Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 229	0	7 229	0	0	0	101	0	101	7 128	0	7 128
20202	96 622	20 417	117 039	2 711 888	929 180	3 641 068	2 741 241	930 858	3 672 099	67 269	18 739	86 008
20208	455 265	620	455 885	973 110	1 290	974 400	958 446	1 284	959 730	469 929	626	470 555
20209	15 116	0	15 116	1 286 914	81 231	1 368 145	1 302 030	81 231	1 383 261	0	0	0
30102	45 233	0	45 233	2 648 310	0	2 648 310	2 619 340	0	2 619 340	74 203	0	74 203
30110	26 894	18 535	45 429	183 470	172 315	355 785	203 198	178 135	381 333	7 166	12 715	19 881
30114	0	11 173	11 173	0	164 722	164 722	0	166 740	166 740	0	9 155	9 155
30202	14 842	0	14 842	988	0	988	0	0	0	15 830	0	15 830
30204	1 445	0	1 445	2	0	2	0	0	0	1 447	0	1 447
30215	2 900	8 370	11 270	0	624	624	0	544	544	2 900	8 450	11 350
30221	0	0	0	11 300	216 799	228 099	11 300	216 799	228 099	0	0	0
30233	48 568	642	49 210	677 954	8 494	686 448	705 881	8 488	714 369	20 641	648	21 289
30413	127	0	127	80 702	0	80 702	80 279	0	80 279	550	0	550
30424	804	0	804	170 655	0	170 655	170 738	0	170 738	721	0	721
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4 277	0	4 277	423 974	422 014	845 988	419 763	421 513	841 276	8 488	501	8 989
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	0	12 400	12 400	0	925	925	0	806	806	0	12 519	12 519
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45107	149 589	0	149 589	4 600	0	4 600	3 546	0	3 546	150 643	0	150 643
45203	300	0	300	355	0	355	415	0	415	240	0	240
45204	1 089	0	1 089	0	0	0	1 089	0	1 089	0	0	0
45206	111 074	0	111 074	0	0	0	345	0	345	110 729	0	110 729
45207	663 515	0	663 515	1 142	0	1 142	18 763	0	18 763	645 894	0	645 894
45208	303 982	0	303 982	17 621	0	17 621	32 700	0	32 700	288 903	0	288 903
45505	895	0	895	0	0	0	404	0	404	491	0	491
45506	170 897	0	170 897	620	0	620	3 287	0	3 287	168 230	0	168 230
45507	241 914	111 211	353 125	4 435	8 294	12 729	2 424	7 228	9 652	243 925	112 277	356 202
45509	2 712	537	3 249	2 136	2 720	4 856	2 163	1 233	3 396	2 685	2 024	4 709
45708	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0	59
45811	11 430	0	11 430	0	0	0	4 251	0	4 251	7 179	0	7 179
45812	88 197	0	88 197	100 000	0	100 000	54 595	0	54 595	133 602	0	133 602
45815	12 917	29 675	42 592	0	2 455	2 455	0	1 971	1 971	12 917	30 159	43 076
45912	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
45915	735	26	761	246	8	254	209	3	212	772	31	803
47101	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47404	0	3 100	3 100	77 840	76 435	154 275	77 840	79 535	157 375	0	0	0
47408	0	0	0	357 640	487 527	845 167	357 640	487 527	845 167	0	0	0
47423	683	1 307	1 990	184 885	26 559	211 444	184 374	26 547	210 921	1 194	1 319	2 513
47427	8 191	813	9 004	18 324	889	19 213	14 780	834	15 614	11 735	868	12 603
47802	64 256	0	64 256	1 648	0	1 648	6 980	0	6 980	58 924	0	58 924
50305	9 391	0	9 391	58 891	0	58 891	13 123	0	13 123	55 159	0	55 159
50318	45 843	0	45 843	13 377	0	13 377	59 220	0	59 220	0	0	0
60302	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60306	53	0	53	3 751	0	3 751	3 751	0	3 751	53	0	53
60308	45	0	45	203	0	203	203	0	203	45	0	45
60310	4 616	0	4 616	1 202	0	1 202	5 812	0	5 812	6	0	6
60312	449 726	0	449 726	51 738	0	51 738	95 363	0	95 363	406 101	0	406 101
60323	55 340	35 735	91 075	1 449	2 626	4 075	895	2 329	3 224	55 894	36 032	91 926
60336	16	0	16	176	0	176	176	0	176	16	0	16
60401	563 516	0	563 516	557	0	557	151	0	151	563 922	0	563 922
60415	180	0	180	557	0	557	557	0	557	180	0	180
60804	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
60901	11 307	0	11 307	0	0	0	0	0	0	11 307	0	11 307
60906	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	116	0	116	0	0	0	42	0	42	74	0	74
61008	930	0	930	435	0	435	579	0	579	786	0	786
61009	567	0	567	257	0	257	76	0	76	748	0	748
61209	0	0	0	6 006	0	6 006	6 006	0	6 006	0	0	0
