Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 309	0	33 309	0	0	0	0	0	0	33 309	0	33 309
20202	84 265	21 467	105 732	5 539 435	216 157	5 755 592	5 489 920	214 007	5 703 927	133 780	23 617	157 397
20208	53 660	0	53 660	476 731	0	476 731	468 775	0	468 775	61 616	0	61 616
20209	72 460	595	73 055	3 123 102	51 299	3 174 401	3 082 748	51 111	3 133 859	112 814	783	113 597
30102	921 288	0	921 288	6 750 942	0	6 750 942	7 106 829	0	7 106 829	565 401	0	565 401
30110	10 967	27 978	38 945	183 632	91 483	275 115	177 819	106 677	284 496	16 780	12 784	29 564
30202	146 539	0	146 539	0	0	0	1 121	0	1 121	145 418	0	145 418
30204	7 757	0	7 757	0	0	0	166	0	166	7 591	0	7 591
30210	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0
30215	1 350	2 817	4 167	0	197	197	0	190	190	1 350	2 824	4 174
30221	100	0	100	398	2 214	2 612	398	2 214	2 612	100	0	100
30233	1 219	0	1 219	464 097	39 134	503 231	463 738	39 134	502 872	1 578	0	1 578
30424	0	0	0	3 866 519	43 101	3 909 620	3 866 519	43 101	3 909 620	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	121	42	163	1	3	4	2	3	5	120	42	162
32201	8 000	626	8 626	0	44	44	0	42	42	8 000	628	8 628
45107	29 554	0	29 554	0	0	0	0	0	0	29 554	0	29 554
45201	176	0	176	41	0	41	217	0	217	0	0	0
45203	85 200	0	85 200	0	0	0	85 200	0	85 200	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	85 200	0	85 200	6 000	0	6 000	89 200	0	89 200
45205	195 220	214 678	409 898	6 000	6 492	12 492	11 720	221 170	232 890	189 500	0	189 500
45206	478 363	0	478 363	5 300	225 001	230 301	333 525	9 765	343 290	150 138	215 236	365 374
45207	3 957 751	266 968	4 224 719	294 925	17 159	312 084	677 625	15 847	693 472	3 575 051	268 280	3 843 331
45208	11 387 365	0	11 387 365	1 033 689	0	1 033 689	189 734	0	189 734	12 231 320	0	12 231 320
45407	26 559	0	26 559	0	0	0	678	0	678	25 881	0	25 881
45408	3 087	0	3 087	0	0	0	0	0	0	3 087	0	3 087
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	120	0	120	0	0	0	40	0	40	80	0	80
45505	6 119	0	6 119	110	0	110	379	0	379	5 850	0	5 850
45506	140 683	1 829	142 512	1 690	124	1 814	1 516	168	1 684	140 857	1 785	142 642
45507	335 709	0	335 709	33 803	0	33 803	4 298	0	4 298	365 214	0	365 214
45508	4 901	0	4 901	1 183	0	1 183	1 410	0	1 410	4 674	0	4 674
45509	1 097	0	1 097	2 538	0	2 538	2 811	0	2 811	824	0	824
45812	84 171	0	84 171	11 540	0	11 540	13	0	13	95 698	0	95 698
45815	287 687	0	287 687	1 408	0	1 408	3 326	0	3 326	285 769	0	285 769
45912	21 569	0	21 569	0	0	0	3	0	3	21 566	0	21 566
45914	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
45915	88 358	0	88 358	200	0	200	646	0	646	87 912	0	87 912
47404	0	0	0	0	43 077	43 077	0	43 077	43 077	0	0	0
47408	0	0	0	0	43 077	43 077	0	43 077	43 077	0	0	0
47423	666 847	1	666 848	2 648	16 362	19 010	2 858	16 361	19 219	666 637	2	666 639
47427	1 929 262	39 567	1 968 829	192 930	5 409	198 339	357 617	2 453	360 070	1 764 575	42 523	1 807 098
47801	9 776	0	9 776	0	0	0	28	0	28	9 748	0	9 748
50709	3 516	0	3 516	0	0	0	0	0	0	3 516	0	3 516
60302	654	0	654	0	0	0	52	0	52	602	0	602
