Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЫНБАНК"

Регистрационный номер

2070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	7 555	0	7 555	0	0	0	0	0	0	7 555	0	7 555
20202	21 665	4 815	26 480	720 555	15 817	736 372	725 237	15 746	740 983	16 983	4 886	21 869
20208	12 682	0	12 682	149 995	0	149 995	146 103	0	146 103	16 574	0	16 574
20209	0	0	0	474 743	0	474 743	474 743	0	474 743	0	0	0
30102	47 021	0	47 021	5 349 656	0	5 349 656	5 384 785	0	5 384 785	11 892	0	11 892
30110	4 374	16 780	21 154	25 603	16 219	41 822	23 724	19 095	42 819	6 253	13 904	20 157
30202	3 791	0	3 791	566	0	566	0	0	0	4 357	0	4 357
30204	28	0	28	124	0	124	0	0	0	152	0	152
30233	222	0	222	64 543	0	64 543	63 936	0	63 936	829	0	829
31903	575 000	0	575 000	2 430 000	0	2 430 000	2 405 000	0	2 405 000	600 000	0	600 000
32002	120 000	0	120 000	1 030 000	0	1 030 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	430 000	0	430 000	70 000	0	70 000
32201	2 036	0	2 036	0	0	0	0	0	0	2 036	0	2 036
32401	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32501	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
45203	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
45204	3 146	0	3 146	82 966	0	82 966	51 237	0	51 237	34 875	0	34 875
45205	1 918	0	1 918	0	0	0	1 000	0	1 000	918	0	918
45206	29 929	0	29 929	4 197	0	4 197	2 450	0	2 450	31 676	0	31 676
45207	201 699	0	201 699	18 339	0	18 339	12 200	0	12 200	207 838	0	207 838
45208	193 935	0	193 935	0	0	0	48 849	0	48 849	145 086	0	145 086
45407	17 175	0	17 175	185	0	185	2 170	0	2 170	15 190	0	15 190
45408	14 190	0	14 190	0	0	0	1 255	0	1 255	12 935	0	12 935
45505	1 068	0	1 068	0	0	0	341	0	341	727	0	727
45506	104 299	0	104 299	0	0	0	6 455	0	6 455	97 844	0	97 844
45507	18 074	0	18 074	800	0	800	102	0	102	18 772	0	18 772
45812	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
45814	9 860	0	9 860	0	0	0	0	0	0	9 860	0	9 860
45815	14 386	0	14 386	117	0	117	10	0	10	14 493	0	14 493
45912	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
45914	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
45915	184	0	184	3	0	3	19	0	19	168	0	168
47408	0	0	0	2 924	15 421	18 345	2 924	15 421	18 345	0	0	0
47423	982	243	1 225	160	17	177	147	17	164	995	243	1 238
47427	3 684	0	3 684	7 020	0	7 020	7 543	0	7 543	3 161	0	3 161
60302	1 802	0	1 802	0	0	0	0	0	0	1 802	0	1 802
60308	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
60310	479	0	479	93	0	93	243	0	243	329	0	329
60312	3 379	0	3 379	2 401	0	2 401	3 824	0	3 824	1 956	0	1 956
60323	60 478	0	60 478	0	0	0	0	0	0	60 478	0	60 478
60401	24 513	0	24 513	0	0	0	0	0	0	24 513	0	24 513
60901	2 491	0	2 491	1	0	1	0	0	0	2 492	0	2 492
60906	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61002	535	0	535	96	0	96	9	0	9	622	0	622
61008	306	0	306	25	0	25	29	0	29	302	0	302
61009	905	0	905	6	0	6	7	0	7	904	0	904
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61214	0	0	0	33 316	0	33 316	33 316	0	33 316	0	0	0
61403	221	0	221	5	0	5	61	0	61	165	0	165
61702	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
70606	124 015	0	124 015	20 372	0	20 372	0	0	0	144 387	0	144 387
70608	5 255	0	5 255	1 666	0	1 666	0	0	0	6 921	0	6 921
70611	1 225	0	1 225	245	0	245	0	0	0	1 470	0	1 470
Итого по активу (баланс)	1 691 295	21 838	1 713 133	10 920 968	47 474	10 968 442	10 977 967	50 279	11 028 246	1 634 296	19 033	1 653 329
Пассив
10208	110 500	0	110 500	0	0	0	0	0	0	110 500	0	110 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10602	221 500	0	221 500	0	0	0	0	0	0	221 500	0	221 500
10701	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
10801	266 974	0	266 974	0	0	0	0	0	0	266 974	0	266 974
30126	2 066	0	2 066	0	0	0	0	0	0	2 066	0	2 066
30232	417	0	417	17 238	0	17 238	17 265	0	17 265	444	0	444
30236	7	0	7	2 010	0	2 010	2 012	0	2 012	9	0	9
