Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 600	0	21 600	18 973	0	18 973	26 291	0	26 291	14 282	0	14 282
10610	787	0	787	14	0	14	0	0	0	801	0	801
20202	109 577	100 263	209 840	949 187	346 517	1 295 704	958 961	332 807	1 291 768	99 803	113 973	213 776
20203	0	491	491	0	36	36	0	37	37	0	490	490
20208	8 231	0	8 231	30 533	0	30 533	24 849	0	24 849	13 915	0	13 915
20209	0	0	0	297 466	18 422	315 888	297 416	18 422	315 838	50	0	50
20302	0	425	425	0	26	26	0	33	33	0	418	418
20303	0	242	242	0	15	15	0	18	18	0	239	239
20308	0	32 907	32 907	0	3 016	3 016	0	3 172	3 172	0	32 751	32 751
30102	162 038	0	162 038	4 747 737	0	4 747 737	4 703 430	0	4 703 430	206 345	0	206 345
30110	7 965	13 211	21 176	304 735	402 382	707 117	307 973	402 740	710 713	4 727	12 853	17 580
30114	0	7 898	7 898	0	157 643	157 643	0	152 116	152 116	0	13 425	13 425
30202	30 032	0	30 032	0	0	0	31	0	31	30 001	0	30 001
30204	11 475	0	11 475	0	0	0	1 132	0	1 132	10 343	0	10 343
30210	0	0	0	60 115	0	60 115	60 115	0	60 115	0	0	0
30215	500	1 505	2 005	0	111	111	0	114	114	500	1 502	2 002
30233	3 279	137	3 416	276 973	2 769	279 742	280 147	2 906	283 053	105	0	105
30413	10	0	10	988	506 142	507 130	986	506 142	507 128	12	0	12
30424	19 500	86	19 586	2 357 102	433 365	2 790 467	2 376 523	433 150	2 809 673	79	301	380
30425	0	0	0	915	0	915	915	0	915	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	6 434	6 434	0	474	474	0	488	488	0	6 420	6 420
32202	0	0	0	202 377	64 660	267 037	0	64 660	64 660	202 377	0	202 377
32401	0	23 838	23 838	0	0	0	0	0	0	0	23 838	23 838
32501	0	470	470	0	0	0	0	0	0	0	470	470
45106	105 942	0	105 942	0	0	0	8 000	0	8 000	97 942	0	97 942
45107	320 710	0	320 710	3 573	0	3 573	10 872	0	10 872	313 411	0	313 411
45108	131 903	0	131 903	0	0	0	4 191	0	4 191	127 712	0	127 712
45201	12 545	0	12 545	71 458	0	71 458	19 446	0	19 446	64 557	0	64 557
45204	79 387	0	79 387	31 730	0	31 730	34 127	0	34 127	76 990	0	76 990
45205	97 762	0	97 762	33 941	0	33 941	9 691	0	9 691	122 012	0	122 012
45206	1 330 393	40 772	1 371 165	107 902	2 617	110 519	145 148	25 550	170 698	1 293 147	17 839	1 310 986
45207	1 911 905	0	1 911 905	12 958	0	12 958	43 264	0	43 264	1 881 599	0	1 881 599
45208	383 635	0	383 635	0	0	0	3 775	0	3 775	379 860	0	379 860
45406	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	9 100	0	9 100
45407	53 764	0	53 764	0	0	0	2 205	0	2 205	51 559	0	51 559
45503	5 650	0	5 650	4 750	0	4 750	4 750	0	4 750	5 650	0	5 650
45504	4 740	0	4 740	4	0	4	4 300	0	4 300	444	0	444
45505	75 139	0	75 139	13 425	0	13 425	14 463	0	14 463	74 101	0	74 101
45506	218 451	0	218 451	1 200	0	1 200	7 163	0	7 163	212 488	0	212 488
45507	113 699	4 051	117 750	0	145	145	4 044	318	4 362	109 655	3 878	113 533
45509	4 221	298	4 519	4 859	1 035	5 894	4 174	341	4 515	4 906	992	5 898
45703	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45704	27 300	0	27 300	0	0	0	4 200	0	4 200	23 100	0	23 100