60306	34	0	34	185	0	185	192	0	192	27	0	27
60308	26	0	26	383	297	680	297	297	594	112	0	112
60310	8 724	0	8 724	2 581	0	2 581	916	0	916	10 389	0	10 389
60312	3 278 422	0	3 278 422	120 261	0	120 261	116 015	0	116 015	3 282 668	0	3 282 668
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	8 192	0	8 192	3	0	3	73	0	73	8 122	0	8 122
60336	4 481	0	4 481	1 276	0	1 276	531	0	531	5 226	0	5 226
60347	29	0	29	1	0	1	29	0	29	1	0	1
60401	537 528	0	537 528	0	0	0	1 145	0	1 145	536 383	0	536 383
60415	323 268	0	323 268	7 720	0	7 720	0	0	0	330 988	0	330 988
60901	93 974	0	93 974	0	0	0	0	0	0	93 974	0	93 974
60906	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61008	2 616	0	2 616	821	0	821	771	0	771	2 666	0	2 666
61009	7 870	0	7 870	5 128	0	5 128	254	0	254	12 744	0	12 744
61010	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
61209	0	0	0	18 986	0	18 986	18 986	0	18 986	0	0	0
61212	0	0	0	15 242	0	15 242	15 242	0	15 242	0	0	0
61214	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
61403	14 581	0	14 581	1 300	0	1 300	1 510	0	1 510	14 371	0	14 371
61703	66 620	0	66 620	0	0	0	0	0	0	66 620	0	66 620
61905	544 249	0	544 249	0	0	0	0	0	0	544 249	0	544 249
61906	13 496	0	13 496	0	0	0	0	0	0	13 496	0	13 496
61907	359 844	0	359 844	50 052	0	50 052	155 828	0	155 828	254 068	0	254 068
61908	166 385	0	166 385	0	0	0	0	0	0	166 385	0	166 385
62001	14 023	0	14 023	0	0	0	0	0	0	14 023	0	14 023
62101	2 716	0	2 716	171	0	171	171	0	171	2 716	0	2 716
62102	40	0	40	92	0	92	92	0	92	40	0	40
70606	1 672 717	0	1 672 717	318 191	0	318 191	94	0	94	1 990 814	0	1 990 814
70608	398 390	0	398 390	75 927	0	75 927	0	0	0	474 317	0	474 317
70611	30 605	0	30 605	6 121	0	6 121	0	0	0	36 726	0	36 726
70802	2 061 592	0	2 061 592	0	0	0	0	0	0	2 061 592	0	2 061 592
Итого по активу (баланс)	30 709 372	576 568	31 285 940	22 706 799	800 642	23 507 441	22 654 173	808 706	23 462 879	30 761 998	568 504	31 330 502
Пассив
10207	921 100	0	921 100	678	0	678	678	0	678	921 100	0	921 100
10601	170 104	0	170 104	0	0	0	0	0	0	170 104	0	170 104
10609	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
10614	2 993 343	0	2 993 343	151 000	0	151 000	0	0	0	2 842 343	0	2 842 343
10701	46 700	0	46 700	0	0	0	0	0	0	46 700	0	46 700
10801	637 373	0	637 373	0	0	0	0	0	0	637 373	0	637 373
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30232	10 935	45	10 980	887 257	39 153	926 410	890 016	39 420	929 436	13 694	312	14 006
30601	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
30607	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40302	5 593	0	5 593	2 060	0	2 060	2 644	0	2 644	6 177	0	6 177
406	47	0	47	222	0	222	1 865	0	1 865	1 690	0	1 690
407	802 814	34 091	836 905	7 382 943	3 652	7 386 595	7 190 278	3 741	7 194 019	610 149	34 180	644 329
408.1	128 318	14	128 332	380 630	3 203	383 833	364 990	3 193	368 183	112 678	4	112 682
40817	895 242	85 287	980 529	1 209 277	18 618	1 227 895	1 358 889	6 040	1 364 929	1 044 854	72 709	1 117 563
40820	613	27	640	156	2	158	204	2	206	661	27	688
