Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)

Регистрационный номер

2574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 236	80 535	178 771	879 184	828 229	1 707 413	891 722	857 286	1 749 008	85 698	51 478	137 176
20209	0	0	0	717 092	66 621	783 713	717 092	66 621	783 713	0	0	0
30102	65 767	0	65 767	5 015 862	0	5 015 862	5 079 137	0	5 079 137	2 492	0	2 492
30110	3 675	220 957	224 632	320 667	2 142 799	2 463 466	320 986	2 276 241	2 597 227	3 356	87 515	90 871
30202	5 934	0	5 934	0	0	0	390	0	390	5 544	0	5 544
30204	1 509	0	1 509	197	0	197	0	0	0	1 706	0	1 706
30215	3 700	941	4 641	0	69	69	0	71	71	3 700	939	4 639
30233	37	219	256	13 679	5 412	19 091	13 568	5 631	19 199	148	0	148
30424	31 253	0	31 253	6 126 371	0	6 126 371	6 151 201	0	6 151 201	6 423	0	6 423
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	922	0	922	7 379	0	7 379	8 249	0	8 249	52	0	52
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	2 233	2 233	0	427	427	0	169	169	0	2 491	2 491
32202	0	0	0	412 186	0	412 186	412 186	0	412 186	0	0	0
32203	0	0	0	184 107	0	184 107	184 107	0	184 107	0	0	0
45201	68 382	0	68 382	247 289	0	247 289	273 003	0	273 003	42 668	0	42 668
45204	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
45206	374 000	0	374 000	20 700	0	20 700	700	0	700	394 000	0	394 000
45207	266 944	0	266 944	0	0	0	9 943	0	9 943	257 001	0	257 001
45406	125	0	125	0	0	0	25	0	25	100	0	100
45407	1 355	0	1 355	0	0	0	199	0	199	1 156	0	1 156
45506	2 174	0	2 174	0	0	0	117	0	117	2 057	0	2 057
45509	415	0	415	676	0	676	483	0	483	608	0	608
45812	59 786	0	59 786	0	0	0	0	0	0	59 786	0	59 786
45815	1 746	0	1 746	0	0	0	0	0	0	1 746	0	1 746
45915	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47105	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
47404	0	12 642	12 642	8 962 859	4 437 687	13 400 546	8 962 859	4 440 843	13 403 702	0	9 486	9 486
47408	0	0	0	1 157 168	2 679 772	3 836 940	1 157 168	2 679 772	3 836 940	0	0	0
47423	917	0	917	58	454 890	454 948	35	454 890	454 925	940	0	940
47427	124	6	130	8 547	0	8 547	8 671	6	8 677	0	0	0
50104	128 152	0	128 152	697 955	0	697 955	745 875	0	745 875	80 232	0	80 232
50106	21 148	0	21 148	132	0	132	14 679	0	14 679	6 601	0	6 601
50110	0	97 643	97 643	0	103 216	103 216	0	103 074	103 074	0	97 785	97 785
50116	71 076	0	71 076	413 383	0	413 383	403 760	0	403 760	80 699	0	80 699
50118	56 227	0	56 227	1 044 706	97 611	1 142 317	1 009 551	97 611	1 107 162	91 382	0	91 382
50121	573	0	573	218	0	218	580	0	580	211	0	211
50605	2 995	0	2 995	0	0	0	0	0	0	2 995	0	2 995
50606	3 986	0	3 986	0	0	0	0	0	0	3 986	0	3 986
50621	29	0	29	7	0	7	0	0	0	36	0	36
60306	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	694	0	694	787	0	787	1 195	0	1 195	286	0	286
60310	13	0	13	373	0	373	374	0	374	12	0	12
60312	3 051	0	3 051	6 104	0	6 104	6 527	0	6 527	2 628	0	2 628
60314	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60323	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60336	32	0	32	52	0	52	52	0	52	32	0	32
60401	14 484	0	14 484	0	0	0	0	0	0	14 484	0	14 484
60901	1 815	0	1 815	0	0	0	0	0	0	1 815	0	1 815
60906	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61008	14	0	14	135	0	135	140	0	140	9	0	9
