Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	83 550	0	83 550	4 936	0	4 936	6 556	0	6 556	81 930	0	81 930
20202	110 905	85 905	196 810	13 311	9 922	23 233	91 722	19 101	110 823	32 494	76 726	109 220
20208	14 787	363	15 150	5 890	390	6 280	17 040	388	17 428	3 637	365	4 002
20209	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
30102	142 227	0	142 227	1 212 338	0	1 212 338	1 235 352	0	1 235 352	119 213	0	119 213
30110	24 358	417 642	442 000	10 648	1 305 279	1 315 927	17 199	1 621 987	1 639 186	17 807	100 934	118 741
30114	0	22 295	22 295	0	16 262	16 262	0	19 796	19 796	0	18 761	18 761
30202	8 405	0	8 405	440	0	440	0	0	0	8 845	0	8 845
30204	9 977	0	9 977	321	0	321	0	0	0	10 298	0	10 298
30233	28	22	50	22 052	6 388	28 440	21 641	6 410	28 051	439	0	439
30413	3	0	3	91	0	91	91	0	91	3	0	3
30424	10 361	0	10 361	39 246 817	0	39 246 817	39 201 078	0	39 201 078	56 100	0	56 100
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	6 191	6 191	0	433	433	0	417	417	0	6 207	6 207
32202	1 651 145	0	1 651 145	24 809 447	0	24 809 447	26 460 592	0	26 460 592	0	0	0
32203	731 020	0	731 020	9 961 198	0	9 961 198	8 991 485	0	8 991 485	1 700 733	0	1 700 733
32204	0	0	0	299 445	0	299 445	299 445	0	299 445	0	0	0
45206	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
45208	3 186 462	146 051	3 332 513	0	10 220	10 220	0	15 070	15 070	3 186 462	141 201	3 327 663
45505	295	0	295	0	0	0	19	0	19	276	0	276
45506	1 416	0	1 416	250	0	250	0	0	0	1 666	0	1 666
45507	81 605	32 597	114 202	0	2 281	2 281	550	2 206	2 756	81 055	32 672	113 727
45509	383	0	383	1 111	0	1 111	789	0	789	705	0	705
45812	600 954	0	600 954	0	0	0	36	0	36	600 918	0	600 918
45815	42 254	35 821	78 075	0	2 507	2 507	1 084	2 419	3 503	41 170	35 909	77 079
45912	27 492	0	27 492	0	0	0	0	0	0	27 492	0	27 492
45915	383	230	613	0	16	16	165	16	181	218	230	448
47404	0	229 615	229 615	41 874 442	5 844 571	47 719 013	41 874 442	5 206 419	47 080 861	0	867 767	867 767
47408	0	0	0	4 552 913	7 260 406	11 813 319	4 552 913	7 260 406	11 813 319	0	0	0
47415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47423	254 416	0	254 416	1 804	0	1 804	889	0	889	255 331	0	255 331
47427	70 618	59	70 677	18 460	392	18 852	16 912	174	17 086	72 166	277	72 443
47801	36 633	12 780	49 413	27	894	921	58	883	941	36 602	12 791	49 393
47802	175 157	21 844	197 001	0	1 527	1 527	23 734	1 677	25 411	151 423	21 694	173 117
47803	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
50106	121 464	0	121 464	73 905	0	73 905	3 092	0	3 092	192 277	0	192 277
50121	11 585	0	11 585	2 303	0	2 303	4 076	0	4 076	9 812	0	9 812
50211	0	354 969	354 969	0	27 273	27 273	0	24 258	24 258	0	357 984	357 984
50605	334 835	0	334 835	68 004	0	68 004	68 004	0	68 004	334 835	0	334 835
50606	157 675	0	157 675	251 425	0	251 425	0	0	0	409 100	0	409 100
50618	251 425	0	251 425	68 005	0	68 005	319 430	0	319 430	0	0	0
50621	2 399	0	2 399	0	0	0	2 399	0	2 399	0	0	0
50706	917 013	0	917 013	0	0	0	0	0	0	917 013	0	917 013
50709	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
60106	3 544 364	0	3 544 364	0	0	0	0	0	0	3 544 364	0	3 544 364
