Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 853	0	5 853	5 863	0	5 863	1 861	0	1 861	9 855	0	9 855
10610	13 351	0	13 351	0	0	0	0	0	0	13 351	0	13 351
20202	50 825	150 191	201 016	695 054	553 818	1 248 872	692 049	516 380	1 208 429	53 830	187 629	241 459
20208	15 339	0	15 339	80 031	0	80 031	78 104	0	78 104	17 266	0	17 266
20209	12 764	4 167	16 931	575 557	121 637	697 194	574 140	120 799	694 939	14 181	5 005	19 186
30102	568 966	0	568 966	6 303 601	0	6 303 601	5 936 115	0	5 936 115	936 452	0	936 452
30110	12 341	80 841	93 182	1 775 152	203 526	1 978 678	1 754 876	121 813	1 876 689	32 617	162 554	195 171
30114	0	273 247	273 247	0	636 126	636 126	0	591 376	591 376	0	317 997	317 997
30202	30 795	0	30 795	0	0	0	245	0	245	30 550	0	30 550
30204	13 416	0	13 416	0	0	0	24	0	24	13 392	0	13 392
30215	0	2 254	2 254	0	158	158	0	152	152	0	2 260	2 260
30233	234	156	390	201 950	14 717	216 667	202 049	14 668	216 717	135	205	340
30302	0	0	0	27 651	62 427	90 078	27 651	62 427	90 078	0	0	0
30306	135 780	75 538	211 318	320 812	111 197	432 009	390 523	132 184	522 707	66 069	54 551	120 620
30413	0	0	0	1 676 150	0	1 676 150	1 676 150	0	1 676 150	0	0	0
30424	92	12 518	12 610	4 059 627	536 008	4 595 635	4 059 575	548 526	4 608 101	144	0	144
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31903	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32108	0	31 219	31 219	0	1 885	1 885	0	1 683	1 683	0	31 421	31 421
32202	428 552	0	428 552	246 361	0	246 361	674 913	0	674 913	0	0	0
32203	0	0	0	517 126	0	517 126	210 584	0	210 584	306 542	0	306 542
45108	170 198	0	170 198	0	0	0	0	0	0	170 198	0	170 198
45201	21 662	0	21 662	130 865	0	130 865	132 245	0	132 245	20 282	0	20 282
45204	172 553	0	172 553	229 716	0	229 716	100 628	0	100 628	301 641	0	301 641
45205	483 614	0	483 614	207 711	0	207 711	273 233	0	273 233	418 092	0	418 092
45206	560 998	0	560 998	163 031	0	163 031	210 491	0	210 491	513 538	0	513 538
45207	683 327	0	683 327	239 614	0	239 614	15 676	0	15 676	907 265	0	907 265
45208	668 435	78 323	746 758	0	4 623	4 623	2 007	6 304	8 311	666 428	76 642	743 070
45304	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
45406	807	0	807	0	0	0	269	0	269	538	0	538
45407	3 926	0	3 926	0	0	0	162	0	162	3 764	0	3 764
45505	434	0	434	0	0	0	84	0	84	350	0	350
45506	43 213	0	43 213	480	0	480	2 888	0	2 888	40 805	0	40 805
45507	210 356	46 924	257 280	0	3 284	3 284	1 323	3 162	4 485	209 033	47 046	256 079
45509	452	0	452	876	0	876	958	0	958	370	0	370
45705	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45812	91 790	0	91 790	776	0	776	11 492	0	11 492	81 074	0	81 074
45815	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45912	1 992	188	2 180	0	0	0	334	188	522	1 658	0	1 658
45915	6	0	6	0	0	0	5	0	5	1	0	1
47404	0	93 891	93 891	3 879 274	497 950	4 377 224	3 879 274	497 707	4 376 981	0	94 134	94 134
47408	0	0	0	4 978 494	5 356 247	10 334 741	4 978 494	5 356 247	10 334 741	0	0	0
47415	2 072	0	2 072	304	0	304	343	0	343	2 033	0	2 033
47423	96 762	0	96 762	554	14 592	15 146	20 962	14 592	35 554	76 354	0	76 354
47427	11 551	0	11 551	870	0	870	898	0	898	11 523	0	11 523
50205	836 348	0	836 348	1 555 030	0	1 555 030	1 550 286	0	1 550 286	841 092	0	841 092
50207	289 206	0	289 206	747 602	0	747 602	676 554	0	676 554	360 254	0	360 254
50208	61 823	0	61 823	432	0	432	9	0	9	62 246	0	62 246
50214	0	0	0	100 865	0	100 865	100 865	0	100 865	0	0	0
50218	1 006 728	0	1 006 728	2 324 547	0	2 324 547	2 389 537	0	2 389 537	941 738	0	941 738
