Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 784	0	5 784	0	0	0	0	0	0	5 784	0	5 784
10901	27 809	0	27 809	0	0	0	0	0	0	27 809	0	27 809
20202	37 147	7 207	44 354	323 442	7 528	330 970	316 069	7 655	323 724	44 520	7 080	51 600
20208	9 658	0	9 658	5 000	0	5 000	9 365	0	9 365	5 293	0	5 293
20209	0	0	0	225 507	771	226 278	225 507	771	226 278	0	0	0
30102	16 143	0	16 143	2 105 409	0	2 105 409	2 107 239	0	2 107 239	14 313	0	14 313
30110	6 319	5 845	12 164	184 553	5 460	190 013	184 046	7 462	191 508	6 826	3 843	10 669
30202	3 922	0	3 922	0	0	0	598	0	598	3 324	0	3 324
30204	194	0	194	0	0	0	14	0	14	180	0	180
30215	1 300	930	2 230	0	69	69	0	60	60	1 300	939	2 239
30221	1 016	930	1 946	10 625	0	10 625	10 375	930	11 305	1 266	0	1 266
30233	67	19	86	19 721	2 154	21 875	19 625	1 972	21 597	163	201	364
30302	37 369	671	38 040	17 161	4 032	21 193	18 059	3 634	21 693	36 471	1 069	37 540
30306	53 234	180	53 414	17 797	404	18 201	20 824	409	21 233	50 207	175	50 382
31901	157 000	0	157 000	1 427 000	0	1 427 000	1 439 000	0	1 439 000	145 000	0	145 000
32201	2 036	0	2 036	0	0	0	0	0	0	2 036	0	2 036
44908	2 002	0	2 002	0	0	0	364	0	364	1 638	0	1 638
45106	9 335	0	9 335	0	0	0	2 249	0	2 249	7 086	0	7 086
45201	19 768	0	19 768	20 045	0	20 045	19 859	0	19 859	19 954	0	19 954
45204	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
45205	27 550	0	27 550	13 400	0	13 400	14 350	0	14 350	26 600	0	26 600
45206	11 950	0	11 950	1 297	0	1 297	0	0	0	13 247	0	13 247
45207	35 463	0	35 463	7 500	0	7 500	1 542	0	1 542	41 421	0	41 421
45208	10 200	0	10 200	0	0	0	1 300	0	1 300	8 900	0	8 900
45401	2 089	0	2 089	2 325	0	2 325	2 337	0	2 337	2 077	0	2 077
45405	3 057	0	3 057	1 193	0	1 193	765	0	765	3 485	0	3 485
45406	30 852	0	30 852	0	0	0	152	0	152	30 700	0	30 700
45407	37 540	0	37 540	6 000	0	6 000	3 125	0	3 125	40 415	0	40 415
45408	12 070	0	12 070	0	0	0	585	0	585	11 485	0	11 485
45505	3 007	0	3 007	130	0	130	93	0	93	3 044	0	3 044
45506	63 314	0	63 314	6 370	0	6 370	3 432	0	3 432	66 252	0	66 252
45507	62 885	0	62 885	200	0	200	2 265	0	2 265	60 820	0	60 820
45509	48	0	48	190	0	190	219	0	219	19	0	19
45809	0	0	0	233	0	233	140	0	140	93	0	93
45812	692	0	692	83	0	83	84	0	84	691	0	691
45814	3 047	0	3 047	71	0	71	0	0	0	3 118	0	3 118
45815	3 462	0	3 462	132	0	132	88	0	88	3 506	0	3 506
45912	5	0	5	32	0	32	32	0	32	5	0	5
45914	49	0	49	1	0	1	0	0	0	50	0	50
45915	331	0	331	39	0	39	13	0	13	357	0	357
47406	0	0	0	0	12 282	12 282	0	12 282	12 282	0	0	0
47408	0	0	0	2 369	373	2 742	2 369	373	2 742	0	0	0
47423	163	0	163	58	0	58	63	0	63	158	0	158
47427	2 190	0	2 190	5 521	0	5 521	6 152	0	6 152	1 559	0	1 559
60306	0	0	0	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0
60308	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60310	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60312	449	0	449	1 616	0	1 616	1 117	0	1 117	948	0	948
60323	2 535	1 866	4 401	30	139	169	5	121	126	2 560	1 884	4 444
60336	338	0	338	155	0	155	155	0	155	338	0	338
60401	159 283	0	159 283	0	0	0	0	0	0	159 283	0	159 283
60404	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
60901	4 603	0	4 603	77	0	77	0	0	0	4 680	0	4 680
60906	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	208	0	208	195	0	195	181	0	181	222	0	222
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	207	0	207	46	0	46	53	0	53	200	0	200
62001	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
70606	47 766	0	47 766	12 635	0	12 635	34	0	34	60 367	0	60 367
70608	9 721	0	9 721	2 011	0	2 011	0	0	0	11 732	0	11 732
Итого по активу (баланс)	963 382	17 648	981 030	4 421 955	33 212	4 455 167	4 415 630	35 669	4 451 299	969 707	15 191	984 898
Пассив
10208	214 360	0	214 360	0	0	0	0	0	0	214 360	0	214 360
10601	33 927	0	33 927	0	0	0	0	0	0	33 927	0	33 927
30126	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30223	740	0	740	183 483	0	183 483	185 809	0	185 809	3 066	0	3 066
30226	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
30232	3	0	3	25 216	3 132	28 348	25 216	3 132	28 348	3	0	3
30236	0	0	0	3	3	6	3	3	6	0	0	0
30301	37 369	671	38 040	18 059	3 634	21 693	17 161	4 032	21 193	36 471	1 069	37 540
30305	53 234	180	53 414	20 824	409	21 233	17 797	404	18 201	50 207	175	50 382
