Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	119 345	0	119 345	48 814	0	48 814	52 133	0	52 133	116 026	0	116 026
10901	829 698	0	829 698	0	0	0	0	0	0	829 698	0	829 698
20202	333 590	284 451	618 041	3 716 338	1 434 384	5 150 722	3 674 832	1 553 744	5 228 576	375 096	165 091	540 187
20208	70 977	3 706	74 683	164 923	9 081	174 004	154 778	6 511	161 289	81 122	6 276	87 398
20209	67 000	37 932	104 932	924 305	692 498	1 616 803	960 724	646 866	1 607 590	30 581	83 564	114 145
30102	885 897	0	885 897	8 832 963	0	8 832 963	8 436 090	0	8 436 090	1 282 770	0	1 282 770
30110	112 424	290 687	403 111	3 534 353	3 010 976	6 545 329	3 500 527	2 964 650	6 465 177	146 250	337 013	483 263
30202	248 321	0	248 321	6 392	0	6 392	0	0	0	254 713	0	254 713
30204	19 905	0	19 905	0	0	0	625	0	625	19 280	0	19 280
30210	0	0	0	5 030	0	5 030	5 030	0	5 030	0	0	0
30221	13 500	626	14 126	43 066	393 434	436 500	56 566	320 983	377 549	0	73 077	73 077
30233	1 863	726	2 589	92 247	20 680	112 927	92 078	21 314	113 392	2 032	92	2 124
30235	0	0	0	340 100	0	340 100	340 100	0	340 100	0	0	0
30302	2 612 319	146 375	2 758 694	1 772 599	62 425	1 835 024	4 384 918	208 800	4 593 718	0	0	0
30306	7 514 648	2 430 688	9 945 336	1 532 907	376 420	1 909 327	4 222 685	333 619	4 556 304	4 824 870	2 473 489	7 298 359
30413	100	0	100	2 003	0	2 003	2 012	0	2 012	91	0	91
30424	76 590	6 700	83 290	967 188	2 259 204	3 226 392	1 003 069	2 246 378	3 249 447	40 709	19 526	60 235
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	0	13 634	13 634	0	125 169	125 169	0	138 803	138 803	0	0	0
32201	0	26 070	26 070	0	1 824	1 824	0	1 756	1 756	0	26 138	26 138
45106	14 910	0	14 910	0	0	0	2 227	0	2 227	12 683	0	12 683
45107	1 164 514	0	1 164 514	45 341	0	45 341	42 292	0	42 292	1 167 563	0	1 167 563
45204	1 514 385	0	1 514 385	1 039 435	0	1 039 435	1 020 156	0	1 020 156	1 533 664	0	1 533 664
45205	1 512 111	742 486	2 254 597	591 681	301 734	893 415	491 386	370 404	861 790	1 612 406	673 816	2 286 222
45206	70 545	0	70 545	64 186	0	64 186	3 045	0	3 045	131 686	0	131 686
45207	1 193 856	0	1 193 856	519 572	0	519 572	118 613	0	118 613	1 594 815	0	1 594 815
45208	310 111	2 503 748	2 813 859	100 035	175 208	275 243	5 370	168 696	174 066	404 776	2 510 260	2 915 036
45503	3	0	3	4	294	298	7	294	301	0	0	0
45505	275	0	275	120	0	120	41	0	41	354	0	354
45506	10 593	0	10 593	1 200	0	1 200	986	0	986	10 807	0	10 807
45507	211 549	8 400	219 949	21 864	507	22 371	45 314	550	45 864	188 099	8 357	196 456
45509	36 636	8 458	45 094	41 962	10 875	52 837	45 735	9 492	55 227	32 863	9 841	42 704
45604	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
45605	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
45708	0	1 594	1 594	0	3 479	3 479	0	556	556	0	4 517	4 517
45812	35 385 906	0	35 385 906	0	0	0	21 673	0	21 673	35 364 233	0	35 364 233
45815	454 192	43 979	498 171	43	2 679	2 722	1 197	3 204	4 401	453 038	43 454	496 492
45816	1 555 386	2 174 282	3 729 668	0	138 929	138 929	0	127 910	127 910	1 555 386	2 185 301	3 740 687
45817	0	46 187	46 187	0	2 978	2 978	0	2 754	2 754	0	46 411	46 411
45912	2 441 326	0	2 441 326	297	0	297	1 173	0	1 173	2 440 450	0	2 440 450
