Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	10 182	0	10 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	21 022	20 112	41 134	0	0	0	0	0	0	8 660	18 732	27 392
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	350 919	0	350 919	0	0	0	0	0	0	252 180	0	252 180
30110	3 255	140 831	144 086	0	0	0	0	0	0	45	101 091	101 136
30114	0	1 060 450	1 060 450	0	0	0	0	0	0	0	2 115 181	2 115 181
30202	47 241	0	47 241	0	0	0	0	0	0	67 896	0	67 896
30204	46 733	0	46 733	0	0	0	0	0	0	38 314	0	38 314
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 213	7 213
30424	23 755	0	23 755	0	0	0	0	0	0	34 243	0	34 243
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	62	49	111	0	0	0	0	0	0	168	49	217
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 370 000	0	5 370 000
31903	4 250 000	0	4 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
32004	3 150 000	0	3 150 000	0	0	0	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000
45206	0	118 552	118 552	0	0	0	0	0	0	0	118 302	118 302
45207	153 620	495 378	648 998	0	0	0	0	0	0	153 620	478 021	631 641
45208	0	497 366	497 366	0	0	0	0	0	0	0	488 848	488 848
47106	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
47107	5 734	0	5 734	0	0	0	0	0	0	5 734	0	5 734
47404	0	125 452	125 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	231	231	0	0	0	0	0	0	0	1 686	1 686
47427	7 481	1 075	8 556	0	0	0	0	0	0	7 671	1 866	9 537
50305	835 413	212 926	1 048 339	0	0	0	0	0	0	1 472 072	208 006	1 680 078
60302	12 774	0	12 774	0	0	0	0	0	0	12 977	0	12 977
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60310	42	0	42	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60312	6 285	0	6 285	0	0	0	0	0	0	5 807	0	5 807
60314	0	279	279	0	0	0	0	0	0	0	140	140
60323	926	0	926	0	0	0	0	0	0	925	0	925
60336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	9 515	0	9 515	0	0	0	0	0	0	9 515	0	9 515
60901	13 112	0	13 112	0	0	0	0	0	0	13 112	0	13 112
61008	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	514	0	514	0	0	0	0	0	0	560	0	560
61702	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 023	0	2 023
70606	304 744	0	304 744	0	0	0	0	0	0	375 309	0	375 309
70608	1 561 302	0	1 561 302	0	0	0	0	0	0	2 041 411	0	2 041 411
70611	6 741	0	6 741	0	0	0	0	0	0	7 527	0	7 527
70614	79 780	0	79 780	0	0	0	0	0	0	90 319	0	90 319
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476	0	476
Итого по активу (баланс)	12 364 284	2 672 701	15 036 985	0	0	0	0	0	0	13 381 260	3 539 135	16 920 395
Пассив
10208	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0	840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075	0	0	0	0	0	0	189 075	0	189 075
10801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 404	0	16 404
30111	3 100 603	208 509	3 309 112	0	0	0	0	0	0	4 731 911	230 220	4 962 131
30220	0	38	38	0	0	0	0	0	0	0	9 129	9 129
31405	0	303 042	303 042	0	0	0	0	0	0	0	290 084	290 084
31407	0	303 042	303 042	0	0	0	0	0	0	0	290 085	290 085
407	476 976	324 820	801 796	0	0	0	0	0	0	294 252	171 296	465 548
40807	4 179	6 120	10 299	0	0	0	0	0	0	2 238	7 397	9 635
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	760 390	452 129	1 212 519	0	0	0	0	0	0	806 419	625 937	1 432 356
42103	2 268 124	0	2 268 124	0	0	0	0	0	0	1 429 700	799 071	2 228 771
42104	848 955	1 097 705	1 946 660	0	0	0	0	0	0	1 053 000	1 095 390	2 148 390
42105	1 567 887	0	1 567 887	0	0	0	0	0	0	1 312 987	0	1 312 987
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	88 075	0	88 075	0	0	0	0	0	0	87 469	0	87 469
47108	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	344	344	0	0	0	0	0	0	0	179	179
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47426	78 029	1 122	79 151	0	0	0	0	0	0	54 781	3 727	58 508
52602	79 780	0	79 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60305	4 222	0	4 222	0	0	0	0	0	0	4 389	0	4 389
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	123	0	123	0	0	0	0	0	0	271	0	271
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	411	0	411	0	0	0	0	0	0	710	0	710
60335	550	0	550	0	0	0	0	0	0	449	0	449
60414	7 162	0	7 162	0	0	0	0	0	0	7 225	0	7 225
60903	3 299	0	3 299	0	0	0	0	0	0	3 429	0	3 429
70601	381 930	0	381 930	0	0	0	0	0	0	469 208	0	469 208
70603	1 563 680	0	1 563 680	0	0	0	0	0	0	2 043 899	0	2 043 899
70801	26 586	0	26 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 340 114	2 696 871	15 036 985	0	0	0	0	0	0	13 397 880	3 522 515	16 920 395
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	139 576	0	139 576	0	0	0	0	0	0	140 122	0	140 122
90902	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	680	0	680
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	184 344	558 825	743 169	0	0	0	0	0	0	184 344	546 313	730 657
91604	2 893	1 690	4 583	0	0	0	0	0	0	537	2 309	2 846
99998	4 216	0	4 216	0	0	0	0	0	0	4 216	0	4 216
Итого по активу (баланс)	332 248	560 515	892 763	0	0	0	0	0	0	329 899	548 622	878 521
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	4 216	0	4 216	0	0	0	0	0	0	4 216	0	4 216
99999	888 547	0	888 547	0	0	0	0	0	0	874 305	0	874 305
Итого по пассиву (баланс)	892 763	0	892 763	0	0	0	0	0	0	878 521	0	878 521
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	861 971	0	861 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	0	982 603	982 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	1 924 577	0	1 924 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 786 548	982 603	3 769 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	940 890	940 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	983 687	0	983 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	1 844 574	0	1 844 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 828 261	940 890	3 769 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?