Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 182	0	13 182	0	0	0	0	0	0	13 182	0	13 182
20202	17 963	10 421	28 384	253 686	70 921	324 607	261 823	70 014	331 837	9 826	11 328	21 154
20208	2 780	0	2 780	0	0	0	2 778	0	2 778	2	0	2
20209	0	0	0	169 172	1 110	170 282	169 172	1 110	170 282	0	0	0
20302	0	1 325	1 325	0	81	81	0	91	91	0	1 315	1 315
20308	0	241	241	0	13	13	0	23	23	0	231	231
30102	28 706	0	28 706	3 414 387	0	3 414 387	3 431 521	0	3 431 521	11 572	0	11 572
30110	2 741	18 720	21 461	57 878	69 408	127 286	58 399	71 771	130 170	2 220	16 357	18 577
30202	6 425	0	6 425	0	0	0	570	0	570	5 855	0	5 855
30204	1 127	0	1 127	106	0	106	0	0	0	1 233	0	1 233
30221	0	0	0	57 559	0	57 559	57 559	0	57 559	0	0	0
30233	103	288	391	2 568	443	3 011	2 516	725	3 241	155	6	161
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	2 121 000	0	2 121 000	1 976 000	0	1 976 000	145 000	0	145 000
31903	120 000	0	120 000	844 000	0	844 000	964 000	0	964 000	0	0	0
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45207	79 415	0	79 415	0	0	0	125	0	125	79 290	0	79 290
45208	368 064	0	368 064	0	0	0	5 397	0	5 397	362 667	0	362 667
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	7 499	0	7 499	0	0	0	0	0	0	7 499	0	7 499
45506	24 457	0	24 457	0	0	0	732	0	732	23 725	0	23 725
45507	18 219	0	18 219	0	0	0	3 448	0	3 448	14 771	0	14 771
45509	2	0	2	48	0	48	50	0	50	0	0	0
45706	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
45812	17 500	0	17 500	50	0	50	0	0	0	17 550	0	17 550
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	25 464	0	25 464	15	0	15	16	0	16	25 463	0	25 463
45912	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45915	493	0	493	16	0	16	16	0	16	493	0	493
47408	0	0	0	11 491	53 636	65 127	11 491	53 636	65 127	0	0	0
47415	2 099	0	2 099	0	0	0	20	0	20	2 079	0	2 079
47423	119 510	505	120 015	326	29	355	715	35	750	119 121	499	119 620
47427	2 164	0	2 164	2 082	0	2 082	2 164	0	2 164	2 082	0	2 082
50104	0	7 377	7 377	0	211	211	0	7 588	7 588	0	0	0
50121	884	0	884	0	0	0	884	0	884	0	0	0
60102	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60302	546	0	546	759	0	759	199	0	199	1 106	0	1 106
60308	9	0	9	75	0	75	74	0	74	10	0	10
60312	1 653	0	1 653	1 519	0	1 519	1 682	0	1 682	1 490	0	1 490
60314	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60323	1 032	0	1 032	43	0	43	0	0	0	1 075	0	1 075
60336	442	0	442	91	0	91	67	0	67	466	0	466
60401	120 254	0	120 254	0	0	0	0	0	0	120 254	0	120 254
60404	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60901	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
61002	83	0	83	21	0	21	2	0	2	102	0	102
61008	116	0	116	0	0	0	57	0	57	59	0	59
61009	43	0	43	2	0	2	16	0	16	29	0	29
61209	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61210	0	0	0	0	7 884	7 884	0	7 884	7 884	0	0	0
61403	553	0	553	195	0	195	91	0	91	657	0	657
62001	119 419	0	119 419	0	0	0	0	0	0	119 419	0	119 419
70606	51 692	0	51 692	11 790	0	11 790	0	0	0	63 482	0	63 482
70607	428	0	428	884	0	884	0	0	0	1 312	0	1 312
70608	24 930	0	24 930	4 401	0	4 401	0	0	0	29 331	0	29 331
70609	305	0	305	91	0	91	0	0	0	396	0	396
70611	2 903	0	2 903	659	0	659	1	0	1	3 561	0	3 561
Итого по активу (баланс)	1 405 000	38 877	1 443 877	6 955 106	203 736	7 158 842	7 051 777	212 877	7 264 654	1 308 329	29 736	1 338 065
Пассив
10207	410 057	0	410 057	0	0	0	0	0	0	410 057	0	410 057
10601	65 910	0	65 910	0	0	0	0	0	0	65 910	0	65 910
10701	27 153	0	27 153	0	0	0	0	0	0	27 153	0	27 153
10801	25 206	0	25 206	0	0	0	0	0	0	25 206	0	25 206
30126	1 692	0	1 692	388	0	388	1	0	1	1 305	0	1 305
30232	0	0	0	1 607	259	1 866	1 608	259	1 867	1	0	1
