Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Глобус" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	48 169	0	48 169	0	0	0	48 169	0	48 169
20202	61 726	43 932	105 658	521 260	578 846	1 100 106	523 071	556 727	1 079 798	59 915	66 051	125 966
20208	2 913	0	2 913	10 000	0	10 000	9 429	0	9 429	3 484	0	3 484
20209	0	0	0	262 334	0	262 334	262 334	0	262 334	0	0	0
30102	62 488	0	62 488	1 808 835	0	1 808 835	1 821 462	0	1 821 462	49 861	0	49 861
30110	24 114	16 112	40 226	102 086	536 429	638 515	108 611	531 612	640 223	17 589	20 929	38 518
30202	9 720	0	9 720	0	0	0	798	0	798	8 922	0	8 922
30204	3 451	0	3 451	228	0	228	0	0	0	3 679	0	3 679
30215	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30233	971	394	1 365	33 445	9 687	43 132	33 363	9 225	42 588	1 053	856	1 909
30413	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
30424	209	135 718	135 927	1 589 109	580 519	2 169 628	1 589 103	597 556	2 186 659	215	118 681	118 896
30425	0	12 879	12 879	0	461	461	0	1 011	1 011	0	12 329	12 329
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32309	0	13 649	13 649	0	1 006	1 006	0	1 035	1 035	0	13 620	13 620
45204	5 250	0	5 250	1 037	0	1 037	2 087	0	2 087	4 200	0	4 200
45205	12 240	0	12 240	1 160	0	1 160	8 120	0	8 120	5 280	0	5 280
45206	71 237	0	71 237	0	0	0	34 916	0	34 916	36 321	0	36 321
45207	110 047	0	110 047	12 912	0	12 912	1 587	0	1 587	121 372	0	121 372
45208	215 046	0	215 046	79 888	0	79 888	34 454	0	34 454	260 480	0	260 480
45505	497	0	497	0	0	0	56	0	56	441	0	441
45506	46 893	0	46 893	350	0	350	6 991	0	6 991	40 252	0	40 252
45507	22 858	1 078	23 936	4 285	38	4 323	214	84	298	26 929	1 032	27 961
45509	4	0	4	371	453	824	255	134	389	120	319	439
45812	59 147	0	59 147	5 923	0	5 923	6 144	0	6 144	58 926	0	58 926
45815	14 555	0	14 555	438	0	438	49	0	49	14 944	0	14 944
45912	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
47404	0	0	0	1 342 634	691 337	2 033 971	1 342 634	691 337	2 033 971	0	0	0
47408	0	0	0	2 526 278	2 786 545	5 312 823	2 526 278	2 786 545	5 312 823	0	0	0
47423	374	0	374	61	0	61	32	0	32	403	0	403
47427	53	0	53	0	3	3	53	0	53	0	3	3
50105	29 194	0	29 194	51 730	0	51 730	77 080	0	77 080	3 844	0	3 844
50106	245 035	31 793	276 828	30 066	2 474	32 540	30 346	2 411	32 757	244 755	31 856	276 611
50107	703 163	0	703 163	599 686	0	599 686	639 424	0	639 424	663 425	0	663 425
50118	112 896	0	112 896	744 923	0	744 923	673 122	0	673 122	184 697	0	184 697
50121	38 077	0	38 077	1 529	0	1 529	2 455	0	2 455	37 151	0	37 151
52503	1 223	0	1 223	0	0	0	107	0	107	1 116	0	1 116
60302	5 548	0	5 548	0	0	0	0	0	0	5 548	0	5 548
60308	13	0	13	162	0	162	108	0	108	67	0	67
60310	76	0	76	112	0	112	116	0	116	72	0	72
60312	50 259	0	50 259	4 074	0	4 074	4 230	0	4 230	50 103	0	50 103
60314	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
60323	6 947	0	6 947	0	0	0	0	0	0	6 947	0	6 947
60336	515	0	515	62	0	62	169	0	169	408	0	408
60401	13 949	0	13 949	0	0	0	0	0	0	13 949	0	13 949
60901	5 311	0	5 311	600	0	600	0	0	0	5 911	0	5 911
60906	0	0	0	659	0	659	600	0	600	59	0	59
61008	382	0	382	201	0	201	195	0	195	388	0	388
61009	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	1 133	0	1 133	1 133	0	1 133	0	0	0
61403	743	0	743	28	0	28	118	0	118	653	0	653
61702	4 331	0	4 331	230	0	230	233	0	233	4 328	0	4 328