45915	10 658	3 552	14 210	15	231	246	76	232	308	10 597	3 551	14 148
45916	14 827	163 063	177 890	0	9 859	9 859	0	8 806	8 806	14 827	164 116	178 943
45917	0	1 134	1 134	0	69	69	0	61	61	0	1 142	1 142
47404	0	0	0	739 505	1 529 910	2 269 415	739 505	1 529 910	2 269 415	0	0	0
47408	0	0	0	572 287 194	571 766 940	1 144 054 134	572 287 194	571 766 940	1 144 054 134	0	0	0
47423	205 172	280 258	485 430	58 556	58 811	117 367	50 167	336 241	386 408	213 561	2 828	216 389
47427	28 767	240 148	268 915	87 930	52 534	140 464	104 021	66 378	170 399	12 676	226 304	238 980
47801	940 441	2 503 748	3 444 189	40 000	175 208	215 208	40 000	168 696	208 696	940 441	2 510 260	3 450 701
47802	1 959 965	21 495	1 981 460	0	1 504	1 504	0	1 448	1 448	1 959 965	21 551	1 981 516
50208	975 798	0	975 798	8 361	0	8 361	0	0	0	984 159	0	984 159
50211	0	1 583 630	1 583 630	0	7 720 551	7 720 551	0	7 711 789	7 711 789	0	1 592 392	1 592 392
50218	0	1 893 313	1 893 313	0	7 745 066	7 745 066	0	7 734 490	7 734 490	0	1 903 889	1 903 889
50305	0	2 967 260	2 967 260	0	25 619 210	25 619 210	0	25 453 486	25 453 486	0	3 132 984	3 132 984
50311	0	13 363 239	13 363 239	0	115 207 243	115 207 243	0	115 527 201	115 527 201	0	13 043 281	13 043 281
50318	0	28 172 858	28 172 858	0	141 828 404	141 828 404	0	141 536 991	141 536 991	0	28 464 271	28 464 271
50709	40 888	0	40 888	0	0	0	0	0	0	40 888	0	40 888
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	918	0	918	0	0	0	0	0	0	918	0	918
60306	165	0	165	404	0	404	461	0	461	108	0	108
60308	18	0	18	486	0	486	481	0	481	23	0	23
60310	353	0	353	1 543	0	1 543	1 593	0	1 593	303	0	303
60312	34 341	0	34 341	12 198	0	12 198	10 893	0	10 893	35 646	0	35 646
60314	0	447	447	0	0	0	0	0	0	0	447	447
60323	10 334	5 811	16 145	152	352	504	126	328	454	10 360	5 835	16 195
60336	5 494	0	5 494	399	0	399	0	0	0	5 893	0	5 893
60401	1 861 444	0	1 861 444	3 405	0	3 405	2 477	0	2 477	1 862 372	0	1 862 372
60404	265 049	0	265 049	0	0	0	0	0	0	265 049	0	265 049
60415	42	0	42	4 013	0	4 013	4 013	0	4 013	42	0	42
60901	15 992	0	15 992	0	0	0	0	0	0	15 992	0	15 992
60906	2 643	0	2 643	0	0	0	0	0	0	2 643	0	2 643
61002	0	0	0	59	0	59	15	0	15	44	0	44
61008	176	0	176	266	0	266	158	0	158	284	0	284
61009	4 269	0	4 269	318	0	318	664	0	664	3 923	0	3 923
61209	0	0	0	3 380	0	3 380	3 380	0	3 380	0	0	0
61214	0	0	0	45 633	0	45 633	45 633	0	45 633	0	0	0
61403	5 632	0	5 632	503	0	503	1 063	0	1 063	5 072	0	5 072
61702	828 226	0	828 226	0	0	0	0	0	0	828 226	0	828 226
61905	1 784	0	1 784	0	0	0	0	0	0	1 784	0	1 784
61907	27 489	0	27 489	0	0	0	0	0	0	27 489	0	27 489
62001	401 679	0	401 679	0	0	0	0	0	0	401 679	0	401 679
70606	13 942 565	0	13 942 565	2 597 642	0	2 597 642	74 605	0	74 605	16 465 602	0	16 465 602
70608	26 967 418	0	26 967 418	6 170 991	0	6 170 991	0	0	0	33 138 409	0	33 138 409
70610	1 288	0	1 288	30	0	30	0	0	0	1 318	0	1 318
70614	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по активу (баланс)	109 989 476	59 970 685	169 960 161	606 471 951	880 738 670	1 487 210 621	602 051 907	880 970 281	1 483 022 188	114 409 520	59 739 074	174 148 594
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10602	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