50221	12 366	0	12 366	1 888	0	1 888	7 235	0	7 235	7 019	0	7 019
51506	25 506	0	25 506	129	0	129	0	0	0	25 635	0	25 635
51507	193 103	0	193 103	1 241	0	1 241	0	0	0	194 344	0	194 344
60302	61	0	61	11	0	11	17	0	17	55	0	55
60306	903	0	903	3 066	0	3 066	3 412	0	3 412	557	0	557
60308	541	0	541	224	0	224	352	0	352	413	0	413
60310	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60312	3 789	0	3 789	8 720	0	8 720	8 922	0	8 922	3 587	0	3 587
60314	27	155	182	0	17	17	27	172	199	0	0	0
60315	442	0	442	0	0	0	88	0	88	354	0	354
60336	2 036	0	2 036	458	0	458	471	0	471	2 023	0	2 023
60401	421 853	0	421 853	8	0	8	0	0	0	421 861	0	421 861
60415	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60901	8 620	0	8 620	40	0	40	0	0	0	8 660	0	8 660
60906	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61002	156	0	156	13	0	13	1	0	1	168	0	168
61008	3 563	0	3 563	556	0	556	602	0	602	3 517	0	3 517
61009	2 360	0	2 360	1 483	0	1 483	504	0	504	3 339	0	3 339
61209	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
61403	2 417	0	2 417	258	0	258	394	0	394	2 281	0	2 281
61702	7 599	0	7 599	0	0	0	0	0	0	7 599	0	7 599
61908	237 358	0	237 358	0	0	0	0	0	0	237 358	0	237 358
62001	8 683	0	8 683	0	0	0	0	0	0	8 683	0	8 683
62101	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
62102	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
70606	1 320 598	0	1 320 598	117 803	0	117 803	148	0	148	1 438 253	0	1 438 253
70608	680 217	0	680 217	133 954	0	133 954	0	0	0	814 171	0	814 171
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	11 852	0	11 852	1 309	0	1 309	11	0	11	13 150	0	13 150
70616	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
Итого по активу (баланс)	10 023 654	849 612	10 873 266	31 517 571	8 118 212	39 635 783	31 201 824	7 988 380	39 190 204	10 339 401	979 444	11 318 845
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	57 741	0	57 741	0	0	0	0	0	0	57 741	0	57 741
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	12 366	0	12 366	7 235	0	7 235	1 888	0	1 888	7 019	0	7 019
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	761 557	0	761 557	0	0	0	0	0	0	761 557	0	761 557
30109	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
30126	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
30226	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
30232	1 125	217	1 342	82 161	73 503	155 664	84 422	76 009	160 431	3 386	2 723	6 109
30236	0	0	0	1 445	29	1 474	1 445	29	1 474	0	0	0
30301	0	0	0	27 651	62 427	90 078	27 651	62 427	90 078	0	0	0
30305	135 780	75 538	211 318	390 523	132 184	522 707	320 812	111 197	432 009	66 069	54 551	120 620
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	110 000	0	110 000	220 000	0	220 000	110 000	0	110 000
31502	857 461	0	857 461	2 012 692	0	2 012 692	1 155 231	0	1 155 231	0	0	0
31503	0	0	0	147 828	0	147 828	969 204	0	969 204	821 376	0	821 376
407	1 013 050	133 198	1 146 248	5 308 162	301 818	5 609 980	5 785 738	242 902	6 028 640	1 490 626	74 282	1 564 908
408.1	40 722	39	40 761	106 108	4	106 112	115 867	3	115 870	50 481	38	50 519
40804	12	0	12	4	0	4	0	0	0	8	0	8
40807	1 880	0	1 880	126 327	96 180	222 507	140 889	97 117	238 006	16 442	937	17 379
40817	205 818	229 999	435 817	351 085	193 155	544 240	356 681	212 657	569 338	211 414	249 501	460 915
40820	5 579	26 154	31 733	8 088	23 997	32 085	8 076	2 837	10 913	5 567	4 994	10 561
40821	583	0	583	2 732	0	2 732	2 843	0	2 843	694	0	694
40905	0	0	0	2 462	0	2 462	2 462	0	2 462	0	0	0