62001	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
70606	138 946	0	138 946	56 579	0	56 579	232	0	232	195 293	0	195 293
70607	6 140	0	6 140	2 029	0	2 029	1 072	0	1 072	7 097	0	7 097
70608	146 859	0	146 859	27 284	0	27 284	0	0	0	174 143	0	174 143
70611	2 126	0	2 126	674	0	674	0	0	0	2 800	0	2 800
70616	0	0	0	2 198	0	2 198	0	0	0	2 198	0	2 198
70802	52 564	0	52 564	0	0	0	52 564	0	52 564	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 329 709	255 555	2 585 264	9 874 937	5 187 798	15 062 735	9 795 455	5 177 677	14 973 132	2 409 191	265 676	2 674 867
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	15 561	0	15 561	0	0	0	0	0	0	15 561	0	15 561
10801	4 395	0	4 395	4 395	0	4 395	0	0	0	0	0	0
30126	9 254	0	9 254	15	0	15	13	0	13	9 252	0	9 252
30232	437	428	865	39 231	9 645	48 876	39 555	9 759	49 314	761	542	1 303
30601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	110 748	0	110 748	634 772	0	634 772	699 324	0	699 324	175 300	0	175 300
407	253 377	93 015	346 392	1 472 491	296 353	1 768 844	1 389 488	302 337	1 691 825	170 374	98 999	269 373
408.1	3 185	13	3 198	22 381	1	22 382	23 412	1	23 413	4 216	13	4 229
40807	20	0	20	181	0	181	200	0	200	39	0	39
40817	137 532	179 617	317 149	257 191	59 099	316 290	212 634	45 440	258 074	92 975	165 958	258 933
40820	397	1 656	2 053	357	659	1 016	272	93	365	312	1 090	1 402
40901	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
40909	0	0	0	654	339	993	654	339	993	0	0	0
40910	0	0	0	24	205	229	24	205	229	0	0	0
40911	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
40912	0	0	0	710	564	1 274	710	564	1 274	0	0	0
40913	0	0	0	386	373	759	386	373	759	0	0	0
42103	1 900	0	1 900	1 922	0	1 922	2 922	0	2 922	2 900	0	2 900
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
42106	4 420	0	4 420	0	0	0	600	0	600	5 020	0	5 020
42107	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42108	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
42301	49	42	91	0	3	3	0	3	3	49	42	91
42303	0	0	0	0	0	0	183	0	183	183	0	183
42304	350	0	350	101	0	101	2 369	0	2 369	2 618	0	2 618
42305	90 772	0	90 772	31 366	0	31 366	26 081	0	26 081	85 487	0	85 487
42306	342 393	144	342 537	45 250	11	45 261	34 164	11	34 175	331 307	144	331 451
42307	286 415	0	286 415	0	0	0	0	0	0	286 415	0	286 415
42309	113	0	113	3	0	3	3	0	3	113	0	113
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	0	0	0	0	0	0	820	0	820	820	0	820
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	100 000	0	100 000	160 000	0	160 000
45215	12 200	0	12 200	13 491	0	13 491	14 030	0	14 030	12 739	0	12 739
45515	6 871	0	6 871	235	0	235	108	0	108	6 744	0	6 744
45818	67 502	0	67 502	2 845	0	2 845	2 029	0	2 029	66 686	0	66 686
45918	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
47403	0	0	0	635 077	0	635 077	635 077	0	635 077	0	0	0
47407	0	0	0	2 782 068	2 532 861	5 314 929	2 782 068	2 532 861	5 314 929	0	0	0
47411	488	0	488	239	0	239	266	0	266	515	0	515
47416	0	0	0	2 188	5	2 193	2 188	223	2 411	0	218	218
47422	178	0	178	50	235 978	236 028	49	235 978	236 027	177	0	177
47425	1 515	0	1 515	150	0	150	5 661	0	5 661	7 026	0	7 026
47426	781	0	781	1 046	0	1 046	306	0	306	41	0	41
50120	1 139	0	1 139	285	0	285	774	0	774	1 628	0	1 628
52303	13 811	0	13 811	13 811	0	13 811	0	0	0	0	0	0
52306	1 227	0	1 227	0	0	0	0	0	0	1 227	0	1 227