60202	1 565 300	0	1 565 300	0	0	0	0	0	0	1 565 300	0	1 565 300
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	4 424	0	4 424	4 140	0	4 140	4 424	0	4 424	4 140	0	4 140
60308	24	0	24	105	0	105	101	0	101	28	0	28
60310	3 361	0	3 361	8 663	0	8 663	7 286	0	7 286	4 738	0	4 738
60312	331 828	0	331 828	11 035	0	11 035	18 205	0	18 205	324 658	0	324 658
60314	2 654	0	2 654	13	0	13	1 321	0	1 321	1 346	0	1 346
60323	39 370	7 489	46 859	14 141	524	14 665	380	504	884	53 131	7 509	60 640
60336	1 235	0	1 235	77	0	77	77	0	77	1 235	0	1 235
60347	0	0	0	39 380	0	39 380	4 489	0	4 489	34 891	0	34 891
60401	153 799	0	153 799	0	0	0	3 682	0	3 682	150 117	0	150 117
60415	0	0	0	11 570	0	11 570	11 570	0	11 570	0	0	0
60804	0	0	0	11 570	0	11 570	0	0	0	11 570	0	11 570
60901	14 925	0	14 925	116	0	116	0	0	0	15 041	0	15 041
60906	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61002	136	0	136	90	0	90	189	0	189	37	0	37
61008	450	0	450	375	0	375	388	0	388	437	0	437
61009	280	0	280	57	0	57	71	0	71	266	0	266
61209	0	0	0	4 502	0	4 502	4 502	0	4 502	0	0	0
61210	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
61212	0	0	0	26 799	0	26 799	26 799	0	26 799	0	0	0
61403	10 508	0	10 508	923	0	923	1 611	0	1 611	9 820	0	9 820
62001	30 211	0	30 211	0	0	0	28	0	28	30 183	0	30 183
70606	587 520	0	587 520	94 617	0	94 617	0	0	0	682 137	0	682 137
70607	41 012	0	41 012	61 630	0	61 630	44 282	0	44 282	58 360	0	58 360
70608	698 120	0	698 120	143 049	0	143 049	0	0	0	841 169	0	841 169
70611	24 651	0	24 651	4 930	0	4 930	0	0	0	29 581	0	29 581
70614	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
70802	108 234	0	108 234	0	0	0	108 234	0	108 234	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 258 730	1 373 873	17 632 603	123 005 382	14 489 285	137 494 667	123 516 449	14 182 131	137 698 580	15 747 663	1 681 027	17 428 690
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	4 781 268	0	4 781 268	108 234	0	108 234	0	0	0	4 673 034	0	4 673 034
30109	0	0	0	0	210	210	0	247	247	0	37	37
30126	43	0	43	3	0	3	2	0	2	42	0	42
30220	0	0	0	0	394	394	0	394	394	0	0	0
30222	0	0	0	0	1 529	1 529	0	1 529	1 529	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	40 605	6 209	46 814	40 615	6 209	46 824	10	0	10
30601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31502	173 167	0	173 167	176 464	0	176 464	3 297	0	3 297	0	0	0
31503	0	0	0	170 215	0	170 215	170 215	0	170 215	0	0	0
407	580 450	403 526	983 976	1 068 475	1 327 044	2 395 519	1 088 752	1 091 172	2 179 924	600 727	167 654	768 381
408.1	13 575	2 974	16 549	5 743	1 119	6 862	5 787	2 045	7 832	13 619	3 900	17 519
40805	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40807	20 559	11 760	32 319	18 820	29 238	48 058	19 237	30 006	49 243	20 976	12 528	33 504
40817	43 576	20 903	64 479	45 236	11 569	56 805	54 238	11 811	66 049	52 578	21 145	73 723
40820	3 644	1 096	4 740	590	192	782	215	77	292	3 269	981	4 250
40821	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
42105	50 000	0	50 000	50 413	0	50 413	50 413	0	50 413	50 000	0	50 000
42301	6 670	78 962	85 632	61 745	20 526	82 271	61 235	17 280	78 515	6 160	75 716	81 876
