Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 611	0	25 611	0	0	0	0	0	0	25 611	0	25 611
20202	119 380	141 850	261 230	1 362 165	229 241	1 591 406	1 354 612	229 659	1 584 271	126 933	141 432	268 365
20208	93 250	1 240	94 490	249 566	3 805	253 371	250 670	4 420	255 090	92 146	625	92 771
20209	0	0	0	1 612 706	16 900	1 629 606	1 612 706	16 900	1 629 606	0	0	0
30102	128 152	0	128 152	17 576 647	0	17 576 647	17 537 281	0	17 537 281	167 518	0	167 518
30110	72 570	186 291	258 861	250 000	778 230	1 028 230	275 944	762 774	1 038 718	46 626	201 747	248 373
30202	28 716	0	28 716	0	0	0	341	0	341	28 375	0	28 375
30204	3 728	0	3 728	529	0	529	0	0	0	4 257	0	4 257
30221	0	150	150	242 190	310 297	552 487	242 190	310 447	552 637	0	0	0
30233	2 847	523	3 370	237 562	2 418	239 980	236 117	2 311	238 428	4 292	630	4 922
30424	1 245	6 262	7 507	0	467	467	23	6 666	6 689	1 222	63	1 285
31902	0	0	0	2 523 400	0	2 523 400	2 328 400	0	2 328 400	195 000	0	195 000
31903	254 000	0	254 000	10 756 200	0	10 756 200	9 210 200	0	9 210 200	1 800 000	0	1 800 000
31904	2 770 000	0	2 770 000	0	0	0	2 770 000	0	2 770 000	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0	2 909	0	2 909
44901	0	0	0	4 965	0	4 965	4 965	0	4 965	0	0	0
44905	6 668	0	6 668	0	0	0	1 666	0	1 666	5 002	0	5 002
44906	22 986	0	22 986	0	0	0	4 286	0	4 286	18 700	0	18 700
44907	122 600	0	122 600	0	0	0	2 400	0	2 400	120 200	0	120 200
45107	12 631	0	12 631	0	0	0	797	0	797	11 834	0	11 834
45201	15 921	0	15 921	23 207	0	23 207	22 213	0	22 213	16 915	0	16 915
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	36 250	0	36 250	1 850	0	1 850	32 920	0	32 920	5 180	0	5 180
45205	42 503	0	42 503	28 615	0	28 615	36 167	0	36 167	34 951	0	34 951
45206	96 592	0	96 592	58 924	0	58 924	1 425	0	1 425	154 091	0	154 091
45207	226 361	0	226 361	13 710	0	13 710	6 610	0	6 610	233 461	0	233 461
45208	44 672	0	44 672	0	0	0	1 107	0	1 107	43 565	0	43 565
45404	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45407	32 812	0	32 812	0	0	0	16 312	0	16 312	16 500	0	16 500
45408	76 364	0	76 364	0	0	0	1 212	0	1 212	75 152	0	75 152
45504	40	0	40	0	0	0	8	0	8	32	0	32
45505	3 958	0	3 958	1 164	0	1 164	753	0	753	4 369	0	4 369
45506	86 867	0	86 867	9 183	0	9 183	5 992	0	5 992	90 058	0	90 058
45507	122 153	0	122 153	16 483	0	16 483	4 137	0	4 137	134 499	0	134 499
45509	10 504	0	10 504	7 258	0	7 258	5 027	0	5 027	12 735	0	12 735
45812	28 356	0	28 356	217	0	217	28 451	0	28 451	122	0	122
45814	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
45815	1 729	0	1 729	250	0	250	183	0	183	1 796	0	1 796
45912	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	60	0	60	94	0	94	81	0	81	73	0	73
47408	0	0	0	113 360	183 122	296 482	113 360	183 122	296 482	0	0	0
47423	696	21	717	2 431	26 095	28 526	2 480	26 095	28 575	647	21	668
47427	4 196	0	4 196	1 642	0	1 642	4 234	0	4 234	1 604	0	1 604
60308	296	0	296	509	0	509	87	0	87	718	0	718
60310	341	0	341	270	0	270	370	0	370	241	0	241
60312	2 649	0	2 649	5 337	0	5 337	5 246	0	5 246	2 740	0	2 740
60323	2 318	331	2 649	111	28	139	2 015	73	2 088	414	286	700
60336	983	0	983	208	0	208	192	0	192	999	0	999
60401	442 189	0	442 189	301	0	301	0	0	0	442 490	0	442 490
60404	7 493	0	7 493	0	0	0	0	0	0	7 493	0	7 493
60415	769	0	769	0	0	0	301	0	301	468	0	468
60901	9 462	0	9 462	190	0	190	0	0	0	9 652	0	9 652
61002	297	0	297	651	0	651	108	0	108	840	0	840
61008	1 036	0	1 036	807	0	807	836	0	836	1 007	0	1 007
61009	278	0	278	119	0	119	188	0	188	209	0	209
61209	0	0	0	18 664	0	18 664	18 664	0	18 664	0	0	0