40906	6 289	0	6 289	187 199	0	187 199	191 774	0	191 774	10 864	0	10 864
40909	0	0	0	3 074	5 377	8 451	3 074	5 377	8 451	0	0	0
40910	0	0	0	1 016	1 190	2 206	1 016	1 190	2 206	0	0	0
40911	200	0	200	14 392	0	14 392	14 500	0	14 500	308	0	308
40912	0	0	0	4 755	9 142	13 897	4 755	9 142	13 897	0	0	0
40913	0	0	0	13 809	58 755	72 564	13 809	58 755	72 564	0	0	0
42103	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150
42104	5 926	0	5 926	0	0	0	0	0	0	5 926	0	5 926
42105	12 256	0	12 256	0	0	0	0	0	0	12 256	0	12 256
42106	7 156	0	7 156	400	0	400	200	0	200	6 956	0	6 956
42107	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
42111	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42205	500	0	500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
42301	1 007	488	1 495	0	32	32	1	33	34	1 008	489	1 497
42303	31 015	84	31 099	28 367	100	28 467	30 818	354	31 172	33 466	338	33 804
42304	125 655	2 632	128 287	15 038	727	15 765	62 431	441	62 872	173 048	2 346	175 394
42305	240 079	16 061	256 140	38 642	2 901	41 543	7 931	2 245	10 176	209 368	15 405	224 773
42306	1 340 650	443 862	1 784 512	99 643	169 344	268 987	65 131	26 945	92 076	1 306 138	301 463	1 607 601
42307	1 101 047	261 166	1 362 213	27 917	21 410	49 327	61 194	20 221	81 415	1 134 324	259 977	1 394 301
42309	420	1 282	1 702	3	83	86	0	87	87	417	1 286	1 703
42310	6	0	6	31	0	31	45	0	45	20	0	20
42311	41	0	41	1	0	1	5	0	5	45	0	45
42312	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42313	786	0	786	10	0	10	15	0	15	791	0	791
42314	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42601	0	27	27	0	2	2	0	2	2	0	27	27
42603	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42604	1 380	0	1 380	1 504	0	1 504	124	0	124	0	0	0
42605	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42606	6 469	522	6 991	3 028	35	3 063	228	36	264	3 669	523	4 192
42607	1 000	0	1 000	59	0	59	59	0	59	1 000	0	1 000
42609	6	47	53	0	3	3	0	4	4	6	48	54
45115	41 040	0	41 040	0	0	0	0	0	0	41 040	0	41 040
45215	347 425	0	347 425	23 721	0	23 721	34 729	0	34 729	358 433	0	358 433
45315	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
45415	368	0	368	25	0	25	0	0	0	343	0	343
45515	92 918	0	92 918	186	0	186	1 390	0	1 390	94 122	0	94 122
45818	83 231	0	83 231	4 497	0	4 497	0	0	0	78 734	0	78 734
45918	1 707	0	1 707	48	0	48	0	0	0	1 659	0	1 659
47403	0	0	0	3 001 362	43 948	3 045 310	3 001 362	43 948	3 045 310	0	0	0
47405	0	0	0	170 971	84 665	255 636	170 971	84 665	255 636	0	0	0
47407	0	0	0	5 344 872	4 987 482	10 332 354	5 344 872	4 987 482	10 332 354	0	0	0
47411	67 712	6 444	74 156	9 250	1 290	10 540	12 106	910	13 016	70 568	6 064	76 632
47414	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
47416	11	0	11	13 484	5 268	18 752	14 241	8 023	22 264	768	2 755	3 523
47422	3 188	0	3 188	733	296	1 029	770	297	1 067	3 225	1	3 226
47425	50 882	0	50 882	11 978	0	11 978	7 067	0	7 067	45 971	0	45 971
47426	984	0	984	823	0	823	1 061	0	1 061	1 222	0	1 222
50220	5 853	0	5 853	1 861	0	1 861	5 863	0	5 863	9 855	0	9 855
51510	45 908	0	45 908	0	0	0	288	0	288	46 196	0	46 196
52301	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52305	8 245	0	8 245	0	0	0	0	0	0	8 245	0	8 245
52306	8 804	0	8 804	0	0	0	1 000	0	1 000	9 804	0	9 804
52307	3 755	0	3 755	0	0	0	0	0	0	3 755	0	3 755
52406	219	0	219	226	0	226	7	0	7	0	0	0
52501	1 626	0	1 626	0	0	0	125	0	125	1 751	0	1 751
60301	2 317	0	2 317	3 361	0	3 361	5 567	0	5 567	4 523	0	4 523