42305	2 239	1 359	3 598	788	734	1 522	4	57	61	1 455	682	2 137
42306	326 001	227 329	553 330	24 121	15 931	40 052	56 582	17 101	73 683	358 462	228 499	586 961
42307	11 106	18 016	29 122	0	1 775	1 775	270	1 164	1 434	11 376	17 405	28 781
42601	1 418	3 406	4 824	0	189	189	0	210	210	1 418	3 427	4 845
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	2 572 533	0	2 572 533	24 053	0	24 053	9 859	0	9 859	2 558 339	0	2 558 339
45515	31 259	0	31 259	11 458	0	11 458	1 929	0	1 929	21 730	0	21 730
45818	678 986	0	678 986	3 502	0	3 502	2 506	0	2 506	677 990	0	677 990
45918	27 915	0	27 915	74	0	74	20	0	20	27 861	0	27 861
47403	0	0	0	35 489 364	0	35 489 364	35 489 364	0	35 489 364	0	0	0
47407	0	0	0	5 103 549	6 700 131	11 803 680	5 103 549	6 700 131	11 803 680	0	0	0
47411	416	38	454	2 588	567	3 155	2 633	563	3 196	461	34	495
47416	1	0	1	143	0	143	142	0	142	0	0	0
47422	28 289	0	28 289	10 550	1 817	12 367	10 856	1 817	12 673	28 595	0	28 595
47425	350 067	0	350 067	390	0	390	1 420	0	1 420	351 097	0	351 097
47426	382	0	382	518	0	518	296	0	296	160	0	160
47804	44 581	0	44 581	8 419	0	8 419	2 342	0	2 342	38 504	0	38 504
50120	164	0	164	164	0	164	0	0	0	0	0	0
50220	38 961	0	38 961	6 556	0	6 556	2 612	0	2 612	35 017	0	35 017
50620	142 386	0	142 386	51 768	0	51 768	70 199	0	70 199	160 817	0	160 817
50719	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
50720	44 589	0	44 589	0	0	0	2 324	0	2 324	46 913	0	46 913
52305	83 594	0	83 594	42 043	0	42 043	0	0	0	41 551	0	41 551
52306	18 159	0	18 159	0	0	0	0	0	0	18 159	0	18 159
52501	306	0	306	0	0	0	148	0	148	454	0	454
60105	1 722 092	0	1 722 092	107	0	107	629	0	629	1 722 614	0	1 722 614
60301	717	0	717	7 558	0	7 558	10 465	0	10 465	3 624	0	3 624
60305	25 467	0	25 467	15 656	0	15 656	16 111	0	16 111	25 922	0	25 922
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	46 753	0	46 753	4 538	0	4 538	1 316	0	1 316	43 531	0	43 531
60311	17 846	0	17 846	17 920	0	17 920	17 905	0	17 905	17 831	0	17 831
60322	0	0	0	20	0	20	55	0	55	35	0	35
60324	66 181	0	66 181	571	0	571	14 063	0	14 063	79 673	0	79 673
60335	7 046	0	7 046	3 890	0	3 890	3 721	0	3 721	6 877	0	6 877
60414	124 707	0	124 707	3 665	0	3 665	727	0	727	121 769	0	121 769
60805	0	0	0	0	0	0	262	0	262	262	0	262
60806	0	0	0	3 685	0	3 685	13 139	0	13 139	9 454	0	9 454
60903	4 265	0	4 265	0	0	0	252	0	252	4 517	0	4 517
61501	3 113	0	3 113	0	0	0	0	0	0	3 113	0	3 113
62002	5 241	0	5 241	5	0	5	96	0	96	5 332	0	5 332
70601	562 715	0	562 715	0	0	0	165 908	0	165 908	728 623	0	728 623
70602	39 711	0	39 711	22 296	0	22 296	17 205	0	17 205	34 620	0	34 620
70603	751 632	0	751 632	0	0	0	127 035	0	127 035	878 667	0	878 667
Итого по пассиву (баланс)	16 863 234	769 369	17 632 603	42 606 580	8 119 174	50 725 754	42 640 028	7 881 813	50 521 841	16 896 682	532 008	17 428 690
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 725	0	1 725	30	0	30	54	0	54	1 701	0	1 701
80601	34	0	34	0	0	0	30	0	30	4	0	4
80901	15	0	15	56	0	56	71	0	71	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 774	0	1 774	86	0	86	155	0	155	1 705	0	1 705
Пассив
85101	1 438	0	1 438	0	0	0	0	0	0	1 438	0	1 438