61403	995	0	995	285	0	285	189	0	189	1 091	0	1 091
61702	14 752	0	14 752	0	0	0	0	0	0	14 752	0	14 752
62001	18 698	0	18 698	0	0	0	18 664	0	18 664	34	0	34
62101	787	0	787	0	0	0	0	0	0	787	0	787
70606	326 710	0	326 710	68 603	0	68 603	3	0	3	395 310	0	395 310
70608	173 094	0	173 094	49 549	0	49 549	0	0	0	222 643	0	222 643
70611	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701
Итого по активу (баланс)	5 505 183	336 668	5 841 851	35 345 922	1 550 603	36 896 525	36 270 644	1 542 467	37 813 111	4 580 461	344 804	4 925 265
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	129 892	0	129 892	0	0	0	0	0	0	129 892	0	129 892
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	109 314	0	109 314	0	0	0	0	0	0	109 314	0	109 314
30126	33 523	0	33 523	1 860	0	1 860	2 796	0	2 796	34 459	0	34 459
30223	21 657	0	21 657	830 404	0	830 404	851 393	0	851 393	42 646	0	42 646
30226	120	0	120	1	0	1	18	0	18	137	0	137
30232	15 398	312	15 710	444 628	8 741	453 369	460 021	8 730	468 751	30 791	301	31 092
30410	75	0	75	67	0	67	5	0	5	13	0	13
40302	6 638	0	6 638	1 221	0	1 221	2 108	0	2 108	7 525	0	7 525
406	1 125 287	2	1 125 289	1 334 991	0	1 334 991	407 106	0	407 106	197 402	2	197 404
407	742 474	160 977	903 451	2 922 730	523 598	3 446 328	2 943 709	525 299	3 469 008	763 453	162 678	926 131
408.1	213 799	1 022	214 821	945 996	17 453	963 449	928 095	17 452	945 547	195 898	1 021	196 919
40807	2 254	316	2 570	1	20	21	0	23	23	2 253	319	2 572
40817	271 926	6 426	278 352	426 016	31 623	457 639	403 689	34 817	438 506	249 599	9 620	259 219
40820	1 742	48	1 790	5 025	3	5 028	4 378	4	4 382	1 095	49	1 144
40821	3 182	0	3 182	53 534	0	53 534	53 187	0	53 187	2 835	0	2 835
40901	9 150	0	9 150	17 695	0	17 695	12 345	0	12 345	3 800	0	3 800
40906	0	0	0	700 824	0	700 824	700 824	0	700 824	0	0	0
40907	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
40911	44	0	44	4 604	0	4 604	4 576	0	4 576	16	0	16
40912	0	0	0	0	1 912	1 912	0	1 912	1 912	0	0	0
41802	0	0	0	25 000	0	25 000	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000
41803	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0
41805	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41806	32 719	0	32 719	5 000	0	5 000	0	0	0	27 719	0	27 719
41807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42103	82 000	0	82 000	74 500	0	74 500	27 500	0	27 500	35 000	0	35 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	35 000	0	35 000	55 000	0	55 000
42105	142 800	0	142 800	25 000	0	25 000	0	0	0	117 800	0	117 800
42106	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	1 579	0	1 579	71 579	0	71 579
42109	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42113	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42206	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0
42301	8 142	7 416	15 558	3 401	5 377	8 778	4 213	4 139	8 352	8 954	6 178	15 132
42304	129 148	74 710	203 858	46 099	17 760	63 859	61 609	12 353	73 962	144 658	69 303	213 961
42305	402 272	15 244	417 516	76 324	3 635	79 959	85 259	5 288	90 547	411 207	16 897	428 104
42306	592 119	42 526	634 645	71 450	6 322	77 772	36 414	3 126	39 540	557 083	39 330	596 413
42307	142 803	24 826	167 629	8 328	1 694	10 022	22 488	3 291	25 779	156 963	26 423	183 386
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	4	0	4	12	0	12	8	0	8	0	0	0
42311	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42312	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42313	39	0	39	2	0	2	4	0	4	41	0	41
42314	57	0	57	2	0	2	0	0	0	55	0	55
