Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	75 903	0	75 903	9 846	0	9 846	2 199	0	2 199	83 550	0	83 550
20202	39 451	69 833	109 284	133 519	97 475	230 994	62 065	81 403	143 468	110 905	85 905	196 810
20208	10 797	376	11 173	21 120	376	21 496	17 130	389	17 519	14 787	363	15 150
20209	0	0	0	12 600	0	12 600	12 600	0	12 600	0	0	0
30102	72 908	0	72 908	1 199 301	0	1 199 301	1 129 982	0	1 129 982	142 227	0	142 227
30110	32 291	516 354	548 645	11 149	814 670	825 819	19 082	913 382	932 464	24 358	417 642	442 000
30114	0	17 360	17 360	0	16 869	16 869	0	11 934	11 934	0	22 295	22 295
30202	7 284	0	7 284	1 121	0	1 121	0	0	0	8 405	0	8 405
30204	9 735	0	9 735	242	0	242	0	0	0	9 977	0	9 977
30221	0	0	0	0	44 358	44 358	0	44 358	44 358	0	0	0
30233	210	62	272	22 721	3 940	26 661	22 903	3 980	26 883	28	22	50
30413	3	0	3	88	0	88	88	0	88	3	0	3
30424	42 992	0	42 992	38 882 137	0	38 882 137	38 914 768	0	38 914 768	10 361	0	10 361
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	6 132	6 132	0	457	457	0	398	398	0	6 191	6 191
32202	0	0	0	26 485 850	0	26 485 850	24 834 705	0	24 834 705	1 651 145	0	1 651 145
32203	1 981 111	0	1 981 111	11 788 503	0	11 788 503	13 038 594	0	13 038 594	731 020	0	731 020
32204	529 948	0	529 948	0	0	0	529 948	0	529 948	0	0	0
45206	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
45208	3 213 662	149 831	3 363 493	0	11 174	11 174	27 200	14 954	42 154	3 186 462	146 051	3 332 513
45505	354	0	354	0	0	0	59	0	59	295	0	295
45506	1 733	0	1 733	160	0	160	477	0	477	1 416	0	1 416
45507	83 255	33 874	117 129	0	2 500	2 500	1 650	3 777	5 427	81 605	32 597	114 202
45509	402	0	402	795	0	795	814	0	814	383	0	383
45812	600 959	0	600 959	0	0	0	5	0	5	600 954	0	600 954
45815	42 229	36 122	78 351	72	2 803	2 875	47	3 104	3 151	42 254	35 821	78 075
45912	27 492	0	27 492	0	0	0	0	0	0	27 492	0	27 492
45915	293	282	575	248	78	326	158	130	288	383	230	613
47404	0	167 208	167 208	42 188 477	3 723 356	45 911 833	42 188 477	3 660 949	45 849 426	0	229 615	229 615
47408	0	0	0	3 603 285	5 571 107	9 174 392	3 603 285	5 571 107	9 174 392	0	0	0
47415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47423	255 327	0	255 327	141	0	141	1 052	0	1 052	254 416	0	254 416
47427	73 407	196	73 603	19 063	316	19 379	21 852	453	22 305	70 618	59	70 677
47801	37 311	12 823	50 134	89	1 001	1 090	767	1 044	1 811	36 633	12 780	49 413
47802	209 000	22 009	231 009	19	1 694	1 713	33 862	1 859	35 721	175 157	21 844	197 001
47803	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
50106	117 555	0	117 555	4 262	0	4 262	353	0	353	121 464	0	121 464
50121	11 461	0	11 461	2 119	0	2 119	1 995	0	1 995	11 585	0	11 585
50211	0	356 530	356 530	0	28 665	28 665	0	30 226	30 226	0	354 969	354 969
50605	269 821	0	269 821	65 014	0	65 014	0	0	0	334 835	0	334 835
50606	409 100	0	409 100	0	0	0	251 425	0	251 425	157 675	0	157 675
50618	0	0	0	251 425	0	251 425	0	0	0	251 425	0	251 425
50621	4 443	0	4 443	15 142	0	15 142	17 186	0	17 186	2 399	0	2 399
50706	917 013	0	917 013	0	0	0	0	0	0	917 013	0	917 013
50709	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