45705	26 400	0	26 400	0	0	0	300	0	300	26 100	0	26 100
45811	2 186	0	2 186	0	0	0	76	0	76	2 110	0	2 110
45812	33 874	28 038	61 912	8 375	242	8 617	534	248	782	41 715	28 032	69 747
45814	153	0	153	153	0	153	153	0	153	153	0	153
45815	43 086	0	43 086	1 436	0	1 436	1 575	0	1 575	42 947	0	42 947
45911	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	5 220	1 045	6 265	800	48	848	184	50	234	5 836	1 043	6 879
45915	8 620	0	8 620	261	0	261	258	0	258	8 623	0	8 623
47404	0	24 568	24 568	18 315 009	11 791 655	30 106 664	18 315 009	11 790 764	30 105 773	0	25 459	25 459
47408	0	0	0	547 295	221 159	768 454	547 295	221 159	768 454	0	0	0
47415	15 165	0	15 165	3 827	0	3 827	4 444	0	4 444	14 548	0	14 548
47423	37 912	52 879	90 791	16 474	67 029	83 503	18 215	119 892	138 107	36 171	16	36 187
47427	2 482	5	2 487	54 837	296	55 133	52 653	297	52 950	4 666	4	4 670
50205	52 611	0	52 611	3 043 393	2 449 284	5 492 677	3 073 271	2 449 284	5 522 555	22 733	0	22 733
50207	148 708	0	148 708	1 706 900	0	1 706 900	1 779 284	0	1 779 284	76 324	0	76 324
50208	228 883	0	228 883	3 058 378	0	3 058 378	3 127 928	0	3 127 928	159 333	0	159 333
50211	0	311 982	311 982	0	6 787 342	6 787 342	0	6 911 053	6 911 053	0	188 271	188 271
50214	50 769	0	50 769	279 110	0	279 110	152 481	0	152 481	177 398	0	177 398
50218	510 245	571 994	1 082 239	7 868 671	9 177 231	17 045 902	7 823 156	9 251 577	17 074 733	555 760	497 648	1 053 408
50221	4 706	0	4 706	14 069	0	14 069	13 590	0	13 590	5 185	0	5 185
52503	11 754	9	11 763	0	0	0	4 224	6	4 230	7 530	3	7 533
60202	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
60302	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
60306	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60308	5 462	0	5 462	4 134	0	4 134	4 183	0	4 183	5 413	0	5 413
60310	552	0	552	1 033	0	1 033	1 013	0	1 013	572	0	572
60312	14 959	0	14 959	9 872	0	9 872	10 207	0	10 207	14 624	0	14 624
60314	0	423	423	0	410	410	0	17	17	0	816	816
60323	1 133	0	1 133	0	0	0	26	0	26	1 107	0	1 107
60336	2 311	0	2 311	500	0	500	364	0	364	2 447	0	2 447
60401	33 702	0	33 702	0	0	0	0	0	0	33 702	0	33 702
60901	17 023	0	17 023	0	0	0	0	0	0	17 023	0	17 023
61008	2	0	2	394	0	394	396	0	396	0	0	0
61009	1 319	0	1 319	609	0	609	644	0	644	1 284	0	1 284
61209	0	0	0	4 679	0	4 679	4 679	0	4 679	0	0	0
61210	0	0	0	466 937	0	466 937	466 937	0	466 937	0	0	0
61403	3 872	0	3 872	1 606	0	1 606	703	0	703	4 775	0	4 775
61702	12 602	0	12 602	4 750	0	4 750	14	0	14	17 338	0	17 338
61703	393	0	393	24	0	24	0	0	0	417	0	417
70606	778 094	0	778 094	168 399	0	168 399	34	0	34	946 459	0	946 459
70608	610 378	0	610 378	151 848	0	151 848	0	0	0	762 226	0	762 226
70609	166	0	166	51	0	51	0	0	0	217	0	217
70611	8 599	0	8 599	1 941	0	1 941	0	0	0	10 540	0	10 540
Итого по активу (баланс)	8 081 971	1 223 971	9 305 942	45 268 680	32 434 071	77 702 751	44 766 412	32 687 361	77 453 773	8 584 239	970 681	9 554 920