61212	0	0	0	48 210	0	48 210	48 210	0	48 210	0	0	0
61214	0	0	0	32 700	0	32 700	32 700	0	32 700	0	0	0
61403	15 108	306	15 414	98	0	98	7 676	91	7 767	7 530	215	7 745
62001	223 189	0	223 189	0	0	0	5 387	0	5 387	217 802	0	217 802
62101	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
70606	1 091 594	0	1 091 594	324 037	0	324 037	47	0	47	1 415 584	0	1 415 584
70608	97 763	0	97 763	25 328	0	25 328	0	0	0	123 091	0	123 091
70611	2 390	0	2 390	599	0	599	0	0	0	2 989	0	2 989
70616	4 816	0	4 816	0	0	0	0	0	0	4 816	0	4 816
Итого по активу (баланс)	5 232 430	254 867	5 487 297	10 570 647	2 605 107	13 175 754	10 358 358	2 613 696	12 972 054	5 444 719	246 278	5 690 997
Пассив
10208	750 000	0	750 000	108 611	0	108 611	108 611	0	108 611	750 000	0	750 000
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10701	24 407	0	24 407	0	0	0	0	0	0	24 407	0	24 407
10801	438 334	0	438 334	0	0	0	0	0	0	438 334	0	438 334
30126	46	0	46	60	0	60	56	0	56	42	0	42
30220	0	0	0	0	126	126	0	126	126	0	0	0
30232	28 528	5 876	34 404	294 288	85 013	379 301	278 843	79 703	358 546	13 083	566	13 649
30607	43	0	43	48	0	48	95	0	95	90	0	90
31302	0	0	0	490 000	0	490 000	540 000	0	540 000	50 000	0	50 000
31303	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32901	50 000	0	50 000	65 000	0	65 000	15 000	0	15 000	0	0	0
407	196 600	2 663	199 263	740 876	28 737	769 613	677 612	29 890	707 502	133 336	3 816	137 152
408.1	28 467	1 575	30 042	95 278	1 032	96 310	97 196	1 270	98 466	30 385	1 813	32 198
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	536	756	1 292	14 103	55	14 158	14 100	2 735	16 835	533	3 436	3 969
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	88 408	65 656	154 064	414 600	101 855	516 455	443 671	96 616	540 287	117 479	60 417	177 896
40820	1 070	1 434	2 504	3 279	719	3 998	2 880	631	3 511	671	1 346	2 017
40821	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
40901	26 967	0	26 967	33 470	0	33 470	17 250	0	17 250	10 747	0	10 747
40905	0	0	0	1 686	138	1 824	1 686	138	1 824	0	0	0
40907	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
40909	0	0	0	2 136	7 018	9 154	2 136	7 018	9 154	0	0	0
40910	0	0	0	648	1 231	1 879	648	1 231	1 879	0	0	0
40911	0	0	0	925 661	0	925 661	925 661	0	925 661	0	0	0
40912	0	0	0	4 670	18 074	22 744	4 670	18 074	22 744	0	0	0
40913	0	0	0	5 485	49 041	54 526	5 485	49 041	54 526	0	0	0
42301	25	54	79	0	3	3	0	4	4	25	55	80
42304	805	0	805	0	0	0	1 350	0	1 350	2 155	0	2 155
42305	9 338	0	9 338	0	0	0	3 450	0	3 450	12 788	0	12 788
42306	1 560 944	49 753	1 610 697	242 158	13 783	255 941	267 645	3 453	271 098	1 586 431	39 423	1 625 854
42307	492	1 791	2 283	0	116	116	0	133	133	492	1 808	2 300
42309	1 235	762	1 997	77	57	134	83	51	134	1 241	756	1 997
42601	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
42606	2 780	0	2 780	2 780	0	2 780	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100
42609	17	76	93	1	5	6	0	5	5	16	76	92
43801	49	0	49	0	0	0	40	0	40	89	0	89
43806	3 029	0	3 029	0	0	0	0	0	0	3 029	0	3 029
45115	159 671	0	159 671	100 745	0	100 745	65 723	0	65 723	124 649	0	124 649
45215	251 712	0	251 712	37 067	0	37 067	12 016	0	12 016	226 661	0	226 661
45515	65 119	0	65 119	1 135	0	1 135	1 223	0	1 223	65 207	0	65 207
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	128 725	0	128 725	60 327	0	60 327	101 708	0	101 708	170 106	0	170 106
45918	671	0	671	88	0	88	101	0	101	684	0	684
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	486 013	358 128	844 141	486 013	358 128	844 141	0	0	0
47411	5 039	5	5 044	10 389	83	10 472	11 307	93	11 400	5 957	15	5 972
47416	115	4	119	2 047	0	2 047	1 932	0	1 932	0	4	4
47422	2 454	33	2 487	26 422	223	26 645	25 143	207	25 350	1 175	17	1 192
47425	38 229	0	38 229	7 601	0	7 601	15 606	0	15 606	46 234	0	46 234