10609	11 509	0	11 509	0	0	0	0	0	0	11 509	0	11 509
10701	1 517 659	0	1 517 659	0	0	0	0	0	0	1 517 659	0	1 517 659
10801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
30109	208	0	208	43	0	43	0	0	0	165	0	165
30126	2 894	0	2 894	5 917	0	5 917	6 338	0	6 338	3 315	0	3 315
30222	0	59	59	0	62	62	0	3	3	0	0	0
30226	1 814	0	1 814	70	0	70	0	0	0	1 744	0	1 744
30232	684	203	887	171 748	59 144	230 892	171 748	59 075	230 823	684	134	818
30301	2 612 319	146 375	2 758 694	4 384 918	208 863	4 593 781	1 772 599	62 488	1 835 087	0	0	0
30305	7 514 648	2 430 688	9 945 336	4 222 685	333 619	4 556 304	1 532 907	376 420	1 909 327	4 824 870	2 473 489	7 298 359
31503	0	26 580 785	26 580 785	0	115 798 894	115 798 894	0	112 284 573	112 284 573	0	23 066 464	23 066 464
31504	0	0	0	0	15 801 254	15 801 254	0	19 756 488	19 756 488	0	3 955 234	3 955 234
406	18 175	0	18 175	15 704	0	15 704	9 945	0	9 945	12 416	0	12 416
407	629 000	111 589	740 589	7 758 509	1 386 383	9 144 892	7 873 660	1 325 406	9 199 066	744 151	50 612	794 763
408.1	26 879	6	26 885	134 508	85	134 593	138 347	85	138 432	30 718	6	30 724
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	376	734	1 110	0	49	49	0	51	51	376	736	1 112
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
40815	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40817	922 794	165 341	1 088 135	2 507 385	95 126	2 602 511	2 597 325	78 604	2 675 929	1 012 734	148 819	1 161 553
40820	3 978	77 898	81 876	6 950	44 099	51 049	9 081	50 797	59 878	6 109	84 596	90 705
40821	1 073	0	1 073	16 487	0	16 487	16 934	0	16 934	1 520	0	1 520
40901	5 159	0	5 159	8 229	0	8 229	15 088	0	15 088	12 018	0	12 018
40903	10 188	0	10 188	7	0	7	5	0	5	10 186	0	10 186
40905	2	0	2	21 270	2 260	23 530	21 270	2 260	23 530	2	0	2
40907	0	0	0	572 459 452	572 091 402	1 144 550 854	572 459 452	572 091 402	1 144 550 854	0	0	0
40909	6	4	10	8 227	12 315	20 542	8 227	12 315	20 542	6	4	10
40910	0	0	0	3 027	2 668	5 695	3 027	2 668	5 695	0	0	0
40911	348	0	348	13 902	0	13 902	13 890	0	13 890	336	0	336
40912	1	0	1	10 554	4 686	15 240	10 554	4 686	15 240	1	0	1
40913	0	0	0	18 546	5 411	23 957	18 546	5 411	23 957	0	0	0
42101	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
42102	0	0	0	0	0	0	258 000	0	258 000	258 000	0	258 000
42104	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42106	15 164	0	15 164	0	0	0	0	0	0	15 164	0	15 164
42107	12 700 500	0	12 700 500	0	0	0	0	0	0	12 700 500	0	12 700 500
42202	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	5 729	2 899	8 628	1 084	194	1 278	884	202	1 086	5 529	2 907	8 436
42304	1 843 654	871	1 844 525	584 336	47	584 383	433 301	52	433 353	1 692 619	876	1 693 495
42305	6 515 459	149 373	6 664 832	1 362 517	23 893	1 386 410	536 909	32 284	569 193	5 689 851	157 764	5 847 615
42306	23 800 687	1 210 152	25 010 839	642 778	86 999	729 777	1 326 395	139 418	1 465 813	24 484 304	1 262 571	25 746 875
42307	0	31 402	31 402	0	2 096	2 096	0	3 017	3 017	0	32 323	32 323
42501	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
42601	0	34	34	0	2	2	0	2	2	0	34	34
42604	4 714	0	4 714	1 602	0	1 602	2 730	0	2 730	5 842	0	5 842
42605	21 134	343	21 477	3 070	175	3 245	1 372	1 733	3 105	19 436	1 901	21 337