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	4 706	0	4 706	13 590	0	13 590	14 069	0	14 069	5 185	0	5 185
10701	259 952	0	259 952	0	0	0	0	0	0	259 952	0	259 952
30109	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
30126	270	0	270	2 522	0	2 522	2 440	0	2 440	188	0	188
30220	0	2 576	2 576	0	3 319	3 319	0	743	743	0	0	0
30226	4	0	4	46	0	46	47	0	47	5	0	5
30232	12 624	0	12 624	810 229	7 552	817 781	801 652	7 609	809 261	4 047	57	4 104
30601	22	0	22	1	0	1	12	0	12	33	0	33
31502	0	0	0	7 638 181	4 920 338	12 558 519	8 279 409	5 179 558	13 458 967	641 228	259 220	900 448
31503	548 951	482 867	1 031 818	3 940 234	2 325 884	6 266 118	3 735 210	1 843 017	5 578 227	343 927	0	343 927
31504	261 141	0	261 141	261 141	0	261 141	0	0	0	0	0	0
32211	129	0	129	10	0	10	9	0	9	128	0	128
32403	23 838	0	23 838	0	0	0	0	0	0	23 838	0	23 838
32505	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
32901	0	0	0	45 438	0	45 438	45 438	0	45 438	0	0	0
407	311 496	29 396	340 892	4 413 079	203 225	4 616 304	4 597 408	190 186	4 787 594	495 825	16 357	512 182
408.1	25 849	0	25 849	100 547	0	100 547	104 821	0	104 821	30 123	0	30 123
40807	172	182	354	17 930	11 362	29 292	17 872	12 504	30 376	114	1 324	1 438
40817	82 993	192 243	275 236	861 568	384 765	1 246 333	842 474	326 513	1 168 987	63 899	133 991	197 890
40820	3 043	1 629	4 672	9 085	725	9 810	9 242	89	9 331	3 200	993	4 193
40821	1	0	1	1 445	0	1 445	1 445	0	1 445	1	0	1
40905	0	0	0	806	1 092	1 898	806	1 092	1 898	0	0	0
40909	0	0	0	1 236	1 261	2 497	1 236	1 261	2 497	0	0	0
40910	0	0	0	203	361	564	203	361	564	0	0	0
40911	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
40912	0	2	2	501	2 296	2 797	501	2 296	2 797	0	2	2
40913	0	0	0	437	199	636	437	199	636	0	0	0
42003	22 850	0	22 850	22 850	0	22 850	20 300	0	20 300	20 300	0	20 300
42004	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42102	158 393	0	158 393	793 518	0	793 518	823 681	0	823 681	188 556	0	188 556
42103	94 025	21 546	115 571	94 064	1 634	95 698	39	1 589	1 628	0	21 501	21 501
42104	77 390	11 416	88 806	0	865	865	490	841	1 331	77 880	11 392	89 272
42105	80 501	47 622	128 123	0	29 096	29 096	0	2 649	2 649	80 501	21 175	101 676
42106	17 333	0	17 333	0	0	0	0	0	0	17 333	0	17 333
42107	297 620	0	297 620	0	0	0	0	0	0	297 620	0	297 620
42202	15 000	0	15 000	29 400	0	29 400	14 400	0	14 400	0	0	0
42301	1 201	2 847	4 048	209	216	425	209	210	419	1 201	2 841	4 042
42302	1 390	0	1 390	1 390	11	1 401	0	3 053	3 053	0	3 042	3 042
42303	14 116	0	14 116	50	0	50	56	0	56	14 122	0	14 122
42304	16 266	1 340	17 606	1 629	542	2 171	1 648	58	1 706	16 285	856	17 141
42305	997 634	256 442	1 254 076	395 749	166 708	562 457	63 830	127 909	191 739	665 715	217 643	883 358
42306	1 469 395	102 158	1 571 553	36 388	30 254	66 642	452 946	82 963	535 909	1 885 953	154 867	2 040 820