40821	223	0	223	19 756	0	19 756	19 821	0	19 821	288	0	288
40905	9	0	9	6 427	1 333	7 760	6 425	1 339	7 764	7	6	13
40906	73 188	0	73 188	455 826	0	455 826	434 771	0	434 771	52 133	0	52 133
40909	0	0	0	9 485	6 873	16 358	9 485	6 873	16 358	0	0	0
40910	0	0	0	2 103	970	3 073	2 103	970	3 073	0	0	0
40911	608	0	608	420 318	0	420 318	420 110	0	420 110	400	0	400
40912	0	0	0	32 843	13 019	45 862	33 075	13 019	46 094	232	0	232
40913	0	0	0	59 102	8 478	67 580	59 353	8 647	68 000	251	169	420
42005	28 400	0	28 400	0	0	0	36 000	0	36 000	64 400	0	64 400
42103	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42104	2 500	382	2 882	2 500	401	2 901	0	19	19	0	0	0
42105	1 316 577	0	1 316 577	917 590	0	917 590	831 100	0	831 100	1 230 087	0	1 230 087
42106	285 803	0	285 803	242 050	0	242 050	137 000	0	137 000	180 753	0	180 753
42107	204 128	125 188	329 316	1 000	8 435	9 435	6 000	8 760	14 760	209 128	125 513	334 641
42108	22 763	0	22 763	0	0	0	0	0	0	22 763	0	22 763
42110	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42111	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42112	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42203	7 100	0	7 100	0	0	0	7 000	0	7 000	14 100	0	14 100
42204	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42205	650 600	0	650 600	0	0	0	52 000	0	52 000	702 600	0	702 600
42206	200 300	0	200 300	0	0	0	0	0	0	200 300	0	200 300
42301	287 362	10 886	298 248	609 077	13 333	622 410	685 794	14 353	700 147	364 079	11 906	375 985
42304	140	0	140	141	0	141	1	0	1	0	0	0
42306	14 147 736	344 524	14 492 260	2 512 684	66 290	2 578 974	2 049 070	56 221	2 105 291	13 684 122	334 455	14 018 577
42307	575 622	0	575 622	45 742	0	45 742	331 270	0	331 270	861 150	0	861 150
42601	165	0	165	3	0	3	155	0	155	317	0	317
42606	4 556	0	4 556	3 519	0	3 519	923	0	923	1 960	0	1 960
42607	42	0	42	1	0	1	702	0	702	743	0	743
43207	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
43707	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
43807	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000
43907	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
45115	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
45215	1 863 082	0	1 863 082	121 053	0	121 053	26 848	0	26 848	1 768 877	0	1 768 877
45415	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
45515	112 828	0	112 828	799	0	799	306	0	306	112 335	0	112 335
45818	199 247	0	199 247	922	0	922	15 280	0	15 280	213 605	0	213 605
45918	54 222	0	54 222	118	0	118	1 169	0	1 169	55 273	0	55 273
47403	0	0	0	43 066	0	43 066	43 066	0	43 066	0	0	0
47407	0	0	0	43 066	0	43 066	43 066	0	43 066	0	0	0
47411	108	2 307	2 415	47	720	767	23	487	510	84	2 074	2 158
47416	108	0	108	6 326	0	6 326	8 468	0	8 468	2 250	0	2 250
47422	15 482	254	15 736	67 660	271	67 931	67 974	276	68 250	15 796	259	16 055
47425	252 836	0	252 836	35 441	0	35 441	22 325	0	22 325	239 720	0	239 720
47426	28 974	856	29 830	16 834	66	16 900	23 700	269	23 969	35 840	1 059	36 899
47804	950	0	950	15	0	15	0	0	0	935	0	935