52307	4 935	0	4 935	0	0	0	0	0	0	4 935	0	4 935
52406	0	0	0	0	0	0	13 811	0	13 811	13 811	0	13 811
60301	133	0	133	1 623	0	1 623	1 750	0	1 750	260	0	260
60305	6 030	0	6 030	7 416	0	7 416	7 352	0	7 352	5 966	0	5 966
60307	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60309	7 534	0	7 534	127	0	127	83	0	83	7 490	0	7 490
60311	324	0	324	354	0	354	354	0	354	324	0	324
60322	2 657	0	2 657	0	0	0	3	0	3	2 660	0	2 660
60324	14 662	0	14 662	57	0	57	0	0	0	14 605	0	14 605
60335	1 771	0	1 771	2 156	0	2 156	2 012	0	2 012	1 627	0	1 627
60414	7 162	0	7 162	0	0	0	140	0	140	7 302	0	7 302
60903	2 647	0	2 647	0	0	0	110	0	110	2 757	0	2 757
61304	218	172	390	12	26	38	3	22	25	209	168	377
61701	9 318	0	9 318	19	0	19	1 964	0	1 964	11 263	0	11 263
70601	135 492	0	135 492	4	0	4	44 797	0	44 797	180 285	0	180 285
70602	4 116	0	4 116	1 199	0	1 199	741	0	741	3 658	0	3 658
70603	148 158	0	148 158	0	0	0	31 239	0	31 239	179 397	0	179 397
70615	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
Итого по пассиву (баланс)	2 310 175	275 089	2 585 264	5 984 593	3 136 122	9 120 715	6 082 109	3 128 209	9 210 318	2 407 691	267 176	2 674 867
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	6 161	0	6 161	0	0	0	0	0	0	6 161	0	6 161
90901	168 383	0	168 383	5 315	0	5 315	5 315	0	5 315	168 383	0	168 383
90902	277 411	0	277 411	3 764	0	3 764	1 427	0	1 427	279 748	0	279 748
90907	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0
91202	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 485 287	0	2 485 287	103 676	0	103 676	204 000	0	204 000	2 384 963	0	2 384 963
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	12 300	0	12 300	1 953	0	1 953	1 002	0	1 002	13 251	0	13 251
91802	5 100	379	5 479	0	14	14	0	30	30	5 100	363	5 463
91803	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
99998	1 475 791	0	1 475 791	262 715	0	262 715	215 568	0	215 568	1 522 938	0	1 522 938
Итого по активу (баланс)	4 532 223	379	4 532 602	377 424	14	377 438	428 912	30	428 942	4 480 735	363	4 481 098
Пассив
91311	4 955	0	4 955	0	0	0	0	0	0	4 955	0	4 955
91312	1 377 505	0	1 377 505	85 211	0	85 211	111 735	0	111 735	1 404 029	0	1 404 029
91316	76 004	0	76 004	55 007	0	55 007	67 636	0	67 636	88 633	0	88 633
91317	12 846	1 071	13 917	74 841	509	75 350	83 187	157	83 344	21 192	719	21 911
91507	3 395	0	3 395	0	0	0	0	0	0	3 395	0	3 395
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	3 056 811	0	3 056 811	212 372	0	212 372	113 721	0	113 721	2 958 160	0	2 958 160
Итого по пассиву (баланс)	4 531 531	1 071	4 532 602	427 431	509	427 940	376 279	157	376 436	4 480 379	719	4 481 098
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	562	20 408	20 970	91 160	2 328 262	2 419 422	91 722	2 347 085	2 438 807	0	1 585	1 585
99996	20 828	0	20 828	2 412 663	0	2 412 663	2 431 918	0	2 431 918	1 573	0	1 573
Итого по активу (баланс)	21 390	20 408	41 798	2 503 823	2 328 262	4 832 085	2 523 640	2 347 085	4 870 725	1 573	1 585	3 158
Пассив
96901	20 263	564	20 827	2 339 743	92 174	2 431 917	2 321 053	91 610	2 412 663	1 573	0	1 573
99997	20 971	0	20 971	2 438 808	0	2 438 808	2 419 422	0	2 419 422	1 585	0	1 585
Итого по пассиву (баланс)	41 234	564	41 798	4 778 551	92 174	4 870 725	4 740 475	91 610	4 832 085	3 158	0	3 158

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?