42606	66 883	17 247	84 130	25	1 150	1 175	1 520	1 198	2 718	68 378	17 295	85 673
43307	27 813 577	0	27 813 577	0	0	0	0	0	0	27 813 577	0	27 813 577
45215	375 170	0	375 170	98 670	0	98 670	70 652	0	70 652	347 152	0	347 152
45515	19 549	0	19 549	7 330	0	7 330	8 235	0	8 235	20 454	0	20 454
45615	546 000	0	546 000	0	0	0	0	0	0	546 000	0	546 000
45715	3 835	0	3 835	4 925	0	4 925	1 316	0	1 316	226	0	226
45818	3 484 944	0	3 484 944	8 832	0	8 832	8 388	0	8 388	3 484 500	0	3 484 500
45918	476 956	0	476 956	2 037	0	2 037	2 334	0	2 334	477 253	0	477 253
47403	0	0	0	414 376	131 894 093	132 308 469	414 376	131 894 093	132 308 469	0	0	0
47407	0	0	0	571 446 907	574 199 311	1 145 646 218	571 446 907	574 199 311	1 145 646 218	0	0	0
47411	801 114	6 415	807 529	170 899	1 005	171 904	213 931	2 626	216 557	844 146	8 036	852 182
47416	1 648	0	1 648	14 200	5 229	19 429	82 739	5 229	87 968	70 187	0	70 187
47422	20 688	59	20 747	56 449	4	56 453	61 403	4	61 407	25 642	59	25 701
47425	146 156	0	146 156	49 383	0	49 383	39 875	0	39 875	136 648	0	136 648
47426	34 871	3 651	38 522	52 125	58 803	110 928	17 613	62 172	79 785	359	7 020	7 379
47804	2 893 309	0	2 893 309	72 292	0	72 292	53 334	0	53 334	2 874 351	0	2 874 351
50220	119 344	0	119 344	52 132	0	52 132	48 814	0	48 814	116 026	0	116 026
50719	40 173	0	40 173	0	0	0	0	0	0	40 173	0	40 173
52403	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
52405	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
60206	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60301	2 719	0	2 719	4 309	0	4 309	5 255	0	5 255	3 665	0	3 665
60305	23 860	0	23 860	27 188	0	27 188	27 402	0	27 402	24 074	0	24 074
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	1 937	0	1 937	1 937	0	1 937	0	0	0
60311	11 704	0	11 704	3 877	0	3 877	3 907	0	3 907	11 734	0	11 734
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	1 431	0	1 431	51	0	51	74	0	74	1 454	0	1 454
60324	21 673	0	21 673	242	0	242	263	0	263	21 694	0	21 694
60335	0	0	0	7 146	0	7 146	7 146	0	7 146	0	0	0
60405	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
60414	519 051	0	519 051	2 418	0	2 418	5 406	0	5 406	522 039	0	522 039
60903	6 762	0	6 762	0	0	0	307	0	307	7 069	0	7 069
61301	3	0	3	3	0	3	7	0	7	7	0	7
61304	575	0	575	110	0	110	67	0	67	532	0	532
61501	4 670	0	4 670	21	0	21	229	0	229	4 878	0	4 878
62002	50 457	0	50 457	0	0	0	0	0	0	50 457	0	50 457
70601	11 114 469	0	11 114 469	141 506	0	141 506	2 829 796	0	2 829 796	13 802 759	0	13 802 759
70603	29 447 779	0	29 447 779	0	0	0	6 268 329	0	6 268 329	35 716 108	0	35 716 108
70605	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
70615	95 724	0	95 724	0	0	0	0	0	0	95 724	0	95 724
70801	226 952	0	226 952	0	0	0	0	0	0	226 952	0	226 952
Итого по пассиву (баланс)	139 024 015	30 936 146	169 960 161	1 167 007 915	1 412 119 334	2 579 127 249	1 170 861 596	1 412 454 086	2 583 315 682	142 877 696	31 270 898	174 148 594
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	4 351 934	0	4 351 934	7 611	0	7 611	5 033	0	5 033	4 354 512	0	4 354 512
90902	2 404 207	0	2 404 207	20 897	0	20 897	80 546	0	80 546	2 344 558	0	2 344 558
90907	5 159	0	5 159	15 088	0	15 088	8 229	0	8 229	12 018	0	12 018