60301	3 155	0	3 155	9 775	0	9 775	8 497	0	8 497	1 877	0	1 877
60305	30 566	0	30 566	34 153	0	34 153	35 969	0	35 969	32 382	0	32 382
60307	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60309	2 191	0	2 191	689	0	689	1 325	0	1 325	2 827	0	2 827
60311	3	0	3	38 177	0	38 177	40 562	0	40 562	2 388	0	2 388
60320	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60322	818	0	818	266	0	266	265	0	265	817	0	817
60324	188 300	0	188 300	4 826	0	4 826	75 196	0	75 196	258 670	0	258 670
60335	10 293	0	10 293	5 822	0	5 822	6 559	0	6 559	11 030	0	11 030
60349	11 605	0	11 605	0	0	0	233	0	233	11 838	0	11 838
60405	209	0	209	1	0	1	0	0	0	208	0	208
60414	244 034	0	244 034	1 145	0	1 145	2 944	0	2 944	245 833	0	245 833
60903	21 472	0	21 472	0	0	0	1 413	0	1 413	22 885	0	22 885
61701	542 130	0	542 130	0	0	0	0	0	0	542 130	0	542 130
62002	4 223	0	4 223	0	0	0	0	0	0	4 223	0	4 223
62103	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
70601	1 802 815	0	1 802 815	272	0	272	430 403	0	430 403	2 232 946	0	2 232 946
70603	391 632	0	391 632	0	0	0	76 302	0	76 302	467 934	0	467 934
70615	1 802	0	1 802	0	0	0	0	0	0	1 802	0	1 802
Итого по пассиву (баланс)	30 682 079	603 861	31 285 940	15 799 508	184 817	15 984 325	15 865 258	163 629	16 028 887	30 747 829	582 673	31 330 502
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	289 314	0	289 314	20 028	0	20 028	16 956	0	16 956	292 386	0	292 386
90902	133 678	0	133 678	42 799	0	42 799	47 116	0	47 116	129 361	0	129 361
91202	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91203	21	0	21	4	0	4	6	0	6	19	0	19
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	289 826	0	289 826	0	0	0	0	0	0	289 826	0	289 826
91414	8 186 434	2 028	8 188 462	122 792	142	122 934	173 006	137	173 143	8 136 220	2 033	8 138 253
91418	10 016	0	10 016	0	0	0	28	0	28	9 988	0	9 988
91501	9 533	0	9 533	0	0	0	0	0	0	9 533	0	9 533
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	239 078	0	239 078	4 228	0	4 228	6 917	0	6 917	236 389	0	236 389
91704	6 865	0	6 865	0	0	0	3	0	3	6 862	0	6 862
91802	17 937	0	17 937	0	0	0	49	0	49	17 888	0	17 888
91803	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
99998	2 346 346	0	2 346 346	168 313	0	168 313	79 763	0	79 763	2 434 896	0	2 434 896
Итого по активу (баланс)	11 533 923	2 028	11 535 951	358 164	142	358 306	323 844	137	323 981	11 568 243	2 033	11 570 276
Пассив
91311	1 010 942	0	1 010 942	0	0	0	63 700	0	63 700	1 074 642	0	1 074 642
91312	768 732	0	768 732	3 407	0	3 407	30 147	0	30 147	795 472	0	795 472
91315	365 650	0	365 650	10 000	0	10 000	44 000	0	44 000	399 650	0	399 650
91317	147 109	0	147 109	66 305	0	66 305	30 465	0	30 465	111 269	0	111 269
91507	51 178	0	51 178	50	0	50	0	0	0	51 128	0	51 128
91508	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
99999	9 189 605	0	9 189 605	230 409	0	230 409	176 184	0	176 184	9 135 380	0	9 135 380
Итого по пассиву (баланс)	11 535 951	0	11 535 951	310 171	0	310 171	344 496	0	344 496	11 570 276	0	11 570 276

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?