406	100	0	100	479	0	479	379	0	379	0	0	0
407	29 687	12 400	42 087	621 230	13 078	634 308	627 828	678	628 506	36 285	0	36 285
408.1	23 915	0	23 915	230 093	0	230 093	230 015	0	230 015	23 837	0	23 837
40807	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40817	10 657	1 199	11 856	33 604	1 207	34 811	33 449	23	33 472	10 502	15	10 517
40820	15	32	47	0	3	3	0	3	3	15	32	47
40821	78	0	78	42 012	0	42 012	42 563	0	42 563	629	0	629
40905	1	0	1	5 362	153	5 515	5 362	153	5 515	1	0	1
40909	0	0	0	3 586	2 004	5 590	3 586	2 004	5 590	0	0	0
40910	0	0	0	968	160	1 128	968	160	1 128	0	0	0
40911	116	0	116	9 803	506	10 309	9 837	506	10 343	150	0	150
40912	0	0	0	4 461	1 625	6 086	4 461	1 625	6 086	0	0	0
40913	0	0	0	3 769	772	4 541	3 769	772	4 541	0	0	0
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42114	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42206	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	8 222	156	8 378	8 841	10	8 851	11 537	7	11 544	10 918	153	11 071
42304	4 654	0	4 654	1 132	0	1 132	700	0	700	4 222	0	4 222
42305	12 585	0	12 585	1 536	0	1 536	1 891	0	1 891	12 940	0	12 940
42306	324 651	529	325 180	17 861	34	17 895	14 587	39	14 626	321 377	534	321 911
42307	7 137	0	7 137	1 411	0	1 411	1 440	0	1 440	7 166	0	7 166
42310	2	0	2	4	0	4	3	0	3	1	0	1
42311	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	11	0	11	0	0	0	0	1	1	11	1	12
44915	151	0	151	88	0	88	0	0	0	63	0	63
45115	195	0	195	176	0	176	0	0	0	19	0	19
45215	586	0	586	467	0	467	1 274	0	1 274	1 393	0	1 393
45415	2 266	0	2 266	347	0	347	168	0	168	2 087	0	2 087
45515	472	0	472	329	0	329	951	0	951	1 094	0	1 094
45818	7 162	0	7 162	60	0	60	155	0	155	7 257	0	7 257
45918	378	0	378	1	0	1	13	0	13	390	0	390
47405	0	0	0	12 282	0	12 282	12 282	0	12 282	0	0	0
47407	0	0	0	373	2 363	2 736	373	2 363	2 736	0	0	0
47411	2 074	2	2 076	3 677	1	3 678	2 075	0	2 075	472	1	473
47416	9	0	9	2 842	0	2 842	2 850	0	2 850	17	0	17
47422	15	0	15	50	0	50	47	0	47	12	0	12
47425	246	0	246	719	0	719	707	0	707	234	0	234
47426	2	0	2	208	0	208	209	0	209	3	0	3
60301	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60305	3 386	0	3 386	4 224	0	4 224	4 281	0	4 281	3 443	0	3 443
60309	33	0	33	11	0	11	45	0	45	67	0	67
60311	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	4 406	0	4 406	0	0	0	43	0	43	4 449	0	4 449
60335	1 022	0	1 022	1 224	0	1 224	1 241	0	1 241	1 039	0	1 039
60414	26 525	0	26 525	0	0	0	273	0	273	26 798	0	26 798
60903	2 561	0	2 561	0	0	0	76	0	76	2 637	0	2 637
61701	3 059	0	3 059	236	0	236	0	0	0	2 823	0	2 823
62002	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
70601	39 587	0	39 587	24	0	24	10 333	0	10 333	49 896	0	49 896
70603	9 805	0	9 805	0	0	0	2 137	0	2 137	11 942	0	11 942
70615	0	0	0	0	0	0	237	0	237	237	0	237
Итого по пассиву (баланс)	965 861	15 169	981 030	1 261 643	29 094	1 290 737	1 278 700	15 905	1 294 605	982 918	1 980	984 898
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
90902	596 637	0	596 637	19 934	0	19 934	19 054	0	19 054	597 517	0	597 517
90909	0	0	0	1 048	0	1 048	7	0	7	1 041	0	1 041
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91414	1 218 029	0	1 218 029	50 456	0	50 456	8 961	0	8 961	1 259 524	0	1 259 524
91501	14 252	0	14 252	0	0	0	0	0	0	14 252	0	14 252
91604	1 078	0	1 078	136	0	136	90	0	90	1 124	0	1 124
91704	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
91802	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
99998	560 449	0	560 449	60 340	0	60 340	65 650	0	65 650	555 139	0	555 139
Итого по активу (баланс)	2 391 432	0	2 391 432	131 921	0	131 921	93 767	0	93 767	2 429 586	0	2 429 586
Пассив
91311	7 105	0	7 105	0	0	0	0	0	0	7 105	0	7 105
91312	518 844	0	518 844	18 611	0	18 611	22 758	0	22 758	522 991	0	522 991
91317	2 535	0	2 535	38 453	0	38 453	37 582	0	37 582	1 664	0	1 664
91507	29 272	0	29 272	8 586	0	8 586	0	0	0	20 686	0	20 686
91508	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
99999	1 830 983	0	1 830 983	28 091	0	28 091	71 555	0	71 555	1 874 447	0	1 874 447
Итого по пассиву (баланс)	2 391 432	0	2 391 432	93 741	0	93 741	131 895	0	131 895	2 429 586	0	2 429 586

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?