91202	8	0	8	34	0	34	29	0	29	13	0	13
91203	14	0	14	28	0	28	19	0	19	23	0	23
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	60 364	1 279 566	1 339 930	0	89 542	89 542	0	86 214	86 214	60 364	1 282 894	1 343 258
91412	9 204 463	0	9 204 463	0	0	0	0	0	0	9 204 463	0	9 204 463
91414	30 838 608	862 460	31 701 068	4 659 880	54 657	4 714 537	728 850	50 104	778 954	34 769 638	867 013	35 636 651
91418	2 900 407	2 525 243	5 425 650	0	176 712	176 712	0	170 144	170 144	2 900 407	2 531 811	5 432 218
91501	30 834	0	30 834	25 703	0	25 703	0	0	0	56 537	0	56 537
91502	18 453	0	18 453	24	0	24	0	0	0	18 477	0	18 477
91604	6 084 365	813 883	6 898 248	84 599	90 432	175 031	52 571	67 753	120 324	6 116 393	836 562	6 952 955
91704	32 147	0	32 147	0	0	0	0	0	0	32 147	0	32 147
91802	102 071	21 287	123 358	0	1 483	1 483	0	1 424	1 424	102 071	21 346	123 417
91803	20 051	180	20 231	0	13	13	0	12	12	20 051	181	20 232
99998	53 290 545	0	53 290 545	4 081 728	0	4 081 728	3 369 200	0	3 369 200	54 003 073	0	54 003 073
Итого по активу (баланс)	109 343 635	5 502 619	114 846 254	8 895 592	412 839	9 308 431	4 244 477	375 651	4 620 128	113 994 750	5 539 807	119 534 557
Пассив
91003	0	0	0	5 767	0	5 767	5 767	0	5 767	0	0	0
91311	1 548 832	37 559	1 586 391	80 462	2 024	82 486	41 670	2 268	43 938	1 510 040	37 803	1 547 843
91312	45 033 497	0	45 033 497	416 142	2 819	418 961	884 539	118 358	1 002 897	45 501 894	115 539	45 617 433
91315	151 396	0	151 396	8 229	0	8 229	58 193	0	58 193	201 360	0	201 360
91316	785 752	0	785 752	342 381	0	342 381	65 000	0	65 000	508 371	0	508 371
91317	3 737 536	70 269	3 807 805	2 180 131	271 151	2 451 282	2 492 256	338 345	2 830 601	4 049 661	137 463	4 187 124
91318	899 053	992 502	1 891 555	6 228	53 866	60 094	752	74 580	75 332	893 577	1 013 216	1 906 793
91507	34 103	0	34 103	0	0	0	0	0	0	34 103	0	34 103
91508	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
99999	61 555 709	0	61 555 709	1 177 744	0	1 177 744	5 153 519	0	5 153 519	65 531 484	0	65 531 484
Итого по пассиву (баланс)	113 745 924	1 100 330	114 846 254	4 217 084	329 860	4 546 944	8 701 696	533 551	9 235 247	118 230 536	1 304 021	119 534 557
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	57 332 765	28 978 055	86 310 820	570 959 895	544 007 085	1 114 966 980	572 231 691	544 871 318	1 117 103 009	56 060 969	28 113 822	84 174 791
99996	86 293 688	0	86 293 688	1 117 180 222	0	1 117 180 222	1 119 220 345	0	1 119 220 345	84 253 565	0	84 253 565
Итого по активу (баланс)	143 626 453	28 978 055	172 604 508	1 688 140 117	544 007 085	2 232 147 202	1 691 452 036	544 871 318	2 236 323 354	140 314 534	28 113 822	168 428 356
Пассив
96901	28 725 660	57 568 028	86 293 688	543 017 448	576 202 897	1 119 220 345	542 407 242	574 772 980	1 117 180 222	28 115 454	56 138 111	84 253 565
99997	86 310 820	0	86 310 820	1 117 103 009	0	1 117 103 009	1 114 966 980	0	1 114 966 980	84 174 791	0	84 174 791
Итого по пассиву (баланс)	115 036 480	57 568 028	172 604 508	1 660 120 457	576 202 897	2 236 323 354	1 657 374 222	574 772 980	2 232 147 202	112 290 245	56 138 111	168 428 356

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?