Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 128	0	7 128	0	0	0	96	0	96	7 032	0	7 032
20202	67 269	18 739	86 008	2 657 039	960 530	3 617 569	2 631 279	951 554	3 582 833	93 029	27 715	120 744
20208	469 929	626	470 555	997 820	1 292	999 112	986 564	1 290	987 854	481 185	628	481 813
20209	0	0	0	1 034 975	44 632	1 079 607	1 028 056	44 632	1 072 688	6 919	0	6 919
30102	74 203	0	74 203	2 392 192	0	2 392 192	2 421 291	0	2 421 291	45 104	0	45 104
30110	7 166	12 715	19 881	190 653	97 477	288 130	176 488	95 565	272 053	21 331	14 627	35 958
30114	0	9 155	9 155	0	134 363	134 363	0	138 541	138 541	0	4 977	4 977
30202	15 830	0	15 830	0	0	0	107	0	107	15 723	0	15 723
30204	1 447	0	1 447	107	0	107	1 239	0	1 239	315	0	315
30215	2 900	8 450	11 350	0	591	591	0	569	569	2 900	8 472	11 372
30221	0	0	0	12 800	100 609	113 409	12 800	100 609	113 409	0	0	0
30233	20 641	648	21 289	804 491	28 108	832 599	753 623	28 098	781 721	71 509	658	72 167
30413	550	0	550	194 992	0	194 992	195 117	0	195 117	425	0	425
30424	721	0	721	193 297	0	193 297	193 070	0	193 070	948	0	948
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	8 488	501	8 989	488 631	483 800	972 431	490 409	484 238	974 647	6 710	63	6 773
32002	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	12 519	12 519	0	876	876	0	844	844	0	12 551	12 551
45107	150 643	0	150 643	165	0	165	9 497	0	9 497	141 311	0	141 311
45203	240	0	240	305	0	305	290	0	290	255	0	255
45204	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45206	110 729	0	110 729	280	0	280	291	0	291	110 718	0	110 718
45207	645 894	0	645 894	0	0	0	1 471	0	1 471	644 423	0	644 423
45208	288 903	0	288 903	0	0	0	15 500	0	15 500	273 403	0	273 403
45505	491	0	491	0	0	0	56	0	56	435	0	435
45506	168 230	0	168 230	1 160	0	1 160	3 310	0	3 310	166 080	0	166 080
45507	243 925	112 277	356 202	5 561	7 325	12 886	3 383	17 268	20 651	246 103	102 334	348 437
45509	2 685	2 024	4 709	2 461	2 707	5 168	2 177	2 277	4 454	2 969	2 454	5 423
45708	59	0	59	134	0	134	193	0	193	0	0	0
45811	7 179	0	7 179	105 247	0	105 247	0	0	0	112 426	0	112 426
45812	133 602	0	133 602	934	0	934	100 001	0	100 001	34 535	0	34 535
45815	12 917	30 159	43 076	171	2 224	2 395	0	2 334	2 334	13 088	30 049	43 137
45911	0	0	0	429	0	429	0	0	0	429	0	429
45915	772	31	803	202	6	208	199	10	209	775	27	802
47101	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47404	0	0	0	128 614	122 632	251 246	128 614	122 569	251 183	0	63	63
47408	0	0	0	500 090	595 382	1 095 472	500 090	595 382	1 095 472	0	0	0
47423	1 194	1 319	2 513	167 105	158	167 263	162 766	157	162 923	5 533	1 320	6 853
47427	11 735	868	12 603	16 614	811	17 425	17 627	871	18 498	10 722	808	11 530
47802	58 924	0	58 924	591	0	591	3 506	0	3 506	56 009	0	56 009
50305	55 159	0	55 159	64 084	0	64 084	114 930	0	114 930	4 313	0	4 313
50318	0	0	0	115 073	0	115 073	63 802	0	63 802	51 271	0	51 271
60306	53	0	53	4 568	0	4 568	4 450	0	4 450	171	0	171
60308	45	0	45	144	0	144	144	0	144	45	0	45
60310	6	0	6	1 233	0	1 233	1 235	0	1 235	4	0	4
60312	406 101	0	406 101	54 150	0	54 150	123 630	0	123 630	336 621	0	336 621
60315	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
60323	55 894	36 032	91 926	912	2 512	3 424	297	2 415	2 712	56 509	36 129	92 638
60336	16	0	16	270	0	270	193	0	193	93	0	93
60401	563 922	0	563 922	0	0	0	157	0	157	563 765	0	563 765
60415	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60804	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
60901	11 307	0	11 307	0	0	0	0	0	0	11 307	0	11 307
60906	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61008	786	0	786	421	0	421	450	0	450	757	0	757
61009	748	0	748	343	0	343	324	0	324	767	0	767
61209	0	0	0	4 305	0	4 305	4 305	0	4 305	0	0	0