42309	90	0	90	6	0	6	6	0	6	90	0	90
42601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42605	1 192	2 556	3 748	0	197	197	2 700	136	2 836	3 892	2 495	6 387
42606	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43802	36 204	0	36 204	36 204	0	36 204	0	0	0	0	0	0
43807	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
45115	56 903	0	56 903	3 197	0	3 197	107	0	107	53 813	0	53 813
45215	149 224	0	149 224	20 223	0	20 223	8 239	0	8 239	137 240	0	137 240
45415	211	0	211	25	0	25	77	0	77	263	0	263
45515	27 969	0	27 969	1 826	0	1 826	3 583	0	3 583	29 726	0	29 726
45715	1 014	0	1 014	14	0	14	0	0	0	1 000	0	1 000
45818	78 927	0	78 927	1 901	0	1 901	6 140	0	6 140	83 166	0	83 166
45918	10 144	0	10 144	240	0	240	2 757	0	2 757	12 661	0	12 661
47403	0	0	0	16 488 359	11 285 842	27 774 201	16 488 359	11 285 842	27 774 201	0	0	0
47407	0	0	0	548 278	220 290	768 568	548 278	220 290	768 568	0	0	0
47411	71 723	1 974	73 697	25 911	1 753	27 664	16 769	543	17 312	62 581	764	63 345
47416	2 915	0	2 915	25 465	2 159	27 624	22 600	2 159	24 759	50	0	50
47422	0	0	0	1 902	65 412	67 314	1 905	65 412	67 317	3	0	3
47425	44 986	0	44 986	13 815	0	13 815	14 953	0	14 953	46 124	0	46 124
47426	3 509	167	3 676	8 960	939	9 899	9 139	903	10 042	3 688	131	3 819
50220	21 600	0	21 600	26 291	0	26 291	18 973	0	18 973	14 282	0	14 282
52301	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
52302	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
52305	86 450	68 452	154 902	16 450	14 485	30 935	0	7 068	7 068	70 000	61 035	131 035
52306	95 089	48 641	143 730	25 363	8 058	33 421	0	7 787	7 787	69 726	48 370	118 096
52406	0	0	0	318 402	9 470	327 872	318 402	9 470	327 872	0	0	0
52501	1 446	543	1 989	2 040	78	2 118	2 679	229	2 908	2 085	694	2 779
60206	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60301	2 401	0	2 401	4 620	0	4 620	4 511	0	4 511	2 292	0	2 292
60305	812	0	812	9 560	0	9 560	17 776	0	17 776	9 028	0	9 028
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	192	0	192	0	0	0	101	0	101	293	0	293
60311	79	0	79	330	0	330	270	0	270	19	0	19
60322	13	2	15	28 919	0	28 919	28 919	0	28 919	13	2	15
60324	1 579	0	1 579	143	0	143	136	0	136	1 572	0	1 572
60335	4 994	0	4 994	5 296	0	5 296	4 677	0	4 677	4 375	0	4 375
60414	24 751	0	24 751	0	0	0	365	0	365	25 116	0	25 116
60903	2 879	0	2 879	0	0	0	82	0	82	2 961	0	2 961
70601	816 935	0	816 935	39	0	39	153 356	0	153 356	970 252	0	970 252
70603	590 065	0	590 065	0	0	0	159 078	0	159 078	749 143	0	749 143
70604	224	0	224	0	0	0	41	0	41	265	0	265
70615	0	0	0	0	0	0	4 774	0	4 774	4 774	0	4 774
70801	7 597	0	7 597	0	0	0	0	0	0	7 597	0	7 597
Итого по пассиву (баланс)	8 031 341	1 274 601	9 305 942	37 708 224	19 700 388	57 408 612	38 273 051	19 384 539	57 657 590	8 596 168	958 752	9 554 920
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	341 813	13 828	355 641	341 813	13 828	355 641	0	0	0