47426	65	0	65	569	0	569	543	0	543	39	0	39
47804	9 646	0	9 646	2 428	0	2 428	2 152	0	2 152	9 370	0	9 370
60301	1 716	0	1 716	2 709	0	2 709	2 653	0	2 653	1 660	0	1 660
60305	7 382	0	7 382	12 718	0	12 718	12 718	0	12 718	7 382	0	7 382
60309	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
60311	22 405	0	22 405	66 143	0	66 143	48 768	0	48 768	5 030	0	5 030
60313	0	25	25	0	14	14	0	13	13	0	24	24
60322	2 329	0	2 329	317	0	317	325	0	325	2 337	0	2 337
60324	187 143	0	187 143	25 073	0	25 073	16 685	0	16 685	178 755	0	178 755
60335	2 229	0	2 229	3 801	0	3 801	3 801	0	3 801	2 229	0	2 229
60414	108 506	0	108 506	22	0	22	5 793	0	5 793	114 277	0	114 277
60805	26	0	26	0	0	0	6	0	6	32	0	32
60806	288	0	288	48	0	48	0	0	0	240	0	240
60903	3 491	0	3 491	0	0	0	253	0	253	3 744	0	3 744
61301	3 067	0	3 067	1 672	0	1 672	788	0	788	2 183	0	2 183
61501	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
61701	4 816	0	4 816	0	0	0	0	0	0	4 816	0	4 816
62103	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
70601	1 030 136	0	1 030 136	0	0	0	258 249	0	258 249	1 288 385	0	1 288 385
70603	108 944	0	108 944	3	0	3	27 065	0	27 065	136 006	0	136 006
Итого по пассиву (баланс)	5 356 826	130 471	5 487 297	4 432 848	665 452	5 098 300	4 653 439	648 561	5 302 000	5 577 417	113 580	5 690 997
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	111 607	0	111 607	1 509	0	1 509	1 510	0	1 510	111 606	0	111 606
90902	499 311	0	499 311	2 938	0	2 938	319	0	319	501 930	0	501 930
90907	26 967	0	26 967	17 250	0	17 250	33 470	0	33 470	10 747	0	10 747
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 418 076	64 751	1 482 827	5 710	4 829	10 539	46 613	4 209	50 822	1 377 173	65 371	1 442 544
91418	64 082	0	64 082	0	0	0	5 330	0	5 330	58 752	0	58 752
91501	6 241	0	6 241	0	0	0	0	0	0	6 241	0	6 241
91506	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
91604	18 367	4 563	22 930	4 525	733	5 258	5 644	297	5 941	17 248	4 999	22 247
91704	17	69	86	1 589	5	1 594	0	4	4	1 606	70	1 676
91802	89	162	251	54 596	12	54 608	0	10	10	54 685	164	54 849
91803	288	0	288	327	0	327	0	0	0	615	0	615
99998	1 796 711	0	1 796 711	131 942	0	131 942	39 316	0	39 316	1 889 337	0	1 889 337
Итого по активу (баланс)	3 942 094	69 545	4 011 639	220 386	5 579	225 965	132 202	4 520	136 722	4 030 278	70 604	4 100 882
Пассив
91003	0	0	0	988	0	988	988	0	988	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	11 340	0	11 340	0	0	0	0	0	0	11 340	0	11 340
91312	1 355 759	56 193	1 411 952	17 107	3 652	20 759	95 841	4 191	100 032	1 434 493	56 732	1 491 225
91315	124 543	0	124 543	4 401	0	4 401	20 622	0	20 622	140 764	0	140 764
91317	24 621	18 514	43 135	7 301	4 059	11 360	7 266	1 931	9 197	24 586	16 386	40 972
91318	3 644	0	3 644	0	0	0	0	0	0	3 644	0	3 644
91319	140 715	0	140 715	0	0	0	0	0	0	140 715	0	140 715
91507	60 724	0	60 724	1 805	0	1 805	1 100	0	1 100	60 019	0	60 019
91508	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
99999	2 214 928	0	2 214 928	95 818	0	95 818	92 435	0	92 435	2 211 545	0	2 211 545
Итого по пассиву (баланс)	3 936 932	74 707	4 011 639	127 422	7 711	135 133	218 254	6 122	224 376	4 027 764	73 118	4 100 882
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 270	620	14 890	342 852	82 297	425 149	339 752	80 234	419 986	17 370	2 683	20 053
99996	14 718	0	14 718	425 813	0	425 813	420 440	0	420 440	20 091	0	20 091
Итого по активу (баланс)	28 988	620	29 608	768 665	82 297	850 962	760 192	80 234	840 426	37 461	2 683	40 144
Пассив
96901	621	14 097	14 718	79 948	340 491	420 439	82 010	343 802	425 812	2 683	17 408	20 091
99997	14 890	0	14 890	419 986	0	419 986	425 149	0	425 149	20 053	0	20 053
Итого по пассиву (баланс)	15 511	14 097	29 608	499 934	340 491	840 425	507 159	343 802	850 961	22 736	17 408	40 144

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?