61212	0	0	0	26 558	0	26 558	26 558	0	26 558	0	0	0
61214	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0
61403	7 530	215	7 745	1 973	195	2 168	4 072	31	4 103	5 431	379	5 810
62001	217 802	0	217 802	48 518	0	48 518	3 880	0	3 880	262 440	0	262 440
62101	591	0	591	0	0	0	281	0	281	310	0	310
70606	1 415 584	0	1 415 584	152 719	0	152 719	899	0	899	1 567 404	0	1 567 404
70608	123 091	0	123 091	24 368	0	24 368	0	0	0	147 459	0	147 459
70611	2 989	0	2 989	597	0	597	0	0	0	3 586	0	3 586
70616	4 816	0	4 816	0	0	0	0	0	0	4 816	0	4 816
Итого по активу (баланс)	5 444 719	246 278	5 690 997	10 414 930	2 586 230	13 001 160	10 265 151	2 589 254	12 854 405	5 594 498	243 254	5 837 752
Пассив
10208	750 000	0	750 000	37 425	0	37 425	37 425	0	37 425	750 000	0	750 000
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10701	24 407	0	24 407	0	0	0	0	0	0	24 407	0	24 407
10801	438 334	0	438 334	0	0	0	0	0	0	438 334	0	438 334
30126	42	0	42	101	0	101	98	0	98	39	0	39
30232	13 083	566	13 649	267 665	94 188	361 853	278 690	97 554	376 244	24 108	3 932	28 040
30236	0	0	0	0	2 191	2 191	0	2 191	2 191	0	0	0
30607	90	0	90	95	0	95	73	0	73	68	0	68
31302	50 000	0	50 000	275 000	0	275 000	225 000	0	225 000	0	0	0
31303	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32901	0	0	0	70 000	0	70 000	125 000	0	125 000	55 000	0	55 000
407	133 336	3 816	137 152	756 563	21 862	778 425	764 654	23 294	787 948	141 427	5 248	146 675
408.1	30 385	1 813	32 198	120 716	2 253	122 969	122 521	3 646	126 167	32 190	3 206	35 396
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	533	3 436	3 969	6 254	5 135	11 389	6 330	2 809	9 139	609	1 110	1 719
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	117 479	60 417	177 896	398 426	59 708	458 134	405 332	55 122	460 454	124 385	55 831	180 216
40820	671	1 346	2 017	2 992	603	3 595	3 154	480	3 634	833	1 223	2 056
40821	7	0	7	0	0	0	15	0	15	22	0	22
40901	10 747	0	10 747	23 324	0	23 324	22 483	0	22 483	9 906	0	9 906
40905	0	0	0	805	492	1 297	805	492	1 297	0	0	0
40907	0	0	0	106	0	106	117	0	117	11	0	11
40909	0	0	0	4 286	6 056	10 342	4 286	6 056	10 342	0	0	0
40910	0	0	0	1 651	2 861	4 512	1 651	2 861	4 512	0	0	0
40911	0	0	0	953 091	0	953 091	953 091	0	953 091	0	0	0
40912	0	0	0	3 311	21 241	24 552	3 311	21 241	24 552	0	0	0
40913	0	0	0	7 971	58 464	66 435	7 971	58 464	66 435	0	0	0
42301	25	55	80	0	4	4	0	4	4	25	55	80
42304	2 155	0	2 155	0	31	31	2 400	659	3 059	4 555	628	5 183
42305	12 788	0	12 788	0	0	0	10 340	0	10 340	23 128	0	23 128
42306	1 586 431	39 423	1 625 854	212 326	14 332	226 658	170 832	6 178	177 010	1 544 937	31 269	1 576 206
42307	492	1 808	2 300	0	122	122	0	126	126	492	1 812	2 304
42309	1 241	756	1 997	85	66	151	50	58	108	1 206	748	1 954
42601	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
42606	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42609	16	76	92	0	5	5	0	5	5	16	76	92
43801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
43806	3 029	0	3 029	0	0	0	0	0	0	3 029	0	3 029
45115	124 649	0	124 649	6 139	0	6 139	165	0	165	118 675	0	118 675
45215	226 661	0	226 661	15 552	0	15 552	76	0	76	211 185	0	211 185
45515	65 207	0	65 207	3 286	0	3 286	2 578	0	2 578	64 499	0	64 499
45715	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
45818	170 106	0	170 106	1 114	0	1 114	7 466	0	7 466	176 458	0	176 458
45918	684	0	684	30	0	30	474	0	474	1 128	0	1 128
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	594 064	500 864	1 094 928	594 064	500 864	1 094 928	0	0	0
47411	5 957	15	5 972	11 467	54	11 521	10 969	67	11 036	5 459	28	5 487
47416	0	4	4	2 968	0	2 968	3 218	0	3 218	250	4	254
47422	1 175	17	1 192	18 529	204	18 733	19 139	208	19 347	1 785	21	1 806
47425	46 234	0	46 234	18 956	0	18 956	4 473	0	4 473	31 751	0	31 751