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	113 652	0	113 652	113 652	0	113 652	0	0	0
61403	847	0	847	0	0	0	127	0	127	720	0	720
61702	2 342	0	2 342	0	0	0	2 342	0	2 342	0	0	0
70606	400 591	0	400 591	103 199	0	103 199	0	0	0	503 790	0	503 790
70607	19 273	0	19 273	2 562	0	2 562	0	0	0	21 835	0	21 835
70608	203 992	0	203 992	37 212	0	37 212	0	0	0	241 204	0	241 204
70611	994	0	994	133	0	133	0	0	0	1 127	0	1 127
70616	0	0	0	2 342	0	2 342	0	0	0	2 342	0	2 342
Итого по активу (баланс)	1 976 974	415 176	2 392 150	26 527 030	10 816 750	37 343 780	26 521 102	10 982 232	37 503 334	1 982 902	249 694	2 232 596
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	64 829	0	64 829	0	0	0	0	0	0	64 829	0	64 829
10801	299 059	0	299 059	0	0	0	14 021	0	14 021	313 080	0	313 080
30109	0	1 282	1 282	0	56 260	56 260	0	56 257	56 257	0	1 279	1 279
30126	196	0	196	3 886	0	3 886	4 013	0	4 013	323	0	323
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	32	399	431	11 176	37 152	48 328	11 496	36 921	48 417	352	168	520
30236	125	18	143	1 300	1 249	2 549	1 435	1 346	2 781	260	115	375
30601	889	0	889	8 250	0	8 250	7 379	0	7 379	18	0	18
31502	0	0	0	776 826	0	776 826	864 911	0	864 911	88 085	0	88 085
31503	54 298	0	54 298	258 960	0	258 960	204 662	0	204 662	0	0	0
407	545 654	264 630	810 284	3 836 253	1 520 324	5 356 577	3 712 873	1 326 588	5 039 461	422 274	70 894	493 168
408.1	25 345	0	25 345	36 921	0	36 921	24 673	0	24 673	13 097	0	13 097
40807	103	530	633	7 700	489	8 189	8 055	39	8 094	458	80	538
40817	32 649	6 603	39 252	49 120	15 193	64 313	45 623	13 709	59 332	29 152	5 119	34 271
40820	0	237	237	0	19	19	0	17	17	0	235	235
40905	0	0	0	1 890	561	2 451	1 890	561	2 451	0	0	0
40909	0	0	0	3 262	3 037	6 299	3 262	3 037	6 299	0	0	0
40910	0	0	0	2 982	968	3 950	2 982	968	3 950	0	0	0
40911	1	0	1	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	1	0	1
40912	0	0	0	2 050	5 271	7 321	2 050	5 271	7 321	0	0	0
40913	0	0	0	2 213	26 150	28 363	2 213	26 150	28 363	0	0	0
42301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42304	1 118	0	1 118	0	0	0	0	0	0	1 118	0	1 118
42305	20 161	0	20 161	350	8 747	9 097	136	8 819	8 955	19 947	72	20 019
42306	25 124	8 404	33 528	28 815	642	29 457	24 277	551	24 828	20 586	8 313	28 899
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	2	0	2	2	0	2	8	0	8	8	0	8
42312	12	0	12	8	0	8	2	0	2	6	0	6
42313	37	0	37	2	0	2	6	0	6	41	0	41
42314	65	0	65	28	0	28	2	0	2	39	0	39
42315	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
42614	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45215	201 570	0	201 570	50 395	0	50 395	38 048	0	38 048	189 223	0	189 223
45415	311	0	311	47	0	47	0	0	0	264	0	264
45515	20	0	20	12	0	12	16	0	16	24	0	24
45818	61 532	0	61 532	0	0	0	0	0	0	61 532	0	61 532
45918	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47108	175	0	175	175	0	175	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	1 732 978	0	1 732 978	1 732 978	0	1 732 978	0	0	0
47405	0	0	0	0	30 798	30 798	0	30 798	30 798	0	0	0
47407	0	0	0	2 787 661	1 046 227	3 833 888	2 787 661	1 046 227	3 833 888	0	0	0
47411	1 249	20	1 269	235	1	236	272	11	283	1 286	30	1 316
47416	4	0	4	5 428	672	6 100	6 368	672	7 040	944	0	944
47422	191	0	191	96	0	96	36	0	36	131	0	131