60305	16 368	0	16 368	16 811	0	16 811	18 620	0	18 620	18 177	0	18 177
60307	4	0	4	35	0	35	31	0	31	0	0	0
60309	445	0	445	671	0	671	226	0	226	0	0	0
60311	1 991	0	1 991	13 853	0	13 853	15 889	0	15 889	4 027	0	4 027
60313	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	442	0	442	88	0	88	0	0	0	354	0	354
60335	7 121	0	7 121	4 604	0	4 604	4 725	0	4 725	7 242	0	7 242
60414	64 985	0	64 985	0	0	0	2 159	0	2 159	67 144	0	67 144
60903	3 686	0	3 686	0	0	0	137	0	137	3 823	0	3 823
62002	868	0	868	0	0	0	0	0	0	868	0	868
62103	1 035	0	1 035	0	0	0	5	0	5	1 040	0	1 040
70601	1 404 801	0	1 404 801	85	0	85	127 847	0	127 847	1 532 563	0	1 532 563
70603	653 591	0	653 591	0	0	0	130 015	0	130 015	783 606	0	783 606
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70615	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
70801	110 479	0	110 479	0	0	0	0	0	0	110 479	0	110 479
Итого по пассиву (баланс)	9 675 494	1 197 772	10 873 266	17 888 725	6 275 348	24 164 073	18 554 316	6 055 336	24 609 652	10 341 085	977 760	11 318 845
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	586 505	44	586 549	15 649	3	15 652	58 460	3	58 463	543 694	44	543 738
90902	192 179	7 031	199 210	14 603	445	15 048	9 131	479	9 610	197 651	6 997	204 648
91202	3 559	0	3 559	0	0	0	2	0	2	3 557	0	3 557
91203	1	0	1	3	0	3	2	0	2	2	0	2
91414	24 675 123	450 271	25 125 394	2 196 297	29 025	2 225 322	2 344 649	26 846	2 371 495	24 526 771	452 450	24 979 221
91501	3 148	0	3 148	0	0	0	616	0	616	2 532	0	2 532
91604	24 729	0	24 729	9 511	0	9 511	5 938	0	5 938	28 302	0	28 302
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	54 449	5 607	60 056	0	338	338	0	302	302	54 449	5 643	60 092
91803	2 803	0	2 803	4	0	4	2	0	2	2 805	0	2 805
99998	6 040 061	0	6 040 061	2 572 122	0	2 572 122	2 599 261	0	2 599 261	6 012 922	0	6 012 922
Итого по активу (баланс)	31 583 117	462 953	32 046 070	4 809 189	29 811	4 839 000	5 019 061	27 630	5 046 691	31 373 245	465 134	31 838 379
Пассив
91311	24 904	0	24 904	1 000	0	1 000	1 010	0	1 010	24 914	0	24 914
91312	4 549 898	8 137	4 558 035	563 113	548	563 661	526 445	570	527 015	4 513 230	8 159	4 521 389
91314	465 948	0	465 948	949 030	0	949 030	809 244	0	809 244	326 162	0	326 162
91315	790 639	1 013	791 652	37 491	139	37 630	34 917	67	34 984	788 065	941	789 006
91316	0	0	0	293 982	0	293 982	293 982	0	293 982	0	0	0
91317	185 461	0	185 461	753 958	0	753 958	905 887	0	905 887	337 390	0	337 390
91319	0	0	0	34 263	0	34 263	34 263	0	34 263	0	0	0
91507	14 037	0	14 037	0	0	0	0	0	0	14 037	0	14 037
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	26 006 009	0	26 006 009	2 443 767	0	2 443 767	2 263 215	0	2 263 215	25 825 457	0	25 825 457
Итого по пассиву (баланс)	32 036 920	9 150	32 046 070	5 076 604	687	5 077 291	4 868 963	637	4 869 600	31 829 279	9 100	31 838 379
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	356 784	356 784	36 632	4 796 164	4 832 796	36 632	5 152 948	5 189 580	0	0	0
99996	354 523	0	354 523	4 817 271	0	4 817 271	5 171 794	0	5 171 794	0	0	0
Итого по активу (баланс)	354 523	356 784	711 307	4 853 903	4 796 164	9 650 067	5 208 426	5 152 948	10 361 374	0	0	0
Пассив
96901	354 523	0	354 523	5 135 104	36 690	5 171 794	4 780 581	36 690	4 817 271	0	0	0
99997	356 784	0	356 784	5 189 580	0	5 189 580	4 832 796	0	4 832 796	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	711 307	0	711 307	10 324 684	36 690	10 361 374	9 613 377	36 690	9 650 067	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?