47426	39	0	39	249	0	249	281	0	281	71	0	71
47804	9 370	0	9 370	1 102	0	1 102	1 669	0	1 669	9 937	0	9 937
60301	1 660	0	1 660	2 759	0	2 759	3 462	0	3 462	2 363	0	2 363
60305	7 382	0	7 382	13 724	0	13 724	13 186	0	13 186	6 844	0	6 844
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
60311	5 030	0	5 030	32 238	0	32 238	44 394	0	44 394	17 186	0	17 186
60313	0	24	24	0	403	403	0	403	403	0	24	24
60322	2 337	0	2 337	273	0	273	411	0	411	2 475	0	2 475
60324	178 755	0	178 755	30 751	0	30 751	18 782	0	18 782	166 786	0	166 786
60335	2 229	0	2 229	4 085	0	4 085	3 918	0	3 918	2 062	0	2 062
60414	114 277	0	114 277	44	0	44	5 611	0	5 611	119 844	0	119 844
60805	32	0	32	0	0	0	5	0	5	37	0	37
60806	240	0	240	48	0	48	0	0	0	192	0	192
60903	3 744	0	3 744	0	0	0	245	0	245	3 989	0	3 989
61301	2 183	0	2 183	1 326	0	1 326	1 219	0	1 219	2 076	0	2 076
61501	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
61701	4 816	0	4 816	0	0	0	0	0	0	4 816	0	4 816
62103	112	0	112	112	0	112	0	0	0	0	0	0
70601	1 288 385	0	1 288 385	1	0	1	149 508	0	149 508	1 437 892	0	1 437 892
70603	136 006	0	136 006	0	0	0	25 181	0	25 181	161 187	0	161 187
Итого по пассиву (баланс)	5 577 417	113 580	5 690 997	4 016 497	791 140	4 807 637	4 171 609	782 783	4 954 392	5 732 529	105 223	5 837 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	111 606	0	111 606	965	0	965	1 333	0	1 333	111 238	0	111 238
90902	501 930	0	501 930	2 374	0	2 374	840	0	840	503 464	0	503 464
90907	10 747	0	10 747	22 483	0	22 483	23 324	0	23 324	9 906	0	9 906
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	1 377 173	65 371	1 442 544	6 373	4 575	10 948	0	4 405	4 405	1 383 546	65 541	1 449 087
91418	58 752	0	58 752	9	0	9	2 922	0	2 922	55 839	0	55 839
91501	6 241	0	6 241	1 847	0	1 847	27	0	27	8 061	0	8 061
91506	329	0	329	0	0	0	255	0	255	74	0	74
91604	17 248	4 999	22 247	5 142	731	5 873	3 602	337	3 939	18 788	5 393	24 181
91704	1 606	70	1 676	0	5	5	0	5	5	1 606	70	1 676
91802	54 685	164	54 849	0	11	11	0	11	11	54 685	164	54 849
91803	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
99998	1 889 337	0	1 889 337	49 820	0	49 820	171 180	0	171 180	1 767 977	0	1 767 977
Итого по активу (баланс)	4 030 278	70 604	4 100 882	89 014	5 322	94 336	203 484	4 758	208 242	3 915 808	71 168	3 986 976
Пассив
91311	11 340	0	11 340	0	0	0	10 131	0	10 131	21 471	0	21 471
91312	1 434 493	56 732	1 491 225	17 487	3 823	21 310	9 088	3 970	13 058	1 426 094	56 879	1 482 973
91315	140 764	0	140 764	1 262	0	1 262	0	0	0	139 502	0	139 502
91317	24 586	16 386	40 972	4 380	3 514	7 894	8 274	3 357	11 631	28 480	16 229	44 709
91318	3 644	0	3 644	0	0	0	0	0	0	3 644	0	3 644
91319	140 715	0	140 715	140 715	0	140 715	0	0	0	0	0	0
91507	60 019	0	60 019	0	0	0	15 000	0	15 000	75 019	0	75 019
91508	658	0	658	0	0	0	1	0	1	659	0	659
99999	2 211 545	0	2 211 545	37 060	0	37 060	44 514	0	44 514	2 218 999	0	2 218 999
Итого по пассиву (баланс)	4 027 764	73 118	4 100 882	200 904	7 337	208 241	87 008	7 327	94 335	3 913 868	73 108	3 986 976
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	17 370	2 683	20 053	470 065	51 820	521 885	462 362	48 081	510 443	25 073	6 422	31 495
99996	20 091	0	20 091	523 278	0	523 278	511 917	0	511 917	31 452	0	31 452
Итого по активу (баланс)	37 461	2 683	40 144	993 343	51 820	1 045 163	974 279	48 081	1 022 360	56 525	6 422	62 947
Пассив
96901	2 683	17 408	20 091	47 817	464 100	511 917	51 557	471 721	523 278	6 423	25 029	31 452
99997	20 053	0	20 053	510 443	0	510 443	521 885	0	521 885	31 495	0	31 495
Итого по пассиву (баланс)	22 736	17 408	40 144	558 260	464 100	1 022 360	573 442	471 721	1 045 163	37 918	25 029	62 947

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?