50905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60106	3 544 364	0	3 544 364	0	0	0	0	0	0	3 544 364	0	3 544 364
60202	1 565 300	0	1 565 300	0	0	0	0	0	0	1 565 300	0	1 565 300
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	4 668	0	4 668	4 424	0	4 424	4 668	0	4 668	4 424	0	4 424
60308	25	0	25	94	0	94	95	0	95	24	0	24
60310	3 507	0	3 507	7 653	0	7 653	7 799	0	7 799	3 361	0	3 361
60312	334 440	0	334 440	18 861	0	18 861	21 473	0	21 473	331 828	0	331 828
60314	4 257	0	4 257	838	0	838	2 441	0	2 441	2 654	0	2 654
60323	39 516	7 419	46 935	279	553	832	425	483	908	39 370	7 489	46 859
60336	1 116	0	1 116	360	0	360	241	0	241	1 235	0	1 235
60401	151 193	0	151 193	7 072	0	7 072	4 466	0	4 466	153 799	0	153 799
60415	1 205	0	1 205	5 867	0	5 867	7 072	0	7 072	0	0	0
60901	17 661	0	17 661	0	0	0	2 736	0	2 736	14 925	0	14 925
61002	144	0	144	23	0	23	31	0	31	136	0	136
61008	430	0	430	454	0	454	434	0	434	450	0	450
61009	270	0	270	59	0	59	49	0	49	280	0	280
61209	0	0	0	8 356	0	8 356	8 356	0	8 356	0	0	0
61212	0	0	0	37 275	0	37 275	37 275	0	37 275	0	0	0
61403	10 853	0	10 853	1 037	0	1 037	1 382	0	1 382	10 508	0	10 508
62001	30 211	0	30 211	0	0	0	0	0	0	30 211	0	30 211
70606	495 542	0	495 542	92 001	0	92 001	23	0	23	587 520	0	587 520
70607	44 130	0	44 130	29 412	0	29 412	32 530	0	32 530	41 012	0	41 012
70608	553 865	0	553 865	144 255	0	144 255	0	0	0	698 120	0	698 120
70611	19 721	0	19 721	4 930	0	4 930	0	0	0	24 651	0	24 651
70614	330	0	330	93	0	93	0	0	0	423	0	423
70802	108 234	0	108 234	0	0	0	0	0	0	108 234	0	108 234
Итого по активу (баланс)	16 043 103	1 396 411	17 439 514	125 081 858	10 321 392	135 403 250	124 866 231	10 343 930	135 210 161	16 258 730	1 373 873	17 632 603
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	4 781 268	0	4 781 268	0	0	0	0	0	0	4 781 268	0	4 781 268
30109	0	0	0	0	159	159	0	159	159	0	0	0
30126	42	0	42	3	0	3	4	0	4	43	0	43
30232	0	0	0	42 847	3 536	46 383	42 847	3 536	46 383	0	0	0
30601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31502	0	0	0	0	0	0	173 167	0	173 167	173 167	0	173 167
31503	239 507	0	239 507	239 507	0	239 507	0	0	0	0	0	0
407	494 955	393 550	888 505	1 024 204	1 266 456	2 290 660	1 109 699	1 276 432	2 386 131	580 450	403 526	983 976
408.1	13 193	3 083	16 276	3 415	220	3 635	3 797	111	3 908	13 575	2 974	16 549
40805	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40807	30 611	15 181	45 792	42 934	59 372	102 306	32 882	55 951	88 833	20 559	11 760	32 319
40817	44 774	22 468	67 242	47 618	29 100	76 718	46 420	27 535	73 955	43 576	20 903	64 479
40820	3 183	900	4 083	826	194	1 020	1 287	390	1 677	3 644	1 096	4 740
40821	1	0	1	92	0	92	91	0	91	0	0	0
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	6 912	107 443	114 355	27 168	53 829	80 997	26 926	25 348	52 274	6 670	78 962	85 632
42305	2 483	2 353	4 836	250	1 105	1 355	6	111	117	2 239	1 359	3 598
42306	338 197	225 384	563 581	34 958	16 129	51 087	22 762	18 074	40 836	326 001	227 329	553 330
42307	12 553	17 515	30 068	1 867	1 203	3 070	420	1 704	2 124	11 106	18 016	29 122