85201	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
85401	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
85501	292	0	292	71	0	71	41	0	41	262	0	262
Итого по пассиву (баланс)	1 774	0	1 774	112	0	112	43	0	43	1 705	0	1 705
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	101 753	0	101 753	0	0	0	42 043	0	42 043	59 710	0	59 710
90901	173 917	0	173 917	5 737	0	5 737	4 231	0	4 231	175 423	0	175 423
90902	113 495	69 104	182 599	336	4 835	5 171	15 375	4 656	20 031	98 456	69 283	167 739
90909	0	0	0	0	394	394	0	394	394	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 913 116	64 764	2 977 880	0	4 532	4 532	0	4 364	4 364	2 913 116	64 932	2 978 048
91418	228 568	34 467	263 035	0	2 410	2 410	26 568	2 549	29 117	202 000	34 328	236 328
91419	0	0	0	139 889	0	139 889	139 889	0	139 889	0	0	0
91501	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
91604	1 341 685	20 242	1 361 927	23 368	2 651	26 019	7 701	2 034	9 735	1 357 352	20 859	1 378 211
91704	4 784	24	4 808	0	2	2	0	2	2	4 784	24	4 808
91802	74 900	475	75 375	0	33	33	10	32	42	74 890	476	75 366
91803	19 840	0	19 840	5	0	5	0	0	0	19 845	0	19 845
99998	4 741 684	0	4 741 684	39 767 784	0	39 767 784	40 551 845	0	40 551 845	3 957 623	0	3 957 623
Итого по активу (баланс)	9 715 359	189 076	9 904 435	39 937 120	14 857	39 951 977	40 787 663	14 031	40 801 694	8 864 816	189 902	9 054 718
Пассив
91003	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
91004	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
91311	349 149	217 851	567 000	1 255	14 679	15 934	0	15 245	15 245	347 894	218 417	566 311
91312	1 173 371	16 100	1 189 471	0	1 085	1 085	0	1 127	1 127	1 173 371	16 142	1 189 513
91314	2 677 089	0	2 677 089	40 458 153	0	40 458 153	39 702 856	0	39 702 856	1 921 792	0	1 921 792
91315	232 169	50 394	282 563	70 000	2 830	72 830	37 500	3 124	40 624	199 669	50 688	250 357
91317	6 599	313	6 912	1 111	21	1 132	789	22	811	6 277	314	6 591
91507	18 638	0	18 638	1 950	0	1 950	6 360	0	6 360	23 048	0	23 048
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	5 162 751	0	5 162 751	249 822	0	249 822	184 166	0	184 166	5 097 095	0	5 097 095
Итого по пассиву (баланс)	9 619 777	284 658	9 904 435	40 783 052	18 615	40 801 667	39 932 432	19 518	39 951 950	8 769 157	285 561	9 054 718
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 562	161 174	176 736	5 237 894	3 928 100	9 165 994	4 428 261	3 402 926	7 831 187	825 195	686 348	1 511 543
99996	176 823	0	176 823	9 177 048	0	9 177 048	7 845 792	0	7 845 792	1 508 079	0	1 508 079
Итого по активу (баланс)	192 385	161 174	353 559	14 414 942	3 928 100	18 343 042	12 274 053	3 402 926	15 676 979	2 333 274	686 348	3 019 622
Пассив
96901	15 552	161 271	176 823	1 488 865	6 356 927	7 845 792	1 473 313	7 703 735	9 177 048	0	1 508 079	1 508 079
99997	176 736	0	176 736	7 831 187	0	7 831 187	9 165 994	0	9 165 994	1 511 543	0	1 511 543
Итого по пассиву (баланс)	192 288	161 271	353 559	9 320 052	6 356 927	15 676 979	10 639 307	7 703 735	18 343 042	1 511 543	1 508 079	3 019 622

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?