407	123 188	0	123 188	383 810	51 431	435 241	386 700	51 431	438 131	126 078	0	126 078
408.1	12 612	562	13 174	52 072	6 044	58 116	48 496	5 482	53 978	9 036	0	9 036
40817	2 134	1 536	3 670	3 969	191	4 160	2 347	117	2 464	512	1 462	1 974
40821	0	0	0	112	0	112	150	0	150	38	0	38
40905	18	0	18	17	0	17	17	0	17	18	0	18
40909	0	0	0	85	366	451	85	366	451	0	0	0
40911	16	0	16	6 049	0	6 049	6 037	0	6 037	4	0	4
40912	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
42301	593	1 578	2 171	184	2 589	2 773	16	1 260	1 276	425	249	674
42305	0	4 736	4 736	0	855	855	0	177	177	0	4 058	4 058
42306	8 784	4 273	13 057	4 855	575	5 430	45	302	347	3 974	4 000	7 974
42307	191 893	14 017	205 910	114 705	4 554	119 259	1 010	668	1 678	78 198	10 131	88 329
42601	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	1	1
42607	0	4 034	4 034	0	262	262	0	302	302	0	4 074	4 074
45215	183 508	0	183 508	1 199	0	1 199	4 756	0	4 756	187 065	0	187 065
45415	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45515	22 941	0	22 941	1 126	0	1 126	0	0	0	21 815	0	21 815
45715	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45818	44 962	0	44 962	0	0	0	50	0	50	45 012	0	45 012
45918	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
47407	0	0	0	45 491	19 400	64 891	45 491	19 400	64 891	0	0	0
47411	564	54	618	572	13	585	172	10	182	164	51	215
47416	0	0	0	381	0	381	413	0	413	32	0	32
47422	18	0	18	7	0	7	5	0	5	16	0	16
47425	123 251	0	123 251	1 862	0	1 862	1 047	0	1 047	122 436	0	122 436
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52501	106	0	106	0	0	0	21	0	21	127	0	127
60301	203	0	203	351	0	351	1 009	0	1 009	861	0	861
60305	2 152	0	2 152	1 816	0	1 816	2 330	0	2 330	2 666	0	2 666
60309	37	0	37	0	0	0	21	0	21	58	0	58
60311	73	0	73	102	0	102	88	0	88	59	0	59
60324	1 789	0	1 789	0	0	0	43	0	43	1 832	0	1 832
60335	650	0	650	140	0	140	712	0	712	1 222	0	1 222
60414	26 812	0	26 812	0	0	0	251	0	251	27 063	0	27 063
60903	364	0	364	0	0	0	11	0	11	375	0	375
61701	13 182	0	13 182	0	0	0	0	0	0	13 182	0	13 182
70601	66 861	0	66 861	0	0	0	14 586	0	14 586	81 447	0	81 447
70603	24 898	0	24 898	0	0	0	4 255	0	4 255	29 153	0	29 153
70604	422	0	422	0	0	0	81	0	81	503	0	503
70801	22 769	0	22 769	0	0	0	0	0	0	22 769	0	22 769
Итого по пассиву (баланс)	1 413 086	30 791	1 443 877	620 938	86 539	707 477	521 891	79 774	601 665	1 314 039	24 026	1 338 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
90901	16 510	0	16 510	2 324	0	2 324	2 930	0	2 930	15 904	0	15 904
90902	49 817	0	49 817	5 306	0	5 306	7 203	0	7 203	47 920	0	47 920
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	286 596	0	286 596	0	0	0	3 600	0	3 600	282 996	0	282 996
91501	9 222	0	9 222	0	0	0	0	0	0	9 222	0	9 222
91604	13 968	0	13 968	2 056	0	2 056	932	0	932	15 092	0	15 092
91704	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91802	3 230	0	3 230	0	0	0	0	0	0	3 230	0	3 230
99998	570 962	0	570 962	6 676	0	6 676	14 120	0	14 120	563 518	0	563 518
Итого по активу (баланс)	957 997	0	957 997	16 362	0	16 362	28 785	0	28 785	945 574	0	945 574
Пассив
91311	12 955	0	12 955	0	0	0	0	0	0	12 955	0	12 955
91312	537 761	0	537 761	5 920	0	5 920	1 367	0	1 367	533 208	0	533 208
91317	17 963	0	17 963	8 200	0	8 200	5 309	0	5 309	15 072	0	15 072
91507	2 255	0	2 255	0	0	0	0	0	0	2 255	0	2 255
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	387 035	0	387 035	14 663	0	14 663	9 684	0	9 684	382 056	0	382 056
Итого по пассиву (баланс)	957 997	0	957 997	28 783	0	28 783	16 360	0	16 360	945 574	0	945 574

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?