42601	1 418	3 514	4 932	0	250	250	0	142	142	1 418	3 406	4 824
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	2 576 586	0	2 576 586	15 227	0	15 227	11 174	0	11 174	2 572 533	0	2 572 533
45515	31 301	0	31 301	3 174	0	3 174	3 132	0	3 132	31 259	0	31 259
45818	679 290	0	679 290	3 117	0	3 117	2 813	0	2 813	678 986	0	678 986
45918	27 922	0	27 922	122	0	122	115	0	115	27 915	0	27 915
47403	0	0	0	38 579 508	0	38 579 508	38 579 508	0	38 579 508	0	0	0
47407	0	0	0	3 645 556	5 530 151	9 175 707	3 645 556	5 530 151	9 175 707	0	0	0
47411	384	59	443	2 619	601	3 220	2 651	580	3 231	416	38	454
47416	0	0	0	689	0	689	690	0	690	1	0	1
47422	28 508	0	28 508	7 534	9 014	16 548	7 315	9 014	16 329	28 289	0	28 289
47425	359 949	0	359 949	10 212	0	10 212	330	0	330	350 067	0	350 067
47426	328	0	328	275	0	275	329	0	329	382	0	382
47804	44 418	0	44 418	5 468	0	5 468	5 631	0	5 631	44 581	0	44 581
50120	0	0	0	3	0	3	167	0	167	164	0	164
50220	31 314	0	31 314	2 199	0	2 199	9 846	0	9 846	38 961	0	38 961
50620	135 653	0	135 653	33 953	0	33 953	40 686	0	40 686	142 386	0	142 386
50719	782	0	782	0	0	0	65	0	65	847	0	847
50720	44 589	0	44 589	0	0	0	0	0	0	44 589	0	44 589
52305	83 594	0	83 594	0	0	0	0	0	0	83 594	0	83 594
52306	18 159	0	18 159	0	0	0	0	0	0	18 159	0	18 159
52501	153	0	153	0	0	0	153	0	153	306	0	306
52602	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60105	1 722 001	0	1 722 001	0	0	0	91	0	91	1 722 092	0	1 722 092
60301	1 434	0	1 434	7 588	0	7 588	6 871	0	6 871	717	0	717
60305	26 409	0	26 409	15 209	0	15 209	14 267	0	14 267	25 467	0	25 467
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	46 301	0	46 301	957	0	957	1 409	0	1 409	46 753	0	46 753
60311	18 498	0	18 498	18 614	0	18 614	17 962	0	17 962	17 846	0	17 846
60322	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0
60324	66 530	0	66 530	646	0	646	297	0	297	66 181	0	66 181
60335	7 530	0	7 530	4 051	0	4 051	3 567	0	3 567	7 046	0	7 046
60414	128 397	0	128 397	4 379	0	4 379	689	0	689	124 707	0	124 707
60903	6 746	0	6 746	2 737	0	2 737	256	0	256	4 265	0	4 265
61501	2 559	0	2 559	0	0	0	554	0	554	3 113	0	3 113
62002	5 241	0	5 241	0	0	0	0	0	0	5 241	0	5 241
70601	469 533	0	469 533	0	0	0	93 182	0	93 182	562 715	0	562 715
70602	51 646	0	51 646	33 064	0	33 064	21 129	0	21 129	39 711	0	39 711
70603	604 615	0	604 615	0	0	0	147 017	0	147 017	751 632	0	751 632
Итого по пассиву (баланс)	16 648 064	791 450	17 439 514	43 863 941	6 971 319	50 835 260	44 079 111	6 949 238	51 028 349	16 863 234	769 369	17 632 603
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 767	0	1 767	3	0	3	45	0	45	1 725	0	1 725
80601	1	0	1	33	0	33	0	0	0	34	0	34
80901	1	0	1	14	0	14	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	1 769	0	1 769	50	0	50	45	0	45	1 774	0	1 774
Пассив
85101	1 438	0	1 438	0	0	0	0	0	0	1 438	0	1 438
85201	1	0	1	33	0	33	35	0	35	3	0	3
85401	38	0	38	0	0	0	3	0	3	41	0	41
85501	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
Итого по пассиву (баланс)	1 769	0	1 769	33	0	33	38	0	38	1 774	0	1 774