32403	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32505	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
406	57 271	0	57 271	326 010	0	326 010	320 222	0	320 222	51 483	0	51 483
407	359 087	12 271	371 358	1 152 909	18 917	1 171 826	1 106 425	16 077	1 122 502	312 603	9 431	322 034
408.1	36 909	817	37 726	147 406	44	147 450	147 193	49	147 242	36 696	822	37 518
40817	72 813	13	72 826	192 978	1	192 979	178 075	1	178 076	57 910	13	57 923
40820	34	0	34	11	0	11	27	0	27	50	0	50
40821	12	0	12	26 386	0	26 386	26 392	0	26 392	18	0	18
40905	14	0	14	888	0	888	888	0	888	14	0	14
40909	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
40910	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
40911	9 055	0	9 055	290 383	0	290 383	291 457	0	291 457	10 129	0	10 129
40912	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
40913	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
42101	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42303	88 895	0	88 895	96	0	96	5 600	0	5 600	94 399	0	94 399
42304	3 243	0	3 243	190	0	190	158	0	158	3 211	0	3 211
42306	1 171	0	1 171	0	0	0	500	0	500	1 671	0	1 671
42307	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	161 698	0	161 698	2 214	0	2 214	4 074	0	4 074	163 558	0	163 558
45415	759	0	759	308	0	308	0	0	0	451	0	451
45515	8 109	0	8 109	1 292	0	1 292	1 754	0	1 754	8 571	0	8 571
45818	27 219	0	27 219	10	0	10	171	0	171	27 380	0	27 380
45918	935	0	935	8	0	8	1	0	1	928	0	928
47407	0	0	0	15 391	2 923	18 314	15 391	2 923	18 314	0	0	0
47411	191	0	191	74	0	74	498	0	498	615	0	615
47416	112	0	112	2 066	0	2 066	2 037	0	2 037	83	0	83
47422	674	0	674	33 627	0	33 627	33 622	0	33 622	669	0	669
47425	3 064	0	3 064	1 031	0	1 031	4 575	0	4 575	6 608	0	6 608
47426	242	0	242	441	0	441	209	0	209	10	0	10
60301	22	0	22	696	0	696	721	0	721	47	0	47
60305	0	0	0	3 591	0	3 591	3 591	0	3 591	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	52	0	52	12	0	12	37	0	37	77	0	77
60311	4	0	4	81	0	81	81	0	81	4	0	4
60322	46 440	0	46 440	19	0	19	19	0	19	46 440	0	46 440
60324	6 038	0	6 038	0	0	0	0	0	0	6 038	0	6 038
60335	143	0	143	959	0	959	1 083	0	1 083	267	0	267
60414	19 365	0	19 365	0	0	0	150	0	150	19 515	0	19 515
60903	866	0	866	0	0	0	48	0	48	914	0	914
70601	83 775	0	83 775	0	0	0	15 380	0	15 380	99 155	0	99 155
70603	5 850	0	5 850	0	0	0	1 700	0	1 700	7 550	0	7 550
Итого по пассиву (баланс)	1 700 032	13 101	1 713 133	2 265 578	21 885	2 287 463	2 208 609	19 050	2 227 659	1 643 063	10 266	1 653 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	84 566	0	84 566	6 110	0	6 110	3 780	0	3 780	86 896	0	86 896
90902	108 045	0	108 045	10 721	0	10 721	3 277	0	3 277	115 489	0	115 489
91202	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 405 827	0	2 405 827	0	0	0	310 300	0	310 300	2 095 527	0	2 095 527
91502	245	0	245	49	0	49	0	0	0	294	0	294
91604	10 694	0	10 694	1 974	0	1 974	1 566	0	1 566	11 102	0	11 102
91803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	1 557 059	0	1 557 059	93 415	0	93 415	211 082	0	211 082	1 439 392	0	1 439 392
Итого по активу (баланс)	4 166 838	0	4 166 838	112 275	0	112 275	530 010	0	530 010	3 749 103	0	3 749 103
Пассив
91003	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
91004	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
91312	1 113 759	0	1 113 759	74 886	0	74 886	2 618	0	2 618	1 041 491	0	1 041 491
91316	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91317	367 364	0	367 364	135 506	0	135 506	90 107	0	90 107	321 965	0	321 965
91507	75 828	0	75 828	0	0	0	0	0	0	75 828	0	75 828
99999	2 609 779	0	2 609 779	318 914	0	318 914	18 846	0	18 846	2 309 711	0	2 309 711
Итого по пассиву (баланс)	4 166 838	0	4 166 838	529 996	0	529 996	112 261	0	112 261	3 749 103	0	3 749 103

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?