594	4 268	0	4 268	4 268	0	4 268	594	0	594
60301	2 195	0	2 195	2 708	0	2 708	3 789	0	3 789	3 276	0	3 276
60305	10 452	0	10 452	38 403	0	38 403	38 110	0	38 110	10 159	0	10 159
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	836	0	836	1 122	0	1 122	335	0	335	49	0	49
60311	681	0	681	14 160	0	14 160	14 207	0	14 207	728	0	728
60322	0	0	0	4 532	0	4 532	4 532	0	4 532	0	0	0
60324	8 979	0	8 979	64	0	64	69	0	69	8 984	0	8 984
60335	5 461	0	5 461	5 315	0	5 315	5 843	0	5 843	5 989	0	5 989
60414	49 087	0	49 087	4	0	4	618	0	618	49 701	0	49 701
60903	3 169	0	3 169	0	0	0	98	0	98	3 267	0	3 267
61701	3 519	0	3 519	0	0	0	0	0	0	3 519	0	3 519
70601	765 719	0	765 719	0	0	0	141 431	0	141 431	907 150	0	907 150
70603	1 878 140	0	1 878 140	0	0	0	382 506	0	382 506	2 260 646	0	2 260 646
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	8 806 878	2 959 501	11 766 379	28 137 796	15 670 589	43 808 385	28 552 115	15 569 785	44 121 900	9 221 197	2 858 697	12 079 894
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	57	0	57	1	0	1	1	0	1	57	0	57
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	3	0	3	1	0	1	4	0	4	0	0	0
81001	44	0	44	4	0	4	6	0	6	42	0	42
Итого по активу (баланс)	105	0	105	6	0	6	11	0	11	100	0	100
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	5	0	5	6	0	6	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	105	0	105	6	0	6	1	0	1	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	4 268	0	4 268	4 268	0	4 268	0	0	0
90803	6 279	3 443	9 722	1	240	241	4 268	202	4 470	2 012	3 481	5 493
90807	885 090	0	885 090	78 247	0	78 247	34 877	0	34 877	928 460	0	928 460
90901	4 593 816	0	4 593 816	1 701 725	0	1 701 725	11 197	0	11 197	6 284 344	0	6 284 344
90902	2 816 735	23 134	2 839 869	105 909	8 010	113 919	1 736 367	1 362	1 737 729	1 186 277	29 782	1 216 059
90907	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	25 851 289	2 038 701	27 889 990	780 823	131 527	912 350	1 631 408	264 281	1 895 689	25 000 704	1 905 947	26 906 651
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91419	850 000	0	850 000	10 090 000	0	10 090 000	10 020 000	0	10 020 000	920 000	0	920 000
91501	54 319	0	54 319	0	0	0	0	0	0	54 319	0	54 319
91502	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	46 346	9 998	56 344	2 226	5 063	7 289	2 322	3 941	6 263	46 250	11 120	57 370
91704	13 529	4 421	17 950	0	309	309	0	260	260	13 529	4 470	17 999
91802	43 284	14 396	57 680	0	1 008	1 008	0	847	847	43 284	14 557	57 841
91803	3 437	1 690	5 127	0	118	118	0	99	99	3 437	1 709	5 146
99998	9 021 409	0	9 021 409	1 502 529	0	1 502 529	1 502 584	0	1 502 584	9 021 354	0	9 021 354
Итого по активу (баланс)	44 535 572	2 095 783	46 631 355	14 276 728	146 275	14 423 003	14 958 291	270 992	15 229 283	43 854 009	1 971 066	45 825 075
Пассив
91003	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
91004	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
91311	7 070	3 403	10 473	0	200	200	0	238	238	7 070	3 441	10 511
91312	5 661 014	0	5 661 014	309 763	0	309 763	245 506	0	245 506	5 596 757	0	5 596 757
91314	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
91315	1 008 919	132 333	1 141 252	125 246	37 353	162 599	25 816	9 217	35 033	909 489	104 197	1 013 686
91316	32 771	0	32 771	132 351	0	132 351	135 156	0	135 156	35 576	0	35 576
91317	477 873	0	477 873	731 653	11 415	743 068	732 086	178 708	910 794	478 306	167 293	645 599
91319	1 253 070	0	1 253 070	27 932	0	27 932	49 131	0	49 131	1 274 269	0	1 274 269
91507	444 651	0	444 651	0	0	0	0	0	0	444 651	0	444 651
91508	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
99999	37 609 946	0	37 609 946	12 034 501	0	12 034 501	11 228 276	0	11 228 276	36 803 721	0	36 803 721
Итого по пассиву (баланс)	46 495 619	135 736	46 631 355	13 562 678	48 968	13 611 646	12 617 203	188 163	12 805 366	45 550 144	274 931	45 825 075
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	310 984	381 461	692 445	1 756 131	8 989 223	10 745 354	1 928 534	9 369 076	11 297 610	138 581	1 608	140 189
99996	694 994	0	694 994	10 728 847	0	10 728 847	11 282 991	0	11 282 991	140 850	0	140 850
Итого по активу (баланс)	1 005 978	381 461	1 387 439	12 484 978	8 989 223	21 474 201	13 211 525	9 369 076	22 580 601	279 431	1 608	281 039
Пассив
96901	287 173	407 821	694 994	7 637 520	3 645 471	11 282 991	7 351 957	3 376 891	10 728 848	1 610	139 241	140 851
99997	692 445	0	692 445	11 297 610	0	11 297 610	10 745 353	0	10 745 353	140 188	0	140 188
Итого по пассиву (баланс)	979 618	407 821	1 387 439	18 935 130	3 645 471	22 580 601	18 097 310	3 376 891	21 474 201	141 798	139 241	281 039

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?