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	101 753	0	101 753	0	0	0	0	0	0	101 753	0	101 753
90901	173 892	0	173 892	5 894	0	5 894	5 869	0	5 869	173 917	0	173 917
90902	46 332	68 447	114 779	73 109	5 105	78 214	5 946	4 448	10 394	113 495	69 104	182 599
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 913 116	64 149	2 977 265	0	4 784	4 784	0	4 169	4 169	2 913 116	64 764	2 977 880
91418	265 298	34 676	299 974	0	2 571	2 571	36 730	2 780	39 510	228 568	34 467	263 035
91419	270 757	0	270 757	0	0	0	270 757	0	270 757	0	0	0
91501	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
91604	1 323 493	19 793	1 343 286	27 266	3 907	31 173	9 074	3 458	12 532	1 341 685	20 242	1 361 927
91704	4 784	24	4 808	0	2	2	0	2	2	4 784	24	4 808
91802	75 556	66 202	141 758	0	2 649	2 649	656	68 376	69 032	74 900	475	75 375
91803	19 840	0	19 840	0	0	0	0	0	0	19 840	0	19 840
99998	5 159 431	0	5 159 431	43 298 726	0	43 298 726	43 716 473	0	43 716 473	4 741 684	0	4 741 684
Итого по активу (баланс)	10 355 869	253 291	10 609 160	43 404 995	19 018	43 424 013	44 045 505	83 233	44 128 738	9 715 359	189 076	9 904 435
Пассив
91003	0	0	0	1 121	0	1 121	1 121	0	1 121	0	0	0
91004	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
91311	350 802	215 784	566 586	1 653	14 025	15 678	0	16 092	16 092	349 149	217 851	567 000
91312	1 173 371	15 947	1 189 318	0	1 037	1 037	0	1 190	1 190	1 173 371	16 100	1 189 471
91314	2 850 469	0	2 850 469	43 411 431	0	43 411 431	43 238 051	0	43 238 051	2 677 089	0	2 677 089
91315	475 655	51 863	527 518	282 486	3 663	286 149	39 000	2 194	41 194	232 169	50 394	282 563
91317	6 581	310	6 891	795	20	815	813	23	836	6 599	313	6 912
91319	0	0	0	34 143	0	34 143	34 143	0	34 143	0	0	0
91507	18 638	0	18 638	0	0	0	0	0	0	18 638	0	18 638
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	5 449 729	0	5 449 729	409 891	0	409 891	122 913	0	122 913	5 162 751	0	5 162 751
Итого по пассиву (баланс)	10 325 256	283 904	10 609 160	44 141 762	18 745	44 160 507	43 436 283	19 499	43 455 782	9 619 777	284 658	9 904 435
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	31 135	31 135	0	31 135	31 135	0	0	0
93302	0	0	0	0	30 926	30 926	0	30 926	30 926	0	0	0
93901	586 067	584 847	1 170 914	2 427 775	4 551 586	6 979 361	2 998 280	4 975 259	7 973 539	15 562	161 174	176 736
94101	0	0	0	65 233	0	65 233	65 233	0	65 233	0	0	0
99996	1 170 599	0	1 170 599	7 067 478	0	7 067 478	8 061 254	0	8 061 254	176 823	0	176 823
Итого по активу (баланс)	1 756 666	584 847	2 341 513	9 560 486	4 613 647	14 174 133	11 124 767	5 037 320	16 162 087	192 385	161 174	353 559
Пассив
96301	0	0	0	0	31 100	31 100	0	31 100	31 100	0	0	0
96302	0	0	0	0	30 820	30 820	0	30 820	30 820	0	0	0
96901	586 128	584 471	1 170 599	3 471 035	4 559 091	8 030 126	2 900 459	4 135 891	7 036 350	15 552	161 271	176 823
99997	1 170 914	0	1 170 914	8 070 000	0	8 070 000	7 075 822	0	7 075 822	176 736	0	176 736
Итого по пассиву (баланс)	1 757 042	584 471	2 341 513	11 541 035	4 621 011	16 162 046	9 976 281	4 197 811	14 174 092	192 288	161 271	353 559

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?