90803	86 450	6 273	92 723	0	462	462	16 450	476	16 926	70 000	6 259	76 259
90807	353 556	0	353 556	104 598	0	104 598	191 078	0	191 078	267 076	0	267 076
90901	498 386	12	498 398	4 992	0	4 992	3 605	1	3 606	499 773	11	499 784
90902	241 530	4	241 534	2 741	0	2 741	7 488	0	7 488	236 783	4	236 787
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 645 312	122 830	5 768 142	499 364	6 547	505 911	297 747	9 492	307 239	5 846 929	119 885	5 966 814
91419	348 000	0	348 000	3 453 000	0	3 453 000	3 527 000	0	3 527 000	274 000	0	274 000
91501	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
91502	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
91604	23 541	0	23 541	6 974	44	7 018	9 208	44	9 252	21 307	0	21 307
91704	713	3 316	4 029	0	244	244	0	251	251	713	3 309	4 022
91802	16 004	18 817	34 821	0	1 387	1 387	0	1 426	1 426	16 004	18 778	34 782
99998	7 490 429	0	7 490 429	1 011 547	0	1 011 547	802 158	0	802 158	7 699 818	0	7 699 818
Итого по активу (баланс)	14 705 617	151 252	14 856 869	5 425 029	22 512	5 447 541	5 196 547	25 518	5 222 065	14 934 099	148 246	15 082 345
Пассив
91311	0	41 041	41 041	0	7 471	7 471	0	7 385	7 385	0	40 955	40 955
91312	6 688 379	0	6 688 379	361 274	0	361 274	351 422	0	351 422	6 678 527	0	6 678 527
91314	0	0	0	0	68 111	68 111	10 000	356 055	366 055	10 000	287 944	297 944
91315	409 980	0	409 980	50 714	0	50 714	62 434	0	62 434	421 700	0	421 700
91316	3 525	0	3 525	135 084	0	135 084	135 450	0	135 450	3 891	0	3 891
91317	165 313	11 570	176 883	177 641	1 863	179 504	88 089	712	88 801	75 761	10 419	86 180
91319	92 927	0	92 927	0	0	0	0	0	0	92 927	0	92 927
91507	77 438	0	77 438	0	0	0	0	0	0	77 438	0	77 438
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	7 366 440	0	7 366 440	4 418 446	0	4 418 446	4 434 533	0	4 434 533	7 382 527	0	7 382 527
Итого по пассиву (баланс)	14 804 258	52 611	14 856 869	5 143 159	77 445	5 220 604	5 081 928	364 152	5 446 080	14 743 027	339 318	15 082 345
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 533	195 189	207 722	739 954	4 109 304	4 849 258	388 360	3 834 650	4 223 010	364 127	469 843	833 970
94101	0	0	0	210 602	0	210 602	210 602	0	210 602	0	0	0
99996	208 510	0	208 510	5 053 397	0	5 053 397	4 425 729	0	4 425 729	836 178	0	836 178
Итого по активу (баланс)	221 043	195 189	416 232	6 003 953	4 109 304	10 113 257	5 024 691	3 834 650	8 859 341	1 200 305	469 843	1 670 148
Пассив
96901	188 346	20 139	208 485	3 789 737	502 287	4 292 024	4 071 490	848 202	4 919 692	470 099	366 054	836 153
97101	0	0	0	141	133 564	133 705	141	133 564	133 705	0	0	0
99997	207 747	0	207 747	4 433 612	0	4 433 612	5 059 860	0	5 059 860	833 995	0	833 995
Итого по пассиву (баланс)	396 093	20 139	416 232	8 223 490	635 851	8 859 341	9 131 491	981 766	10 113 257	1 304 094	366 054	1 670 148

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?