42315	92	0	92	0	0	0	2	0	2	94	0	94
42601	4	98	102	0	6	6	0	7	7	4	99	103
44915	30 962	0	30 962	5 004	0	5 004	2 483	0	2 483	28 441	0	28 441
45115	34	0	34	4	0	4	0	0	0	30	0	30
45215	53 185	0	53 185	7 790	0	7 790	11 041	0	11 041	56 436	0	56 436
45415	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407	917	0	917	917	0	917
45515	9 955	0	9 955	501	0	501	2 203	0	2 203	11 657	0	11 657
45818	30 329	0	30 329	28 485	0	28 485	394	0	394	2 238	0	2 238
45918	61	0	61	14	0	14	21	0	21	68	0	68
47405	0	0	0	0	10 679	10 679	0	10 679	10 679	0	0	0
47407	0	0	0	179 419	116 202	295 621	179 419	116 202	295 621	0	0	0
47411	33 475	1 453	34 928	9 180	258	9 438	6 781	240	7 021	31 076	1 435	32 511
47416	1 016	0	1 016	13 506	274 916	288 422	12 778	274 916	287 694	288	0	288
47422	4 278	172	4 450	5 223	25 960	31 183	5 215	25 962	31 177	4 270	174	4 444
47425	7 655	0	7 655	7 205	0	7 205	4 242	0	4 242	4 692	0	4 692
47426	10	0	10	2 874	0	2 874	2 864	0	2 864	0	0	0
60301	926	0	926	2 109	0	2 109	2 091	0	2 091	908	0	908
60305	3 066	0	3 066	24 168	0	24 168	21 878	0	21 878	776	0	776
60309	536	0	536	457	0	457	2 610	0	2 610	2 689	0	2 689
60311	14 007	0	14 007	15 813	0	15 813	1 812	0	1 812	6	0	6
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	747	0	747	516	0	516	200	0	200	431	0	431
60335	921	0	921	4 295	0	4 295	3 605	0	3 605	231	0	231
60349	452	0	452	0	0	0	504	0	504	956	0	956
60414	117 560	0	117 560	0	0	0	818	0	818	118 378	0	118 378
60903	6 322	0	6 322	0	0	0	166	0	166	6 488	0	6 488
61501	7 120	0	7 120	7 120	0	7 120	0	0	0	0	0	0
61701	25 969	0	25 969	0	0	0	0	0	0	25 969	0	25 969
70601	337 288	0	337 288	4	0	4	70 547	0	70 547	407 831	0	407 831
70603	173 771	0	173 771	0	0	0	49 825	0	49 825	223 596	0	223 596
70801	22 003	0	22 003	0	0	0	0	0	0	22 003	0	22 003
Итого по пассиву (баланс)	5 506 303	335 548	5 841 851	8 416 378	1 046 159	9 462 537	7 501 511	1 044 440	8 545 951	4 591 436	333 829	4 925 265
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	269 206	0	269 206	137 882	0	137 882	253 095	0	253 095	153 993	0	153 993
90902	334 984	8 221	343 205	300 772	613	301 385	129 309	534	129 843	506 447	8 300	514 747
90907	9 150	0	9 150	12 345	0	12 345	17 695	0	17 695	3 800	0	3 800
91202	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
91203	11	0	11	12	0	12	12	0	12	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 450 590	0	2 450 590	92 111	0	92 111	535 311	0	535 311	2 007 390	0	2 007 390
91501	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
91604	4 449	0	4 449	63	0	63	4 396	0	4 396	116	0	116
91704	58	0	58	4 348	0	4 348	0	0	0	4 406	0	4 406
91802	733	0	733	28 250	0	28 250	0	0	0	28 983	0	28 983
99998	2 230 463	0	2 230 463	187 658	0	187 658	363 928	0	363 928	2 054 193	0	2 054 193
Итого по активу (баланс)	5 306 501	8 221	5 314 722	763 453	613	764 066	1 303 759	534	1 304 293	4 766 195	8 300	4 774 495
Пассив
91004	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
91312	1 842 547	0	1 842 547	203 330	0	203 330	55 367	0	55 367	1 694 584	0	1 694 584
91315	37 798	0	37 798	0	0	0	0	0	0	37 798	0	37 798
91316	30 996	0	30 996	5 399	0	5 399	2 500	0	2 500	28 097	0	28 097
91317	309 292	0	309 292	155 011	0	155 011	129 603	0	129 603	283 884	0	283 884
91507	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
99999	3 084 259	0	3 084 259	570 378	0	570 378	206 421	0	206 421	2 720 302	0	2 720 302
Итого по пассиву (баланс)	5 314 722	0	5 314 722	934 306	0	934 306	394 079	0	394 079	4 774 495	0	4 774 495

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?