47425	2 798	0	2 798	12 718	0	12 718	16 322	0	16 322	6 402	0	6 402
47426	22	0	22	304	0	304	282	0	282	0	0	0
50120	2 621	0	2 621	151	0	151	1 966	0	1 966	4 436	0	4 436
50620	579	0	579	32	0	32	15	0	15	562	0	562
52301	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	1 854	0	1 854	1 854	0	1 854	0	0	0
52501	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
60301	468	0	468	1 563	0	1 563	1 361	0	1 361	266	0	266
60305	9 161	0	9 161	9 567	0	9 567	9 453	0	9 453	9 047	0	9 047
60309	279	0	279	0	0	0	341	0	341	620	0	620
60311	314	0	314	315	0	315	191	0	191	190	0	190
60324	612	0	612	454	0	454	293	0	293	451	0	451
60335	2 375	0	2 375	2 616	0	2 616	2 674	0	2 674	2 433	0	2 433
60414	8 324	0	8 324	0	0	0	116	0	116	8 440	0	8 440
60903	230	0	230	0	0	0	35	0	35	265	0	265
70601	348 621	0	348 621	1	0	1	116 934	0	116 934	465 554	0	465 554
70602	17 939	0	17 939	0	0	0	408	0	408	18 347	0	18 347
70603	225 003	0	225 003	0	0	0	37 141	0	37 141	262 144	0	262 144
70801	14 021	0	14 021	14 021	0	14 021	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 110 026	282 124	2 392 150	9 655 506	2 753 760	12 409 266	9 691 770	2 557 942	12 249 712	2 146 290	86 306	2 232 596
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	366 480	0	366 480	1 785	0	1 785	1 055	0	1 055	367 210	0	367 210
90902	2 414 970	0	2 414 970	57 030	0	57 030	5 095	0	5 095	2 466 905	0	2 466 905
91202	40 002	0	40 002	1	0	1	1	0	1	40 002	0	40 002
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	867 706	0	867 706	17 050	0	17 050	0	0	0	884 756	0	884 756
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	933	0	933	1 429	0	1 429	1 429	0	1 429	933	0	933
99998	635 860	0	635 860	929 696	0	929 696	886 241	0	886 241	679 315	0	679 315
Итого по активу (баланс)	4 425 951	0	4 425 951	1 006 993	0	1 006 993	893 822	0	893 822	4 539 122	0	4 539 122
Пассив
91312	560 517	0	560 517	0	0	0	7 834	0	7 834	568 351	0	568 351
91314	0	0	0	637 577	0	637 577	637 577	0	637 577	0	0	0
91315	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91317	49 363	0	49 363	248 665	0	248 665	284 286	0	284 286	84 984	0	84 984
91507	4 354	0	4 354	0	0	0	0	0	0	4 354	0	4 354
91508	1 626	0	1 626	0	0	0	0	0	0	1 626	0	1 626
99999	3 790 091	0	3 790 091	6 002	0	6 002	75 718	0	75 718	3 859 807	0	3 859 807
Итого по пассиву (баланс)	4 425 951	0	4 425 951	892 244	0	892 244	1 005 415	0	1 005 415	4 539 122	0	4 539 122
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	170 459	23 535	193 994	2 847 446	195 180	3 042 626	2 844 596	217 631	3 062 227	173 309	1 084	174 393
94101	0	0	0	100 576	0	100 576	100 576	0	100 576	0	0	0
99996	193 746	0	193 746	3 149 604	0	3 149 604	3 168 213	0	3 168 213	175 137	0	175 137
Итого по активу (баланс)	364 205	23 535	387 740	6 097 626	195 180	6 292 806	6 113 385	217 631	6 331 016	348 446	1 084	349 530
Пассив
96901	22 594	171 152	193 746	312 855	2 855 358	3 168 213	291 338	2 858 266	3 149 604	1 077	174 060	175 137
99997	193 994	0	193 994	3 162 803	0	3 162 803	3 143 202	0	3 143 202	174 393	0	174 393
Итого по пассиву (баланс)	216 588	171 152	387 740	3 475 658	2 855 358	6 331 016	3 434 540	2 858 266	6 292 806	175 470	174 060	349 530

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?